PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013. 489,49 08.jan.2013 0,34 0,34 10.jan.2013 6.275,87 2,90 45 27.174.135/0001-20 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00015 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIIPIOS, PARA O EXERCICO DE 2013. 655,00 5.617,97 11.jan.2013 150.000,86 47 00.509.968/0023-53 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESP.SANTO 00022 31909100 PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNCIIPAIS DE DEZ/12 150.000,00 46 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) 00020 33904700 - REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PARA JANEIRO DE 2013 - CIDE 0,86 17.jan.2013 3.720,98 46 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) 00018 O EXERCICIO DE 2013 - ROYALT 170,36 46 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) 00018 O EXERCICIO DE 2013 - ROYALT 2.001,45
PAGINA Nº: 2 0145 009.689.107-69 MARCIO CLAYTON DA SILVA 40046 33901400 REFERENTE PAGAMENTO DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 96,00 42 27.080.563/0001-93 DETRAN 40025 33903900 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484,39 42 27.080.563/0001-93 DETRAN 40025 33903900 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484,39 42 27.080.563/0001-93 DETRAN 40025 33903900 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484,39 18.jan.2013 2.942,89 274 01.794.180/0001-93 LEXDATA SERVIÇOS LTDA-ME 00042 33903900 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE CONSULTA ONLINE PARA ATENDER A PROCURADORIA 915,25 0,22 2.027,42 21.jan.2013 6.464,48 279 077.295.797-58 RAYANI MENDES AMORA 00043 CHQ. 0000036895 33903000 ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PARA ATENDER ESTE GABINETE 1.700,00 279 077.295.797-58 RAYANI MENDES AMORA 00044 CHQ. 0000036895 33903900 ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE GABINETE 300,00 144 096.763.217-02 ELIANE DA SILVA MONTEIRO 00045 33900800 REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL TENDO EM VISTA PELO FALECIMENTO DO SR PEDRO PAULO OLIVEIRA AMARAL. 4.464,48 24.jan.2013 234.250,15 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - EFET/COM 00053 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 234.250,15 25.jan.2013 837.884,33 0354 948.212.597-53 VERA LUCIA COSTA 00058 CHQ. 0000036929 33901400 ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA QUE OCORRERÁ ENTRE 28 E 30 DE JANEIRO DE 2013, COM POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO BOLETIM. 2.034,00 357 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00060 CHQ. 0000000003 33909300 REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVENIO N 055/2011 AQUISIÇÃO DE 30 BANCAS PARA FEIRA LIVRE CONFORME PAGAMENTO DO DUA 4.377,95 358 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00061 CHQ. 0000000004 33909300 REFERENTE A RESTITUÇÃO DO CONVENIO N 091/2011 AQUISIÇÃO DE O1 VEICULO PARA A SECR MUN DE AGRICULTURA. 1.748,04
PAGINA Nº: 3 34.400,27 39 04.376.371/0001-23 FAPSPMG-FUND. A. E P. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI 00024 46907100 EMPENHO ESTIMATIVO - REFEENTE A CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIARIA PARA O EXERCICIO DE 2013 - PARCELAMENTO 27.860,13 40 27.174.135/0001-20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00025 46907100 PAGAMENTO EM FAVOR DA SECR RECEITA FEDERAL CONF. DARF REFERENTE AO PAGAMENTO DA 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO-PROCESSO Nº 15586.720124/2012-91 - 15586+720388/2012-44 E PASEP.- 7ª PARCELA 28.604,22 289,23 36 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL SA 20022 7,40 1,10 79,50 344 27.174.135/0001-20 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DOS 60% DO FUNDEB 30024 31901100 SALÁRIO NORMAL DO PESSOAL SUPRA, RELATIVOS AO MÊS DE 531.242,17 344 27.174.135/0001-20 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DOS 40% DO FUNDEB 30023 31901100 SALÁRIO NORMAL DO PESSOAL SUPRA, RELATIVOS AO MÊS DE 205.171,99 001 33.164.021/0001-00 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 40038 33903900 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER XL 3.0 MSG 1903. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1055 DE 2012. 2.068,33 28.jan.2013 778.272,87 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO/COM 00048 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 38.495,12 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA PROCURADORIA EFET / COM 00049 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 15.561,76 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO -EFET/COM 00050 31901100 PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAP DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 78.538,29 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS -EFET/COM 00051 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 28.701,11 0341 27.174.135/0001-20 PESS GAB SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE EFE/COM 00052 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DDA SECRETARIA MUN DE CULTURA/TURISMO/ESPORTE EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 29.390,90 0341 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFET/COM/CON 00054 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 39.098,46 0341 27.174.135/0001-20 PESS. DO GAB. DO SEC.DE PLANEJAMENTO EFET/COM 00055 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 6.983,65 0341 27.174.135/0001-20 PESS.DO GAB. DA SUP.MEIO AMBIENTE-EFETIVO/COMIS 00056 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 20.898,24 0341 27.174.135/0001-20 PESS.GAB. CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO-EFET/COM 00057 31901100 PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 8.993,35 343 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS 20028 31901100 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - MÊS DE JANEIRO 2013. 2.647,43 343 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS 20029 31900400 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO 2013. 1.678,00 343 27.174.135/0001-20 PESSOAL CONT. CRAS - CENTRO DE REF. AÇÃO SOCIAL 20024 31900400 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL - (CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA - CRAS) - CONTRATADO - MÊS DE 10.770,87 343 27.174.135/0001-20 PESS.DO CENTRO DE REF. ESP.ASSIS.SOCIAL-CREAS-CONT 20026 31900400 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (CENTRO DE REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CREAS) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO 2013. 11.028,25
