1 de 7 11 Caixa 383,847.39 377,089.35 6,758.04 111 Caixa - Sede 299,813.81 296,586.10 3,227.71 112 Caixa-Poceirao 63,572.48 60,445.58 3,126.90 113 Caixa - Centro Acolhimento 8 8 115 FM ** Cartões Pré Pagos * MG 20,381.10 19,977.67 403.43 11501 FM Secretaria 3,082.71 2,911.01 171.70 11502 FM Cafap 337.01 265.21 71.80 11503 FM Centro Acolhimento 5,637.68 5,637.68 11504 FM Okupa 10,575.67 10,575.67 11505 FM Pré Escolar 182.75 71.14 111.61 11506 FM Creche 55.28 55.28 11507 FM ATL 18 174.86 5.14 11508 FM Cegonha 33 286.82 43.18 12 Depósitos à ordem 1,597,791.36 1,594,135.49 4,654.14 1201 C.G.D. conta nº 2194330 1,275,336.52 1,276,334.79 1203 Caixa Geral Depósitos 019321330 20.13 20.13 1205 Caixa Geral Depósitos - Conta nº 0579016006430 156,992.44 154,898.96 2,093.48 1207 CGD, Conta 013047530 49,686.70 48,977.54 709.16 1208 Montepio Geral 91,915.98 90,805.53 1,110.45 1210 C.G.D. Porta Aberta - Conta nº012808431 23,839.59 23,118.67 720.92 13 Outros depósitos bancários 22,50 22,50 132 Montepio Geral 22,50 22,50 21 Clientes e Utentes 414,067.50 356,373.96 57,693.54 211 Clientes e utentes c/c 414,067.50 356,373.96 57,693.54 2117 Utentes 414,067.50 356,373.96 57,693.54 21171 Utentes c/c 414,067.50 356,373.96 57,693.54 22 Fornecedores 85,637.98 117,330.35 221 Fornecedores c/c 85,637.98 117,330.35 2211 Fornecedores gerais 85,637.98 117,330.35 221101 Fornecedores Diversos 7,440.03 7,345.59 221102 Maragra, Contr.nº500693390 4,282.95 4,282.95 221103 Avibom, Contr.nº503742732 2,432.67 2,432.67 221104 Makro, Contr.nº502030712 7,378.73 7,378.73 221107 CNC * Cª Nacional de Carnes, Contr.nº503159310 2,322.41 2,322.41 221108 Teoria Excelente, Contr.nº510012299 4,267.06 4,267.06 221109 Pedrosa & Lallana, Contr.nº503283029 6,271.60 6,271.60 221110 Mª Lurdes Matos, Contr.nº189668610 308.97 308.97 221112 Odulisser, Contabilidade 1,992.60 1,992.60 221113 Delta Cafés, Contr.nº500.853.975 1,229.20 1,229.20 221114 Aviludo, Contr.nº501.476.180 1,946.13 1,946.13 221115 Recheio 5,329.37 5,329.37 221116 Nélia Pato Oliveira, Contr.nº212.278.860 546.48 546.48 221117 Paniicadora Tiago & Ferreira,Contr. nº502.901.942 3,164.04 3,164.04 221118 Palmeiro Foods 1,945.65 1,945.65 221120 TST * Contr.nº503344451 5,24 221121 Sogenave, Contr. nº500.271.518 30,983.96 42,846.75 221133 DST - Desinfecções Sul Tejo, Cont 501454543 1,986.45 1,986.45 221138 Itau, Cont. 500 142 858 33.18 33.18 221139 K-Med, contr. 507 124 081 1,776.50 2,472.25 221140 Tecnoforma 8,883.77 221197 Nery & Victor, Arquitectura, Lda 506072657 5,104.50 23 Pessoal 698,052.35 866,069.62 2,60 231 Remunerações a pagar 692,600.70 860,949.91 2312 Ao pessoal 692,600.70 860,949.91 232 Adiantamentos 2,60 2,60 998.27 998.27 31,786.81 31,786.81 31,786.81 5,24 11,862.79 695.75 8,883.77 5,104.50 170,617.27 168,349.21 168,349.21
