Pag 01 de 09 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 110.941.00 43.812.041,91 6.439.391,34 50.251.433,25-60.689.566,75 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTáRIA 9.620.00 1.303.491,95 344.488,62 1.647.980,57-7.972.019,43 1110.00.00.00 IMPOSTOS 8.200.00 1.229.864,06 344.488,62 1.574.352,68-6.625.647,32 1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA 2.200.00 351.567,66 84.581,68 436.149,34-1.763.850,66 1112.02.00.00 001 IPTU 200-000 ED 800.00 72.456,74 28.740,30 101.197,04-698.802,96 1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 1.100.00 NATUREZA 279.110,92 55.841,38 334.952,30-765.047,70 1112.04.31.00 002 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHOED 200-000 1.000.00 258.248,04 48.755,06 307.003,10-692.996,90 1112.04.34.00 003 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 200-000 ED 100.00 20.862,88 7.086,32 27.949,20-72.050,80 1112.08.00.00 004 ITBI - BENS IMóVEIS E DIREITOS REAIS 200 -S/ 000 IMóVEIS ED 300.00-300.00 1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO6.000.00 878.296,40 259.906,94 1.138.203,34-4.861.796,66 1113.05.00.00 005 ISS 200-000 ED 6.000.00 878.296,40 259.906,94 1.138.203,34-4.861.796,66 1120.00.00.00 TAXAS 420.00 3 3-419.97 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA 95.00-95.00 1121.25.00.00 006 TAXA DE LICENçA FUNCIONAMENTO 110ESTABEL. - 000 NV COM,IND 60.00 E PREST.SERV -60.00 1121.29.00.00 007 TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO 110 DE - OBRAS 000 NV 25.00-25.00 1121.31.00.00 008 TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO NV 10.00-10.00 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 325.00 3 3-324.97 1122.28.00.00 009 TAXA DE CEMITéRIOS NV 6.00-6.00 1122.90.00.00 010 TAXA DE LIMPEZA PúBLICA NV 5.00-5.00 1122.99.00.00 011 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO 110 DE -SERVIçOS 000 NV 314.00 3 3-313.97 1130.00.00.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 1.000.00 73.597,89 73.597,89-926.402,11 1130.02.00.00 012 Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública NV 1.000.00 na Cidade 73.597,89 73.597,89-926.402,11 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 2.777.00 867.813,80 144.127,69 1.011.941,49-1.765.058,51 1210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 2.777.00 867.813,80 144.127,69 1.011.941,49-1.765.058,51 1210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA 2.777.00 DO SERVID867.813,80 144.127,69 1.011.941,49-1.765.058,51 1210.29.01.00 013 CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR 600-000ATIVO CE CIVIL 423.00 P/ O RPPS 58.985,90 58.985,90-364.014,10 1210.29.01.01 014 Contrib. Patronal do Servidor Ativo Civil 600 do - RPPSCE 000 2.00 2.638,98 2.638,98 638,98 1210.29.07.00 015 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO 600CIVIL - 000P/ CS O RPPS 2.350.00 806.188,92 144.127,69 950.316,61-1.399.683,39 1210.29.09.00 016 CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO 600-000 CIVIL P/ O RPPS 1.00-1.00 1210.29.11.00 017 CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA 600 CIVIL - 000 P/ O CP RPPS 1.00-1.00 1210.29.17.00 130 REC.RECOLHIMENTO CONTRIB.SERV.ATIVO 600-000 pr CIVIL PGTO SENTENçA JUD. 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.376.00-148.741,36 101.745,83-46.995,53-1.422.995,53 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIáRIAS 20.00-20.00 1311.00.00.00 ALUGUéIS 20.00-20.00 1311.01.00.00 018 Alugueis de Imóveis Urbanos NV 20.00-20.00 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS 1.356.00-148.741,36 101.745,83-46.995,53-1.402.995,53 1325.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS 1.111.00 159.304,10 29.094,84 188.398,94-922.601,06 1325.01.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 100.00 11.131,06 11.131,06-88.868,94 1325.01.05.00 019 REC.REMUNERAçãO DEP.BANCáRIOS 200 DE - 000 RECURSOS ED 100.00 VINC. - MDE 11.104,97 11.104,97-88.895,03 1325.01.10.00 124 REC.REMUNERAçãO DE DEP.BANCáRIOS DE NV RECURSOS VINC.- FNAS 26,09 26,09 26,09 1325.02.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO 1.011.00 VINCULADOS 148.173,04 29.094,84 177.267,88-833.732,12 1325.02.99.00 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS 1.011.00 NãO VINCULADOS 148.173,04 29.094,84 177.267,88-833.732,12 1325.02.99.03 020 Rem. de Receitas não Vinculados - FMAS 500-000 NV 1.00 22,07 8,08 30,15-969,85 1325.02.99.04 021 Rem. de Receitas não Vinculados - FMS 300-000 SD 110.00 28.677,64 4.645,39 33.323,03-76.676,97 1325.02.99.05 022 Rem.de Receitas não Vinculados - FUNDEB 250-000 FU 500.00 48.486,05 12.824,01 61.310,06-438.689,94 1325.02.99.06 125 Rendimentos de aplicacao PMO 500-000 NV 9.727,26 1.860,41 11.587,67 11.587,67 1325.02.99.06 023 Rendimentos de aplicacao PMO NV 400.00 61.260,02 9.756,95 71.016,97-328.983,03 1328.00.00.00 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 245.00 PRóPRIO DE PREVIDêNC -308.045,46 72.650,99-235.394,47-480.394,47 1328.10.00.00 024 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS 600 -DO 000RPPS CF EM 240.00 RENDA FIXA -308.045,46 72.650,99-235.394,47-475.394,47 1328.20.00.00 025 REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS 600 -DO 000RPPS CF EM RENDA 5.00VARIáVEL -5.00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIçOS 20.00 3.487,10 309,15 3.796,25-16.203,75 1600.05.00.00 SERVIçOS DE SAúDE 10.00 3.447,13 309,15 3.756,28-6.243,72 1600.05.01.00 026 SERVIçOS HOSPITALARES 300-000 SD 10.00 3.447,13 309,15 3.756,28-6.243,72 1600.44.00.00 027 SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS NV 5.00 39,97 39,97-4.960,03 1600.99.00.00 028 OUTROS SERVIçOS NV 5.00-5.00 1700.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 95.035.00 41.726.092,82 5.827.319,26 47.553.412,08-47.481.587,92 1720.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 87.435.00 40.973.128,33 5.817.558,30 46.790.686,63-40.644.313,37 1721.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 47.422.00 20.351.625,37 2.788.152,63 23.139.778,00-24.282.222,00 1721.01.00.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO 27.010.00 13.770.501,99 1.590.222,73 15.360.724,72-11.649.275,28 1721.01.02.00 029 COTA-PARTE DO FPM 200-000 ED 27.000.00 13.768.802,80 1.590.183,03 15.358.985,83-11.641.014,17 1721.01.05.00 030 COTA-PARTE DO ITR 200-000 ED 10.00 1.699,19 39,70 1.738,89-8.261,11 1721.22.00.00 TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA 1.420.00 PELA EXPLORAçãO DE 415.749,12 R 76.751,79 492.500,91-927.499,09 1721.22.20.00 031 COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA 110RECURSOS - 000 NV MINERAIS 500.00- CFEM 233.417,75 47.491,29 280.909,04-219.090,96 1721.22.70.00 032 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO 920.00 - FEP 182.331,37 29.260,50 211.591,87-708.408,13
Pag 02 de 09 NV 1721.33.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO - SUS - REPASSES 11.650.00 FUNDO A FUNDO 4.088.743,08 769.594,18 4.858.337,26-6.791.662,74 1721.33.01.00 033 SUS/PAB 300-000 SD 4.000.00 1.409.230,65 300.364,86 1.709.595,51-2.290.404,49 1721.33.02.00 034 VIGILANCIA SANITARIA 300-000 SD 60.00-60.00 1721.33.03.00 035 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 300-000 SD 100.00 3.181,75 369,48 3.551,23-96.448,77 1721.33.04.00 036 FARMACIA BASICA 300-000 SD 600.00 170.793,90 28.465,65 199.259,55-400.740,45 1721.33.05.00 037 P.A.C.S. 300-000 SD 1.300.00 697.717,00 116.85 814.567,00-485.433,00 1721.33.06.00 038 P.S.F. 300-000 SD 2.500.00 672.30 98.165,00 770.465,00-1.729.535,00 1721.33.07.00 039 CARENCIAS NUTRICIONAIS 300-000 SD 10.00-10.00 1721.33.08.00 040 PROG.CEREST 300-000 SD 420.00 150.00 30.00 180.00-240.00 1721.33.09.00 041 INC. A SAUDE BUCAL 300-000 SD 310.00 144.95 25.645,00 170.595,00-139.405,00 1721.33.10.00 042 OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA 300 SAUDE - 000 SD 1.000.00 581.025,80 3.00 584.025,80-415.974,20 1721.33.11.00 043 Cota Parte - Fundo de Saude 300-000 SD 100.00-100.00 1721.33.12.00 044 PROG. FARMACIA POPULAR 300-000 SD 120.00 20.00 20.00 40.00-80.00 1721.33.13.00 045 PAB - COMP. REGIONAIS 300-000 SD 30.00 14.543,98 14.543,98-15.456,02 1721.33.14.00 046 PROG.SAUDE NA ESCOLA - PSE 300-000 SD 150.00-150.00 1721.33.15.00 047 PROG.APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 300-000 SD 500.00 200.00 80.00 280.00-220.00 1721.33.16.00 048 PISO.FIXO VIG.E PROM.EM SAUDE 300 - PFVPS - 000 SD 350.00 66.734,19 66.734,19-283.265,81 1721.33.17.00 049 PROG.FNS DST/AIDS 300-000 SD 100.00 25.00 25.00-75.00 1721.34.00.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1.127.00 DE ASSIST SOC. 512.276,69 110.767,49 623.044,18-503.955,82 1721.34.01.00 050 TRANSFERENCIA PETI 500-000 NV 102.00-102.00 1721.34.02.00 051 TRANSF. REC. DO PAC 500-000 NV 5.00-5.00 1721.34.03.00 052 TRANSF./FMAS/PBFI 500-000 NV 10.00 81.00 54.00 135.00 125.00 1721.34.04.00 053 TRANSFERENCIA/FMAS/PROJOVEM500-000 NV 210.00 187.099,31 31.415,94 218.515,25 8.515,25 1721.34.05.00 054 TRANSF.FMAS/IGDBF 500-000 NV 240.00 117.288,83 24.394,72 141.683,55-98.316,45 1721.34.06.00 055 Programa Sentinela 500-000 NV 30.00-30.00 1721.34.07.00 056 prog.bolsa familia - F.N.A.S 500-000 NV 30.00 1.940,21 132,00 2.072,21-27.927,79 1721.34.08.00 057 Programa - CRAS 500-000 NV 350.00 54.00 54.00-296.00 1721.34.09.00 058 I.G.D.B.F 500-000 NV 25.00-25.00 1721.34.10.00 059 PROG.CREAS PFMC 500-000 NV 20.00-20.00 1721.34.11.00 060 OUTRAS TRANSF. F.M.D.C.A 500-000 NV 5.00-5.00 1721.34.99.00 061 OUTRAS TRANSF. FNAS 500-000 NV 100.00 70.948,34 824,83 71.773,17-28.226,83 1721.35.00.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 5.690.00 DO DESENVOLVIME 1.557.278,40 239.637,09 1.796.915,49-3.893.084,51 1721.35.01.00 062 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 200-000 QE 2.500.00 967.718,40 149.127,09 1.116.845,49-1.383.154,51 1721.35.02.00 063 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE 200 -REFERENTES 000 ED 5.00 AO PDDE -5.00 1721.35.03.00 064 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE 200 -REFERENTES 000 ED 1.100.00 AO PNAE 589.56 90.51 680.07-419.93 1721.35.04.00 065 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE 200 -REFERENTES 000 ED 580.00 AO PNATE -580.00 1721.35.99.00 066 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS 200DO - 000 FNDE ED 1.505.00-1.505.00 1721.36.00.00 067 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS 200-000 DESONERAçãO ED 25.00 L.C. Nº 87/96 7.076,09 1.179,35 8.255,44-16.744,56 1721.99.00.00 068 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO NV 500.00-500.00 1722.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 7.810.00 3.895.058,67 666.589,23 4.561.647,90-3.248.352,10 1722.01.00.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.810.00 3.856.014,83 666.589,23 4.522.604,06-3.287.395,94 1722.01.01.00 069 COTA-PARTE DO ICMS 200-000 ED 6.300.00 2.718.479,22 486.804,46 3.205.283,68-3.094.716,32 1722.01.02.00 070 COTA-PARTE DO IPVA 200-000 ED 500.00 843.468,08 34.506,40 877.974,48 377.974,48 1722.01.04.00 071 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 200-000 ED 10.00 7.640,27 1.380,77 9.021,04-978,96 1722.01.13.00 072 COTA-PARTE DA CIDE NV 300.00 3.895,36 3.895,36-296.104,64 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS 700.00 282.531,90 143.897,60 426.429,50-273.570,50 1722.01.99.01 073 Apoio Transp.Escolar Cota Estadual 200-000 ED 700.00 282.531,90 143.897,60 426.429,50-273.570,50 1722.99.00.00 127 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 310-000 sd 39.043,84 39.043,84 39.043,84 1724.00.00.00 TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.203.00 16.726.444,29 2.362.816,44 19.089.260,73-13.113.739,27 1724.01.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS 32.203.00 EDUCAçãO BáSICA 16.726.444,29 2.362.816,44 19.089.260,73-13.113.739,27 1724.01.01.00 074 Fundeb - FPM 250-000 FU 12.000.00 6.104.763,64 705.086,98 6.809.850,62-5.190.149,38 1724.01.02.00 075 Fundeb - ICMS 250-000 FU 15.000.00 7.879.123,62 1.416.252,11 9.295.375,73-5.704.624,27 1724.01.03.00 076 Fundeb - IPI EXP 250-000 FU 50.00 18.184,98 3.907,22 22.092,20-27.907,80 1724.01.04.00 077 Fundeb - Origem Lei 87/96 250-000 FU 50.00 23.253,34 3.430,98 26.684,32-23.315,68 1724.01.05.00 078 Fundeb - ITR 250-000 FU 3.00-727.277,31 82,60-727.194,71-730.194,71 1724.01.06.00 079 Fundeb - IPVA 250-000 FU 1.500.00 1.549.827,12 36.491,74 1.586.318,86 86.318,86 1724.01.07.00 080 Fundeb - ITMCD 250-000 FU 100.00 42.543,13 5.644,99 48.188,12-51.811,88 1724.01.08.00 081 Fundeb - Complemento da União 250-000 FU 3.500.00 1.836.025,77 191.919,82 2.027.945,59-1.472.054,41 1760.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 7.600.00 752.964,49 9.760,96 762.725,45-6.837.274,55 1761.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE 1.700.00 SUAS ENTIDADES 647.374,53 647.374,53-1.052.625,47 1761.01.00.00 082 TRANSF.DE CONVêNIOS DA UNIãO 300 PARA - 000 O SUS SD 100.00-100.00 1761.02.00.00 083 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS 200-000 ED A PROGRAMA 500.00EDUCAçãO -500.00 1761.03.00.00 084 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS 500-000 NV A PROG.ASSIST. 100.00 SOCIAL -100.00
Pag 03 de 09 1761.99.00.00 085 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS NV DA UNIãO 1.000.00 647.374,53 647.374,53-352.625,47 1762.00.00.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS 5.200.00 E DO DISTRITO FEDERAL 105.589,96 9.760,96 115.350,92-5.084.649,08 1762.01.00.00 086 TRANSF.DE CONVêNIO DOS ESTADOS 300 -PARA 000 SD O SUS100.00 105.589,96 9.760,96 115.350,92 15.350,92 1762.02.00.00 087 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS 200 - PROGRAMA 000 ED 100.00 EDUCAçãO -100.00 1762.99.00.00 088 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS NV ESTADOS 5.000.00-5.000.00 1763.00.00.