Comunicado CETIP n 057/07 22 de maio de 2007 Assunto: Leilão de Oferta de compra de títulos pela STN Secretaria do Tesouro Nacional SIM. O Superintendente Geral da CETIP CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO, tendo em vista o contido na Portaria nº 301 de 21/5/2007, da STN e na Carta Circular nº 252, de 23/02/2000, desta Câmara, comunica que, na data abaixo, será aceito registro de ofertas de venda de títulos listados nos anexos I, II, III, IV, V e VI para compra pela STN no SIM Sistema Integrado de Mercados. Nº dos leilões Data de Registro Data de Liquidação das Ofertas Financeira 501 502 503 504 505 506 23/5/2007 24/5/2007 - Horário de lançamento/cancelamento de ofertas pelos participantes: de 09h00 às 11h00; - Os lançamentos dos preços unitários para Créditos Securitizados e para CFT - Certificados Financeiros do Tesouro das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Os lançamentos das cotações para os títulos custodiados no SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Data de realização da operação no Securitizar - Sistema de Moedas de Privatização e no SNA - Sistema Nacional de Ativos: 24/5/2007, respeitados os horários estabelecidos para lançamento de operações na modalidade de liquidação Janela Multilateral CETIP; - Data da Liquidação Financeira no Securitizar e no SNA: dia 24/5/2007, através da Janela Multilateral da CETIP; e - No caso de operação originada de intermediação, conta 69, com títulos integrantes do Sistema Securitizar e do SNA, a liquidação financeira será realizada conforme contido no Comunicado SIM nº 052/02 e no Comunicado CETIP nº 31/05. CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação
Comunicado CETIP nº 057/07 fl.02 As ofertas aceitas pela STN poderão ser visualizadas pelos participantes, através de consulta à tela SIM 7E - Relação de Negócios, após o término da apuração pela STN. Enquanto o leilão se encontrar em processo de apuração pela STN, será mostrada mensagem - Em apuração - aos participantes, nas mesmas telas mencionadas acima. O resultado do leilão será divulgado pela STN a partir das 13h00 e identificado por mensagem específica contida nas telas SIM 7C e SIM 7E, após comando de finalização por parte daquela Secretaria. Salientamos, conforme contido na Portaria nº 301, que serão emitidas e depositadas no SELIC, NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B, no montante do resultado financeiro das vendas dos títulos, em conformidade com o descrito no parágrafo seguinte. Lembramos que eventuais diferenças financeiras a débito serão liquidadas na operação de compra da NTN-B. Anexamos a este Comunicado a Portaria nº 301, assim como o Ofício CODIP/STN nº 3.796 de 21/5/2007 que relaciona os CFT aceitos em cada leilão. Abaixo informamos o número do leilão criado pela CETIP para cada prazo de NTN-B ofertada. Número do Leilão Prazo a partir da Emissão (dias) Data de Vencimento 501 906 15/11/2009 502 1.910 15/08/2012 503 3.644 15/05/2017 504 6.293 15/08/2024 505 10.218 15/05/2035 506 13.871 15/05/2045 Para os ativos registrados no SELIC, o campo Ativo da tela SIM 71 deverá ser preenchido com o código SELIC nas primeiras seis posições, e com a data de vencimento do título no formato DDMMAAAA, nas oito posições restantes. Para ativos registrados na CETIP deve ser utilizada a codificação desta Câmara, permanecendo sem preenchimento os espaços restantes, conforme definido no Comunicado CETIP nº 70/04. Ressaltamos que, ainda de acordo com a referida Portaria, as NTN-B serão depositadas no SELIC, obrigatoriamente, na conta individualizada do proponente vencedor. CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação
Comunicado CETIP nº 057/07 fl.03 A liquidação financeira dos títulos custodiados no SELIC será realizada no próprio SELIC, cabendo aos participantes registrar, no dia 24/5/2007, as negociações geradas a partir das ofertas aceitas pela STN no SIM, nos termos dos artigos 7 e 8 da Portaria n 301, de 21/5/2007, da STN. Informamos que serão apresentados valores financeiros referentes às vendas dos títulos custodiados no SELIC considerando-se o PU de face do dia 23/5/2007 (data de realização do leilão). Ressaltamos que quando da liquidação financeira destas operações no SELIC serão considerados, conforme orientação da STN, o PU de face conforme expresso no Art. 7º da Portaria nº 301. Desta forma, os valores apresentados na tela SIM 7F Financeiro por Participante são meramente informativos e traduzem somente o resultado financeiro no dia do leilão. Para acessar o resultado financeiro acima referido, deverá ser digitado SELIC no campo ATIVO, localizado no rodapé da tela SIM 7F. Ressalvamos que a realização efetiva do leilão estará condicionada à publicação da portaria supra citada no D.O.U., em tempo hábil. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Área de Apoio Operacional, através dos telefones (11) 3111.1597 e (21) 2276.7597. Original assinado por Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral Anexos: 2/13 CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação