Fluxos de Caixa. Contas de Ordem

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1 Junta de Freguesia de São Miguel Fluxos de Caixa (l nidade: euros) Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior: Despesas orçamentais: Execução orçamental Operações de tesouraria Correntes Capital Receitas orçamentais: Operações de tesouraria. Correntes Capital Saldo para a gerência seguinte: Operações de tesouraria Execução orçamental Operações de tesouraria lotai Total Contas de Ordem Saldo da gerência anterior: Garantias e cauções Recibos para cobrança. Garantias e cauções prestadas. Receita virtual liquidada o.oo o.oo 0.00 o.oo 0,00 Garantias e cauções accionadas. Garantias e cauções devolvidas. Receita virtual cobrada Receita virtual anulada Saldo para a gerência seguinte: (iarantias e cauções Recibos para cobrança Total uno Total Copyright Globalsoft

2 Junta de Freguesia de São Miguel Recebimentos Pag.: 1 (Inidadc: euros)/ Saldo da Gerência nterior: Execução Orçamental: Operações de Tesouraria: 464,64 Receitas Correntes Impostos directos 1.198, Outros 1.198, Contribuição utárquica 1.198, Imposto Municipal sobre Imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas especificas das autarquias locais Canídeos 496, Outras testados, declarações e outros documentos 323, Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 0, Rendas 514, Habitações 110,0( Outros Transferências correntes dministração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , dministração local Região utónoma dos çores Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 5.055,0C Total das receitas correntes , Receitas de Capital Transferências de Capital dministração Regional 5.500, Região utónoma dos çores Vice Presidência do Governo 5.500,00 Copyright Globalsoft Pág. I

3 Junta de Freguesia de São Miguei Recebimentos Pag.: 2 (1'nidade: euros) SDEPR 0.0C Saldo da Gerência nterior O.OO Saldo Orçamental 0.0C Na Posse do Serviço ().()( Total das receitas capital Total geral 5.500, ,25 Operações de Tesouraria: Total: 3.919, ,70 Copyright Globalsoft Pás. 2

4 Junta de Freguesia de São Miguel (Pagamentos) Data: Pag.: 1 (Inidade: euros) Despesas Correntes.01. I )cspcsas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de orgâos de soberania e membros de orgâos autárquicos 8.243, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Transitados de anteriores nomeação definitiva ,5; Pessoal cm qualquer outra situação o.oc Subsidio de refeição Pessoal dos Quadros 918, Pessoal em qualquer outra situação 0.0C Subsidio de ferias e de Natal 2.608, Pessoal dos Quadros 2.608, bonos variáveis ou eventuais 1.317, bono para falhas 891, Outros suplementos e prémios 425, Membros da ssembleia de Freguesia 425, Outros abonos em numerário ou espécie o,oc Remuneração complementar 0.0C Segurança Social 6.074, I ncargos com a saúde C Subsidio familiar a criança e jovens 768, Contribuições para a Segurança Social 4.168,6: Segurança Social dos Funcionários Públicos 3.690,8! Caixa Geral de posentações S Segurança Social - Regime Geral 477.8C Seguros Seguro de cidentes no Trabalho c doenças profissionais 120,4í quisição de bens e serviços , quisição de bens ,21 Copyright Globalsoft Pág. 1

5 Junta dc Freguesia de São Miguel (Pagamentos) Pag.: 2 (Inidade: euros) Limpeza c higiene 120, limentação - Refeições confeccionadas 2.256, Material dc escritório 473, Prémios, condecorações c ofertas 131, Livros c documentação técnica 126, rtigos honoríficos e de decoração 163, Material de educação, cultura c recreio 0, Outros bens , poio à Habitação Degradada (Programa da Junta) , poio a festas com crianças 100,0« Outros bens 954, quisição de serviços Kncargos das instalações 2.004, Conservação de bens 149, Comunicações 1.375, Seguros 62, Deslocações e estadas 300, Publicidade 564, ssistência técnica 0, Encargos de cobrança de receitas 0, Outros serviços 3.465, Manutenção do relógio municipal 916, Outros serviços 2.549, Transferências correntes 8.200, Instituições sem fins lucrativos 7.350, Gnipoj desportivos 1.250, ssociações 1.050, Instituições 950, Filarmónicas 2.000,00 Copyright Globalsoft Pág. 2