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS 700.00 E DE SUAS ENTIDADE -700.00 1763.01.00.00 089 TRANSF.DE CONVêNIO DOS MUNICíPIOS 300-000 PARA SD O SUS 100.00-100.00 1763.02.00.00 090 TRANSF.CONV.MUNICíPIOS DESTINADAS 200-000 PROGRAMA ED 100.00 EDUCAçãO -100.00 1763.99.00.00 091 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS NV DOS MUNICíPIOS 500.00-500.00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.113.00 59.897,60 21.400,79 81.298,39-2.031.701,61 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 78.00-78.00 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES 78.00-78.00 1912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA 2.00 O REGIME PRóPR -2.00 1912.29.01.00 092 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO 600-000 CF PATRONAL 1.00 P/ RPPS -1.00 1912.29.02.00 093 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO 600-000 CF DO SERVIDOR 1.00 P/ RPPS -1.00 1912.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES 76.00-76.00 1912.99.01.00 094 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 600-000 CONTRIBUIçõES CF 76.00 - PRINCIPAL -76.00 1913.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1913.11.00.00 128 MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA 110 -ATIVA 000 NV DO IPTU 1920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES 2.035.00 59.897,60 21.400,79 81.298,39-1.953.701,61 1922.00.00.00 RESTITUIçõES 2.035.00 59.897,60 21.400,79 81.298,39-1.953.701,61 1922.10.00.00 095 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE 600 -O 000 REGIME CF GERAL 20.00 E OS RPPS -20.00 1922.99.00.00 096 OUTRAS RESTITUIçõES NV 2.000.00 5.049,73 11.700,79 16.750,52-1.983.249,48 1922.99.00.00 126 OUTRAS RESTITUIçõES 500-000 NV 2.311,87 2.311,87 2.311,87 1922.99.03.00 097 Outras Restituições - Saúde 300-000 SD 15.00 52.536,00 9.70 62.236,00 47.236,00 1930.00.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA 1931.00.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA 1931.11.00.00 129 RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU NV 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.750.00 120.400,56 120.400,56-3.629.599,44 2200.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS 150.00-150.00 2210.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 50.00-50.00 2219.00.00.00 098 ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS NV 50.00-50.00 2220.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS 100.00-100.00 2229.00.00.00 099 ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS NV 100.00-100.00 2400.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 3.600.00 120.400,56 120.400,56-3.479.599,44 2420.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.500.00-2.500.00 2421.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 2.000.00-2.000.00 2421.01.00.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS 2.000.00-2.000.00 2421.01.01.00 100 Transferencia de Rec.Unico de Saude 300 - Sus - 000 SD 500.00-500.00 2421.01.02.00 101 OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO NV 1.000.00-1.000.00 2421.01.03.00 102 Transferencia de Rec.Educação 200-000 ED 500.00-500.00 2423.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS 500.00-500.00 2423.99.00.00 103 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOSNV 500.00-500.00 2470.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 1.100.00 120.400,56 120.400,56-979.599,44 2471.00.00.