JUNTA DE FREGUESIA DE RAMALDE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA Gerência de 01/01/2013 a 31/12/2013

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 01.01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DESPESAS CORRENTES 3.175,00 1.007,46 3,99 1.011,45 1.007,46 2.167,54 2.167,54 0,00 31,73% 01 Despesas com o Pessoal 1.765,00 824,40 0,00 824,40 824,40 940,60 940,60 0,00 46,71% 01 01 Remunerações Certas e Permanentes 01 01 11 Representação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 Abonos Variaveis ou Eventuais 01 02 03 Alimentação e Alojamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 15 Senhas Presença - Assembleia 1.500,00 824,40 0,00 824,40 824,40 675,60 675,60 0,00 54,96% 01 03 Segurança Social 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 02 Aquisição de Bens e Serviços 1.410,00 183,06 3,99 187,05 183,06 1.226,94 1.226,94 0,00 12,98% 02 01 Aquisição de Bens 02 01 04 Limpeza e Higiene 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 50,00 16,50 0,00 16,50 16,50 33,50 33,50 0,00 33,00% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 210,00 12,73 0,00 12,73 12,73 197,27 197,27 0,00 6,06% 02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 02 01 18 Livros e Documentação Técnica 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração 50,00 15,00 0,00 15,00 15,00 35,00 35,00 0,00 30,00% 02 01 21 Outros Bens 02 01 21 01 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 Aquisição de Serviços 02 02 01 Encargos das Instalações 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 03 Conservação de Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 02 09 Comunicações 150,00 138,83 3,99 142,82 138,83 11,17 11,17 0,00 92,55% 02 02 10 TRANSPORTES 02 02 10 01 Transportes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 11 Representação dos Serviços 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 17 Publicidade 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 18 Vigilância e Segurança 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 25 Outros Serviços 02 02 25 01 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% DESPESAS DE CAPITAL 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00% 07 Aquisição de Bens de Capital 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00% 07 01 Investimentos 07 01 07 Equipamento de Informática 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 09 Equipamento Administrativo 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 10 Equipamento Básico 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 15 Outros Investimentos 07 01 15 01 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% TOTAL DA ORGÂNICA 01.01 3.335,00 1.007,46 3,99 1.011,45 1.007,46 2.327,54 2.327,54 0,00 30,21%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 01.02 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - JUNTA DE FREGUESIA DESPESAS CORRENTES 80.970,00 74.356,71 459,22 74.815,93 74.356,71 6.613,29 6.613,29 0,00 91,83% 01 Despesas com o Pessoal 50.385,00 47.573,21 0,00 47.573,21 47.573,21 2.811,79 2.811,79 0,00 94,42% 01 01 Remunerações Certas e Permanentes 01 01 01 Titulares de Órgãos de Sob. e Membros Órgãos Autárq. 22.150,00 22.124,04 0,00 22.124,04 22.124,04 25,96 25,96 0,00 99,88% 01 01 11 Representação 13.655,00 12.586,90 0,00 12.586,90 12.586,90 1.068,10 1.068,10 0,00 92,18% 01 01 13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01 01 13 01 Subsídio de Refeição 1.050,00 871,08 0,00 871,08 871,08 178,92 178,92 0,00 82,96% 01 01 14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 01 01 14 02 Subsidio de Férias e de Natal - Outros 3.685,00 3.328,99 0,00 3.328,99 3.328,99 356,01 356,01 0,00 90,34% 01 02 Abonos Variaveis ou Eventuais 01 02 03 Alimentação e Alojamento 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 2.400,00 1.953,33 0,00 1.953,33 1.953,33 446,67 446,67 0,00 81,39% 01 02 15 Senhas Presença - Assembleia 1.500,00 1.256,85 0,00 1.256,85 1.256,85 243,15 243,15 0,00 83,79% 01 03 Segurança Social 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 01 03 05 02 S.S. Pessoal em Regime Contrato Trabalho em F. Públicas 01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5.685,00 5.452,02 0,00 5.452,02 5.452,02 232,98 232,98 0,00 95,90% 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 02 Aquisição de Bens e Serviços 28.985,00 26.111,96 459,22 26.571,18 26.111,96 2.873,04 2.873,04 0,00 90,09% 02 01 Aquisição de Bens 02 01 02 Combustiveis e Lubrificantes 02 01 02 01 Gasolina 250,00 244,00 0,00 244,00 244,00 6,00 6,00 0,00 97,60% 02 01 02 02 Gasóleo 1.500,00 1.180,10 0,00 1.180,10 1.180,10 319,90 319,90 0,00 78,67% 02 01 02 99 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 02 01 04 Limpeza e Higiene 250,00 73,42 30,90 104,32 73,42 176,58 176,58 0,00 29,37% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 100,00 99,00 0,00 99,00 99,00 1,00 1,00 0,00 99,00% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 2.250,00 1.516,74 