: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 000820 00000 Recursos Ordinários (Livres) 299.215,88 26.555,37 272.660,51 Valor referente a amortização do contrato n 1184, com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA. 003042 12/05/2014 26.555,37 003188 12/05/2014 26.555,37
: 76.175.892/0001-23 Página: 2 / 20 002928 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 000810 00000 Recursos Ordinários (Livres) 70.841,63 1.239,64 69.601,99 Valor referente a juros do contrato n 1184, com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA. 003043 12/05/2014 1.239,64 003189 12/05/2014 1.239,64
: 76.175.892/0001-23 Página: 3 / 20 002929 Ordinário 12/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 77.089,64 9,70 77.079,94 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na CAixa Economica Federal no dia 12/05/2014. 003044 12/05/2014 9,70 003190 12/05/2014 9,70
: 76.175.892/0001-23 Página: 4 / 20 002930 Ordinário 12/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 77.079,94 400,44 76.679,50 Valor referente a tarifa bancaria da conta 15-8 na CAixa Economica Federal no dia 12/05/2014. 003045 12/05/2014 400,44 003191 12/05/2014 400,44
: 76.175.892/0001-23 Página: 5 / 20 002931 Ordinário 12/05/2014 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, 285 30.822.936/0001-69 CENTRO Imbituva / PR 84430000 181-3 (42)436-1358 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 76.679,50 39,00 76.640,50 Valor referente a tarifa bancaria da conta 70115-7 no Banco do Brasil S/A no dia 12/05/2014. 003046 12/05/2014 39,00 003192 12/05/2014 39,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 6 / 20 002932 Ordinário 12/05/2014 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, 285 30.822.936/0001-69 CENTRO Imbituva / PR 84430000 181-3 (42)436-1358 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 114.195,35 15,60 114.179,75 Valor referente a tarifa bancaria da conta 15648-5 no Banco do Brasil no dia 12/05/2014. 003047 12/05/2014 15,60 003193 12/05/2014 15,60
: 76.175.892/0001-23 Página: 7 / 20 002933 Ordinário 12/05/2014 LUCIR DE CRISTO MOLETA RUA SANTO ANTONIO, 506 80.253.107/0001-80 CENTRO Imbituva / PR 84430000 99-0 3436-1239 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 46.116,26 1.560,00 44.556,26 Valor referente a serviços de hospedagens, durante as comemorações ao 143º Aniversario de Imbituva-Pr, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 003049 13/05/2014 1.560,00 003428 23/05/2014 1.560,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 8 / 20 Pregão 88/2013 002934 Ordinário 12/05/2014 IMPRESSORA COMERCIAL IMBITUVENSE LTDA Rua XV de Novembro, 300 224/2014 78.460.268/0001-01 Centro Imbituva / PR 84430000 87-6 42. 3436-1407 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 114.179,75 4.050,00 110.129,75 Valor referente a serviços de impressos em geral, para uso na Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 088/2013, contrato n 224/2014. 003050 13/05/2014 4.050,00 003980 12/06/2014 4.050,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 9 / 20 Pregão 88/2013 002935 Ordinário 12/05/2014 IMPRESSORA COMERCIAL IMBITUVENSE LTDA Rua XV de Novembro, 300 223/2014 78.460.268/0001-01 Centro Imbituva / PR 84430000 87-6 42. 3436-1407 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35.081,28 500,00 34.581,28 Valor referente a serviços de impressos em geral, para uso na Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Pregão n 088/2013, contrato n 223/2014. 003051 13/05/2014 500,00 003977 12/06/2014 500,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 10 / 20 Pregão 88/2013 002936 Ordinário 12/05/2014 IMPRESSORA COMERCIAL IMBITUVENSE LTDA Rua XV de Novembro, 300 226/2014 78.460.268/0001-01 Centro Imbituva / PR 84430000 87-6 42. 3436-1407 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 170.174,90 1.055,00 169.119,90 Valor referente a serviços de impressos em geral, para uso nas Escolas da REde Municipal, cf. Pregão n 088/2013, contrato n 226/2014. 003052 13/05/2014 1.055,00 003979 12/06/2014 1.055,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 11 / 20 002937 Ordinário 12/05/2014 IMPRESSORA COMERCIAL IMBITUVENSE LTDA Rua XV de Novembro, 300 78.460.268/0001-01 Centro Imbituva / PR 84430000 87-6 42. 3436-1407 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 44.556,26 2.154,00 42.402,26 Valor referente a serviços de impressos em geral, para uso na Secretaria de Administração Municipal, cf. Pregão n 088/2013, contrato n 225/2014. 003053 13/05/2014 2.154,00 003978 12/06/2014 2.154,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 12 / 20 002938 Ordinário 12/05/2014 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE IMBITUVA RUA PROF. SOUZA ARAUJO, 443 78.109.501/0001-06 CENTRO Imbituva / PR 84430000 690-4 3436-1109 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.059 TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES 3.3.50.43.15.