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE 1.100.00 SUAS ENTIDADES 120.400,56 120.400,56-979.599,44 2471.01.00.00 104 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA 300UNIãO - 000 SD PARA O 500.00 SUS -500.00 2471.02.00.00 105 TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS 200 A PROGRAMAS - 000 ED 500.00 DE EDUCAçãO -500.00 2471.99.00.00 106 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS NV DA UNIãO 100.00 120.400,56 120.400,56 20.400,56 7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORçAMENTáRIAS 18.054.00 1.918.032,87 452.210,72 2.370.243,59-15.683.756,41 7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 5.300.00 1.884.031,96 361.984,82 2.246.016,78-3.053.983,22 7210.00.00.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 5.300.00 1.884.031,96 361.984,82 2.246.016,78-3.053.983,22 7210.29.00.00 CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA 5.300.00 DO SERVID 1.884.031,96 361.984,82 2.246.016,78-3.053.983,22 7210.29.01.00 107 CONTRIBUIçãO PATRONAL DO SERVIDOR 600-000ATIVO CE 3.960.00 CIVIL P/O RPPS 1.300.641,81 244.150,96 1.544.792,77-2.415.207,23 7210.29.13.00 108 CONTRIB. PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO 600-000 PR DO 650.00 DéFICIT ATUARIAL218.091,55 58.617,62 276.709,17-373.290,83 7210.29.15.00 109 CONTRIB.PREVIDENCIáRIA EM REGIME 600-000 DE PARCELAMENTO PR 690.00DE DéBITOS 365.298,60 59.216,24 424.514,84-265.485,16 7700.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 12.574.00 182.600,85 90.225,90 272.826,75-12.301.173,25 7720.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.574.00 182.600,85 90.225,90 272.826,75-12.301.173,25 7721.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 4.250.00 182.600,85 90.225,90 272.826,75-3.977.173,25 7721.34.00.00 110 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 500 DO -FNASNV 000 4.200.00 182.600,85 90.225,90 272.826,75-3.927.173,25 7721.34.00.01 111 Transf. Do Municipio para FMDDCA 500-000 NV 50.00-50.00 7723.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS 8.324.00-8.324.00 7723.01.00.00 112 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 300 DO -SUS 000 SD 8.324.00-8.324.00 7723.99.00.00 113 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOSNV
Pag 04 de 09 7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 180.00-148.599,94-148.599,94-328.599,94 7910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 180.00-148.599,94-148.599,94-328.599,94 7912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES 180.00-148.599,94-148.599,94-328.599,94 7912.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA 30.00 O REGIME PRóPR -30.00 7912.29.01.00 114 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO 600-000 CE PATRONAL 15.00 PARA O RPPS -15.00 7912.29.02.00 115 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO 600-000 CS DO SERVIDOR 15.00 PARA RPPS -15.00 7912.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES 150.00-148.599,94-148.599,94-298.599,94 7912.99.01.00 116 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 600-000 CONTRIBUIçõES CE 150.00 - PRINCIPAL -148.599,94-148.599,94-298.599,94 8000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORçAMENTáRIAS 1.000.00-1.000.00 8400.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 1.000.00-1.000.00 8420.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.000.00-1.000.00 8423.