1.0.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.00.00 1.1.2.2.00.00.00 1.1.2.2.29.00.00 1.1.2.2.99.00.00 1.1.2.2.99.11.00 1.1.3.0.00.00.00 1.1.3.0.01.00.00 1.1.3.0.01.01.00 1.1.3.0.01.02.00 1.3.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.00.00 1.3.1.1.01.00.00 1.3.1.1.01.01.00 1.3.2.0.00.00.00 1.3.2.2.00.00.00 1.3.2.5.00.00.00 1.3.2.5.01.00.00 1.3.2.5.01.99.00 1.3.2.5.01.99.03 1.3.2.5.01.99.04 1.3.2.5.02.00.00 1.3.2.5.02.99.00 1.3.2.5.02.99.02 1.3.2.6.00.00.00 1.3.2.6.01.00.00 1.6.0.0.00.00.00 1.6.0.0.13.00.00 1.6.0.0.13.01.00 1.6.0.0.13.01.01 1.6.0.0.13.02.00 1.6.0.0.13.02.02 1.6.0.0.41.00.00 1.6.0.0.41.01.00 1.6.0.0.41.02.00 RECEITAS CORRENTES 53.060.000,00 0,00 5.348.148,18 48.613.683,47 4.446.316,53 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.848.000,00 0,00 92.074,48 1.692.036,22 1.155.963,78 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63.000,00 0,00 5.627,06 466.049,36 (403.049,36) Emolumentos e custas extrajudiciais 04-Recursos Próprios da Adm 28.000,00 0,00 3.381,25 13.826,93 14.173,07 Outras taxas pela prestação de serviços 2.245,81 452.222,43 (417.222,43) Outras Receitas Pela Prestação de Serviços - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.245,81 452.222,43 (417.222,43) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.78 86.447,42 1.225.986,86 1.559.013,14 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 2.78 86.447,42 1.225.986,86 1.559.013,14 Contribuição Melhoria Rede Agua Potavel 04-Recursos Próprios da Adm 1.85 54.753,30 804.683,92 1.050.316,08 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 930.000,00 0,00 31.694,12 421.302,94 508.697,06 RECEITA PATRIMONIAL 116.000,00 0,00 9.722,55 67.966,91 48.033,09 ALUGUÉIS Aluguéis de imóveis urbanos Aluguéis de imóveis urbanos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000,00 0,00 Dividendos 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 6,10 993,90 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11 9.722,55 67.960,81 43.039,19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recur 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 Rec. de Remun. Outros Dep. Bancarios de Rec. Federal DAEM 05-Transferências e Convêni 6 0,00 0,00 65.000,00 Rec. Rem. Outos Dep. Bancarios Vinculado Estadual DAEM 02-Transferências e Convêni REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V 4 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 4 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados - D 04-Recursos Próprios da Adm 4 Remuneração de depósitos especiais 3.000,00 0,00 Remuneracao de Depositos Especiais - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 3.000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 40.90 4.039.719,32 37.088.868,01 3.812.131,99 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 0,00 Serviços de inscrição em concursos públicos Serviços de inscrição em concursos públicos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de venda de editais Serviços de venda de editais - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição 25.44 2.429.016,49 22.691.575,07 2.753.424,93 (Água) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 25.000.000,00 0,00 2.375.984,32 22.232.636,30 2.767.363,70 (Água) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 40.000,00 0,00 1.625,49 15.490,56 24.509,44 Página 1 de 5
1.6.0.0.41.03.00 1.6.0.0.41.04.00 1.6.0.0.41.05.00 1.6.0.0.41.06.00 1.6.0.0.41.07.00 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.01.00 1.6.0.0.42.02.00 1.6.0.0.42.03.00 1.6.0.0.42.04.00 1.6.0.0.42.05.00 1.6.0.0.42.06.00 1.6.0.0.42.07.00 1.6.0.0.48.01.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.05.00 1.6.0.0.99.06.00 1.6.0.0.99.07.00 1.6.0.0.99.08.00 1.6.0.0.99.09.00 1.6.0.0.99.11.00 1.6.0.0.99.13.00 1.6.0.0.99.14.00 1.6.0.0.99.16.00 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.00.00 1.9.1.1.98.00.00 1.9.1.1.98.02.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00 1.9.1.5.99.02.00 1.9.1.8.00.00.00 1.9.1.8.99.00.00 1.9.1.8.99.01.00 1.9.1.8.99.01.01 (Água) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 6.532,34 57.979,52 12.020,48 (Água) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 90.000,00 0,00 9.786,27 95.388,81 (5.388,81) (Água) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 130.000,00 0,00 23.336,72 189.873,47 (59.873,47) (Água) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 9 10.684,48 89.886,94 5.113,06 (Água) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 1.066,87 10.319,47 9.680,53 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 14.227.000,00 0,00 1.353.656,82 12.729.289,42 1.497.710,58 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 14.000.000,00 0,00 