PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 VERBA DE CUSTEIO JANEIRO DESPESAS Adiantamentos 8.352,00 Seguro/DPVAT- Micro ônibus 214 Seguro/DPVAT-- Iveco 97,69 Seguro/DPVAT-Sprinter 214,55 Seguro/DPVAT- Astra 93,51 Crachás (285) 1.200,00 Quadro de vidro SAA 422,00 Adesivagem Pálio 750,00 Painéis Missão/Visão 975,24 Imprensa Oficial 5.315,82 Seguro Pálio 1.665,70 Nobreak Ambar 728,76 Seguro Empresarial/Campus 1.062,00 Divisória RH + Restauradora 890,00 Tintas = Corrimão e Anfiteatro II 506,50 Gráfica 978,00 TOTAL = 23.465,77 FEVEREIRO DESPESAS Adiantamentos 15.850,00 Conserto do multimídia 730,00 Conserto das bombas d'água 1.235,00 CELCOM - Placas telefone 3.570,00 Sulfite RP 4.450,00 Exames laboratoriais 200,00 Bioindicador (Esterilização) 739,00 Elétrica autoclave 7.890,00 Acessórios de informática para salas de aula 1.131,54 Material de laboratório - Profª Juliana 2.205,63 TOTAL= 38.001,17 MARÇO DESPESAS Adiantamento 18.500,00 Exímia aditivo contrato 15.022,75 Ar condicionado 5.000,00 Mola porta da Pós-graduação 500,00 Recarga extintores 1.585,00 Material de escritório 2.980,50 Laboratório Clínica Infantil 526,90 Cabo blindagem 410,00 Frete autoclave 2.000,00 Mangueiras equipos 1.015,00 Material elétrico (Almoxarifado) 3.427,45 Conexões para equipos 450,00 Material limpeza 5.014,90 TOTAL= 56.432,50 ABRIL DESPESAS Adiantamentos 18.250,00 Álcool 5.389,89 Material sirona 1.575,80 Gráfica (Env. Semiologia, receituário e pastas Comunicações) 1.013,00 Papeleiras e saboneteiras 2.571,60 Suporte para enceradeira 340,00
Seguro dos alunos 1.395,24 Limpeza ar condicionado das Clínicas 395,00 Dedetização 2.000,00 Vidros 1.680,00 Nitrogênio (Restauradora) 994,30 Placas telefonia 2.720,00 Material elétrico e hidráulico (Clínica e autoclave) 1.338,23 TOTAL= 39.663,06 MAIO DESPESAS Adiantamentos 11.400,00 Acessórios informática 964,25 Engates rápido 3.164,00 Material elétrica 956,00 Vidro plumbífero (Radiologia sirona) 500,00 Prevest evento 6.200,00 Persianas (Clínicas) 1.340,00 Adaptação divisórias (Clínicas) 847,00 Serviço marcenaria (Patologia) 300,00 Confecção marcenaria (Biblioteca e Patologia) 3.465,00 20 painéis (Biossegurança) 360,00 Conserto processadora (Radiologia) 256,00 Nitrogênio (Restauradora) 457,50 Conserto fotopolimerizador (Restauradora) 810,00 Acessórios Informática (fonte, teclado e mouse) 964,25 Bolas para Educação Física 763,90 Seguro Astra 1.954,72 Material de construção 1.575,80 Toalhas de papel - descartáveis 6.839,00 Serviço de marmoraria 230,00 Pregão material limpeza 20.233,59 Conserto fluxo laminar micro 290,00 TOTAL= 63.871,01 JUNHO DESPESAS Adiantamentos 15.410,00 Porta radiografias (1.000) 920,00 Crachás=470,00 (100) + cordões (100) 675,00 Material de escritório 2.044,95 Material de laboratório para Básicas 4.482,85 Conserto equipamento odontológico 803,00 Papel sulfite = 500 4.450,00 Material limpeza (complemento pregão) 7.998,60 Pregão material odontológico 82.000,00 Visor plumbífero 500,00 Estojo perfurado (10 pç p/ vice) 849,00 Suprimentos de informática 7.906,00 Conserto catraca 776,00 Locação placas PABX 2.400,00 Material elétrico 2.108,00 Conserto de 03 micrótomo (Patologia) 1.860,00 Conserto de fluxo laminar (Microbiologia) 840 Ração para ratos 2.288,00 Toldo CCI 5.466,20 Etiquetas para STI e Patrimônio 1.307,52 Papel toalha 2.949,66 Indicadores biológicos 369,5 TOTAL= 148.404,28
JULHO DESPESAS Adiantamentos 15.310,00 Ração (08/07) 7.539 Material de construção (Básicas) 1.140,20 Seguro Iveco 2.221,45 Termocicladora (Restauradora) 208,00 Projeto arquiteta 7.985,00 Reforma UNAMOS 15.000,00 Reforma Campus 40.000,00 Manutenção do compressor 4.526,80 Conserto do fluxo laminar 850 Vidro ônibus 1.120,00 Pregão manutenção Ar condicionado 31.200,00 Pregão manutenção equip. odontológico 19.200,00 TOTAL= 146.300,45 AGOSTO DESPESAS Adiantamentos 14.874,00 Gráfica (receit/envelop/ficha mov) 527,00 Cestos para lixo branco (Clínica Integrada II) 127,00 Evento corporativo (Planejamento Estratégico) 1.500,00 Rodapé Laboratório Genoma 672,60 Material hidráulico para copa (DBDB) 522,25 Suportes em acrílico para Clínicas e STBD 1.319,95 Placas telefone 2.400,00 Marcador para quadro de vidro 