1 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA:3881-4 CONTA: 11.299-2 COTA PARTE I PVA dez/15 ITAREMA. 1 SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO SALDO DE APLICAÇÃO IPINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 SALDO CONTÁBIL
1agina 1 de 1 Extrato conta corrente A33DC8Q744638045 38;0',. '2Z- 8 W 43... Cliente - Conta atual Agêr.ca 3881-4 Ocrita corren:e 1129 9-2 PMI COTA PARTE.PVA ~ e, 'cdo dc extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RS Saldo O4,08/2C5 SaidoAnterior - 22,12!2C1 5 + Transferência on ir-e 553.88.000.005017.2 222 2C15 813 CP Admi-i SLprernc 70 3'12'25 SALDO 0 4-Sc?VAÇtS: ste$¼c fet.ada com sucesso mor: 15789845 VALDIR HERBSTER FILHO. Serv ço e tendinento ao Consurnaot - SAC 0800 729 0722 Ovaoria 68 0800 729 5678 Para defcer,tes audilvos 0800 729 0088 https:.'aapj.bb.corn.b/aapi!noticia.bb?tokeflsessao778d9ab56943b1 24f3d5 1 3500eae.. 08/0] '2016
[bb.com.br rctil1a 1 U.. Extrato investimentos financeiros - mensal A33DC80744C9638369 0810112C16 38:52 13 Cliente A;êrca 3881-4 Conta 11299-2 PM COTA PARTE IPVA Mes,a-o eferêicia DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas Valor cota Saloo cotas 30.112015 SA..00 ANTERIOR 330.27998 108 754 788757 22'2'2015 RESGATE 332.207,90 108.754788757 3.054650722 Ap.cação 1411012014 866.45 284,3C631 5 AphCaÇãO 2411012014 10.990.23 3.597,866573 Aicaçâo 21/11/2014 10.934,10 3.579494257 Apicação 1811212014 4.351,46 1.424.536904 Aplicação 2110112015 36.763,60 12.035,287100 Apicação 0110412015 78873.27 25.820.71 5219 Aplicação 2010412015 54.156,23 17.729,'0 10',4 A::icação 13105/2015 23.249,42 7.611,1557C8 Ap icação 02106/2015 61.011.47 19,973.305167 Ap:icação 2210612015 15.708,47 5 142 477646 :licação 22X7120 1 5 24.942,11 8.165,289261 :cação 34/08/2015 1035906 3.391,247593 3'. 2, 23'.5 SALDO ATLAL OCO Resumo do mês :CR 330.27998 0.00 RESaAES -. 332.207,90 RE1:2\ 7C BRUTO (+) 1.927,92 MF7O DE RENDA (-) 0.00.OF -, 0,00 RENDIME.TO. QUIDO 1.927,92 SALOATLA_ 0.00 o Valor da Cota 3311.23'5 3.336923593 31r2 2015 3061362680 Rentabilidade No és 0.8047 No a-,3 8.7825 Últrros 2 eses 8,7825 Tra'saçãc eelada cem sucesso por:.8789845 VA-01R -ierbster FILHO. Ser-iço oe Ae.1omento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvdoria BB 0800 729 5678 Para dei Ic:emes ald.tivos 0800 729 0088 https:/apj.bb.com.br/aapi.!floticia.hb?t0kensessa07?8d9ab569 43b1 24f3d5 1 3500eae... 08/01 2016
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇAO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3881-4 CONTA: 11.327-1 PMI-GESTAO HOSPITALAR V IR Isi1IUiJIs] SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 183,00 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 183,00 SALDO CONTÁBIL L183,O0! RESPONSAVE L
1wJ.#JShL.L1 J Página 1 de 1 ovo 1 Extrato conta corrente A33D1 11140139963006 11(01/2016 11:47:49 Cliente - Conta atual Agência 3881-4 Conta corrente 11327-1 PMI-GESTAO HOSPITALAR Período do extrato 01/12/2015 até 31112/2015 Lançamentos DL movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 2210512013 Saldo Anterior 000 C 31112/2015 SALDO 0,00C OBSERVAÇÕES: rransaçêo eretuada com sucesso por: J8789845 VALDIR I-IERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https :I/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e29bf4 1 73 Oaaa3 34083 ei fbo8 826... 11/01/2016
1agina 1 de 1. Extrato investimentos financeiros - mensal A33D1111401 39963033 1110112016 12.10;20 Cliente Agência 3881-4 Conta 11327-1 PMI-GESTAO HOSPITALAR Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR PreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112015 SALDO ANTERIOR 161,54 59,778636 3111212015 SALDO ATUAL 183,00 59,778636 59,778836 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 181,54 APLICAÇÕES (+} 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,46 SALDO ATUAL = 183,00 Valor da Cota 3011112015 3,036923593 31112/2015 3,061362680 Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8.7625 Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=e29bf41 f73 Oaaa3 34083e 1 fb08826. - 11101/2016