93,03 1.609,77 1.516,74 733,26 733,26 0,00 67,41% 02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 1.250,00 1.010,16 0,00 1.010,16 1.010,16 239,84 239,84 0,00 80,81% 02 01 17 Ferramentas e Utensílios 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 01 18 Livros e Documentação Técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração 50,00 26,50 0,00 26,50 26,50 23,50 23,50 0,00 53,00% 02 01 20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 02 01 20 01 Material de Educação, Cultura e Recreio 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 01 21 Outros Bens 0,00 02 01 21 01 Outros 700,00 568,55 131,24 699,79 568,55 131,45 131,45 0,00 81,22%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 02 Aquisição de Serviços 02 02 01 Encargos das Instalações 02 02 01 01 Sede 3.050,00 3.022,09 0,00 3.022,09 3.022,09 27,91 27,91 0,00 99,08% 02 02 03 Conservação de Bens 02 02 03 01 Sede 1.100,00 1.014,88 0,00 1.014,88 1.014,88 85,12 85,12 0,00 92,26% 02 02 09 Comunicações 5.000,00 4.912,62 133,37 5.045,99 4.912,62 87,38 87,38 0,00 98,25% 02 02 10 TRANSPORTES 02 02 10 01 Transportes 500,00 262,07 0,00 262,07 262,07 237,93 237,93 0,00 52,41% 02 02 11 Representação de Serviços 1.250,00 1.059,30 0,00 1.059,30 1.059,30 190,70 190,70 0,00 84,74% 02 02 12 Seguros 150,00 142,70 1,80 144,50 142,70 7,30 7,30 0,00 95,13% 02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 17 Publicidade 4.300,00 4.151,25 0,00 4.151,25 4.151,25 148,75 148,75 0,00 96,54% 02 02 18 Vigilância e Segurança 450,00 380,08 0,00 380,08 380,08 69,92 69,92 0,00 84,46% 02 02 19 Assistência Técnica 500,00 367,78 63,96 431,74 367,78 132,22 132,22 0,00 73,56% 02 02 20 01 Outros Trabalhos Especializados 6.000,00 5.904,00 4,92 5.908,92 5.904,00 96,00 96,00 0,00 98,40% 02 02 25 Outros Serviços 02 02 25 01 Outros 250,00 176,72 0,00 176,72 176,72 73,28 73,28 0,00 70,69% 03 Juros e Outros Encargos 100,00 6,58 0,00 6,58 6,58 93,42 93,42 0,00 6,58% 03 06 Outros Encargos Financeiros 03 06 01 Outros Encargos Financeiros 100,00 6,58 0,00 6,58 6,58 93,42 93,42 0,00 6,58% 06 Outras Despesas Correntes 1.500,00 664,96 0,00 664,96 664,96 835,04 835,04 0,00 44,33% 06 02 Diversas 06 02 01 Impostos e Taxas 500,00 428,40 0,00 428,40 428,40 71,60 71,60 0,00 85,68% 06 02 03 OUTRAS 06 02 03 04 Serviços Bancários 250,00 24,24 0,00 24,24 24,24 225,76 225,76 0,00 9,70% 06 02 03 05 Outras 750,00 212,32 0,00 212,32 212,32 537,68 537,68 0,00 28,31% DESPESAS DE CAPITAL 48.613,50 31.560,33 15.369,26 46.929,59 31.560,33 17.053,17 17.053,17 0,00 64,92% 07 Aquisição de Bens de Capital 48.613,50 31.560,33 15.369,26 46.929,59 31.560,33 17.053,17 17.053,17 0,00 64,92% 07 01 Investimentos 07 01 03 Edificios 07 01 03 01 Instalações de Serviços 40.563,50 25.082,13 14.104,72 39.186,85 25.082,13 15.481,37 15.481,37 0,00 61,83% 07 01 03 07 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 04 Construções Diversas 07 01 04 13 Outros 200,00 39,85 0,00 39,85 39,85 160,15 160,15 0,00 19,93% 07 01 07 Equipamento de Informática 300,00 140,76 78,96 219,72 140,76 159,24 159,24 0,00 46,92% 07 01 08 Software Informático 900,00 377,36 486,65 864,01 377,36 522,64 522,64 0,00 41,93% 07 01 09 Equipamento Administrativo 250,00 33,00 0,00 33,00 33,00 217,00 217,00 0,00 13,20% 07 01 10 Equipamento Básico 350,00 71,98 345,63 417,61 71,98 278,02 278,02 0,00 20,57% 07 01 15 Outros Investimentos 0,00 07 01 15 01 Outros 6.000,00 5.815,25 353,30 6.168,55 5.815,25 184,75 184,75 0,00 96,92% TOTAL DA ORGÂNICA 01.02 129.583,50 105.917,04 15.828,48 121.745,52 105.917,04 23.666,46 23.666,46 0,00 81,74%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES 325.061,20 305.330,81 2.080,13 307.410,94 305.330,81 19.730,39 19.730,39 0,00 93,93% 01 Despesas com o Pessoal 238.900,00 228.326,76 0,00 228.326,76 228.326,76 10.573,24 10.573,24 0,00 95,57% 01 01 Remunerações Certas e Permanentes 01 01 03 Pessoal dos Quadros - Regime Função Pública 01 01 03 01 Pessoal em Funções 73.050,00 72.872,91 0,00 72.872,91 72.872,91 177,09 177,09 0,00 99,76% 01 01 03 04 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 06 Pessoal Contratado a Termo 01 01 06 01 Pessoal em Funções 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 01 01 06 04 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 62.100,00 60.195,75 0,00 60.195,75 60.195,75 1.904,25 1.904,25 0,00 96,93% 01 01 09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 13.100,00 11.573,67 0,00 11.573,67 11.573,67 1.526,33 1.526,33 0,00 88,35% 01 01 12 Suplementos e Prémios 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01 01 13 01 Subsídio de Refeição - Pessoal Quadro/Contratado 8.600,00 7.207,76 0,00 7.207,76 7.207,76 1.392,24 1.392,24 0,00 83,81% 01 01 13 02 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação 300,00 251,93 0,00 251,93 251,93 48,07 48,07 0,00 83,98% 01 01 14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 01 01 14 01 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 14.100,00 13.613,70 