112,38 Transporte Laboratório Genoma 1.939,00 Suporte para descarpak- Cirurvale 308,00 Papelaria 27,80 Conserto micro ônibus 300,00 Capas plásticas para processos (Comunicações) 1.350,00 Instrumentais - Thales 1.054,98 Material de limpeza - Álcool gel e suportes 2.293,68 TOTAL= 29.328,64 SETEMBRO DESPESAS Adiantamento 15.600,00 Telhas CCI 1.171,80 Filtro de compressor (2 ) 580,45 Bandeja para periféricos 3.672,00 Conserto elevador 800,00 Aventais manga longa descartável 600,00 Ônibus interodonto 1.900,00 Compressor para ar condicionado 326,30 Fórmula do laboratório 601,20 Material de escritório 1.437,83 Material elétrico 5.019,00 Filme oclusal - 20 cx 3.061,60 Ar condicionado (ônibus) 515,00 Material de pintura (UNAMOS) 549,00 Painel resistivo toque - notebook 1.190,00 Suprimentos de informática - tonner 7.972,00 Material de escritório 3.500,00 Uniformes 7.381,60 TOTAL= 55.877,78
OUTUBRO DESPESAS Adiantamentos 18.900,00 Conserto autoclave 788,00 Ração para ratos 7.479,00 Instalação elétrica compressor mop 836,00 Material de limpeza 5.789,05 Serragem para Biotério 720,00 Rodapé (STS) 524,00 Locação ônibus para CIC 7.970,00 Mola para porta de vidro do PS 620,00 Camisetas Encontro Coral (ressarcimento PROEX) 4.400,00 Mordedor apoio de queixo (20 unid) 1.200,00 Anestésicos 569,90 Fio de sutura 534,48 Álcool 1.660,00 TOTAL= 51.990,43 NOVEMBRO DESPESAS Adiantamentos 22.000,00 Pneu Sprinter 1.022,00 Dedetização 2.000,00 Material de laboratório (complemento convite) 1.556,00 Seguro Sprinter 2.122,93 Pregão suprimento informática 17.025,00 Pregão material de limpeza 17.929,80 Pregão odontológico 56.444,03 Pregão grade 40.000,00 Tp reforma da restauradora 65.000,00 Internet Parque Tecnológico 1.980,00 Fórmulas infantil 1.056,00 Grade - diferença 5.180,00 Placas patrimônio 300,00 Lote 7 - anestésico 2.720,00 Escala cores 500,00 Material limpeza (álcool) 2.010,00 Papel sulfite (500 resmas) 2.775,00 Material de escritório 1.598,75 Placa telefonia (tarifador) 596,5 Desmontagem dos equipos da dor 3.925,00 TOTAL= 247.741,01 DEZEMBRO DESPESAS Adiantamentos 8.800,00 Sapatos de segurança 1.230,00 Material para STS 797,00 Serviço de tapeçaria 2.834,00 Toalheiros e saboneteiras 244,50 Descarte de lâmpadas 783,00 TOTAL= 14.688,50
VERBA RECEITA PRÓPRIA MARÇO DESPESAS 02 caixas de som para salas de aula 598,00 Impressoras Biblioteca e Triagem (2 unid Bibliot / 01 Triagem) 2.757,00 Notebook (diretor) 2.130,00 Persianas (Restauradora, Odonto social e Microbiologia) 2.300,00 04 impressoras ( 01 Materiais, 02 STI, STAND BY= 01 Radiologia) 4.590,00 Mobiliário para micro ( Radiologia, Triagem, nichos) 4.205,00 Persianas (Clínica infantil) 340,00 TOTAL= 16.920,00 ABRIL DESPESAS Nobreak (02 unidades Pólo) 728,78 Lousa de vidro (quadro para SAA) 422,00 HD Biblioteca 300,12 Mobiliário ( DTA, Portaria, SAA, RH) 1.989,00 Mobiliário sala de aula 6.160,00 TOTAL= 9.599,90 JUNHO DESPESAS 03/06 Cortador de grama 181,04 09/06 Lupa DBDB 592,99 09/06 Recortador de gesso 600,00 09/06 Geladeira (portaria) 764,47 Microondas (portaria) 270,00 09/06 03 Enceradeiras 660,00 TOTAL= 3.068,50 JULHO DESPESAS Projeto Arquitetônico 7.985,00 AGOSTO DESPESAS Recortador de gesso para NETHO 650,00 Equipo de bancada (MOP) 709,00 Calhas para CCI 2.010,00 Compressor MOP 5.845,00 Aparelho dinanômetrode força de mordida 5.160,00 Bandejas para equipos Clínica Integrada I 3.672,00 Estufas (Ana Lourdes e Salete) 5.100,00 31 Negatoscópio (Ortodontia e NETHO) 3.255,00 02 Aparelho de osmose reversa (autoclave) 22/09/09 7.140,00 01 Bebedouro elétrico (SAEPE) - 22/09/09 386,10 01 gravador de DVD (SAEPE) 970,20 Mobiliário (Comunicações/Finanças, Depto. Social, Salas de aula e Diretoria) 6.698,00 TOTAL= 41.595,30 SETEMBRO DESPESAS 01 Balança TOLEDO (Comunicações) 525,00
OUTUBRO DESPESAS Leitora óptica cartões (PREVEST) 2.56,00 Persianas STS (12/11) 1.229,00 Complemento TP (Restauradora) 73.617,90 Complemento carro 15.000,00 TOTAL= 89.846,90 DEZEMBRO DESPESAS Fotopolimerizador LED (16 unidade) 7.824,00 Cadeiras universitárias (42 unidades) 7.518,00 Reforma Anfiteatro I 7.995,00 Purificador de água (UNATI) 512,00 GPS - 04 unidades 2.080,00 TOTAL= 25.929,00 TOTAL GERAL= 195.469,60