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS 1.000.00-1.000.00 8423.01.00.00 117 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 300 DESTINADOS - 000 NV A 1.000.00 PROGRAMAS DE SAúDE -1.000.00 9000.00.00.00 DEDUçãO DAS RECEITAS -7.057.000,01-3.456.169,37-422.818,73-3.878.988,10 3.178.011,91 9500.00.00.00 DEDUçãO DAS RECEITAS PARA FORMAçãO DO FUNDEB -7.057.000,01-3.456.169,37-422.818,73-3.878.988,10 3.178.011,91 9510.00.00.00 DEDUçãO DAS RECEITAS PARA FORMAçãO DO FUNDEB -7.057.000,01-3.456.169,37-422.818,73-3.878.988,10 3.178.011,91 9510.00.00.01 118 Dedução para Formação do FUNDEB 200 - FPM - 000 NV -6.000.00-2.753.760,42-318.036,58-3.071.797,00 2.928.203,00 9510.00.00.02 119 Dedução para Formação do FUNDEB 200 - LC - 87/96NV 000-5.00-1.415,21-235,87-1.651,08 3.348,92 9510.00.00.03 120 Dedução para Formação do FUNDEB 200 - ICMS - 000 ESTADO NV -1.000.00-550.220,15-97.360,93-647.581,08 352.418,92 9510.00.00.04 121 Dedução para Formação de FUNDEB 200 - IPI -ESTADO 000 NV -51.00-1.490,09-276,15-1.766,24 49.233,76 9510.00.00.05 122 Dedução para Formação do FUNDEB 200 - ITR- 000 NV -1.00-339,78-7,93-347,71 652,29 9510.00.00.06 123 Dedução para Formação do FUNDEB 200 - IPVA - 000 NV -0,01-148.943,72-6.901,27-155.844,99-155.844,98 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 126.687.999,99 42.394.305,97 6.468.783,33 48.863.089,30-77.824.910,69 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DEVEDORES DIVERSOS 1.441.031,42 294.426,05 1.735.457,47 9001 9000 I.N.S.S 397.738,11 131.693,83 529.431,94 9012 9011 SALARIO FAMILIA 9022 9021 I.N.S.S 9033 9032 ISS 9002 9001 DESCONTO CPP/PE 2.733,69 437,67 3.171,36 9013 9012 AUXILIO DOENÇA 9023 9022 ISS 19,20 406,85 426,05 9034 9033 I.N.S.S 1.084,80 271,20 1.356,00 9003 9002 DESCONTO MPPE 275,00 275,00 9014 9013 SALARIO MATERNIDADE 9024 9023 FUNPREO 2.627,90 3.263,10 5.891,00 9035 9034 I.R.R.F.P 9004 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA 37.386,80 37.386,80 9015 9014 CONTRIBUIÇÃO DOS ACS P/ AACSO 9028 9027 I.S.S. 3.484,02 3.165,80 6.649,82 9036 9035 I.R.R.F.J 9005 9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 54.547,26 8.924,96 63.472,22 9016 9015 FUNPREO 9029 9028 I.R.R.F.P 9042 9041 SALÁRIO FAMILIA 9006 9005 FUNPREO 924.523,02 143.766,63 1.068.289,65 9020 9019 PENSÃO ALIMENTICIA 9030 9029 I.R.R.F.J 9011 9010 PENSÃO ALIMENTICIA 16.611,62 2.496,01 19.107,63 9021 9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pag 05 de 09 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9031 9030 I.R.R.F.P 9032 9031 I.R.R.F.J CAUCOES 7.038,38 7.038,38 9007 9006 CAUÇÃO 7.038,38 7.038,38 CONSIGNACOES 1.896.302,70 360.330,80 2.256.633,50 9008 9007 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 31.595,42 5.052,43 36.647,85 9017 9016 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137.154,68 26.040,83 163.195,51 9025 9024 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9092 9091 INSS Vencimentos 25.185,11 4.460,34 29.645,45 9009 9008 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 715.090,95 128.140,04 843.230,99 9018 9017 CONSIGANDO BANCO DO BRASIL 9.421,39 1.355,01 10.776,40 9026 9025 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9094 9093 IRRF - Imposto de Renda 102.911,95 17.094,97 120.006,92 9010 9009 CONSIGNADO SANTANDER 177.999,53 22.930,34 200.929,87 9019 9018 CONSGNADO BANCO SANTANDER 32.524,90 4.193,66 36.718,56 9027 9026 CONSIGNADO SANTANDER 9098 9097 Pensão Alimentícia 84 14 98 9060 9059 CONTRIBUÇÃO DOS ACS P/ AACSO 10.762,30 2.166,00 12.928,30 9102 9101 Consignações Caixa E. Federal 82.313,15 22.729,73 105.042,88 9037 9036 PLANO SAUDE ODONT 6.33 951,00 7.281,00 9038 9037 CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA 5.553,40 5.553,40 9070 9069 CONSIGNADO C.E.F. 173.135,21 33.484,91 206.620,12 9100 9099 Funpreo 4.814,05 844,95 5.659,00 9044 9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.002,32 526,78 3.529,10 