ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.09 / Gêneros Alimentícios R$ 1.000,00 saldo 15/04/11 KI-000616 201100020001143 WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Leite, Açúcar, Achocolatado, Margarina R$ 999,82 R$ 0,18 06/06/11 x.x.x.x.x 201100020001143 ANULAÇÃO DE EMPENHO x.x.x.x.x.x R$ 0,18 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00002 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.15 / Material de Expediente R$ 919,00 R$ 0,00 14/04/11 KI-000611 201100020001143 PAPELARIA ATITUDE LTDA Papel almaço, canetas,fita durex, pastas, pincel, etc. R$ 919,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00003 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.19 / Material de Processamento de Dados (Formulários/Papel) R$ 1.000,00 JUNDIAÍ PAPELARIA E 13/04/11 KI-000610 201100020001143 INFORMÁTICA LTDA Papel A4 75g Branco R$ 1.000,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00004 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.16 / Material de Limpeza e Produtos de Higienização
14/04/11 KI-000613 201100020001143 14/04/11 KI-000614 201100020001143 MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Cera, detergente, papel toalha, sabão em pó e saco para lixo R$ 844,58 R$ 1.155,42 Água sanitária, álcool comum, esponja papel higiênico etc R$ 1.155,42 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00005 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.25 / Material Elétrico e Eletrônico R$ 1.800,00 14/04/11 KI-000615 201100020001143 HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cabo flexível,canaleta, fios lâmpadas, reator, etc, R$ 1.800,00 R$ 0,00 Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00006 Dotação Orçamentária : 3.3.90.39.18 / Manutenção Conservação de Bens Imóveis R$ 0,00 26/05/11 KI-000622 201100020001143 DIVIFLEX-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS LTDA Serviço de montagem balcão de chapa, etc R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00007 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.20 / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL R$ 1.800,00 Data Cheque Data Fornecedor Materiais Adquiridos Valor 0,00 18/04/11 KI-00619 21/02/11 TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Coller p/ processador, fonte, gravador de DVD, HD, etc R$ 1.800,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00008 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.14 / MATERIAL DE CAMA, MESA, COPA E COZINHA R$ 300,00 14/04/11 KI-000612 201100020001143 MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Copo descartável R$ 299,92 R$ 0,08 06/06/11 x.x.x.x 201100020001143 ANULAÇÃO DE EMPENHO x.x.x.x.x.x R$ 0,08 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00009 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.33 / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 3.500,00 Data Cheque Data Fornecedor Materiais Adquiridos Valor 0,00
26/05/11 KI-000623 201100020001143 30/05/11 KI-000624 201100020001143 DIVIFLEX- COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS LTDA HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Painel e travessa, guia porta completa, fechadura p/ divisória etc. R$ 1.999,00 R$ 1.501,00 Argamassa, assento sanitário, cimento, tinta PVA, etc. R$ 1.500,00 R$ 1,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00010 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.45 / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(CARTUCHOS,TONNER E FITAS IMP) R$ 0,00 15/04/11 KI-000617 201100020001143 JUNDIAÍ PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Cartuchos e Toners R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00011 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.47 / GAS ENGARRAFADO, EXTINTORES E AFINS R$ 516,00 19/04/11 KI-000621 201100020001143 CONTRA FOGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO Recarga de extintores R$ 516,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00012 Dotação Orçamentária : 3.3.90.39.17 / MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE R$ 3.165,00 Resoldagem de placa lógica, 18/04/11 KI-000618 201100020001143 TRIBUS INFORMÁTICA LTDA revisão de impressora, etc. R$ 3.165,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00580 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.09 / Gêneros Alimentícios 21/06/11 KI-000627 201100020008132 CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA Café R$ 1.220,00 R$ 780,00 WN SENA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 22/06/11 KI-000634 201100020008132 Leite, Açúcar, e Margarina R$ 779,96 R$ 0,04 LTDA Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00581 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.15 / Material de Expediente R$ 1.500,00