0,00 13.613,70 13.613,70 486,30 486,30 0,00 96,55% 01 01 14 02 Subsídio de Férias e de Natal - Outros 1.100,00 1.100,03 0,00 1.100,03 1.100,03-0,03-0,03 0,00 100,00% 01 02 Abonos Variaveis ou Eventuais 01 02 02 Horas Extraordinárias 1.000,00 792,12 0,00 792,12 792,12 207,88 207,88 0,00 79,21% 01 02 03 Alimentação e Alojamento 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 05 Abono para Falhas 1.050,00 950,68 0,00 950,68 950,68 99,32 99,32 0,00 90,54% 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 15.260,00 13.918,52 0,00 13.918,52 13.918,52 1.341,48 1.341,48 0,00 91,21% 01 03 Segurança Social 01 03 03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 04 Outras Prestações Familiares 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 01 03 05 01 ADSE 16.290,00 15.183,98 0,00 15.183,98 15.183,98 1.106,02 1.106,02 0,00 93,21% 01 03 05 02 S.S. Pessoal em Regime Contrato Trabalho em F. Públicas 01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 16.250,00 16.243,32 0,00 16.243,32 16.243,32 6,68 6,68 0,00 99,96% 01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 10.010,00 7.822,39 0,00 7.822,39 7.822,39 2.187,61 2.187,61 0,00 78,15% 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 10 Outras Despesas de Segurança Social 01 03 10 99 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 Aquisição de Bens e Serviços 84.361,20 75.496,15 2.080,13 77.576,28 75.496,15 8.865,05 8.865,05 0,00 89,49% 02 01 Aquisição de Bens 02 01 02 Combustíveis e Lubrificantes 02 01 02 01 Gasolina 3.500,00 3.123,28 0,00 3.123,28 3.123,28 376,72 376,72 0,00 89,24% 02 01 02 02 Gasóleo 6.000,00 5.547,81 0,00 5.547,81 5.547,81 452,19 452,19 0,00 92,46% 02 01 01 99 Outros 150,00 107,64 0,00 107,64 107,64 42,36 42,36 0,00 71,76% 02 01 04 Limpeza e Higiene 1.000,00 691,84 244,89 936,73 691,84 308,16 308,16 0,00 69,18% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 2.250,00 1.932,82 0,00 1.932,82 1.932,82 317,18 317,18 0,00 85,90% 02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 7.750,00 6.697,27 606,70 7.303,97 6.697,27 1.052,73 1.052,73 0,00 86,42% 02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 1.000,00 980,16 0,00 980,16 980,16 19,84 19,84 0,00 98,02% 02 01 16 Mercadorias para Venda 14.500,00 14.464,61 0,00 14.464,61 14.464,61 35,39 35,39 0,00 99,76% 02 01 17 Ferramentas e Utensílios 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 18 Livros e Documentação Técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 01 20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 02 01 20 01 Material de Educação, Cultura e Recreio 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 21 Outros Bens 02 01 21 01 Outros 1.000,00 724,20 180,05 904,25 724,20 275,80 275,80 0,00 72,42% 02 02 Aquisição de Serviços 02 02 01 Encargos das Instalações 02 02 01 01 Sede 5.000,00 4.476,47 0,00 4.476,47 4.476,47 523,53 523,53 0,00 89,53% 02 02 01 03 Mercados de Levante 10.000,00 9.998,59 362,68 10.361,27 9.998,59 1,41 1,41 0,00 99,99% 02 02 03 Conservação de Bens 02 02 03 01 Sede 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% 02 02 03 03 Mercados de Levante 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 02 08 Locação de Outros Bens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 02 02 09 Comunicações 8.000,00 6.133,78 142,33 6.276,11 6.133,78 1.866,22 1.866,22 0,00 76,67% 02 02 10 TRANSPORTES 02 02 10 01 Transportes 750,00 462,35 0,00 462,35 462,35 287,65 287,65 0,00 61,65% 02 02 11 Representação dos Serviços 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 12 Seguros 175,00 76,80 7,20 84,00 76,80 98,20 98,20 0,00 43,89% 02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 02 02 15 Formação 900,00 365,00 0,00 365,00 365,00 535,00 535,00 0,00 40,56% 02 02 16 Seminários, Exposições e Similares 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 17 Publicidade 150,00 68,63 68,63 68,63 81,37 81,37 0,00 45,75% 02 02 18 Vigilância e Segurança 200,00 162,36 0,00 162,36 162,36 37,64 37,64 0,00 81,18% 02 02 19 Assistência Técnica 3.600,00 3.187,74 501,84 3.689,58 3.187,74 412,26 412,26 0,00 88,55% 02 02 20 01 Outros Trabalhos Especializados 4.500,00 4.083,60 34,44 4.118,04 4.083,60 416,40 416,40 0,00 90,75% 02 02 25 Outros Serviços 02 02 25 01 Outros 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 02 02 25 03 Consignadas (Eleições) 12.211,20 12.211,20 0,00 12.211,20 12.211,20 0,00 0,00 0,00 100,00% 06 Outras Despesas Correntes 1.800,00 1.507,90 0,00 1.507,90 1.507,90 292,10 292,10 0,00 83,77% 06 02 Diversas 06 02 03 Outras 06 02 03 04 Serviços Bancários 800,00 788,43 0,00 788,43 788,43 11,57 11,57 0,00 98,55% 06 02 03 05 Outras 1.000,00 719,47 0,00 719,47 719,47 280,53 280,53 0,00 71,95% DESPESAS DE CAPITAL 10.360,00 3.866,09 615,94 4.482,03 3.866,09 6.493,91 6.493,91 0,00 37,32% 07 Aquisição de Bens de Capital 10.360,00 3.866,09 615,94 4.482,03 3.866,09 6.493,91 6.493,91 0,00 37,32% 07 01 Investimentos 07 01 03 Edifícios 07 01 03 01 Instalações de Serviços 