(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.04.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.04.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 3237 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS CONVITE 042/2014 0,00 205,01 0,00 01.01.04.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 2938 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O OUTROS/NÃO /0 0,00 334,54 0,00 FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.02.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 3454 0/0 061.487.799/0001-87 5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO CARTAO BEM SECRETARIA DE GOVERNO OUTROS/NÃO 0,00 105,00 0,00 5032 0/0 061.487.799/0001-87 5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA, ESTIMATIVO REFRENTE A RECARGA DO CARTAO "BEM" VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 87,00 0,00 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.122 - Administração Geral 01.02.02.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.02.02.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 2937 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 397,48 0,00
(Página: 2 / 6), ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.04 - DEPARTAMENTO TÉCNICO EM RH 01.02.04.04.000 - Administração 01.02.04.04.128 - Formação de Recursos Humanos 01.02.04.04.128.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.04.04.128.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.04.04.128.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.02.04.04.128.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 306 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DO OUTROS/NÃO /0 0,00 112,06 0,00 DEPARTAMENTO TECNICO EM RH 01.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01 - DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 3610 0/0 012.193.575/0001-57 6413 - FARMACIA MILENIO EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.640,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.04.01.10.301.0009.2020.33903972.0131000 - SAÚDE GERAL 5049 0/0 048.748.230/0001-60 6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BENFACIL PARA A FUNCIONARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 174,00 0,00 5049 0/0 048.748.230/0001-60 6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BENFACIL PARA A FUNCIONARIA OUTROS/NÃO /0 174,00 0,00 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.04.01.10.301.0009.2020.44905242.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 3044 0/0 083.802.215/0001-53 6377 - OLSEN INDUSTRIAE COMERCIO SA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA USO ODONTOLOGICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.950,00 01.04.02 - DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE GERAL 3235 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO CONVITE 042/2014 0,00 3.041,01 0,00
(Página: 3 / 6), REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.04.02.10.122.0009.2020.33903972.0131000 - SAÚDE GERAL 5033 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA OS OUTROS/NÃO /0 0,00 4.863,53 0,00 FUNCIONARIOS 01.05.00 - SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.01.15.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL 3224 0/0 011.244.668/0001-09 5608 - CONSTRUTORA PRATES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURANA PRAÇA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.701,50 ENCONTRO,PRAÇA JOAQUIM 01.05.01.15.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.05.01.15.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL 534 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO BOM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 500,79 0,00 DE OBRAS 01.06.00 - FUNDO MUN DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.06.01.08.122.0005.2024.31909401.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5051 0/0 0 198 - MARIA HELENA BRITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/07/2013 A 02/12/2014 OUTROS/NÃO /0 1.255,00 0,00 0,00 5051 0/0 0 198 - MARIA HELENA BRITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/07/2013 A 02/12/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.255,00 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3236 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO CONVITE 042/2014 0,00 3.260,60 0,00
(Página: 4 / 6), REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.06.01.08.122.0005.2024.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2941 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES OUTROS/NÃO /0 0,00 113,82 0,00 5027 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM VALE TRANSPORTE OUTROS/NÃO /0 0,00 609,04 0,00 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.01.08.244.0005.2025.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.06.01.08.244.0005.2025.33903014.0550001 - PISO BÁSICO FIXO 3573 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.460,00 4705 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE PARA CURSO DE MANICURE PARA SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,40 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL 3239 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS CONVITE 042/2014 0,00 292,30 0,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.10.01.12.122.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.01.12.122.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.122.0007.2010.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.10.01.12.122.0007.2010.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3452 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM SECRETARIA MUNICIPAL DA OUTROS/NÃO /0 0,00 341,45 0,00 EDUCAÇÃO 01.10.03 - FUNDEB - FDO. NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 5050 0/0 086.457.348-00 317 - MARIA JOSE PATRICIO PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 668,25 0,00
(Página: 5 / 6), REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 5050 0/0 086.457.348-00 317 - MARIA JOSE PATRICIO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 668,25 0,00 0,00 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.10.03.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4732 0/0 323.029.368-17 4731 - REGIANE DE SOUZA JUSAK, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 10/02/2014 A 18/11/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.076,29 4753 0/0 224.883.558-28 6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 10/02/2014 A 19/11/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.492,73 01.10.03.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 271 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.231,40 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.10.03.12.361.0007.2010.33903014.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3566 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DISPENSA D /0 0,00 7.313,00 0,00 01.10.04 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.04.12.000 - Educação 01.10.04.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.10.04.12.306.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.04.12.306.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.04.12.306.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.04.12.306.0007.2010.33903007.0220011 - MERENDA ESCOLAR 3819 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MERENDA ESCOLAR PREGÃO 011/2013 0,00 43.150,00 0,00 01.10.04.12.306.0007.2010.33903007.0520004 - FEDERAL - QSE (SAE) 2871 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PREGÃO 011/2013 0,00 92.282,58 0,00 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.11.01.03.92.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL 2666 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO /0 0,00 200,44 0,00
(Página: 6 / 6), REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.097,25 159.306,90 31.552,32 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.097,25 159.306,90 31.552,32 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Dezembro de 2014 ADÃO MANOEL DO CARMO 1SP068128/O-9 CONTADOR