(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1827 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FERIAS 03/2011 -ROSE APARECIDA PAULA IS-C 0/0 327,03 327,030,00 1828 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO SOBRE FERIAS DE DOUGLAS APARECIDO DA SILVA JORDÃO (BENEFICIARIA= MARLI DE ALMEIDA SILVA) CENTRO DE CUSTO 6.2.2.001 IS-C 0/0 175,00 175,000,00 1829 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSA ALIMENTICIA PARA SILVIA PEREIRA ROSALIM IS-C 0/0 606,22 606,220,00 1837 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 395,48 395,480,00 1838 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 460,35 460,350,00 1839 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A. RIBEIRO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 372,31 372,310,00 1840 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ELIANA REIS SANTANA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 162,00 162,000,00 1841 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 415,92 415,920,00 1842 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ROSILDA DA SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 517,78 517,780,00 1844 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA DIAS TORRENTO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 517,78 517,780,00 1846 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 400,05 400,050,00 1848 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ROSE APARECIDA PAULA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 225,17 225,170,00 1851 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 333,92 333,920,00 1853 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REGINA MARIA SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 540,00 540,000,00 1854 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SIDNEIA EVANGELISTA DA SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 510,88 510,880,00 1855 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONE DA FONSECA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 245,41 245,410,00 1856 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 432,50 432,500,00 1857 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINE MEIRE DA SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 270,00 270,000,00 1858 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 175,00 175,000,00 1859 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 137,22 137,220,00 1860 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 241,57 241,570,00 1861 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SILENE PEREIRA BATISTA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 260,00 260,000,00 1862 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 191,11 191,110,00 1863 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO DAYANE MENEZES - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 215,00 215,000,00 1864 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA CRISTINA SANTOS GOMES - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 184,85 184,850,00 1865 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SHIRLEY FERNANDES DE SOUZA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 254,09 254,090,00 1866 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 216,00 216,000,00 1867 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 292,91 292,910,00 1868 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRAZIELA DONIZETE MARTINS FRANCISCO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 274,80 274,800,00 1869 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA PEREIRA ROSALIM - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 655,18 655,180,00 1870 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 270,00 270,000,00 1871 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA DO P. ALVARES - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 275,80 275,800,00 1875 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALESSANDRA POLIDO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 630,56 630,560,00 1876 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE DOS SANTOS - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 458,20 458,200,00 1877 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ARLENE PRISCILA EVANGELISTA MELO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 59,24 59,240,00 1878 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RENATA CRISTINA M. MUNHOZ - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 239,37 239,370,00 1879 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE RODRIGUES - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 284,42 284,420,00 1880 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 162,00 162,000,00 1881 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 40,60 40,600,00 1882 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDAO - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 829,70 829,700,00 1883 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ANGELA MARCIA DA S. ALVARENGA - REF. FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 304,90 304,900,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOPEMDURB 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1834 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI IS-C 0/0 78.819,00 78.819,000,00
