Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque:... 2 2.1 Gerando Contas a Receber... 2 2.3 Sem Gerar Contas a Receber... 5 Apresentação A rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque tem como objetivo emitir notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque sendo utilizada em casos em que é necessária a emissão de notas fiscais de saída, não provenientes de venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de peças de veículos etc. Permite também alterar as informações tributárias e preço, bem como gerar contas a receber dos produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa emitida. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 22/01/2016 v.1.0 Criação do documento 1. Procedimentos iniciais Antes de utilizar a rotina 1322 realize os seguintes procedimentos: Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 1 de 7
Verifique a permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e libere-as conforme ncessidade: 1 Permite informar número de nota fiscal para filial NFE; 2 Permite zerar base valor de ST do item 3 Permitir incluir o mesmo item na simples remessa 4 - Permitir alterar parâmetros de cálculo de PIS/COFINS Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidêndcia foram realizados: 2288-2288 Utilizar NF-e Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque na versão 23.00.00 ou superior. 2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque: 2.1 Gerando Contas a Receber Para realizar a emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no estoque gerando contas a receber siga os procedimentos abaixo: Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua parametrização e/ou processo básico: É recomendável realizar a atualização diária na rotina 504 Atualização Diária I antes de utilizar a rotina 1322, pois as notas serão emitidas de acordo com a sua data de processamento; Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA s na aba RCA`s; Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 Utilizar NF-e na rotina 132 Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 Permite informar Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 2 de 7
número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 Permissão de Acesso a Rotinas desmarcada; Realizar a parametrização abaixo: 1449 Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de processamento; 1092 Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região; 1170 Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e emissão da nota fiscal de simples remessa; 1624 Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS. 2.1.1 Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo; 2.1.2 Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa; 2.1.3 Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente; 2.1.4 Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria; 2.1.5 Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota; 2.1.6 Selecione o Tipo de Frete; 2.1.7 Selecione a aba Produtos; 2.1.8 Informe código do Produto ou a Descrição Produto caso deseja que seja exibida na planilha produto(s) especifico(s); 2.1.9 Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibido na planilha produtos referente apenas a estas categorias; 2.1.10 Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade; 2.1.11 Clique o botão Pesquisar; 2.1.12 Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o produto; 2.1.13 Será exibida a tela Item da Nota Fiscal (Produtos); 2.1.14 Informe a Quantidade do produto a ser enviado; 2.1.15 Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red., % Dif Alíquota conforme política tributária da empresa e região; 2.1.16 Informe ou selecione o Código Fiscal; 2.1.17 Informe ou selecione o código da Situação Tributária da nota; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 3 de 7
2.1.18 Faça conferência das informações exibida nos campos não editáveis da tela, sendo: Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif. Alíquota e Valor Dif. Alíquota; 2.1.19 Clique o botão Confirmar; 2.1.20 Selecione a aba Itens; 2.1.21 Faça conferência dos produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha; 2.1.22 Caso necessário informe o campo Obs. ou a tela Observações exibida ao clicar o botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha Itens; 2.1.23 Selecione a aba Tributação; 2.1.24 Clique o botão Tributação e confira os números exibidos na aba; 2.1.25 Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria; 2.1.26 Informe ou selecione o Fornecedor Frete; 2.1.27 Informar o N. Volumes e a Espécie Volumes; 2.1.28 Selecione a aba Contas a Receber; 2.1.29 Preencha as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da planilha exibida na aba; 2.1.30 Faça conferência os dados dos campos exibida na caixa SubTotais; 2.1.31 Cliqie o botão Gravar e será exibida mensagem: Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a opção Sim e a rotina 1310 Emitir NF Simples Remessa será exibida; 2.1.32 Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir; Observações: Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não será apresentada a mensagem Nota fiscal n X, sendo encerrado o processo de emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque; Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada a placa do veículo!. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 4 de 7
2.3 Sem Gerar Contas a Receber Para realizar emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no estoque sem gerar contas a receber siga os procedimentos abaixo: Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua parametrização e/ou processo básico: Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA s na aba RCA`s; Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 Utilizar NF-e da rotina 132 Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 Permite informar número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 Permissão de Acesso a Rotinas desmarcada; Realizar a parametrização abaixo: 1449 Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de processamento; 1092 Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região; 1170 Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e emissão da nota fiscal de simples remessa; 1624 Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS. 2.3.1 Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo; 2.3.2 Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa; 2.3.3 Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente; 2.3.4 Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria; 2.3.5 Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota 2.3.6 Selecione o Tipo de Frete; 2.3.7 Selecione a aba Produtos; 2.3.8 Informe o código do Produto ou a Descrição Produto caso deseje que seja exibida na planilha produto(s) especifico(s); Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 5 de 7
2.3.9 Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibida na planilha produtos referente apenas a estas categorias; 2.3.10 Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade; 2.3.11 Clique o botão Pesquisar; 2.3.12 Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o produto; 2.3.13 Será exibida tela Item da Nota Fiscal (Produtos); 2.3.14 Informe a Quantidade do produto a ser enviado; 2.3.15 Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red, % Dif Alíquota conforme política tributária da empresa e região; 2.3.16 Informe ou selecione o Código Fiscal; 2.3.17 Informeou selecione o código da Situação Tributária da nota; 2.3.18 Confira as informações apresentadas nos campos não editáveis da tela, sendo: Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif. Alíquota, Valor Dif. Alíquota; 2.3.19 Clique o botão Confirmar; 2.3.20 Selecione a aba Itens; 2.3.21 Confira os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha; 2.3.22 Caso necessário informe o campo Obs. ou na tela Observações apresentada ao clicar o botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha Itens; 2.3.23 Selecione a aba Tributação e clique o botão Tributação; 2.3.24 Confira os números exibidos na aba; 2.3.25 Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria; 2.3.26 Informe ou selecione o Fornecedor FreteInformeo N. Volumes e a Espécie Volumes; 2.3.27 Clique o botão Gravar e será exibida tela Selecionar Conta (Despesa) 2.3.28 Informe ou selecione o código da Conta Lançamento; 2.3.29 Informe o campo Histórico dados referente a transação que está sendo realizada; 2.3.30 Clique OK e será exibida janela Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a opção Sim e a rotina 1310 Emitir NF Simples Remessa será exibida; 2.3.31 Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 6 de 7
Observações: Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não será apresentada a mensagem Nota fiscal n X, sendo encerrado o processo de emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque; Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada a placa do veículo!. Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: www.pcsist.com.br Central de Relacionamento - (62) 3250 0210 Todos os direitos reservados. PC Sistemas v. 1.0 - Data: 22/01/2016 Página 7 de 7