2 de 7 2322 Ao pessoal 2,60 2,60 238 Outras operações 2,851.65 5,119.71 2382 Com o pessoal 2,851.65 5,119.71 238203 Sindicatos 1,985.67 2,324.63 238204 Descontos Judiciais 865.98 2,795.08 24 Estado e outros entes públicos 242,535.40 701,944.88 3,259.94 242 Retenção de impostos sobre rendimentos 103,091.84 115,037.83 2421 Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 101,575.00 113,29 2422 Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 1,516.84 1,747.83 243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 3,259.94 3,259.94 2438 IVA - Reembolsos pedidos 3,259.94 3,259.94 245 Contribuições para a Segurança Social 136,119.88 586,833.30 247 Fundo Garantia Compensação Trabalho 63.74 73.75 25 Financiamentos obtidos 333,499.81 720,676.30 251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 333,499.81 720,676.30 2511 Empréstimos bancários 333,499.81 720,676.30 25111 Empréstimos bancários - Passivo Corrente 181,694.02 314,978.04 2511101 Linha Crédito ISSS * Montepio 20,192.69 40,385.38 2511102 Viatura Lodgy 2,609.86 18,346.15 2511103 Empréstimo * CGD 2015 64,059.92 77,131.40 2511104 C.G.D. - Conta Nº 0579002194330 90,667.90 159,067.90 2511105 Renault Trafic 38-RC-38 4,163.65 20,047.21 25112 Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente 151,805.79 405,698.26 2511201 Emprestimo CGD 111,560.93 292,825.98 2511202 Emprestimos MG 40,244.86 61,934.94 2511203 Emprestimo n. 057008005991*CGD 50,937.34 27 Outras contas a receber e a pagar 224,358.40 395,069.19 514.68 272 Devedores e credores por acréscimos (periodização económica 163,192.30 333,953.46 2722 Credores por acréscimos de gastos 163,192.30 333,953.46 27222 Remuneracoes a Liquidar 163,192.30 333,953.46 278 Outros devedores e credores 61,166.10 61,115.73 514.68 2781 Devedores Diversos 2,896.26 2,896.26 278101 Devedores Diversos 2,682.28 2,682.28 278102 Crómia 2.82 2.82 278106 Dr. Pedro Trovão 177.00 177.00 278107 Sub ISSS - PNAECPES 34.16 34.16 2782 Credores Diversos 3,252.69 3,252.69 278201 Credores Diversos 612.57 612.57 278202 Odulisser, Contr.nº507.124.812 2,370.20 2,370.20 278203 Município de Palmela, Contr.nº506187543 143.91 143.91 278204 EDP, Contr nº 503504564 23.29 23.29 278205 PT * Empresas, Contr.nº504615947 27.12 27.12 278207 Vodafone, Contr.nº502544180 75.60 75.60 2783 Outros devedores e credores 682.51 682.51 2784 Cartões Pré Pagos * MG 53,506.14 53,332.27 514.68 278401 FM Secretaria 18,337.50 18,179.46 158.04 278402 FM Cafap 1,176.54 1,123.94 52.60 278403 FM Centro Acolhimento 14,424.10 14,764.91 278404 FM Okupa 15,535.33 15,311.82 223.51 278405 FM Pré Escolar 535.80 505.14 30.66 278406 FM Creche 599.32 595.16 4.16 278407 FM ATL 753.63 737.33 16.30 278408 FM Cegonha 2,143.92 2,114.51 29.41 2789 Fundo Compensação Trabalho 828.50 952.00 27891 Fundo Compensação Trabalho 828.50 952.00 28 Diferimentos 3,915.28 1,384.21 2,531.07 281 Gastos a reconhecer 3,845.27 1,314.20 2,531.07 2,268.06 2,268.06 338.96 1,929.10 462,669.42 11,945.99 11,715.00 230.99 450,713.42 10.01 387,176.49 387,176.49 387,176.49 133,284.02 20,192.69 15,736.29 13,071.48 68,40 15,883.56 253,892.47 181,265.05 21,690.08 50,937.34 171,225.47 170,761.16 170,761.16 170,761.16 464.31 340.81 340.81 123.50 123.50