(Página: 2 / 5) FUNCIONARIOS ASSOCIADOS A COOPERATIVA DE CREDITO -02/2011 1836 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI FUNCIONARIOS ASSOCIADOS A COOPERATIVA DE CREDITO -ESTATUTARIOS- 02/2011 IS-C 0/0 288,50 288,500,00 1847 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DE SISTEMA VIARIO ASSOCIADOS A COOPERATIVA-02/2011 IS-C 0/0 21.374,99 21.374,990,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - SINSERM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1832 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS-MES 02/2011 IS-C 0/0 1.218,41 1.218,410,00 1850 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO SINDICATO -02/2011 IS-C 0/0 119,88 119,880,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGURO FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1835 0/0 017.197.385/0027-60 1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA FUNCIONARIOS ASSOCIADOS A SEGURADORA -02/2011 IS-C 0/0 466,86 466,860,00 1852 0/0 017.197.385/0027-60 1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA RESSARCIMENTO MINAS BRASIL-MES 02/2011 IS-C 0/0 37,87 37,870,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1833 0/0 000.671.281/0001-04 1787 - ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO CLUBE DOS SERVIDORES -MENSALIDADE 02/2011 IS-C 0/0 1.355,02 1.355,020,00 1849 0/0 000.671.281/0001-04 1787 - ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO CLUBE DOS SERVIDORES -MES 02/2011 IS-C 0/0 366,32 366,320,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1830 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A RESSARCIMENTO BANCO BRASIL -EMPRESTIMO CONSIGNADO FEITO PELOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 6.040,41 6.040,410,00 1831 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESSARCIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO FEITO PELOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -FEVEREIRO/2011 IS-C 0/0 28.545,92 28.545,920,00 1843 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNCIONARIOS COM EMPRESTIMO CONSIGNADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-02/2011 IS-C 0/0 2.206,01 2.206,010,00 1845 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A RESSARCIMENTO BANCO DO BRASIL-MES 02/2011-DIRETORIA SISTEMA VIARIO IS-C 0/0 516,87 516,870,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00 - ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1825 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FERIAS-MES 03/2011-FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO EGRAL IS-C 0/0 1.792,64 0,000,00 1826 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FERIAS FUNCIONARIOS DIRETORIA SISTEMA VIARIO -03/2011 IS-C 0/0 854,99 0,000,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1823 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 96.467,49 96.467,490,00
(Página: 3 / 5) FERIAS MES MARÇO/2011 -FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMDURB 1824 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES MARÇO/2011 -FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DE SISTEMA VIARIO DA EMDURB IS-C 0/0 17.749,69 17.749,690,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00 - RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1872 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - BANESPA, C/C 004-57-000047-3 IS-C 0/0 5,18 5,185,18 1873 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - BANCO DO BRASIL, C/C 16.107-1 IS-C 0/0 22,50 22,5022,50 1874 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETENÇAO TARIFA BANCARIA - MULTAS PMB - CEF, C/C 00001830-1 IS-C 0/0 18,00 18,0018,00 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 560 3641/2009 008.974.329/0001-65 8338 - ML DA SILVEIRA ME SACO PLÁSTICO 100 L - PARA USO DO SETOR DA VARRIÇÃO - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL - ATA 005/2010 - VALIDADE 11/01/2011 - ULTIMO PEDIDO DESSE PROCESSO PR-G 41/2009 0,00 3.624,00 0,00 696 8060/2010 064.548.290/0001-95 2368 - KID LIXO INDUSTRIA E COM. DE EMBALA SACO PLASTICO 100 L - TOTAL 960SACO PLASTICO 30 L - TOTAL 240SACO PLASTICO PARA EXUMAÇAO - TOTAL 48 - ATA 059/2010 - VALIDADE 20/12/2011 - PREVISAO PARA 3 MESES PR-G 33/2010 0,00 3.063,60 0,00 703 7549/2010 005.971.158/0001-22 9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 30/12/2011 VASSOURA DE PELO 60 CMVASSOURA PARA VASO SANITARIODESINFETANTEDETERGENTE NEUTRO - ATA 061/2010 - VALIDADE PR-G 31/2010 0,00 0,00 322,00 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1749 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-4785 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - PRESIDENCIA IS-C 0/0 0,00 0,0074,96 1751 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3212-2879 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - GSI/INFORMATICA IS-C 0/0 0,00 0,00 313,86 1760 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO GUIA GRU JUDICIAL - REF. PROC. 256/2008 - SINSERM X EMDURB - REPRESENTANDO OSEIAS FLORES IS-C 0/0 0,00 0,00 200,00 1766 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO PAGAMENTO GUIA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - REF. PROC. 256/2008 - SINSERM X EMDURB IS-C 0/0 0,00 5.889,50 0,00 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1814 0/0 058.787.904/0001-99 1029 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BAURU ME IS-C 0/0 0,00 0,0020,00