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 03 07 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 07 01 04 Construções Diversas 07 01 04 13 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 07 Equipamento de Informática 3.500,00 552,42 552,42 1.104,84 552,42 2.947,58 2.947,58 0,00 15,78% 07 01 08 Software Informático 2.500,00 1.628,85 24,84 1.653,69 1.628,85 871,15 871,15 0,00 65,15% 07 01 09 Equipamento Administrativo 250,00 59,98 0,00 59,98 59,98 190,02 190,02 0,00 23,99% 07 01 10 Equipamento Básico 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 07 01 15 Outros Investimentos 07 01 15 01 Outros 3.500,00 1.624,84 38,68 1.663,52 1.624,84 1.875,16 1.875,16 0,00 46,42% TOTAL DA ORGÂNICA 02 335.421,20 309.196,90 2.696,07 311.892,97 309.196,90 26.224,30 26.224,30 0,00 92,18%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 03 EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO e ACÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES 785.778,11 598.702,52 30.560,62 629.263,14 598.702,52 187.075,59 187.075,59 0,00 76,19% 01 Despesas com o Pessoal 308.554,76 270.454,63 0,00 270.454,63 270.454,63 38.100,13 38.100,13 0,00 87,65% 01 01 Remunerações Certas e Permanentes 01 01 03 Pessoal dos Quadros - Regime Função Pública 01 01 03 01 Pessoal em Funções 44.370,00 44.272,36 0,00 44.272,36 44.272,36 97,64 97,64 0,00 99,78% 01 01 03 04 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00% 01 01 06 Pessoal Contratado a Termo 01 01 06 01 Pessoal em Funções 97.625,00 93.022,96 0,00 93.022,96 93.022,96 4.602,04 4.602,04 0,00 95,29% 01 01 06 04 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 4.960,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 560,00 560,00 0,00 88,71% 01 01 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 44.000,00 29.752,69 0,00 29.752,69 29.752,69 14.247,31 14.247,31 0,00 67,62% 01 01 09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 14.715,00 13.346,07 0,00 13.346,07 13.346,07 1.368,93 1.368,93 0,00 90,70% 01 01 13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01 01 13 01 Subsídio de Refeição - Pessoal Quadro/Contratado 11.390,00 9.154,88 0,00 9.154,88 9.154,88 2.235,12 2.235,12 0,00 80,38% 01 01 13 02 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação 2.664,76 2.186,24 0,00 2.186,24 2.186,24 478,52 478,52 0,00 82,04% 01 01 14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 01 01 14 01 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 7.400,00 7.394,92 0,00 7.394,92 7.394,92 5,08 5,08 0,00 99,93% 01 01 14 02 Subsídio de Férias e de Natal - Outros 19.100,00 16.881,88 0,00 16.881,88 16.881,88 2.218,12 2.218,12 0,00 88,39% 01 02 Abonos Variáveis ou Eventuais 01 02 02 Horas Extraordinárias 500,00 309,14 0,00 309,14 309,14 190,86 190,86 0,00 61,83% 01 02 03 Alimentação e Alojamento 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 07 Colaboração Técnica e Especializada 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 02 14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 Segurança Social 01 03 03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 04 Outras Prestações Familiares 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 01 03 05 01 ADSE 10.250,00 9.253,23 0,00 9.253,23 9.253,23 996,77 996,77 0,00 90,28% 01 03 05 02 S.S. Pessoal em Regime Contrato Trabalho em F. Públicas 01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 13.550,00 13.497,15 0,00 13.497,15 13.497,15 52,85 52,85 0,00 99,61% 01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 33.080,00 26.305,10 0,00 26.305,10 26.305,10 6.774,90 6.774,90 0,00 79,52% 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 680,00 678,01 0,00 678,01 678,01 1,99 1,99 0,00 99,71% 01 03 10 Outras Despesas de Segurança Social 01 03 10 99 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 Aquisição de Bens e Serviços 386.423,35 285.125,12 25.831,01 310.956,13 285.125,12 101.298,23 101.298,23 0,00 73,79% 02 01 Aquisição de Bens 02 01 02 Combustíveis e Lubrificantes 02 01 02 01 Gasolina 3.500,00 3.119,36 0,00 3.119,36 3.119,36 380,64 380,64 0,00 89,12% 02 01 02 02 Gasóleo 11.000,00 10.868,88 0,00 10.868,88 10.868,88 131,12 131,12 0,00 98,81% 02 01 01 99 Outros 1.500,00 653,89 0,00 653,89 653,89 846,11 846,11 0,00 43,59% 02 01 04 Limpeza e Higiene 1.500,00 1.323,33 537,88 1.861,21 1.323,33 176,67 176,67 0,00 88,22% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 01 01 Produtos Alimentares 6.750,00 6.519,86 161,68 6.681,54 6.519,86 230,14 230,14 0,00 96,59% 02 01 05 01 02 Produtos Alimentares - AEC e Prolongamentos 11.000,00 9.740,71 4.638,57 14.379,28 9.740,71 1.259,29 1.259,29 0,00 88,55% 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 5.500,00 1.616,15 0,00 1.616,15 1.616,15 3.883,85 3.883,85 0,00 29,38% 02 01 05 03 Alimentação - Refeições Confeccionadas - AEC 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00% 02 01 05 04 Alimentação - Refeições Confeccionadas - RC 1.850,00 1.648,37 0,00 1.648,37 1.648,37 