Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015 Em Milhões de 153,554 88,670 86,394 42,557 27,550 23,672 Assistência Social, Trabalho e Habitação 18,2% 18,6% 13,637 13,405 12,009 11,503 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo Assistência Social, Trabalho e Habitação 5,8% 2,596 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 2,8% 32,3% Cultura, Esporte e Turismo 2,4% 0,5% 8,9% Em Milhões de Detalhamento das Despesas Em Reais Despesa Total Assistência Social, Trabalho e Habitação Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo 153,554 88,670 86,394 27,550 23,672 13,637 13,405 12,009 11,503 2,596 42,557 475,548 Despesa Per Capita 32,3% 18,6% 18,2% 5,8% 2,8% 2,4% 0,5% 8,9% 100,0% 660,99 381,69 371,89 118,59 101,90 58,70 57,70 51,70 49,52 11,17 183,19 2.047,05 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em:
Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 219,401 191,475 41,768 13,637 9,267 Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) 40,3% Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 1,9% 8,8% Dívida Pública (Amortização e Juros) Folha de Pagamento Servidores Ativos 46,1% Em Milhões de Detalhamento das Despesas Folha de Pagamento - Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Reais Despesa Total Despesa Per Capita 219,401 46,1% 9,267 1,9% 191,475 40,3% 41,768 8,8% 13,637 475,548 100,0% 944,43 39,89 824,23 179,80 58,70 2.047,05 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em:
Receitas Arrecadadas - Ano 2015 Em Milhões de 103,824 53,662 ICMS (Repasse do Governo Estadual) 50,774 FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 56,900 45,773 28,099 25,638 23,525 22,892 21,662 19,215 18,697 IPVA (Repasse do Governo Estadual) Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 9,7% 10,8% 6,0% IPVA (Repasse do Governo Estadual) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 4,9% 4,6% 4,1% ICMS (Repasse do Governo Estadual) 22,1% Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 12,1% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) IPVA (Repasse do Governo Estadual) Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 103,824 53,662 50,774 45,773 28,099 25,638 23,525 22,892 21,662 19,215 18,697 56,900 470,660 22,1% 10,8% 9,7% 6,0% 4,9% 4,6% 4,1% 12,1% 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 446,92 230,99 218,56 197,03 120,96 110,36 101,27 98,54 93,25 82,71 80,48 244,93 2.026,01 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 25,6 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de São José. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.
Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2015 Em Milhões de Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) 185,887 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 127,349 53,662 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 18,697 Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 25,638 11,885 47,543 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 27,1% Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, C OSIP e ) 39,5% 10,1% Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 185,887 39,5% 127,349 27,1% 53,662 18,697 25,638 11,885 47,543 10,1% 470,660 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 800,17 548,19 230,99 80,48 110,36 51,16 204,65 2.026,01 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 25,6 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de São José. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.
Prefeitura Municipal de São José - Gestão Fiscal - ano 2015 Resultado Orçamentário Em Milhões de 526,998 Em Milhões de 51,760 41,901 486,448 9,859 40,550 Receitas Previdenciárias Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Despesas Previdenciárias Resultado Orçamentário Ano 2015 - Superávit Em Milhões de Em Milhões de Receita Arrecadada - Total 526,998 Despesa Realizada - Total 500,548 Resultado Orçamentário - Superávit 26,450 Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores 486,448 14,100 40,550 Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Superávit Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias 51,760 9,859 41,901 Bens e Direitos do Regime de Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) Em Milhões de 172,936 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF Limite Prudencial 54,00% 120,00% Limite de Alerta 51,30% Despesa com Pessoal (% da RCL) Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 52,49% 108,00% -2,75% Em Milhões de Em Milhões de Em 31/12/15 Despesa com Pessoal - LRF 252,164 Dívida Consolidada Líquida - DCL Receita Corrente Líquida - RCL 480,375 Receita Corrente Líquida - RCL Despesa com Pessoal (% da RCL) Limite Prudencial 52,49% 51,30% 54,00% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) Limite de Alerta Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em - 13,191 480,375-2,75% 108,00% 120,00%