3 de 7 2811 Seguros 3,845.27 1,314.20 2,531.07 282 Rendimentos a reconhecer 70.01 70.01 2821 Mensalidades antecipadas 7 7 2822 Sub ISSS - PNAECPES 0.01 0.01 31 Compras 80,928.82 80,928.82 312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 80,928.82 80,928.82 3121 Materias Primas 80,928.82 80,928.82 31211 Generos Alimentares 80,928.82 80,928.82 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 83,297.78 80,928.82 2,368.96 331 Matérias-primas 83,297.78 80,928.82 2,368.96 3311 Generos Alimentares 83,297.78 80,928.82 2,368.96 331101 Generos Alimentares 83,297.78 80,928.82 2,368.96 41 Investimentos financeiros 2,693.76 45.06 2,648.70 415 Outros investimentos financeiros 2,693.76 45.06 2,648.70 4158 Outros 2,693.76 45.06 2,648.70 41581 Fundo Compensação Trabalho 2,083.76 45.06 2,038.70 41582 Fundo Reestruturação Sector Solidário 61 61 43 Activos fixos tangíveis 1,416,469.70 807,675.08 1,416,154.70 433 Outros activos fixos tangíveis 1,416,469.70 807,675.08 1,416,154.70 4332 Edifícios e outras construções 891,746.99 891,746.99 43321 Edificios 891,746.99 891,746.99 4333 Equipamento básico 96,418.73 96,418.73 43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 25,249.55 25,249.55 43333 Equipamento Didatico 16,022.69 16,022.69 43337 Equipamento de Cozinha 42,018.02 42,018.02 43339 Outro 13,128.47 13,128.47 4334 Equipamento de transporte 216,190.69 216,190.69 43341 Veiculos Ligeiros 212,748.98 212,748.98 43342 Veiculos Mistos 3,441.71 3,441.71 4335 Equipamento administrativo 170,973.08 170,973.08 43351 Mobiliario e Utensilios Administrativos 15,692.90 15,692.90 43352 Maquinas de Escritorio 4,684.64 4,684.64 43353 Mobiliario e Equipamento Social 70,544.25 70,544.25 43354 Equipamento Informatico 39,504.84 39,504.84 43355 Equipamento Diverso 24,491.67 24,491.67 43359 Outros 16,054.78 16,054.78 4337 Outros activos fixos tangíveis 40,825.21 40,825.21 43378 Ferramentas e Utensilios 14,428.41 14,428.41 43379 Outras 26,396.80 26,396.80 4338 Depreciações acumuladas 315.00 807,675.08 43382 Edificios e Outras Construcoes 354,915.80 433821 Edificios 354,915.80 43383 Equipamento Basico 315.00 89,433.24 433831 Equipamento de Alojamento de Utentes 25,249.55 433833 Equipamento Didatico 12,412.40 433837 Equipamento de Cozinha 38,957.81 433839 Outro 315.00 12,813.48 43384 Equipamento de Transporte 163,351.11 433841 Veiculos Ligeiros 159,909.40 433842 Veiculos Mistos 3,441.71 43385 Equipamento Administrativo 169,400.54 433851 Mobiliario e Utensilios Administrativos 15,692.90 433852 Maquinas de Escritorio 4,684.63 433853 Mobiliario e Equipamento Social 70,544.25 433854 Equipamento Informatico 38,631.83 433855 Equipamento Diverso 23,792.15 433859 Outros 16,054.78 807,360.08 807,360.08 807,360.08 354,915.80 354,915.80 89,118.24 25,249.55 12,412.40 38,957.81 12,498.48 163,351.11 159,909.40 3,441.71 169,400.54 15,692.90 4,684.63 70,544.25 38,631.83 23,792.15 16,054.78
