(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.04.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 2992 0/0 177.416.948-71 6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUIZENAL DO MES DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 362,00 2993 0/0 061.428.058-37 6370 - JEFFERSON DE PAULA CAMPOS SOBRINH REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUIZENAL DO MES DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00 2996 0/0 280.734.788-62 331 - CARLOS HENRIQUE UBIDA JUNIOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUIZENAL DO MES DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.122 - Administração Geral 01.02.02.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.02.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL 1941 0/0 033.530.486/0001-29 30 - EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30,21 ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 406 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 276,57 0,00 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENVOLV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUN DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL 1712 0/0 017.365.326/0001-15 5851 - SERGIO DE OLIVEIRA COELHO SERVIÇOS CONVITE 030/2014 0,00 496,70 0,00
(Página: 2 / 6) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2909 0/0 017.365.326/0001-15 5851 - SERGIO DE OLIVEIRA COELHO SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE CONVITE 030/2014 0,00 11.454,78 0,00 01.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01 - DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31909401.0131000 - SAÚDE GERAL 2863 0/0 082.489.808-71 6363 - UBIRAJARA DE PALMA ROSA JUNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.831,73 01/01/2013 A 18/07/2014 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE GERAL 2010 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT REFERETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO 007/2013 0,00 924,00 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530004 - AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3003 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT REFERENTE AO FORNECIMENTO E MEDICAMENTO PARA SECRETARIA DA SAUDE DISPENSA D /0 924,00 924,00 0,00 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0530007 - ATB - PAB FIXO 3001 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DISPENSA D /0 250,00 250,00 0,00 01.04.02 - DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE GERAL 150 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 550,00
(Página: 3 / 6) REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR/VIA FACIL PARA SECRETARIA DE SAUDE 01.05.00 - SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.01.15.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 2991 0/0 742.775.103-53 6357 - JOSE MARCOS DA SILVA FILHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUIZENAL DO MES DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 362,00 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE CONTR DE FROTA E TRANSP COLETIVO 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 01.05.02.15.782.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.782.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.782.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.782.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 148 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR/VIA FACIL PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 220,00 SECRETARIA DE OBRAS 01.06.00 - FUNDO MUN DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2125 0/0 291.940.808-95 5308 - KLEBER BARBOSA REFERENTE CONTRATAÇAO DE INSTRUTOR PARA CURSO DE MOSAICO DISPENSA D 0,00 0,00 600,00 01.06.01.08.122.0005.2024.33903905.0550024 - SCFV-SERV CONV E FORTAL VINCULO 1750 0/0 007.137.580/0001-02 6114 - SUPIMPA RECREAÇÃO, EVENTOS E ESPO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSOS DE CONVITE 14/2014 0,00 6.640,00 0,00 ATIVIDADE CIRCENSES 01.06.01.08.122.0005.2024.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903953.0550001 - PISO BÁSICO FIXO 1067 0/0 018.214.378/0001-53 6274 - VALERIA FUGII CONCEIÇÃO RODRIGUES D CONCURSO015/2014 0,00 4.000,00 0,00
(Página: 4 / 6) CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR AÇOES SOCIO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF -EDUCATIVAS COM 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2257 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PARAR - VIA FACIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 270,01 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 2990 0/0 314.543.778-01 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUIZENAL DO MES DE AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 362,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.10.01.12.122.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.01.12.122.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.122.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 01.10.01.12.122.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 2562 0/0 061.249.268-06 321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES REFERENTE AO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE 30 % DA BOLSA DE ESTUDO OUTROS/NÃO /0 0,00 57,00 0,00 2564 0/0 089.246.448-82 5485 - REGINALDO AUGUSTO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE 30% DA BOLSA DE ESTUDO OUTROS/NÃO /0 0,00 69,61 0,00 2934 0/0 431.511.378-65 5652 - BEATRIZ ALMANÇA BUGALLO REFERENTE AO 30% DO REEMBOLSO DA BOLSA DE ESTUDO OUTROS/NÃO /0 0,00 220,41 0,00 01.10.01.12.122.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.01.12.122.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1416 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D REFERENTE AO SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARA VIA FACIL PARA SECRETAR IA DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 DA EDUCAÇÃO 01.10.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903601 - CONDOMÍNIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 2447 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.892,00
(Página: 5 / 6) REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL 01.10.03 - FUNDEB 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 2246 0/0 276.886.848-54 6245 - EDUARDO JOSE MARQUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PERIODO 14/02/2014 A12/05/20 14 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.627,17 2839 0/0 282.093.598-27 6362 - FABISIA RAMOS MARTINO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS NO PERIODO 16/04/2014 A 16/07/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.633,95 01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL 737 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D REFERENTE AO SERVIÇOS DO SISTEMAS SEM PARAR/ VIA FACIL PARA GUARD A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 588,29 MUNICIPAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.174,00 25.313,07 16.029,36 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.174,00 25.313,07 16.029,36 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 6 / 6) PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Agosto de 2014 ADAO MANOEL DO CARMO SP-068128/0 CONTADOR