(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122 - Administração Geral 01.01.04.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.04.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 2913 0/0 152.138.048-10 5406 - SONIA REGINA BONFIM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 482,66 482,66 0,00 01.01.04.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL 2908 0/0 011.321.000/0001-00 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DISPENSA D /0 7.990,00 0,00 0,00 01.01.04.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.04.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL 2912 0/0 018.207.702/0001-06 6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTA KRAFT E PAPEL CARTÃO VERDE DISPENSA D /0 7.950,00 0,00 0,00 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.122 - Administração Geral 01.02.02.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 406 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 184,38 0,00 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENVOLV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUN DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL 2909 0/0 017.365.326/0001-15 5851 - SERGIO DE OLIVEIRA COELHO SERVIÇOS CONVITE 030/2014 11.454,78 0,00 0,00
(Página: 2 / 5) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DO MEIO AMBIENTE 01.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01 - DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903948.0131000 - SAÚDE GERAL 2914 0/0 008.371.360/0001-01 5835 - WAGNER FELIPE MEGALE - ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE 54 DISPENSA D /0 7.290,00 0,00 0,00 SERVIDORES 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE GERAL 2904 0/0 009.549.061/0001-87 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E DISPENSA D /0 189.707,00 0,00 0,00 NUCLEOS DE ASSITENCIA A SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530006 - MAC - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. 2905 0/0 009.549.061/0001-87 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E DISPENSA D 152.293,00 0,00 0,00 NUCLEOS DE ASSITENCIA A SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0131000 - SAÚDE GERAL 2881 0/0 018.207.702/0001-06 6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NO PRONTO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.575,00 0,00 ATENDIMENTO 01.05.00 - SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.01.15.122.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL 385 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. INEXIGÍVEL /0 0,00 13.845,35 0,00
(Página: 3 / 5) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS 01.06.00 - FUNDO MUN DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2915 0/0 324.601.448-57 5337 - JAQUELINE DEMEZIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2014 OUTROS/NÃO 800,00 800,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903923.0111000 - GERAL 2907 0/0 065.912.495/0001-70 117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DO SHOW CONVITE 039/2014 76.300,00 0,00 0,00 PIROTÉCNICO COM EFEITOS ESPECIAIS DE FOGOS DE ARTIFICIOS 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 2583 0/0 837.325.196-00 6282 - RENATA MARIANA BORGES GASPARINI REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JULHO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 362,00 DE 2014 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.08.01.27.812.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL 2910 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME DISPENSA D /0 6.666,20 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ATLETAS 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - FUNDEB 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903910.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2911 0/0 062.617.485/0001-14 5108 - ELISFATUR VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ESCOLAS NERCY E NILA PONTES DISPENSA D /0 4.800,00 0,00 0,00 01.10.03.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2126 0/0 009.391.300/0001-13 4945 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA CONVITE 038/2013 0,00 3.960,00 0,00 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 01.11.01.03.92.0002.2002.33903952.0111000 - GERAL 2906 0/0 000.068.223/0001-90 6366 - MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONVITE 040/2014 66.000,00 0,00 0,00 CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 531.733,64 21.847,39 362,00 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 531.733,64 21.847,39 362,00 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2014 ADAO MANOEL DO CARMO SP-068128/0 CONTADOR