4 de 7 43387 Outros activos fixos tangíveis 30,574.39 433878 Ferramentas e Utensilios 14,428.41 433879 Outras 16,145.98 44 Activos intangíveis 442 Outros activos intangíveis 4423 Programas de computador 4428 Amortizações acumuladas 44283 Programas computador 45 Investimentos em curso 10,069.10 10,069.10 453 Activos fixos tangíveis em curso 10,069.10 10,069.10 4531 Imobilizaçoes em Curso 10,069.10 10,069.10 45312 Projecto PARES / QREN 10,069.10 10,069.10 51 Fundos 125,638.66 56 Resultados transitados 527,909.54 527,909.54 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 2,344.35 72,233.68 593 Subsidios 2,344.35 65,641.80 593401 Subsídio Eventual CRSS- IMOVEL 1,596.15 44,692.34 593402 Subsidio Camara Municipal Palmela-Aquisiçao lmovel 748.20 20,949.46 594 Doações 6,591.88 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 80,985.43 336.69 80,648.74 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 80,985.43 336.69 80,648.74 6121 Materias Primas 80,985.43 336.69 80,648.74 61211 Generos Alimentares 80,985.43 336.69 80,648.74 62 Fornecimentos e serviços externos 249,671.86 887.16 248,784.70 622 Serviços especializados 107,223.90 107,223.90 6221 Trabalhos especializados 12,809.93 12,809.93 6222 Publicidade e propaganda 2,470.58 2,470.58 6223 Vigilância e segurança 599.68 599.68 6224 Honorários 59,909.75 59,909.75 6226 Conservação e reparação 31,433.96 31,433.96 62261 Conservação e Reparação 16,238.99 16,238.99 62262 Conservação e Reparação - Viaturas 15,194.97 15,194.97 623 Materiais 5,230.44 2 5,210.44 6233 Material de escritório 1,459.52 1,459.52 6234 Artigos para oferta 784.03 784.03 6235 Material Didactico 2,331.10 2 2,311.10 6237 Material Hoteleiro 655.79 655.79 624 Energia e fluidos 44,159.13 170.36 43,988.77 6241 Electricidade 19,492.30 170.36 19,321.94 6242 Combustíveis 11,388.99 11,388.99 6243 Água 6,616.74 6,616.74 6244 Outros Fluidos 6,661.10 6,661.10 625 Deslocações, estadas e transportes 26,420.71 26,420.71 6251 Deslocações e estadas 25,743.11 25,743.11 62511 Pessoal 3,302.03 3,302.03 62512 Utentes 22,441.08 22,441.08 6252 Transportes de pessoal 677.60 677.60 626 Serviços diversos 49,132.34 696.80 48,435.54 6261 Rendas e alugueres 7,294.60 7,294.60 6262 Comunicação 7,303.37 7,303.37 62621 Comunicação * Telefone 57.33 57.33 62622 Comunicação * CTT 237.40 237.40 62623 Comunicação * Internet 166.93 166.93 62624 Comunicação * Telemóvel 381.20 381.20 62625 Comunicação * Pacotes Serviços 6,460.51 6,460.51 6263 Seguros 9,164.51 696.80 8,467.71 6265 Contencioso e notariado 2,133.30 2,133.30 30,574.39 14,428.41 16,145.98 125,638.66 69,889.33 63,297.45 43,096.19 20,201.26 6,591.88
5 de 7 6266 Despesas de representação 294.10 294.10 6267 Limpeza, higiene e conforto 9,422.28 9,422.28 6268 Outros serviços 12,709.26 12,709.26 626801 Outros Serviços 4,436.70 4,436.70 626802 Portagens 371.32 371.32 626803 Serviços fotograficos e afins 1,821.33 1,821.33 626807 Serviços de Jardinagem Flores e Afins 5 5 626809 Serviço de Desinfestaçao 4,360.35 4,360.35 626811 Serviço de Taxi 8.45 8.45 626816 Festas, Eventos e Comemoraçoes 259.15 259.15 626820 Artigos de Decoração 1,401.96 1,401.96 6269 Rouparia 810.92 810.92 627 Encargos com os Utentes 17,505.34 17,505.34 6271 Vestuario e Calcado de Utentes 10,135.20 10,135.20 6272 Encargos de Saude com Utentes 2,943.61 2,943.61 6273 Aulas 19 19 6274 Ingressos 656.60 656.60 6276 Dinheiro Bolso * Semanadas 2,177.93 2,177.93 6277 Pagtº Actividades 1,402.00 1,402.00 63 Gastos com o Pessoal 1,514,042.05 163,224.89 1,350,817.16 