PAGINA Nº: 4 343 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS 20030 31901100 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - MÊS DE JANEIRO 2013. 32.148,54 343 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE CONT. 20027 31900400 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (PROGRAMA PROJOVEM) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO 2013. 6.939,60 343 27.174.135/0001-20 PESSAOL PROGRAMA INCLUIR CONTRATADO 20025 31900400 REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (PROGRAMA INCLUIR) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO 2013. 6.937,73 42 27.174.135/0001-20 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 20023 CHQ. 0000007670 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 638,12 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS 40067 31901100 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO. 97.511,71 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE SÁUDE-COMISSIONADOS 40068 31901100 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO. 13.108,08 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS 40069 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO DO MÊS DE JANEIRO. 5.650,00 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS 40065 31901100 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO. 34.300,81 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATAD 40066 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO. 107.289,42 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO PLANO ERRAD AEDES AEGYPTI(DENGUE)-CONTR 40064 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PLANO ERRAD AEDES AEGYPTI(DENGUE)-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO. 25.077,96 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO DEPARTAMENTO VIG. SANITÁRIA - EFETIVO 40062 31901100 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MES DE JANEIRO. 3.898,97 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA- COM 40063 31901100 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MES DE JANEIRO. 658,66 0342 27.174.135/0001-20 PESS. CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICA-CEO CONT. 40061 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CEO DO MES JANEIRO. 14.160,07 0342 27.174.135/0001-20 PESS. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONT. 40059 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS DO MES DE JANEIRO 9.436,30 0342 27.174.135/0001-20 PESS. DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE FAMILIAR - NASF 40058 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF DO MES DE JANEIRO 47.083,17 0342 27.174.135/0001-20 PESS. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS CONT. 40057 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA ACS DO MES DE JANEIRO. 75.648,30 0342 27.174.135/0001-20 PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DST/AIDS 40056 31900400 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOA CONTRATADO NO PROGRAMA DST/AIDS DO MES DE JANEIRO. 5.000,00 29.jan.2013 158.328,67 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036922 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013. 462,89 47 00.509.968/0023-53 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESP.SANTO 00022 31909100 PAGAMENTO DE PRECATORIO DE JANEIRO DE 2013 150.000,00 40 29.979.036/0060-09 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 00026 46907100 PAGAMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO DE JANEIRO DE 2013 3.501,55 40 29.979.036/0060-09 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 00026 46907100 PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DE JANEIRO DE 2013 2.930,43 36 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL 30008 33903900 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A JANEIRO/ 2013. 1.433,80 30.jan.2013 17.465,55 4.496,96 34 33.000.118/0002-50 TELEMAR NORTE LESTE S/A 00007 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA O EXERCICIO DE 2013. 584,49 43 27.224.286/0001-45 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÇUI 20009 33504300 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÇUÍ - - AÇÃO CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 9.112,12
PAGINA Nº: 5 21,60 32 28.152.650/0001-71 ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 40011 ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CEO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. 127,00 32 28.152.650/0001-71 ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 40012 ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O DST/AIDS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. 249,91 32 28.152.650/0001-71 ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 40013 ELÉTRICA DO(S) IMÓVEL(IS) QUE SEDIA A (O) PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A 113,04 32 28.152.650/0001-71 ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A 40003 ELÉTRICA DO(S) IMÓVEL(IS) QUE SEDIA A (O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS, RELATIVO A 2.760,43 31.jan.2013 181.986,74 538312 27.476.100/0001-45 FUNEPJ 00067 CHQ. 0000036923 33909300 PAGAMENTO DE CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO EM FACE DO CREA AUTOS PROCEESO JUDICIAL NºAI20099000026 NA 1ª VARA CIVEL DESTA COMARCA 59,62 5383 471.908.337-49 OFICIAL DE JUSTIÇA 00068 CHQ. 0000036924 33909300 PAGAMENTO DE CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO EM FACE DO CREA AUTOS PROCEESO JUDICIAL NºAI20099000026 NA 1ª VARA CIVEL DESTA COMARCA 8,29 36 27.174.135/0001-20 BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) 00071 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍO DE 2013. 234,40 36 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL SA 00012 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE 2013. 122,20 36 27.174.135/0001-20 BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) 00013 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE 2013. 32,80 36 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL SA 00012 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE 2013. 22,20 36 00.000.000/0370-01 BANCO DO BRASIL SA 00012 33903900 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - DE JANEIRO DE 2013 76,00 36 00.360.305/0557-82 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00014 33903900 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO 2013 196,90 36 27.174.135/0001-20 BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) 00071 33903900 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍO DE 2013. 458,15 9,60 6,40 39 04.376.371/0001-23 FAPSPMG-FUNDO AP.EP. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI 30021 31911300 EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA (FAPS/ 40%) 48.977,19 39 04.376.371/0001-23 FAPSPMG-FUNDO AP.EP. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI 30019 31911300 EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ( FAPS/ 60%) 131.109,65 40 29.979.036/0060-09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (60%) 30017 31901300 EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA (INSS. 60%) 282,36 30,00 14,80 36 28.127.603/0014-92 BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) 40017 5,60 36 28.127.603/0014-92 BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) 40018 2,40 60,00 30,00
PAGINA Nº: 6 248,18 T O T A I S.......... 2.378.223,25 Administração 2013/2016 VDF-Sistemas (28)3553-3443