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 005790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87.590,24 2.800,00 84.790,24 Valor referente a subvenção social repassada ao Asilo São Vicente de Paulo, conforme Convênio n 001/2013, ref. ao mês de Mai/2014. 003054 13/05/2014 2.800,00 003226 19/05/2014 2.800,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 13 / 20 002939 Ordinário 12/05/2014 MARLI MARTINS RIBEIRO - RESTAURANTE RUA SANTO ANTONIO, 506 10.596.650/0001-03 CENTRO Imbituva / PR 84430000 3807-5 3436-3784 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 42.402,26 6.450,00 35.952,26 Valor referente a fornecimento de refeições, durante as comemorações ao 143 Aniversario de Imbituva-Pr, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 003055 13/05/2014 6.450,00 003245 20/05/2014 6.450,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 14 / 20 002940 Ordinário 12/05/2014 GLOBAL COLLECT BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 560 ANDAR 2 SALA 202 07.990.884/0001-18 SANTANA São Paulo / SP 02010000 230554-2 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 76.640,50 33,33 76.607,17 Valor referente a serviços de internet, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 003056 13/05/2014 33,33 003196 13/05/2014 33,33
: 76.175.892/0001-23 Página: 15 / 20 002941 Ordinário 12/05/2014 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA. RUA DR. ROBERTO BARROZO, 22 76.637.305/0001-70 Curitiba / PR 4443-1 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.131.04042.010 DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 000560 00000 Recursos Ordinários (Livres) 52.743,24 240,00 52.503,24 Valor referente a serviços de publicações, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 003057 13/05/2014 240,00 004618 03/07/2014 240,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 16 / 20 Pregão 91/2013 002942 Ordinário 12/05/2014 ORION ALARMES MONITORADOS LTDA RUA CARLOS CAVALCANTI, 76 SALA 1 227/2014 10.665.686/0001-93 CENTRO Imbituva / PR 84430000 227895-2 42-3436-2189 34362189 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.581,28 120,00 34.461,28 Valor referente a serviços de monitoramento eletronico de alarme, para a Secretaria de Assistencia social Municipal, cf. Pregão n 091/2013, contrato n 227/2014. 003111 14/05/2014 120,00 004563 02/07/2014 120,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 17 / 20 Convite 10/2010 002943 Ordinário 12/05/2014 PRE-MOLDADOS JD LTDA ROD BR 373, KM 264, LINHA RIO DOS PATOS, 2777 KM264 276/2010 10.990.820/0001-21 ZONA RURAL Prudentópolis / PR 84400000 4135-1 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20021.031 CONSTRUÇÃO BARRACÃO P/ ARMAZ. EMPACOTAMENTO CEREAIS 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 006690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 4.090,69 5.909,31 Valor referente a contrapartida da 3ª medição de construção de um barracão para armazenamento de cereais, Programa Prodesa Mapa 261.226-23 OGU/MAPA/2008, cf. Convite n 10/2010, contrato n 276/2010. 003063 13/05/2014 4.090,69 003496 29/05/2014 4.090,69
: 76.175.892/0001-23 Página: 18 / 20 Convite 10/2010 002944 Ordinário 12/05/2014 PRE-MOLDADOS JD LTDA ROD BR 373, KM 264, LINHA RIO DOS PATOS, 2777 KM264 276/2010 10.990.820/0001-21 ZONA RURAL Prudentópolis / PR 84400000 4135-1 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20021.031 CONSTRUÇÃO BARRACÃO P/ ARMAZ. EMPACOTAMENTO CEREAIS 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 006691 00702 Convênio CEF - OGU/Mapa Prodesa nº 0261.226-23/08 15.840,36 15.840,36 0,00 Valor referente a 3ª medição de construção de um barracão para armazenamento de cereais, Programa Prodesa Mapa 261.226-23 OGU/MAPA/2008, cf. Convite n 10/2010, contrato n 276/2010. 003064 13/05/2014 15.840,36 003497 29/05/2014 15.840,36
: 76.175.892/0001-23 Página: 19 / 20 Processo dispensa 6/2014 002945 Ordinário 12/05/2014 SENAC-SERV. NACIONAL DE APREND.COMERCIAL RUA PREFEITO ANTONIO WITCHEMICHEN, 777 03.541.088/0024-33 Prudentópolis / PR 84400000 4447-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 005025 00719 FMAS- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 64.950,00 5.500,00 59.450,00 Valor referente a serviços prestados com cursos e palestras - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a interesse da Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. Dispensa n 006/2014, contrato n 187/2014. 003066 13/05/2014 5.500,00 003410 23/05/2014 5.500,00
: 76.175.892/0001-23 Página: 20 / 20 Pregão 10/2014 002946 Ordinário 12/05/2014 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, 04 137/2014 02.113.046/0001-42 Centro Ivaí / PR 84460000 3099-6 42 32471207 4232471575 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87.355,50 2.413,75 84.941,75 Valor referente a aquisição de carnes e frios, para consumo na Casa Lar "Anjo da Guarda", cf. Pregão n 010/2014, contrato n 137/2014. 003067 13/05/2014 2.413,75 004593 02/07/2014 2.413,75