632 Remunerações do pessoal 1,110,295.58 133,462.01 976,833.57 6321 Remunerações Certas 998,859.03 125,12 873,739.03 6322 Remuneracoes Adicionais 111,436.55 8,342.01 103,094.54 63221 Remunerações Adicionais - Isentas 43,754.00 43,754.00 6322101 Subsidios de Alimentacao 42,942.00 42,942.00 6322102 Abono para Falhas 812.00 812.00 63222 Remunerações Adicionais - Sujeitas 67,682.55 8,342.01 59,340.54 6322201 Outras Remuneraçoes Adicionais 35,934.56 4,038.01 31,896.55 6322204 Gratificacoes 28,942.45 4,304.00 24,638.45 6322205 Horas Extraordinarias 2,805.54 2,805.54 634 Indemnizações 61,794.93 61,794.93 6341 Indemnizacoes por Despedimento 61,794.93 61,794.93 635 Encargos sobre remunerações 237,896.36 29,762.88 208,133.48 6352 Seguranca Social 237,834.60 29,762.88 208,071.72 6358 Fundo Garantia Compensação Trabalho 61.76 61.76 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 8,629.77 8,629.77 638 Outros gastos com o pessoal 95,425.41 95,425.41 63801 Outros 1,234.29 1,234.29 63802 Formação Profissional 3,826.22 3,826.22 63803 Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança 128.89 128.89 63809 Trabalho Voluntário 75,019.60 75,019.60 63820 Contratos Emprego * IEFP 15,216.41 15,216.41 6382002 CEI + / CEI 15,216.41 15,216.41 64 Gastos de depreciação e de amortização 34,461.44 315.00 34,201.44 642 Activos fixos tangíveis 34,461.44 315.00 34,201.44 6422 Edificios e Outras Construcoes 14,334.88 14,334.88 64221 Edificios 14,334.88 14,334.88 6423 Equipamento Basico 4,353.85 315.00 4,093.85 64233 Equipamento Didatico 1,202.47 1,202.47 64237 Equipamento de Cozinha 2,891.38 2,891.38 64239 Outro 26 315.00 6424 Equipamento de Transporte 9,749.52 9,749.52 64241 Veiculos Ligeiros 9,749.52 9,749.52 6425 Equipamento Administrativo 3,974.01 3,974.01 64251 Mobiliario e Utensilios Administrativos 3,364.13 3,364.13 64254 Equipamento Informatico 436.52 436.52 64255 Equipamento Diverso 173.36 173.36
6 de 7 6427 Outros activos fixos tangíveis 2,049.18 2,049.18 64279 Outras 2,049.18 2,049.18 68 Outros gastos 76,660.15 3,578.07 73,082.08 681 Impostos 1,740.11 1,740.11 6811 Impostos directos 457.52 457.52 68115 Taxa Social Trabalhadores Independentes 457.52 457.52 6812 Impostos indirectos: 1,274.59 1,274.59 68122 Código Imposto de Selo - Anexo Q 854.25 854.25 68122171 Utilização de Crédito (nº 1 artº 4º) 615.63 615.63 68122172 Juros/Prémios/Comissões 234.29 234.29 68122221 Seguros (nº 1 artº 4) 4.33 4.33 68127 Taxas 420.34 420.34 6814 Despesas Administrativas FCT 8.00 8.00 688 Outros 42,796.66 3,578.07 39,218.59 6881 Correcções relativas a períodos anteriores 11,936.16 11,936.16 6882 Multas e Penalidades 568.00 568.00 6883 Quotizações 453.00 453.00 6887 Servicos Bancarios 7,821.01 46.36 7,774.65 6888 Outros 22,018.49 3,531.71 18,486.78 688801 Outros nao Especificados 4,961.24 3,531.71 1,429.53 688820 Programa Juventude em Acção 17,057.25 17,057.25 689 Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 32,123.38 32,123.38 6891 Subsídios, donativos, bolsas de estudo 32,123.38 32,123.38 689102 Donativos Banco Alimentar 32,123.38 32,123.38 69 Gastos de financiamento 