Balanço Patrimonial Exercício de 2015 ANOS
DIRETORIA EXECUTIVA Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Dr. Antônio José Barbosa da Cruz DIRETOR SECRETÁRIO Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho DIRETOR TESOUREIRO 2
Recife, 25 de fevereiro de 2016 Aos Cooperados da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico COMUNICADO Colocamos a disposição dos Srs. Cooperados o balanço do exercício de 2015, ao tempo em que ficam disponibilizados os seguintes profissionais para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a matéria: Sra. Edjane Melo (Contadora da Unimed Recife - 3413.8086), Sr. Frederico Trindade (Superintendente Administrativo Financeiro - 3413.8082 / 9182.9994). Atenciosamente, Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 3
Ativo ATIVO CIRCULANTE 244.161.358 223.861.900 Disponível 994.031 3.780.194 Realizável 243.167.327 220.081.706 APLICAÇÕES 116.959.840 98.272.842 Aplicações Vinculadas a ANS 58.885.374 53.022.167 Itaú - Fundo Dedicado ANS 58.885.374 53.022.167 Aplicações Não Vinculadas a ANS 58.074.466 45.250.675 Banco Santander 559.256 487.379 Banco Itaú 36.338.870 31.609.224 Unicred Recife 20.300.316 2.498.512 Banco do Brasil 598.993 10.655.560 Caixa 277.030 Créditos de Clientes e Outros Créditos 126.207.488 121.808.864 Cliente Pessoa Física 4.163.232 17.435.670 Cliente Pessoa Jurídica 13.683.069 10.255.592 Intercâmbio 98.975.737 82.966.565 Estoques 4.164.744 3.856.028 Outros Créditos 28.010 423.402 Títulos e Créditos a Receber 5.192.695 6.871.607 4
Ativo ATIVO NÃO CIRCULANTE 236.403.945 213.170.060 Realizável a Longo Prazo 191.354.305 168.432.066 Créditos Tributários 1.599.562 - Depósitos Judiciais Usuários 1.760.534 1.112.232 Depósito Judicial Trabalhista 165.262 232.190 Passivo Tributário a Receber dos Cooperados 187.828.947 167.087.644 Investimentos 7.062.515 6.167.113 Quotas Unicred 1.767.623 1.589.962 Quotas Unimed Pernambucana, 943.383 943.383 Quotas Central Nacional 3.757.951 3.047.607 Quotas Unimeds 552.362 544.965 Ações Telpe 41.196 41.196 Imobilizado 37.507.840 38.023.859 Imóveis Hospitalares 9.211.993 9.420.268 Imóveis Não Hospitalares 1.464.526 1.511.385 Equipamentos Hospitalares 15.820.855 17.229.365 Equipamentos Não Hospitalares 1.294.569 1.214.714 Móveis e Utensílios Hospitalares 4.739.829 5.281.495 Móveis e Utensílios Não Hospitalares 632.107 676.936 Veículos Hospitalares 535.819 177.670 Veículos Não Hospitalares 4.456 54.797 Outras Imobilizações Hospitalares 1.685.973 2.004.633 Outras Imobilizações Não Hospitalares 427.545 452.598 Imobilizações em Curso - HGUR 1.690.168 Intangível 479.285 547.022 TOTAL DO ATIVO 480.565.304 437.031.960 5
Passivo PASSIVO CIRCULANTE 211.210.417 188.905.317 Provisões Técnicas de Oper de Assist a Saúde 97.256.016 91.596.087 Provisão de Prêmios Não Ganhos 11.941.380 13.360.521 Provisão de Remissão 259.855 277.667 Provisão de Eventos a Liquidar 53.862.117 51.875.868 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA 31.192.663 26.082.030 Débitos de Intercâmbio com Prestadores 52.102.804 42.611.199 Débito de Operações de Assistência a Saúde 467.777 - Tributos a Recolher 25.443.795 20.202.232 Tributos e Contribuições 7.070.214 5.754.912 Retenções de Impostos e Contribuições 7.072.436 4.707.577 Parcelamentos de Tributos e Contribuições 11.301.145 9.739.743 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 9.278.937 9.673.889 Empréstimos Bancários 8.968.467 9.195.394 Empréstimos Consignados 0 254.201 Leasings Equipamentos 310.471 224.294 Débitos Diversos 26.661.088 24.821.910 Obrigações com Pessoal 11.086.390 9.532.420 Fornecedores 15.574.698 15.289.490 6