1.332.329,38 12.545.455,51 1.454.544,49 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 37.000,00 0,00 2.907,74 26.612,04 10.387,96 (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 50.000,00 0,00 4.792,66 46.828,59 3.171,41 (Esgoto) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 7 8.775,84 68.707,84 6.292,16 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 47.000,00 0,00 4.696,91 40.553,81 6.446,19 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 7,93 65,02 4.934,98 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 13.000,00 0,00 146,36 1.066,61 11.933,39 Religamento de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 13.223,30 111.705,07 (41.705,07) Outros serviços 1.157.000,00 0,00 243.822,71 1.556.298,45 (399.298,45) Ligação de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 26 23.818,98 201.693,55 63.306,45 Ligação de Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 390.000,00 0,00 24.820,04 239.210,60 150.789,40 Limpeza de Caixa de Gordura 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 0,00 20.000,00 Serviço Agua Caminhão Pipa 04-Recursos Próprios da Adm 1.359,28 11.526,37 23.473,63 Serviço Caminhão Limpa Fossa 04-Recursos Próprios da Adm 2 365,98 5.489,70 19.510,30 Serviço de Interligação Agua e Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 3 0,00 76.785,96 293.214,04 Serviço Instalação de Hidrometro 04-Recursos Próprios da Adm 2 0,06 0,60 24.999,40 Serviço Limpeza Caixa D agua 04-Recursos Próprios da Adm 27.000,00 0,00 3.108,45 24.973,43 2.026,57 Serviços Agua - Empreendimentos Imobiliarios 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 0,00 190.349,92 996.618,24 (996.618,24) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.19 1.206.631,83 9.764.812,33 (569.812,33) MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 5 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria 5 Multas Juros de Mora Cont. Melhoria - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 5 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 2.300.000,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 2.300.000,00 0,00 Outras Multas Juros Mora Div. At. Out. Rec. - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.300.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.190.000,00 0,00 Outras multas e juros de mora 2.190.000,00 0,00 Outras Multas e Juros de Mora 2.190.000,00 0,00 Outras Multas e Juros de Mora - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.190.000,00 0,00 Página 2 de 5
1.9.2.1.00.00.00 1.9.2.1.99.00.00 1.9.2.1.99.02.00 1.9.2.2.00.00.00 1.9.2.2.99.00.00 1.9.2.2.99.04.00 1.9.3.2.00.00.00 1.9.3.2.99.00.00 1.9.3.2.99.01.00 1.9.3.2.99.01.03 1.9.9.0.00.00.00 1.9.9.0.02.00.00 1.9.9.0.02.01.00 1.9.9.0.02.01.02 1.9.9.0.99.00.00 1.9.9.0.99.14.00 2.0.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.00.00 2.1.1.4.00.00.00 2.1.1.4.03.00.00 2.1.2.3.00.00.00 2.1.2.3.03.00.00 2.2.0.0.00.00.00 2.2.1.9.00.00.00 2.2.1.9.00.00.02 2.2.2.9.00.00.00 2.2.2.9.00.00.02 2.4.0.0.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00 2.4.2.2.99.00.00 2.4.2.2.99.01.00 2.4.3.0.00.00.00 2.4.3.0.01.00.00 2.4.7.1.00.00.00 2.4.7.1.03.00.00 INDENIZAÇÕES Outras indenizações Outras Indenizações - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm RESTITUIÇÕES Outras restituições Outras restituições 04-Recursos Próprios da Adm RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.92 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 3.92 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas princi 3.92 Receita Divida Ativa não Tributaria de Outras receitas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 3.92 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 700.000,00 0,00 365.199,48 3.302.463,55 (2.602.463,55) RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD 46 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO 46 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 46 Outras receitas 2 323.095,37 3.098.095,61 (2.863.095,61) Outras Receitas 04-Recursos Próprios da Adm 2 323.095,37 3.098.095,61 (2.863.095,61) RECEITAS DE CAPITAL 40 0,00 0,00 401.000,00 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 70.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS Operações de crédito internas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAI Operações de crédito externas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 Alienação de outros bens móveis Alienação de outros bens móveis - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Alienação de outros bens imóveis Alienação de Outros Bens Imoveis - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 230.000,00 0,00 Outras transferências dos estados 230.000,00 0,00 Outras Transferencias dos Estados - DAEM 02-Transferências e Convêni 230.000,00 0,00 Transferências de instituições privadas 4 0,00 0,00 45.000,00 Transferencias Instituições Privadas 06-Outras Fontes de Recurs 4 0,00 0,00 45.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU Transferências de convênios da união destinadas a programas d Página 3 de 5
