ISHARES IBRX ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04 FATO RELEVANTE CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de instituição administradora do ISHARES IBRX ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE, fundo de investimento em índice de mercado constituído em regime de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04 ( Administradora e Fundo, respectivamente), vem reiterar a informação já devidamente prestada no dia 03.10.2017 aos Cotistas e ao mercado que os Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de outubro de 2017 deliberaram e aprovaram a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo. Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos investidores do Fundo e ao mercado, a Administradora ainda reitera a informação de que a efetiva transferência dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ocorrerá no fechamento do dia 01 de dezembro de 2017 (a Data de Transferência ) quando a Administradora deixará de atuar como administrador e custodiante do Fundo. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. assumirá, a partir da abertura do dia 04 de dezembro de 2017, as atividades de administração fiduciária, custódia BT - 950847v1 Citibank DTVM S.A. Markets and Securities Services Investor Services 2012 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
qualificada, controladoria e escrituração do Fundo, não havendo qualquer alteração em relação aos Agentes Autorizados e ao modus operandi do Fundo. São Paulo, SP, 28 de novembro de 2017. CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BT - 950847v1 Citibank DTVM S.A. Markets and Securities Services Investor Services 2012 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
ISHARES IBRX ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04 FATO RELEVANTE CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 01311-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de instituição administradora do ISHARES IBRX ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE, fundo de investimento em índice de mercado constituído em regime de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04 ( Administradora e Fundo, respectivamente), em atendimento ao disposto no Artigo 30, Parágrafo 2º, e Artigo 40, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 359, 22 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 359 ), vem informar aos cotistas e ao mercado que os Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de outubro de 2017 deliberaram e aprovaram a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo. Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos investidores do Fundo e ao mercado, a Administradora ainda informa que a efetiva transferência dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. ocorrerá no fechamento do dia 01 de dezembro de 2017 (a Data de Transferência ) quando a Administradora deixará de atuar como administrador e custodiante do Fundo. O BT - 950838v1 Citibank DTVM S.A. Markets and Securities Services Investor Services 2012 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
Banco BNP Paribas Brasil S.A. assumirá, a partir da abertura do dia 04 de dezembro de 2017, as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo. Oportuna e previamente à Data de Transferência, a Administradora divulgará novo fato relevante para reiterar (i) a informação sobre a transferência dos serviços indicados acima para o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e (ii) que não haverá qualquer alteração em relação aos Agentes Autorizados e ao modus operandi do Fundo. São Paulo, SP, 03 de outubro de 2017. CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BT - 950838v1 Citibank DTVM S.A. Markets and Securities Services Investor Services 2012 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
São Paulo, 15 de setembro de 2017. FATO RELEVANTE ISHARES IBR-X - INDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE INDICE Prezados cotistas, Nos termos do Artigo 40 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 359 ), bem como nos termos do regulamento do Fundo ( Regulamento ), CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES IBR-X - INDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE INDICE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.455.378/0001-04 ( Administradora e Fundo, respectivamente), vem, por meio deste, comunicar o quanto segue: Em razão de decisão estratégica tomada pelo Grupo Citibank, a Administradora deixará de prestar serviços de administração fiduciária, custódia qualificada e controladoria a fundos de investimento e a carteiras administradas, sendo que tal decisão não se estende para outros negócios além dos aqui mencionados do Citi no Brasil. Por conta de tal decisão estratégica, a Administradora vem informar ao mercado sua intenção de renunciar à administração do Fundo. A Administradora e a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. ( BlackRock ), gestora do Fundo, tem trabalhado junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. ( BNP Paribas ) no sentido de propor aos cotistas do Fundo que o BNP Paribas assuma todas as obrigações referentes aos serviços de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo. Sendo assim, serve o presente fato relevante para, nos termos do artigo 11, parágrafo 4º da ICVM 359, comunicar a renúncia da Administradora aos serviços de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo. Adicionalmente, nos termos dos Artigos 32 e 40 da ICVM 359, bem como nos termos do regulamento do Fundo ( Regulamento ), a Administradora vem, por meio desta, convocá-los a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo: 1ª CONVOCAÇÃO: DATA: 03/10/2017 HORÁRIO: 13 hs LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo SP. 2ª CONVOCAÇÃO: DATA: 06/10/2017
HORÁRIO: 13 hs LOCAL: sede da Administradora na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo SP. ORDEM DO DIA: Em virtude da renúncia da Administradora aos serviços prestados ao Fundo, conforme comunicado ao mercado pelo Fato Relevante datado de 15 de setembro de 2017, deliberar sobre (i) a substituição da Administradora pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., para exercer as atividades de administração fiduciária, custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo; (ii) caso o Banco BNP Paribas Brasil S.A. não seja aprovado como novo administrador do Fundo, a escolha de outro prestador de serviços; ou (iii) a liquidação do Fundo. OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, (i) a cada cota será atribuído o direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral; (ii) somente cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de um ano poderão votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; e (iii) será permitida a realização de Assembleia Geral de Cotistas mediante conferência telefônica ou videoconferência, não excluindo a obrigatoriedade de elaboração e assinatura da ata da Assembleia. O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista. Com o propósito de dar a mais ampla e completa transparência aos cotistas do Fundo e ao mercado, reportando todo e qualquer fato relevante a ele relacionado, a Administradora publica o presente Fato Relevante. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço: ADMINISTRADORA: Site: www.citibank.com.br Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), São Paulo - SP E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com E-mais para outros assuntos: citi.administracao@citi.com CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.