201,63 201,63 0,00 89,10% 02 01 05 04 Alimentação - Refeições Confeccionadas - UIFP 7.500,00 2.223,66 0,00 2.223,66 2.223,66 5.276,34 5.276,34 0,00 29,65%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 12.000,00 11.435,80 483,26 11.919,06 11.435,80 564,20 564,20 0,00 95,30% 02 01 08 02 Material de Escritório - AEC 1.000,00 95,20 0,00 95,20 95,20 904,80 904,80 0,00 9,52% 02 01 08 03 Material de Escritório - RC 500,00 44,66 0,00 44,66 44,66 455,34 455,34 0,00 8,93% 02 01 08 04 Material de Escritório - Projeto "Planos para a Igualdade" 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 02 01 08 05 Material de Escritório - Universidade Senior de Ramalde/UFP 1.000,00 2,98 0,00 2,98 2,98 997,02 997,02 0,00 0,30% 02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 2.500,00 2.215,06 87,33 2.302,39 2.215,06 284,94 284,94 0,00 88,60% 02 01 17 Ferramentas e Utensílios 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 18 Livros e Documentação Técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 01 19 Artigos Honorificos e de decoração 250,00 143,50 0,00 143,50 143,50 106,50 106,50 0,00 57,40% 02 01 20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 02 01 20 01 Material de Educação, Cultura e Recreio 2.600,00 2.196,99 221,40 2.418,39 2.196,99 403,01 403,01 0,00 84,50% 02 01 20 02 Material de Educação, Cultura e Recreio - AEC 9.000,00 8.409,77 0,00 8.409,77 8.409,77 590,23 590,23 0,00 93,44% 02 02 20 04 Museu e Biblioteca 3.000,00 2.238,85 0,00 2.238,85 2.238,85 761,15 761,15 0,00 74,63% 02 01 20 05 Material de Educação, Cultura e Recreio - RC 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 02 01 20 06 Material de Educação, Cultura e Recreio - Projeto "Planos para a 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00% 02 01 20 07 Material de Educação, Cultura e Recreio -Universidade Senior de 1.000,00 166,95 0,00 166,95 166,95 833,05 833,05 0,00 16,70% 02 01 21 Outros Bens 02 01 21 01 Outros 2.500,00 2.118,96 265,54 2.384,50 2.118,96 381,04 381,04 0,00 84,76% 02 01 21 02 Outros - AEC 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 02 01 21 03 Outros - Fotomonografia e Memórias de Ramalde 18.750,00 9.500,00 8.224,00 17.724,00 9.500,00 9.250,00 9.250,00 0,00 50,67% 02 02 Aquisição de Serviços 02 02 01 Encargos das Instalações 02 02 01 01 Sede 6.610,00 6.601,31 0,00 6.601,31 6.601,31 8,69 8,69 0,00 99,87% 02 02 01 02 Ramalde Solidário 890,00 720,80 18,89 739,69 720,80 169,20 169,20 0,00 80,99% 02 02 01 04 Universidade Senior de Ramalde/UFP 2.750,00 2.525,00 15,89 2.540,89 2.525,00 225,00 225,00 0,00 91,82% 02 02 02 Limpeza e Higiene 1.500,00 1.152,51 0,00 1.152,51 1.152,51 347,49 347,49 0,00 76,83% 02 02 03 Conservação de Bens 02 02 03 01 Sede 500,00 425,40 0,00 425,40 425,40 74,60 74,60 0,00 85,08% 02 02 03 02 Ramalde Solidário 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 02 04 Locação de Edifícios 750,00 742,34 80,78 823,12 742,34 7,66 7,66 0,00 98,98% 02 02 08 Locação de Outros Bens 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 09 Comunicações 15.050,00 15.040,59 805,76 15.846,35 15.040,59 9,41 9,41 0,00 99,94% 02 02 10 TRANPORTES 02 02 10 01 Transportes 5.500,00 3.562,13 1.640,00 5.202,13 3.562,13 1.937,87 1.937,87 0,00 64,77% 02 02 10 02 Transportes - AEC 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 02 02 10 03 Transportes - RC 1.000,00 775,00 0,00 775,00 775,00 225,00 225,00 0,00 77,50% 02 02 10 04 Transportes - Universidade Senior de Ramalde/UFP 1.000,00 802,50 0,00 802,50 802,50 197,50 197,50 0,00 80,25% 02 02 12 Seguros 1.250,00 1.201,31 489,04 1.690,35 1.201,31 48,69 48,69 0,00 96,10% 02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 15 Formação 750,00 645,00 0,00 645,00 645,00 105,00 105,00 0,00 86,00% 02 02 16 Seminários, Exposições e Similares 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 17 Publicidade 2.000,00 953,25 121,77 1.075,02 953,25 1.046,75 1.046,75 0,00 47,66% 02 02 18 Vigilância e Segurança 500,00 451,29 0,00 451,29 451,29 48,71 48,71 0,00 90,26% 02 02 19 Assistência Técnica 4.300,00 4.265,62 1.640,82 5.906,44 4.265,62 34,38 34,38 0,00 99,20% 02 02 25 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 02 02 20 01 Outros 3.000,00 0,00 497,00 497,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 02 02 20 02 Projeto Planos para a Igualdade 4.058,35 1.802,45 0,00 1.802,45 1.802,45 2.255,90 2.255,90 0,00 44,41% 02 02 25 OUTROS SERVIÇOS 02 02 25 01 Outros - OTLS, Animação+Desportivas+Culturais 22.000,00 19.013,19 0,00 19.013,19 19.013,19 2.986,81 2.986,81 0,00 86,42% 02 02 25 02 Prestação de Serviços Sazonal - AEC + Prolongamentos 179.655,00 138.214,32 0,00 138.214,32 138.214,32 41.440,68 41.440,68 0,00 76,93% 02 02 25 04 Outros - AEC 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 02 02 25 05 Outros - RC 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% 02 02 25 06 Outros - Projeto Planos para a Igualdade 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00% 02 02 25 07 