(Página: 4 / 5) FILTRO DE AR - PARA COMPRESSOR DE PINTURA DO SETOR DE FABRICA DE PLACAS - NF 3881 1815 0/0 002.939.491/0001-66 1282 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD ELETRODO 2,5 MM - PARA CONFECÇAO DE CARRINHOS PARA LAVAGEM DO TERP - NFE 27254 IS-C 0/0 0,00 0,009,00 1818 0/0 005.675.138/0001-04 6037 - SY YUHARA ME COADOR DE PANO GRANDE - PARA USO NA COZINHA DO TERP - NFE 280 IS-C 0/0 0,00 0,0019,60 1819 0/0 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO - PLUG, TOMADA, CABO - PRA NOVA SALA DE AGENDAMENTO - NF 3075 IS-C 0/0 0,00 0,0030,25 1820 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU SERRA MANUAL - PARA CONSERTO E INSTALAÇAO DA GRADE DE PROTEÇAO CORREDOR TAXISTAS - NFE 650ELETRODO 2,5 MM - PARA SOLDA DA GRADE DE PROTEÇAO DOS TAXISTAS - NFE 651 IS-C 0/0 0,00 0,0021,60 1822 0/0 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO - LAMPADA, PLUG, TOMADA, TERMINAL COAXIAL, CAIXA PARA TOMADA - PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO - NFE 016, 019, 020 IS-C 0/0 0,00 0,0044,72 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1750 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3212-8217 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - SETOR TECNICO/OPERACIONAL DE TRANSPORTE IS-C 0/0 0,00 0,0070,65 1752 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3281-5280 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - CIRETRAN IS-C 0/0 0,00 0,0070,65 1754 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-9666 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - SETOR TECNICO/OPERACIONAL DE TRANSPORTE IS-C 0/0 0,00 0,0088,61 1755 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-6905 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - POLICIA MILITAR IS-C 0/0 0,00 0,00 417,63 1817 0/0 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO PAGAMENTO A.R.T. - PARA CREA - PARA PROJETO DE SINAL SEMAFORICO - NELSON AUGUSTO NETO IS-C 0/0 0,00 0,0033,00 04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 741 034465/2011 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE REPARO TOMADA DE FORÇA - VIATURA EM054 - REF. O/SERV. 023191 IS-C 0/0 0,00 0,0095,00 742 034466/2011 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE CRUZETA - VIATURA EM050 - REF. O/SERV. 023190 IS-C 0/0 0,00 170,00 743 034467/2011 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM301 - INSERT, COTOVELO - REF. O/SERV. 023189 IS-C 0/0 0,00 0,0035,00 744 034468/2011 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM302 - TOMADA, FLANGE - REF. O/SERV. 023187 IS-C 0/0 0,00 1.280,00 757 034453/2011 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE TOMADA DE FORÇA - VIATURA EM304 - REF. O/SERV. 023716 IS-C 0/0 0,00 1.250,00 1746 034741/2011 007.498.573/0001-36 9277 - ULISSES VIEIRA CONSTANCIO ME CAIXA PLASTICA COM TAMPA - PARA USO DO SETOR DE CONTROLE AMBIENTAL IS-C 0/0 0,00 43,000,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1677 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3227-0280 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - CEMITERIO DA SAUDADE IS-C 0/0 0,00 0,00 186,47 1678 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3203-6338 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - CEMITERIO REDENTOR IS-C 0/0 0,00 0,00 134,65 1685 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3227-6988 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - NECROPOLES IS-C 0/0 0,00 0,00 218,93 1686 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3224-1322 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - FUNERARIA IS-C 0/0 0,00 0,00 359,42 1701 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3223-0762 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 194,60 1747 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ IS-C 0/0 0,00 0,00 100,39
Data: 25/02/2011 16:24:12 (Página: 5 / 5) LINHA 3223-0763 - PERIODO DE 25/04 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - VARRIÇAO 1748 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-8458 - PERIODO DE 25/04 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - DLP IS-C 0/0 0,00 0,0075,75 1753 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3239-2396 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 0,00 0,00 333,98 1756 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-8449 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - DLP IS-C 0/0 0,00 0,0075,75 1763 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3236-3357 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - CEMITERIO SAO BENEDITO IS-C 0/0 0,00 0,00 161,15 1792 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-4600 - PERIODO DE 25/01 A 24/02/2011 - REF. 02/2011 - CEMITERIO CRISTO REI IS-C 0/0 0,00 0,00 164,54 1884 034774/2011 051.786.390/0001-08 2158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR URNA INFANTIL 0,60 CMURNA ADULTO 1,90 CM - PARA USO NOS FUNERAIS ASSISTENCIAIS IS-C 0/0 6.776,00 0,000,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- 278.602,87 269.222,24 19.194,94 TOTAL ---------------------- ---------------------- 278.602,87 269.222,24 19.194,94 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 24 de Fevereiro de 2011