CNPJ: 4.39.367/1-42 Emissão: 6/6/217 15:21 Exercício: 217 ( Primeiro ) DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Especificação Receita Realizado RECEITAS CORRENTES 16.38.817 3.52.87 3.331.424 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.91.817 3.157.87 3.1.31 RECEITA PATRIMONIAL 472. 18. 171.67 RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.9. 18. 156.12 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26. 3. 2.342 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO DÉFICIT 12. 12.5 5.46 TOTAL 12. 12.5 5.46 Especificação Despesa Realizado DESPESAS CORRENTES 16.188.817 3.58.37 2.585.74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.547.532 468.993 467.23 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.641.285 3.39.314 2.118.474 RESERVA DE CONTIGÊNCIA SUPERÁVIT 12. 12.5 745.72 TOTAL 16.38.817 3.52.87 3.331.424 DESPESAS DE CAPITAL 12. 12.5 5.46 INVESTIMENTOS 12. 12.5 5.46 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Resumo Realizado Realizado RECEITAS CORRENTES 16.38.817 3.52.87 3.331.424 DESPESAS CORRENTES 16.188.817 3.58.37 2.585.74 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 12. 12.5 5.46 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Total 16.38.817 3.52.87 3.331.424 Total 16.38.817 3.52.87 2.591.164 1 / 1
Exercício: 217 ( Primeiro ) PROGRAMAS Programa: 75 - Apoio Administrativo Ação Título Produto Meta Meta Real. 871 Manutenção de Serviços Administrativos Unidade Adm. mantidas 1 1 1 842.185 112.5 14.638 8777 Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa Pessoal mantido 31 31 24 388.22 97.55 92.25 8711 Gestão Administrativa Entidade mantida 8 2 2 42.75 8.55 6.9 8715 Assistência Financeira a Entidades Entidade mantida 1.273.155 218.15 23.788 Programa: 81 - Formação de Gerentes e Servidores Ação Título Produto Meta Meta Real. 8718 Capacitação de Recursos Humanos Servidor 1 2 5.398 capacitado 5.398 Programa: 253 - Serviço de Comunicação de Massa Ação Título Produto Meta Meta Real. 8719 Divulgação de Ações Institucionais Campanha 1 2 2 3.591 24. 23.79 realizada 3.591 24. 23.79 1 / 4
Exercício: 217 ( Primeiro ) PROGRAMAS Programa: 681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais Ação Título Produto Meta Meta Real. 8753 Contribuição a Organismos Internacionais Contribuição e participação Programa: 1 - Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 873 Assist. Médica e Odonto. a servidores, empregados e seus dependentespessoal beneficiado Programa: 1 - Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 875 Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados Servidor 31 31 24 174.191 43.547 37.14 beneficiado 174.191 43.547 37.14 2 / 4
Exercício: 217 ( Primeiro ) PROGRAMAS Programa: 1 - Assistência ao Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 876 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Servidor 31 31 24 65.73 16.432 14.344 beneficiado 877 Assitência Social a Servidores Servidor beneficiado 65.73 16.432 14.344 Programa: 18 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 8788 Promoção Social Rural Pessoa 8.7 2.175 2.338 2.274.223 632.561 626.598 beneficiada 2.274.223 632.561 626.598 Programa: 11 - Qualificação Profissional do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 8729 Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria Trab. Qualificado 32.445 6.117 5.64 12.44.529 2.586.162 1.685.711 12.44.529 2.586.162 1.685.711 3 / 4
Exercício: 217 ( Primeiro ) PROGRAMAS Programa: 18 - Melhoria na Qualidade de Vida do Trabalhador Ação Título Produto Meta Meta Real. 8772 Cursos de Alfabetização Pessoa beneficiada 4 / 4
Exercício: 217 ( Primeiro ) DETALHAMENTO DAS AÇÕES Programática Programa/Ação/Produto Grupo de Despesa 122 75 871 122 75 8711 122 75 8777 128 81 8718 131 253 8719 36 1 875 331 1 876 331 18 8788 333 11 8729 Realizado Manutenção de Serviços Administrativos 842.185 3 - Outras Despesas Correntes 832.185 11. 13.398 4 - Investimentos Gestão Administrativa 42.75 3 - Outras Despesas Correntes 42.75 8.55 6.9 Pag. de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Área Administrativa 388.22 1 - Pessoal e Encargos Sociais 388.22 97.55 92.25 Capacitação de Recursos Humanos 5.398 3 - Outras Despesas Correntes 5.398 Divulgação de Ações Institucionais 3.591 3 - Outras Despesas Correntes 3.591 24. 23.79 Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 174.191 3 - Outras Despesas Correntes 174.191 43.547 37.14 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 65.73 3 - Outras Despesas Correntes 65.73 16.432 14.344 Promoção Social Rural 2.274.223 1 - Pessoal e Encargos Sociais 328.244 19.415 111.318 3 - Outras Despesas Correntes 1. 1.945.979 Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria 12.44.529 1 - Pessoal e Encargos Sociais 831.68 262.523 263.662 3-4 - Outras Despesas Correntes Investimentos 11.499.461 11. 2.5 523.146 2.313.639 1. 1.24 515.28 1.417.829 Total 16.38.817 16.38.817 3.52.87 2.591.164 4.22 1 / 3
Exercício: 217 ( Primeiro ) Subfunção QUADRO SÍNTESE: SUBFUNÇÃO E PROGRAMA Programa Realizado 122 -Administração Geral 1.273.155 75 - Apoio Administrativo 1.273.155 218.15 23.788 128 -Formação de Recursos Humanos 5.398 81 - Formação de Gerentes e Servidores 5.398 131 -Comunicação Social 3.591 253 - Serviço de Comunicação de Massa 3.591 24. 23.79 36 -Alimentação e Nutrição 174.191 1 - Assistência ao Trabalhador 174.191 43.547 37.14 331 -Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.339.953 1 - Assistência ao Trabalhador 65.73 16.432 14.344 18 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 2.274.223 632.561 626.598 333 -Empregabilidade 12.44.529 11 - Qualificação Profissional do Trabalhador 12.44.529 2.586.162 1.685.711 Total 16.38.817 16.38.817 3.52.87 2.591.164 2 / 3
Exercício: 217 ( Primeiro ) Total SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) TOTAL POR GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) 16.38.817 1.547.532 14.641.285 12. Total Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) 3.52.87 468.993 3.39.314 12.5 Total Realizado Pessoal e Encargos Sociais (1) Juros e Encargos da Dívida (2) Outras Despesas Correntes (3) Investimentos (4) Inversões Financeiras (5) Amortização da Dívida (6) Reserva de Contigência (9) 2.591.164 467.23 2.118.474 5.46 3 / 3