6 Junta de Freguesia de São Miguel (Pagamentos) Data: Pag.: 3 (Inidade: euros) Outras instituições C Famílias 850.0C Eventos Culturais, recreativos c intercâmbios 850,0C.06.. Outras despesas correntes 307,6C Diversas o.oc Impostos e taxas o.oc Serviços bancários 0.0C Outras 307.6C Quota da NKRE 307,6C Outras despesas 0.0C Total das Despesas Correntes ,85 Despesas dc Capital quisição de bens de capital 6.854, Investimentos 6.854,1* Edifícios 1.037, Pintura da Sede da Junta de Freguesia 1.037, Outros o,oc Construções Diversas O.OC Viadutos, arruamentos e obras complementares Limpeza dc Caminhos. Jardins e Espaços verdes 0,0C Material de transporte o,oc Outros O.OC Carrinha dc nove lugares 0.0( Equipamento dc informática 2.079, Software informático 719,2C Equipamento administrativo 3.018,2" Operações de Tesouraria 4.384,12 Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria 3.107,56 0, ,56 Total ,70 Copyright Globalsoft Pág. 3

7 Junta de Freguesia de São Miguel (Pagamentos) Pag.: 4 (l nidade: euros) Total das Despesas de Capital 6.854,1 Total das Despesas Correntes Total das Despesas de Capital , ,1" Total Geral ,02 Operações de Tesouraria 4.384,12 Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria 3.107,56 0, ,56 Total ,70 Copyright Globalsoft Pág.4

8 CERTIDÃO DE ENTREG DE RECEITS RELTIVS O NO FINNCEIRO DE 2013 JOSÉ MNUEL MELO BRG. Chefe de Divisão Financeira da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, certifica, compulsados os livros e demais registos de Contabilidade existentes nesta utarquia, que foram entregues à JUNT DE FREGUESI DE SÃO MIGUEL, as seguintes importâncias provenientes do orçamento do ano financeiro de DESPESS CORRENTES DESPESS DE CPITL Código POCL Importâncias Código POCL Importâncias ,00 O total líquido entregue foi de cinco mil e cinquenta e cinco euros. Paços do Concelho de Vila Franca do Campo, 28 de Fevereiro de O Chefe de Divisão Financeira )S1 MNUEL MELO BRG Câmara Municipal de Vila Franca do Campo Praça da República Vila Franca do Campo Contribuinte N Telefone» Fax

9 REGIÃO UTÓNOM DOS ÇORES Vice-Presidência do Governo Emprego e Competitividade Empresarial Direção Regional de Organização e dministração Pública r ~i Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel Rua Prior Jorge Furtado da Ponte, VIL FRNC DO CMPO L J Sua referencia N. Proc. 0 Sua data Nossa referencia Dala CIRCULR-DROP/2013/ Proc /01 5 ssunto: FUNDO DE FINNCIMENTO DS FREGUESIS - RETENÇÕES PR O SNS EM o C 1 O I í Nos termos do artigo 56. do Decreto-Lei n 36/2012, de 11 de março (Execução do Orçamento do Estado ) serão retidas ao FFF dessa autarquia, por conta do SNS, as verbas indicadas no quadro abaixo. Esta retenção deve ser registada como despesa, de acordo com o princípio da não compensação (Ponto 3.1 do POCL) e será repartida pelos 3 últimos trimestres de 2013, uma vez que o processamento do 1 o trimestre já foi efetuado. Relativamente ao registo contabilístico, recomenda-se o seguinte procedimento: - Receita ( ) - pelo valor ilíquido - (ver quadro 1 - trimestre respetivo) - Despesa ( ) - pelo montante retido (ver quadro 2 - trimestre respetivo) Quadro 1 Verbas ilíquidas - valores a registar como receita - código orçamental FREGUESI CM 1 Trimestre 2" Trimestre 3" Trimestre 4 o Trimestre Total S. Miguel VFC , , , ,00 1 FREGUESI CM 1 Trimestre 2 o Trimestre 3 o Trimestre 4 Trimestre Total S. Miguel VFC 222,00 222,00 222,00 666,00 Quadro 3 Verbas líquidas a transferir em 2013 FREGUESI CM 1 Trimestre 2" Trimestre 3" Trimestre 4 o Trimestre Total S. Miguel VFC , , , , ,00 Com os melhores cumprimentos, O DIRETOR REGIONL Victor Jorge Ribeiro Santos Palácio dos Capitães Generais ngra do Heroísmo - Tel Fax Correio Eletrônico: vpqr.droap(a>azores.qov.pt liso ctrtificação acreditada irac - RC/