Outros - Fotomonografia e Memórias de Ramalde 15.000,00 9.750,00 5.680,00 15.430,00 9.750,00 5.250,00 5.250,00 0,00 65,00% 02 02 25 99 Outros 500,00 198,18 221,40 419,58 198,18 301,82 301,82 0,00 39,64%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 04 Transferencias Correntes 37.500,00 22.471,83 500,00 22.971,83 22.471,83 15.028,17 15.028,17 0,00 59,92% 04 05 Administração Local 04 05 01 Continente 04 05 01 08 Outros - Escolas 7.500,00 6.157,20 0,00 6.157,20 6.157,20 1.342,80 1.342,80 0,00 82,10% 04 07 Instituições sem Fins Lucrativos 04 07 01 Instituições sem Fins Lucrativos 20.000,00 14.029,45 0,00 14.029,45 14.029,45 5.970,55 5.970,55 0,00 70,15% 04 08 Famílias 04 08 02 Outras 10.000,00 2.285,18 500,00 2.785,18 2.285,18 7.714,82 7.714,82 0,00 22,85% 06 Outras Despesas Correntes 53.300,00 20.650,94 4.229,61 24.880,55 20.650,94 32.649,06 32.649,06 0,00 38,74% 06 02 Diversas 06 02 03 05 Outras 3.900,00 3.873,38 0,00 3.873,38 3.873,38 26,62 26,62 0,00 99,32% 06 03 Diversas - Escolas 06 03 01 Serviços Prestados 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 06 03 02 Apoios pelo Pagamento a Terceiros 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 06 04 Diversas - Associações 06 04 01 Serviços Prestados 7.500,00 712,20 0,00 712,20 712,20 6.787,80 6.787,80 0,00 9,50% 06 04 02 Apoios pelo Pagamento a Terceiros 30.000,00 16.065,36 4.229,61 20.294,97 16.065,36 13.934,64 13.934,64 0,00 53,55% 06 05 Refeições Fornecidas pelo Jardim de Infância 06 05 02 Escolas 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00% 06 05 03 Funcionários 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% DESPESAS DE CAPITAL 40.765,00 34.710,09 2.965,03 37.675,12 34.710,09 6.054,91 6.054,91 0,00 85,15% 07 Aquisição de Bens de Capital 40.765,00 34.710,09 2.965,03 37.675,12 34.710,09 6.054,91 6.054,91 0,00 85,15% 07 01 Investimentos 07 01 03 Edifícios 07 01 03 01 Instalações de Serviços 23.665,00 23.661,34 0,00 23.661,34 23.661,34 3,66 3,66 0,00 99,98% 07 02 03 07 Outros 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% 07 01 04 Construções Diversas 07 01 04 13 Outros 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 07 01 06 Material de Transporte 07 01 06 02 Outro 3.650,00 2.574,36 0,00 2.574,36 2.574,36 1.075,64 1.075,64 0,00 70,53% 07 01 07 Equipamento de Informática 3.500,00 1.823,82 1.850,88 3.674,70 1.823,82 1.676,18 1.676,18 0,00 52,11% 07 01 08 Software Informático 2.000,00 1.262,26 381,99 1.644,25 1.262,26 737,74 737,74 0,00 63,11% 07 01 09 Equipamento Administrativo 250,00 0,00 52,40 52,40 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 07 01 10 Equipamento Básico 2.500,00 1.678,54 0,00 1.678,54 1.678,54 821,46 821,46 0,00 67,14% 07 01 15 Outros Investimentos 07 01 15 01 Outros 4.100,00 3.639,77 330,38 3.970,15 3.639,77 460,23 460,23 0,00 88,77% 07 01 15 02 Escolas 700,00 70,00 349,38 419,38 70,00 630,00 630,00 0,00 10,00% TOTAL ORGÂNICA 03 826.543,11 633.412,61 33.525,65 666.938,26 633.412,61 193.130,50 193.130,50 0,00 76,63%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 04. 01 JARDINS DE INFÂNCIA - VASCO DA GAMA DESPESAS CORRENTES 120.630,00 105.270,95 4.620,70 109.891,65 105.270,95 15.359,05 15.359,05 0,00 87,27% 01 01 Despesas com o Pessoal 57.880,00 54.382,17 0,00 54.382,17 54.382,17 3.497,83 3.497,83 0,00 93,96% 01 01 03 Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública 01 01 03 01 Pessoal em Funções 17.965,00 17.960,40 0,00 17.960,40 17.960,40 4,60 4,60 0,00 99,97% 01 01 03 04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 06 Pessoal contratado a termo 01 01 06 01 Pessoal em Funções 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 25.050,00 24.804,31 0,00 24.804,31 24.804,31 245,69 245,69 0,00 99,02% 01 01 09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01 01 13 01 Subsídio de Refeição - Pessoal Quadro/Contratado 2.155,00 1.895,88 0,00 1.895,88 1.895,88 259,12 259,12 0,00 87,98% 01 01 13 02 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 810,00 0,00 0,00% 01 01 14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 01 01 14 01 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 3.000,00 2.993,40 0,00 2.993,40 2.993,40 6,60 6,60 0,00 99,78% 01 01 14 02 Subsídio de Férias e de Natal - Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 Abonos Variáveis ou Eventuais 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 03 Segurança Social 01 03 03 Subsidio Familiar a Crianças e Jovens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 03 04 Outras Prestações Familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 0,00 0,00 0,00 01 03 05 01 ADSE 3.380,00 2.637,26 0,00 2.637,26 2.637,26 742,74 742,74 0,00 78,03% 01 03 05 02 S.S. Pessoal em Regime Contrato Trabalho em F. Públicas 01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 4.200,00 4.090,92 0,00 4.090,92 4.090,92 109,08 109,08 0,00 97,40% 01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 1.