Passivo PASSIVO NÃO CIRCULANTE 187.548.897 185.773.674 Provisões de Remissão 460.513 530.657 Ressarcimento ao SUS 1.228.343 1.059.225 Parcelamento de Tributos e Contribuições 182.292.919 162.896.942 Empréstimos e Financiamentos 1.817.123 18.756.482 Resultado Diferido 1.750.000 2.530.369 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 81.805.990 62.352.969 Capital Social 16.715.628 14.499.618 Reservas 39.635.789 16.935.499 Resultado do Período - FATES 12.034.692 9.860.933 Sobras do Período 13.419.881 21.056.919 TOTAL PASSIVO 480.565.304 437.031.960 Edjane Melo de Almeida Contadora / CRC-PE 16.407 Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo Presidente do Conselho de Administração 7
Demonstrativo de Resultado do Exercício Exercício 2015 2014 % INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS Ingressos Cooperados 1.108.896.462 891.832.418 24 Ingressos Não Cooperados 1.981.857 1.085.903 83 TOTAL DOS INGRESSOS 1.110.878.319 892.918.321 24 DEDUÇÕES DOS INGRESSOS BRUTOS Impostos Sobre Serviços (9.523.493) (8.750.315) 9 Vendas Canceladas (15.707.200) (14.890.769) 5 Variação Provisão Tecnica 87.956 (155.403) -157 ( - ) Glosas e Abatimentos (47.078.057) (40.775.838) 15 TOTAL DAS DEDUÇÕES (72.220.793) (64.572.325) 12 INGRESSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 1.038.657.525 828.345.996 25 CUSTOS DOS SERVIÇOS Produção Médica (200.271.412) (158.266.530) 27 Custos dos Serviços Acessórios (373.397.614) (264.183.403) 41 Custos dos Serviços Próprios (197.480.185) (183.341.366) 8 Custos dos Serviços Cooperados PJ (103.188.487) (77.811.603) 33 Intercâmbio (61.109.791) (44.250.630) 38 PEONA (5.110.633) (3.000.155) 70 TOTAL DOS CUSTOS (940.558.121) (730.853.688) 29 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 98.099.404 97.492.308 1 8
Demonstrativo de Resultado do Exercício Exercício 2015 2014 % OUTRAS RECEITAS Ingressos / Dispêndios Financeiros 13.639.779 5.999.943 127 Receitas Patrimoniais 1.010.373 2.242.352-55 Outros Ingressos Operacionais 1.944.229 2.900.080-33 TOTAL OUTRAS RECEITAS 16.594.380 11.142.375 49 OUTRAS DESPESAS Dispêndios Administrativos (55.467.538) (45.749.268) 21 Programa e Prev a Saúde e Outras Despesas (10.597.782) (10.087.881) 5 Dispêndios Comerciais (13.275.913) (13.171.400) 1 Dispêndios Tributários (11.408.703) (8.898.588) 28 TOTAL OUTRAS DESPESAS (90.749.936) (77.907.136) 16 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 23.943.848 30.727.548-22 IR (4.859.014) (3.752.125) CSLL (1.757.885) (1.359.405) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 17.326.949 25.616.018-32 Resultados dos Atos Cooperativos 16.018.923 24.899.322 Resultados dos Atos Não Cooperativos 1.308.025 716.696 Distribuição das Sobras Estatutárias 17.326.949 25.616.018 Fates 5% e Lei 5764 / 71 2.174.373 1.997.497 Fundo de Reserva 10% 1.732.695 2.561.602 SOBRAS / PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO 13.419.881 21.056.919 A Unimed Recife concluiu o PLAEF em dezembro de 2014, mas somente recebeu o Ofício do seu término em 25 de junho de 2015. Continuamos em acompanhamento especial pela agência. Desta forma, para atendermos as RN 209/274/313 da ANS, e continuar cumprindo com todas as exigências das constituições das Provisões Técnicas e Margem de Solvência da ANS, obrigatoriamente até 2022 teremos que transferir todas as Sobras para a Reserva de Margem de Solvência. 9
Diretora Técnica Médica - Drª. Maria de Lourdes C.de Araújo - CREMEPE: 3367 ANOS Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ - 11.214.624/0001-28 Centro Administrativo Av. Lins Petit, 140, Ilha do Leite, Recife - PE Tel. 81 3413.8079