21/06/11 KI-000626 201100020008132 PAPELARIA ATITUDE LTDA Canetas,envelopes, fita durex, lápis, pastas, etc. R$ 1.500,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00582 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.19 / Material de Processamento de Dados (Formularios/Papel) R$ 1.300,00 21/06/11 KI-000625 201100020008132 PAPELARIA SÃO FRANCISCO Papel A4 75g Branco R$ 1.300,00 0 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00583 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.16 / Material de Limpeza e Produtos de Higienização 21/06/11 KI-000628 201100020008132 MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA Água sanitária, álcool comum, esponja, papel higiênico, etc. 21/06/11 KI-000629 201100020008132 MULTCLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA Cera, detergente, papel toalha, sabão em pó e saco para lixo. R$ 1.155,42 R$ 844,58 R$ 844,58 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00584 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.25 / Material Eletrico e Eletronico R$ 2.200,00 22/06/11 KI-000633 201100020008132 HELEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Cabo Flex, fita dupla face, lampadas, etc.. R$ 2.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00585 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.20/ Material de Processamento de Dados -Geral 29/06/11 KI-000641 201100020008132 TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Placa mãe etc... R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00586 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.14 / Material de Cama. Mesa, Copa e Cozinha R$ 1.200,00 22/06/11 KI-000631 201100020008132 MULTICLEAN PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME Copo descartável R$ 1.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00587 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.33 / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Helefio Materiais Elétricos LTDA Lâmpadas, reatores, fios, 22/06/11 KI-000636 201100020008132 dijuntores, tomadas, plugs, R$ 500,60 R$ 1.499,40 dentre outros. 22/06/11 KI-00635 201100020008132 FÁBIO DA ROCHA ME Mola hidráulica e vidro liso R$ 1.499,40 R$ 500,60 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00588 Dotação Orçamentária : 3.3.90.39.15 / MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS R$ 1.338,00 10/06/11 201100020008132 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00589 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.45/ Material de Processamento de dados (Cartucho, tonners e fitas imp) 22/06/10 KI-000632 201100020008132 Maíza Gonçalves de Araújo Cartuchos e Toners R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00590 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.47 / Gás Engarrafado, Extintores e Afins R$ 304,00 22/06/11 KI-000637 201100020008132 ROBLEDO RESENDE Gás R$ 304,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00591 Dotação Orçamentária : 3.3.90.30.21 / Material de Proteção e Segurança R$ 1.200,00 21/06/11 KI-000630 201100020008132 Multiclean Prod de higiene e Limpeza LTDA-ME Bota de proteção e Luvas R$ 1.200,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00592 Dotação Orçamentária : 3.3.90.39.17/ Manutenção e Instalação de Hardware e Software R$ 958,00 29/06/11 KI-000640 201100020008132 TRIBUS INFORMÁTICA LTDA Conserto de equipamentos de informática (monitor, estabilizador, CPU dentre outros) R$ 958,00 R$ 0,00 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00675 Dotação Orçamentária : 3.3.90.36.14/ Serviço de limpeza e Conservação de Bens Imóveis 1338,00 28/06/11 KI-000638 201100020008132 MÁRIO AFONSO PEREIRA Serviço de revisão em calhas, R$ 992,35 R$ 345,65
etc. 28/06/11 KI-000639 201100020008132 INSS INSS R$ 345,65 R$ 0,00 VALOR DO FUNDO ROTATIVO R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS R$ 39.998,70 R$ 1,30 SALDO DO FUNDO ROTATIVO R$ 1,30 Aparecida Perpétua Nigri Moreira Alves Costa Marcelo José Moreira Pedro Antonio Nascimento de Oliveira Gestora do Fundo Rotativo Diretor Coordenador Administrativo
Aparecida Perpétua Nigri Moreira Alves Costa Marcelo José Moreira Pedro Antonio Nascimento de Oliveira Gestora do Fundo Rotativo Diretor Coordenador Administrativo