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 1.255,00 0,00 0,00% 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 Aquisição de Bens e Serviços 57.550,00 46.714,94 4.608,90 51.323,84 46.714,94 10.835,06 10.835,06 0,00 81,17% 02 01 Aquisição de Bens 02 01 02 Combustíveis e Lubrificantes 02 01 02 99 Combustíveis e Lubrificantes - Outros 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00% 02 01 04 Limpeza e Higiene 1.500,00 1.419,27 737,00 2.156,27 1.419,27 80,73 80,73 0,00 94,62% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 01 Produtos Alimentares 5.000,00 2.520,24 657,19 3.177,43 2.520,24 2.479,76 2.479,76 0,00 50,40% 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 500,00 33,00 0,00 33,00 33,00 467,00 467,00 0,00 6,60% 02 01 06 Alimentação - Géneros para Confeccionar 6.500,00 6.456,96 1.249,13 7.706,09 6.456,96 43,04 43,04 0,00 99,34% 02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 500,00 282,29 0,00 282,29 282,29 217,71 217,71 0,00 56,46% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 1.250,00 532,22 40,48 572,70 532,22 717,78 717,78 0,00 42,58% 02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00% 02 01 20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 02 01 20 01 Material de Educação, Cultura e Recreio 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 02 01 21 Outros Bens 02 01 21 01 Outros 4.750,00 116,65 0,00 116,65 116,65 4.633,35 4.633,35 0,00 2,46% 02 02 Aquisição de Serviços 0,00 02 02 01 Encargos das Instalações 02 02 01 01 Sede 16.760,00 16.752,31 1.803,19 18.555,50 16.752,31 7,69 7,69 0,00 99,95% 02 02 02 Limpeza e Higiene 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 02 03 Conservação de Bens 02 02 03 01 Sede 500,00 190,65 0,00 190,65 190,65 309,35 309,35 0,00 38,13% 02 02 04 Locação de Edifícios 300,00 271,01 31,01 302,02 271,01 28,99 28,99 0,00 90,34% 02 02 09 Comunicações 1.500,00 1.452,06 63,84 1.515,90 1.452,06 47,94 47,94 0,00 96,80% 02 02 10 TRANPORTES 02 02 10 01 Transportes 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00% 02 02 12 Seguros 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00% 02 02 18 Vigilância e Segurança 250,00 228,04 0,00 228,04 228,04 21,96 21,96 0,00 91,22% 02 02 19 Assistência Técnica 550,00 385,62 27,06 412,68 385,62 164,38 164,38 0,00 70,11% 02 02 20 Outros Trabalhos Especializados 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 02 22 Serviços de Saúde 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 25 Outros Serviços 02 02 25 01 Outros 16.250,00 16.074,62 0,00 16.074,62 16.074,62 175,38 175,38 0,00 98,92% 06 Outras Despesas Correntes 5.200,00 4.173,84 11,80 4.185,64 4.173,84 1.026,16 1.026,16 0,00 80,27% 06 02 Diversas 06 02 03 05 Outras 4.600,00 4.173,84 0,00 4.173,84 4.173,84 426,16 426,16 0,00 90,74% 06 05 Refeições Fornecidas pelo Jardim de Infância 06 05 03 Funcionários 600,00 0,00 11,80 11,80 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00% DESPESAS DE CAPITAL 1.605,00 436,03 0,00 436,03 436,03 1.168,97 1.168,97 0,00 27,17% 07 Aquisição de Bens de Capital 1.605,00 436,03 0,00 436,03 436,03 1.168,97 1.168,97 0,00 27,17% 07 01 Investimentos 07 01 03 Edifícios 07 01 03 01 Instalações de Serviços 750,00 319,80 0,00 319,80 319,80 430,20 430,20 0,00 42,64% 07 01 03 07 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 07 01 04 Construções Diversas 07 01 04 13 Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 07 01 07 Equipamento de Informática 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 07 01 08 Software Informático 200,00 116,23 0,00 116,23 116,23 83,77 83,77 0,00 58,12% 07 01 09 Equipamento Administrativo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 07 01 10 Equipamento Básico 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 07 01 15 Outros Investimentos 07 01 15 01 Outros 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% TOTAL ORGÂNICA 04.01 122.235,00 105.706,98 4.620,70 110.327,68 105.706,98 16.528,02 16.528,02 0,00 86,48%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 05 CEMITÉRIO DESPESAS CORRENTES 61.585,00 53.954,12 2.317,07 56.271,19 53.954,12 7.630,88 7.630,88 0,00 87,61% 01 Despesas com o Pessoal 43.875,00 43.185,78 0,00 43.185,78 43.185,78 689,22 689,22 0,00 98,43% 01 01 Remunerações Certas e Permanentas 01 01 03 Pessoal dos Quadros - Regime de Funçõa Pública 01 01 03 01 Pessoal em Funções 6.800,00 6.703,74 0,00 6.703,74 6.703,74 96,26 96,26 0,00 98,58% 01 01 03 04 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 3.500,00 3.467,15 0,00 3.467,15 3.467,15 32,85 32,85 0,00 99,06% 01 01 06 Pessoal Contratado a Termo 01 01 06 01 Pessoal em Funções 9.000,00 8.975,73 0,00 8.975,73 8.975,73 24,27 24,27 0,00 99,73% 01 01 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 01 01 13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 01 01 13 01 Subsídio de Refeição - Pessoal Quadro/Contratado 3.000,00 2.890,79 0,00 2.890,79 2.890,79 109,21 109,21 0,00 96,36% 01 01 13 02 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 01 14 