Balanço Patrimonial do Exercício de 2012

Balanço Patrimonial do Exercício de 2012

Recife, 12 de março de 2013 Aos Cooperados da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Diretoria Executiva Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Dr. Antônio José Barbosa da Cruz DIRETOR SECRETÁRIO COMUNICADO Colocamos a disposição dos Srs. Cooperados o balanço do exercício de 2012, ao tempo em que ficam disponibilizados os seguintes profissionais para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a matéria: Sra. Edjane Melo (Contadora da Unimed Recife - 3413.8086), Sr. Frederico Trindade (Superintendente Administrativo Financeiro - 3413.8082 / 9182.9994) e Sr. Rogério Marino (Auditor Independente - (11) 99278.3998) Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho DIRETOR TESOUREIRO Atenciosamente, Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2 3

ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE 119.378.833 82.374.602 ATIVO NÃO CIRCULANTE 222.059.798 205.724.980 Disponível 4.613.426 2.687.779 Realizável 114.765.407 79.686.823 APLICAÇÕES 46.586.572 30.003.794 Aplicações Vinculadas a ANS 37.916.792 26.061.087 Itaú - Fundo Dedicado ANS 37.916.792 26.061.087 Aplicações Não Vinculadas a ANS 8.669.780 3.942.707 Banco Santander 416.153 399.382 Banco Itaú 7.170.025 1.084.292 Unicred Recife 871.892 2.459.033 Banco do Brasil 211.710 0 Créditos de Clientes e Outros Créditos 68.178.835 49.683.029 Cliente Pessoa Física 4.398.157 2.288.219 Cliente Pessoa Jurídica 9.285.136 9.442.139 Intercâmbio 39.591.033 22.275.828 Estoques 3.180.719 2.416.594 Outros Créditos 1.665.340 3.424.253 Títulos e Créditos a Receber 10.058.450 9.835.996 Realizável a Longo Prazo 179.959.453 164.559.602 Depósitos Judiciais Usuários 883.929 210.122 Depósito Judicial Trabalhista 185.730 271.301 Passivo Tributário a Receber dos Cooperados 178.889.794 164.078.179 Investimentos 5.177.673 4.393.304 Quotas Unicred 2.532.254 2.413.785 Quotas Unimed Pernambucana, 943.383 943.383 Quotas Central Nacional 1.128.828 251.870 Quotas Unimeds 532.012 718.005 Ações Telpe 41.196 41.195 Incentivos Fiscais Finor 0 25.066 Imobilizado 36.229.906 36.772.074 Imóveis Hospitalares 9.013.500 9.451.764 Imóveis Não Hospitalares 931.731 1.001.582 Equipamentos Hospitalares 12.224.418 13.911.789 Equipamentos Não Hospitalares 135.231 84.156 Móveis e Utensílios Hospitalares 9.136.196 9.867.931 Móveis e Utensílios Não Hospitalares 1.128.664 769.167 Veículos Hospitalares 359.224 562.928 Veículos Não Hospitalares 131.705 156.843 Outras Imobilizações Hospitalares 2.916.460 961.582 Outras Imobilizações Não Hospitalares 252.778 4.332 4 Intangível 692.766 0 TOTAL DO ATIVO 341.438.631 288.099.582 5

PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE 130.943.965 110.394.390 Provisões Técnicas de Oper de Assist à Saúde 64.706.950 49.428.226 Provisão de Remissão 212.843 57.443 Provisão de Eventos a Liquidar 33.558.280 29.376.099 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA 30.751.283 19.837.322 Provisão de Eventos a Liquidar - Odonto 184.544 157.362 Débitos de Intercâmbio com Prestadores 31.553.508 27.533.279 Tributos a Recolher 15.439.193 11.116.713 Tributos e Contribuições 5.815.900 5.514.516 Retenções de Impostos e Contribuições 2.749.981 2.499.451 Parcelamentos de Tributos e Contribuições 6.873.313 3.102.746 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 195.717.652 171.465.897 Provisões de Remissão 282.800 377.722 Ressarcimento ao SUS 869.520 979.208 Parcelamento de Tributos e Contribuições 173.970.187 152.654.926 Empréstimos e Financiamentos 10.194.130 15.587.297 Débitos Diversos (Odonto) 9.400.000 466.685 Resultado Diferido 1.001.016 1.400.059 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 14.777.014 6.239.295 Capital Social 11.175.410 9.799.166 Reservas 3.160.404 5.960.153 Resultado do Período - FATES 441.200-7.722.221 Ajustes de Exercícios Anteriores 0-1.797.803 TOTAL PASSIVO 341.438.631 288.099.582 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 6.043.747 9.508.684 Empréstimos Bancários 2.537.341 7.532.793 Empréstimos Consignados 160.751 135.296 Leasings Equipamentos 3.345.654 1.840.595 Débitos Diversos 13.200.567 12.807.488 Obrigações com Pessoal 4.846.994 3.861.158 Fornecedores 8.353.573 8.604.067 Conta Corrente com Cooperados 0 342.263 6 7

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2012 2011 % INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS Ingressos Cooperados 577.143.683 472.362.489 22 Ingressos Não Cooperados 4.478.860 3.683.256 22 TOTAL DOS INGRESSOS 581.622.543 476.045.745 22 DEDUÇÕES DOS INGRESSOS BRUTOS Impostos Sobre Serviços -15.640.449-9.943.103 57 Vendas Canceladas -3.085.833-1.803.267 71 Variação Provisão Tecnica -60.478 56.687-207 ( - ) Glosas e Abatimentos -20.543.275-13.894.557 48 TOTAL DAS DEDUÇÕES -39.330.035-25.584.240 54 INGRESSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 542.292.508 450.461.505 20 CUSTOS DOS SERVIÇOS Produção Médica -112.736.939-101.026.810 12 Custos dos Serviços Acessórios -171.200.551-139.365.164 23 Custos dos Serviços Próprios -137.146.039-105.056.949 31 Custos dos Atos Não Cooperativos -3.680.094-3.111.489 18 Custos dos Serviços Cooperados PJ -45.337.496-41.453.022 9 Intercâmbio -24.275.996-24.358.471-0 Peona -10.913.960-6.285.377 74 TOTAL DOS CUSTOS -505.291.075-420.657.281 20 OUTRAS RECEITAS 2012 2011 % Ingressos / Dispêndios Financeiros 1.283.854 3.958.902-68 Receitas Patrimoniais 16.690.515 1.505.116 1.009 Outros Ingressos Operacionais 3.750.185 3.492.012 7 TOTAL OUTRAS RECEITAS 21.724.554 8.956.030 143 OUTRAS DESPESAS Dispêndios Administrativos -39.788.699-40.111.637-1 Dispêndios Comerciais -8.722.938-5.857.472 49 Dispêndios Tributários -5.469.971-513.366 966 TOTAL OUTRAS DESPESAS -53.981.608-46.482.475 16 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 4.744.379-7.722.221 IR -3.157.749 CSLL -1.145.430 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 441.200-7.722.221 Resultados dos Atos Cooperativos -7.722.221 Resultados dos Atos Não Cooperativos 441.200 DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS ESTATUTÁRIAS Fates 5% e Lei 5764 / 71 441.200 - Fundo de Reserva 10% - - SOBRAS/PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO - -7.722.221 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 37.001.433 29.804.224 24 Edjane Melo de Almeida CONTADORA / CRC - PE 16.407 8 Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 9

Diretora Técnica Médica - Drª. Maria de Lourdes C.de Araújo - CREMEPE: 3367 Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ - 11.214.624/0001-28 Centro Administrativo - Av. Lins Petit, 140 Ilha do Leite, Recife - PE Tel. 81 3413.8079