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez! 15 MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AG EN CIA: 388 1-4 CONTA: 11.328-X PMI-FMDCA SALDO BANCÁRIO - SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 135,73 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA _DE_LANCAMENTO_A_MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 135,73
Dt.com. Drj À U,tiL 1 À GÓVRNo Cliente - Conta atual Agência 3881-4 Conta corrente 11328-X PMI-FMDCA Periodo do extrato 0111212015 até 31/1212015 Extrato conta corrente A33D1 11140139963055 11/01/201612 37:12 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 0210712013 Saldo Anterior 0.00C 3111212015 SALDO 0.)0C OBSERVAÇÕES: efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0068 https ://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokcnsessaoc29bf4 1 73 Oaaa3 34083e 1 fb08 826... 11/01/2016
LI U C ) lii. 01'] vagina i cie 1 GovEiÓ _1z,,ws Cliente Agência 3881-4 Conta 11328-X PMI-FMDCA Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 Extrato investimentos financeiros - mensal A33D1 11140139963078 11/01/2016 12:49:28 S PUBLICO SUPREMO. CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Pra], Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas 3011112015 SALDO ANTERIOR 134,65 44,336923 3111212015 SALDO ATUAL 135.73 44,336923 44.336923 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 134,65 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,08 SALDO ATUAL = 135,73 Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680 Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https :/Iaap j.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokensessaoe29bf4 1 f73 Oaaa3 34083e 1 ffi08 826... 11/01/2016
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇAO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA:3881-4 CONTA: 11,362-X AC PETI SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 396,38 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA _DE_LANCAMENTO A_MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 396,38 1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1 TOTAL 1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS 1 Total CONCILIAÇÃO RECEITAS TOTAL R ES P0 N SAVEL
(DD.COm.Orj LUêlLIU1 1 Extrato conta corrente A33D111140139963056 11/01/2016 12.37:42 GOV8tNÕ Cliente - Conta atual Agência 3881-4 Conta corrente 11362-X PTAREMAFMASACPETI Período do extrato 0111212015 até 3111212015 Lançamentos Dt. movimento DL. balancete Histórico Documento Valor RS Saldo 0210712013 Saldo Anterior DOU C 3111212015 SALDO 0.00C OBSERVAÇÕES Transaçào efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https: //aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessaoe29bf4 1 f730aaa3 34083e 1 1b08826... 11/01/2016
uu.eoiii.urj Pagina 1 de 1 Extrato investimentos financeiros - mensal A330111140139963075 11/01/201612:4611 Cliente Agência 3681-4 Conta 11362-X PITAR EMAFMASACPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3011112015 SALDO ANTERIOR 39321 129.478006 3111212015 SALDO ATUAL 39638 129,478006 129,476006 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 393,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.17 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,17 SALDO ATUAL = 396,38 Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680 Rentabilidade No mês 0.8047 No ano 8,7625 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088 https: //aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=e29bf4 1 f73 Oaaa3 34083 e 1b08 826... 11/01/2016
ESTADO DO C4ARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA:3881-4 CONTA: 11.372-7 ROYALTI ES ESTADUAL SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 71.221,02 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 71.221,02' 1 SALDO CONTÁBIL - 71.22l.,02 1 NSAVEL