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL 01 01 14 01 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 1.435,00 1.421,81 0,00 1.421,81 1.421,81 13,19 13,19 0,00 99,08% 01 01 14 02 Subsídio de Férias e de Natal - Outros 1.950,00 1.922,31 0,00 1.922,31 1.922,31 27,69 27,69 0,00 98,58% 01 02 Abonos Variáveis ou Eventuais 01 02 02 Horas Extraordinárias 1.500,00 1.436,43 0,00 1.436,43 1.436,43 63,57 63,57 0,00 95,76% 01 02 03 Alimentação e Alojamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 02 13 Outros Suplementos e Prémios 01 02 13 02 Outros 5.850,00 5.713,04 0,00 5.713,04 5.713,04 136,96 136,96 0,00 97,66% 01 03 Segurança Social 01 03 03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 03 04 Outras Prestações Familiares 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 01 03 05 01 ADSE 2.300,00 2.218,57 0,00 2.218,57 2.218,57 81,43 81,43 0,00 96,46% 01 03 05 02 S.S. Pessoal em Regime Contrato Trabalho em F. Públicas 01 03 05 02 01 Caixa Geral de Aposentações 2.100,00 2.063,79 0,00 2.063,79 2.063,79 36,21 36,21 0,00 98,28% 01 03 05 02 02 Segurança Social - Regime Geral 5.080,00 5.054,78 0,00 5.054,78 5.054,78 25,22 25,22 0,00 99,50% 01 03 09 Seguros 01 03 09 01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 1.320,00 1.317,64 0,00 1.317,64 1.317,64 2,36 2,36 0,00 99,82% 02 Aquisição de Bens e Serviços 16.960,00 10.768,34 2.317,07 13.085,41 10.768,34 6.191,66 6.191,66 0,00 63,49% 02 01 Aquisiçõa de Bens 02 01 02 Combustíveis e Lubrificantes 02 01 02 99 Combustíveis e Lubrificantes-Outros 200,00 0,98 0,00 0,98 0,98 199,02 199,02 0,00 0,49% 02 01 04 Limpeza e Higiene 1.250,00 681,26 349,29 1.030,55 681,26 568,74 568,74 0,00 54,50% 02 01 05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 02 01 05 01 Produtos Alimentares 750,00 589,90 323,05 912,95 589,90 160,10 160,10 0,00 78,65% 02 01 05 02 Alimentação - Refeições Confeccionadas 100,00 69,05 0,00 69,05 69,05 30,95 30,95 0,00 69,05% 02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 200,00 130,12 162,36 292,48 130,12 69,88 69,88 0,00 65,06% 02 01 08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02 01 08 01 Material de Escritório 1.250,00 446,54 8,46 455,00 446,54 803,46 803,46 0,00 35,72% 02 01 17 Ferramentas e Utensílios 200,00 46,13 54,12 100,25 46,13 153,87 153,87 0,00 23,07% 02 01 21 Outros Bens 02 01 21 01 Outros 1.750,00 152,50 1.353,27 1.505,77 152,50 1.597,50 1.597,50 0,00 8,71%

Económica Descrição Dotações s Despesas Dotação não 02 02 Aquisição de Serviços 02 02 01 Encargos das Instalações 02 02 01 01 Sede 7.650,00 7.614,09 0,00 7.614,09 7.614,09 35,91 35,91 0,00 99,53% 02 02 03 Conservação de Bens 02 02 03 01 Sede 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 02 02 09 Comunicações 1.500,00 692,16 15,46 707,62 692,16 807,84 807,84 0,00 46,14% 02 02 10 TRANPORTES 02 02 10 01 Transportes 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 12 Seguros 100,00 2,40 0,60 3,00 2,40 97,60 97,60 0,00 2,40% 02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 18 Vigilância e Segurança 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 02 02 19 Assistência Técnica 750,00 343,21 45,54 388,75 343,21 406,79 406,79 0,00 45,76% 02 02 20 01 Outros Trabalhos Especializados 10,00 0,00 4,92 4,92 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00% 02 02 25 Outros Serviços 02 02 25 01 Outros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 06 Outras Despesas Correntes 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00% 06 02 Diversas 06 02 03 05 Outras 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00% DESPESAS DE CAPITAL 5.055,00 1.280,87 41,55 1.322,42 1.280,87 3.774,13 3.774,13 0,00 25,34% 07 Aquisição de Bens de Capital 5.055,00 1.280,87 41,55 1.322,42 1.280,87 3.774,13 3.774,13 0,00 25,34% 07 01 Investimentos 07 01 01 Terrenos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 07 01 03 Edificios 07 01 03 01 Instalações de Serviços 1.500,00 41,03 0,00 41,03 41,03 1.458,97 1.458,97 0,00 2,74% 07 01 03 07 Outros 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00% 07 01 04 Construções Diversas 07 01 04 12 Cemitérios 250,00 83,64 0,00 83,64 83,64 166,36 166,36 0,00 33,46% 07 01 04 13 Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00% 07 01 07 Equipamento de Informática 500,00 39,48 39,48 78,96 39,48 460,52 460,52 0,00 7,90% 07 01 08 Software Informático 1.500,00 1.116,72 2,07 1.118,79 1.116,72 383,28 383,28 0,00 74,45% 07 01 09 Equipamento Administrativo 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 07 01 11 Ferramentas e Utensílios 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00% 07 01 15 Outros Investimentos 07 01 15 01 Outros 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00% TOTAL ORGÂNICA 05 66.640,00 55.234,99 2.358,62 57.593,61 55.234,99 11.405,01 11.405,01 0,00 82,89% TOTAL DAS DESPESAS 1.483.757,81 1.210.475,98 59.033,51 1.269.509,49 1.210.475,98 273.281,83 273.281,83 0,00 81,58% Órgão Executivo Em 14 de Abril de 2014