(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.122 - Administração Geral 01.02.02.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.02.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 406 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 230,47 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 01.02.03-01.02.03.04.000 - Administração 01.02.03.04.123 - Administração Financeira 01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.03.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.03.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL 4696 0/0.. - 5277 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO CONVENIO N 881/2013 - CONFORME DOCUMENTOS DE ARRECADAÇAO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.670,06 RECEITAS ESTADUAIS - DARE - SP 01.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01 - DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230022 - PROGRAMA QUALIS MAIS 4725 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PREGÃO 008/2014 21.292,00 0,00 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230060 - ATENÇÃO BASICA 3227 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PREGÃO 008/2014 0,00 0,00 4.310,00 3522 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. PREGÃO 008/2014-23.812,00 0,00 0,00
(Página: 2 / 6), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.0131000 - SAÚDE GERAL 4706 0/0 017.759.824/0001-42 5915 - EDMIR RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO DISPENSA D /0 318,00 0,00 0,00 01.05.00 - SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15.000 - Urbanismo 01.05.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.04.15.451.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.451.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.04.15.451.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL 3306 0/0 047.003.788-16 5818 - ALEXANDRE MAURICIO MOREIRA BENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00 PAGAMENTO 01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL 3167 0/0 004.736.972/0001-08 5668 - VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE LIXO BFW 1145 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.987,96 3171 0/0 004.736.972/0001-08 5668 - VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO CONSERTO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BFW 1145 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.406,00 01.06.00 - FUNDO MUN DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0250011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4717 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA PARA CRIANÇAS DISPENSA D /0 589,99 0,00 0,00 4723 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REUNIAO SOCIO EDUCATIVAS DISPENSA D /0 7.465,50 0,00 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903017.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 4722 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - DISPENSA D /0 1.111,25 0,00 0,00
(Página: 3 / 6), REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ULTILIZAÇAO DOS USUARIO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903022.0250011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4708 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HEGIENE PESSOAL DISPENSA D /0 287,40 0,00 0,00 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3474 0/0 217.722.208-76 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL BOM JESUS N 106 CENTRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00 01.06.01.08.122.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903905.0250011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4720 0/0 011.456.835/0001-77 6141 - K & G ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA MINISTRAR PALESTRA PARA DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00 BENIFICIARIO DE PRO 01.06.01.08.122.0005.2024.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.06.01.08.122.0005.2024.44905234.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 4718 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO DISPENSA D /0 970,00 0,00 0,00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.244.0005.2023 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.244.0005.2023.33903017.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 4721 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ULTILIZAÇÃO DOS DISPENSA D /0 1.111,25 0,00 0,00 USUARIOS 01.06.01.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.01.08.244.0005.2025.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.06.01.08.244.0005.2025.33903014.0550001 - PISO BÁSICO FIXO 4705 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE PARA DISPENSA D /0 0,40 0,00 0,00 CURSO DE MANICURE PARA SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL 01.06.01.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.01.08.244.0005.2025.33903905.0550008 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 4719 0/0 011.456.835/0001-77 6141 - K & G ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 6), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA MINISTRAR PALESTRA PARA BENIFICIARIO DE PRO 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL 4726 0/0 130.763.738-89 5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 800,00 800,00 800,00 01.08.01.27.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL 4724 0/0 053.423.000/0001-60 5523 - LIGA CARAPICUIBANA DE FUTEBOL DE SA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DISPENSA D /0 4.320,00 0,00 0,00 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - FUNDEB - FDO. NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4704 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J., REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES OUTUBRO OUTROS/NÃO /0 4.169,88 4.169,88 4.169,88 2014 01.10.03.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4714 0/0 053.423.000/0001-60 5523 - LIGA CARAPICUIBANA DE FUTEBOL DE SA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS DISPENSA D /0 4.160,00 0,00 0,00 OLIMPIADAS ESCOLARES 01.10.03.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4703 0/0 019.104.393/0001-01 6420 - JOSE EDIMILSON BISPO SANTOS DISPENSA D /0 325,00 325,00 0,00
(Página: 5 / 6), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ESCOLAS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4710 0/0 017.759.824/0001-42 5915 - EDMIR RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA EM DISPENSA D /0 416,00 0,00 0,00 MICROONIBUS DE PLACA CDV 2389 01.10.03.12.361.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 01.10.03.12.361.0007.2010.44905210.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3569 0/0 016.806.753/0001-29 6415 - ALLAN LISBOA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO DISPENSA D /0 0,00 1.450,00 0,00 01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL 1156 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00 PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO GUARDA MUNICIPAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 30.524,67 7.394,88 25.574,37 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 30.524,67 7.394,88 25.574,37 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 6 / 6) PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Novembro de 2014 ADAO MANOEL DO CARMO 1SP-068128/0-9 CONTADOR