2.4.7.1.03.02.00 2.5.0.0.00.00.00 2.5.9.0.01.00.00 7.0.0.0.00.00.00 7.1.0.0.00.00.00 7.1.2.2.00.00.00 7.1.2.2.99.00.00 7.1.3.0.00.00.00 7.1.3.0.01.00.00 7.1.3.0.01.03.00 7.1.3.0.01.04.00 7.6.0.0.00.00.00 7.6.0.0.41.00.00 7.6.0.0.41.01.00 7.6.0.0.41.02.00 7.6.0.0.41.03.00 7.6.0.0.41.04.00 7.6.0.0.41.05.00 7.6.0.0.41.06.00 7.6.0.0.41.07.00 7.6.0.0.42.00.00 7.6.0.0.42.01.00 7.6.0.0.42.02.00 7.6.0.0.42.03.00 7.6.0.0.42.04.00 7.6.0.0.42.05.00 7.6.0.0.42.06.00 7.6.0.0.42.07.00 7.6.0.0.99.00.00 7.9.0.0.00.00.00 7.9.1.1.00.00.00 7.9.1.1.99.00.00 7.9.1.1.99.02.00 7.9.1.5.00.00.00 7.9.1.5.99.00.00 Trans Conv Uniao Dest Aprogr Saneam. Basico - DAEM 05-Transferências e Convêni OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DOAÇÃO E EXTENSÃO AGUA E ESGOTO 06-Outras Fontes de Recurs RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.713.000,00 0,00 72.131,00 457.757,06 6.255.242,94 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.000,00 0,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA Outras taxas pela prestação de serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2.000,00 0,00 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 2.000,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Expansão Rede Agua Potavel-I 04-Recursos Próprios da Adm Contribuição Melhoria para Expansão de Esgoto Sanitário Intr 04-Recursos Próprios da Adm RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.918.000,00 0,00 22.263,84 363.854,41 3.554.145,59 Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distrib 2.856.000,00 0,00 14.944,28 244.028,42 2.611.971,58 (Agua) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 2.7 14.791,12 231.029,57 2.488.970,43 (Agua) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 16.000,00 0,00 0,00 484,13 15.515,87 (Agua) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 2 0,00 2.450,19 22.549,81 (Agua) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 7.000,00 0,00 32,89 1.239,16 5.760,84 (Agua) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 16.000,00 0,00 120,27 4.214,09 11.785,91 (Agua) Rosáilia 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 4.611,28 65.388,72 (Agua) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 2.000,00 0,00 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 1.06 7.319,56 119.825,99 941.174,01 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 99 7.303,11 114.590,93 880.409,07 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 12.000,00 0,00 0,00 1.225,10 10.774,90 (Esgoto) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 16,45 1.704,32 3.295,68 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 8.000,00 0,00 0,00 2.305,64 5.694,36 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm Outros serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁR 2.792.000,00 0,00 49.867,16 93.902,65 2.698.097,35 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-O MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - I Multas Juros de Mora de Outros Tributos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 232.000,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 232.000,00 0,00 Página 4 de 5
7.9.1.5.99.01.00 7.9.1.8.00.00.00 7.9.1.8.99.02.00 7.9.3.2.00.00.00 7.9.3.2.99.00.00 7.9.3.2.99.01.01 7.9.9.0.00.00.00 7.9.9.0.99.00.00 7.9.9.0.99.01.00 8.0.0.0.00.00.00 8.4.0.0.00.00.00 8.4.7.3.00.00.00 8.4.7.3.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas 04-Recursos Próprios da Adm 232.000,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - I 126,88 1.464,09 8.535,91 Outras Multas e Juros de Mora 04-Recursos Próprios da Adm 126,88 1.464,09 8.535,91 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA 2.530.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 2.530.000,00 0,00 Receita Divida Não Tributária Outras Receitas IntraÓrçamentár 04-Recursos Próprios da Adm 2.530.000,00 0,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENT Outras receitas - intra-orçamentárias Outras Receitas Diversas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E S Transferecnias do Municipio Intra-orçamentaria 06-Outras Fontes de Recurs Totais 60.17 5.420.279,18 49.071.440,53 11.103.559,47 João Carlos Polegato Setsuko Ibara Kobayashi Ingrid Avelar Castanho Presidente Supervisora de Contabilidade Técnico em Contabilidade CPF 690.740.708-68 CPF 826.155.278-00 CRC 1SP-269843/O-3 Página 5 de 5