19,948.63 19,948.63 691 Juros suportados 19,948.63 19,948.63 6911 Juros de financiamentos obtidos 17,333.68 17,333.68 6912 Custos com Locação Financeira 948.69 948.69 6913 Juros de mora 1,663.81 1,663.81 6918 Outros juros 2.45 2.45 72 Prestações de serviços 74.07 356,508.96 721 Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente 74.07 317,933.50 7211 Infancia e Juventude 74.07 317,933.50 72111 Creches 82,693.95 72112 Educaçao Pre - Escolar 96,247.19 72114 Actividades de Tempos Livres 104,336.40 72115 Lar de Criancas e Jovens 74.07 6,853.61 72118 Creches Familiares 27,802.35 722 Quotizações e jóias 14,93 725 Serviços secundários 23,645.46 72501 Outros 4,061.46 72505 Actividades de Verao 7,405.00 72506 Transporte 7,697.00 72508 Actividades Fisicas 3,34 72512 Música 1,012.00 72514 Xadrez 13 74 Trabalhos para a própria entidade 75,019.60 745 Trabalho Voluntário 75,019.60 75 Subsídios, doações e legados à exploração 20,357.04 1,118,151.84 751 Subsídios das Entidades Públicas 20,357.04 963,766.02 7511 ISS, IP - Centro Distrital 20,357.04 963,766.02 75111 Instituto de Solidariedade e Seguranca Social 20,357.04 963,766.02 751111 Infancia e Juventude 20,357.04 863,112.66 75111111 Creches 760.74 204,715.20 75111112 Creches Familiares 10,834.53 73,755.54 75111113 Educaçao Pre - Escolar 6,836.56 314,752.08 75111115 Centros de Actividades de Tempos Livres 1,925.21 104,920.20 356,434.89 317,859.43 317,859.43 82,693.95 96,247.19 104,336.40 6,779.54 27,802.35 14,93 23,645.46 4,061.46 7,405.00 7,697.00 3,34 1,012.00 13 75,019.60 75,019.60 1,097,794.80 943,408.98 943,408.98 943,408.98 842,755.62 203,954.46 62,921.01 307,915.52 102,994.99
75111116 Lares e Internatos para Criancas e Jovens 164,969.64 751112 Familia e Comunidade 100,653.36 75111217 CAFAP - Centro Apoio Familiar Aconselh. Parental 100,653.36 752 Subsídios de outras entidades 97,014.15 75202 Autarquias 10,00 75204 Subsídios OKUPA 60,611.07 75207 Comparticipações IEFP 26,403.08 753 Doações e heranças 57,371.67 7531 Doações 57,371.67 753101 Donativos Fiscais Em Dinheiro 7,025.71 753102 Donativos não Fiscais Em Dinheiro 3,337.28 753103 Donativos em Espécie 47,008.68 7531031 Outros 7,363.97 7531032 Banco Alimentar 32,123.38 7531033 Modelo e Continente 3,945.45 7531034 Modalfa 3,575.88 78 Outros rendimentos 88,073.51 781 Rendimentos suplementares 62,128.43 7819 Outros rendimentos 62,128.43 781901 Alimentação em espécie 42,942.00 781902 Reembolsos 19,186.43 788 Outros 25,945.08 7881 Correcções relativas a períodos anteriores 19,907.94 7883 Imputação de subsídios para investimentos 2,344.35 78832 Outros 2,344.35 7885 Restituição de impostos 3,259.94 7888 Outros não especificados 432.85 81 Resultado líquido do período 96,494.90 96,494.90 818 Resultado líquido 96,494.90 96,494.90 7 de 7 164,969.64 100,653.36 100,653.36 97,014.15 10,00 60,611.07 26,403.08 57,371.67 57,371.67 7,025.71 3,337.28 47,008.68 7,363.97 32,123.38 3,945.45 3,575.88 88,073.51 62,128.43 62,128.43 42,942.00 19,186.43 25,945.08 19,907.94 2,344.35 2,344.35 3,259.94 432.85 Totais 8,223,235.24 8,223,235.24 3,845,360.75 3,845,360.75 SaldoGeral