9072 9071 I.S.S 180,75 180,75 9085 9084 ARAJARA PARK 4.109,30 1.569,60 5.678,90 9046 9045 FUNPREO 150.372,68 24.476,32 174.849,00 9074 9073 CONT. SINDICAL 6.267,58 1.254,99 7.522,57 9088 9087 CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA 45,20 45,20 9108 9107 Contribuição Sindical 655,07 655,07 9048 9047 I.N.S.S. 155.977,00 48.204,21 204.181,21 9076 9075 CONSIGNADO SANTANDER 8.342,90 443,00 8.785,90 9110 9109 SINDSEP 49,23 16,41 65,64 9125 9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9056 9055 PENSAO ALIMENTICIA 7.390,74 1.197,89 8.588,63 9104 9103 Salário Família 116,80 23,36 140,16 9121 9120 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9062 9061 PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO 35,00 35,00 9064 9063 FUNPREO 980,64 164,06 1.144,70 9078 9077 I.R.R.F 4.627,41 1.047,71 5.675,12 9127 9126 CONSIG. BANCO DO BRASIL 9068 9067 I.N.S.S. 36.404,21 11.296,22 47.700,43 9080 9079 C.P.P 156,11 21,80 177,91 9116 9115 ARALARA PARK 555,90 239,80 795,70 9114 9113 ARAJARA PARK 21,80 10,90 32,70 9119 9118 PASEP 21,80 21,80
Pag 06 de 09 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 9082 9081 ODONTORMED-PLUS 1.189,00 197,00 1.386,00 9112 9111 CPP-CENTRO DE PROF. PERNAMBUCO 169,22 56,54 225,76 9123 9122 HOTEL ARAJARA PARK CREDORES DIVERSOS 206.755,31 46.812,64 253.567,95 9050 9049 I.R.R.F.J. 27.180,24 1.419,00 28.599,24 9096 9095 ISS Imposto sobre Serviços 1.252,50 34 1.592,50 9052 9051 I.R.R.F.P. 119.274,95 35.484,73 154.759,68 9084 9083 SALARIO FAMILIA 9106 9105 INSS Serviços 3.659,92 3.659,92 9039 9038 SALARIO FAMILIA 12.509,00 12.509,00 9054 9053 I.S.S. 24.906,86 8.091,74 32.998,60 9066 9065 SALARIO FAMILIA 9040 9039 AUXILIO DOENÇA 11.143,90 11.143,90 9090 9089 FALTAS E ATRASOS 1.672,40 723,20 2.395,60 9117 9116 RESTITUICOES 0,90 0,90 9041 9040 AUXILIO MATERNIDADE 3.547,07 3.547,07 9086 9085 DESCONTO COMP. SALARIO(FALTAS) 1.607,57 753,97 2.361,54 RESTITUICOES A PAGAR 15,00 5,00 2 9058 9057 PLANO SAÚDE ODONT 15,00 5,00 2 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.554.338,64 754.033,36 4.308.372,00 7001 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE SAUDE DE OURICURI 1.769.784,10 406.690,28 2.176.474,38 7002 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 001 MUNICIPAL - 001 DE OURICURI518.761,05 132.127,59 650.888,64 7003 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.961,75 14.961,75 7006 7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE SAUDE DE OURICURI 7007 7006 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI 1.245.319,50 207.553,25 1.452.872,75 7008 7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 001 MUNICIPAL - 001 DE OURICURI 7009 7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 7010 7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.512,24 DE 7.662,24 13.174,48 7011 7010 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA 001 MUNICIPAL - 001 DE OURICURI TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 7.105.481,45 1.455.607,85 8.561.089,30 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 57.424.178,60 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior CAMARA M OURICUR 104 0006-1 2.341.212,92 P M O DIVERSOS 104 0014-2 112,74 P M O IPVA 104 0033-9 695,11 P M OURICURI IPT 104 0077-0 2.315,73 PM OURICURI ICMS 104 247-1 819,33 CONTRIBUICAO INS 104 247-4 557,66 P M O - CAUCAO 502 13000251-9 107,95 P M O - PNAE 001 5235-3 1.249,06 P M - PDDE 001 5417-8 772,15
Pag 07 de 09 PMO CONV. ACELER 001 5978-1 257,68 P M O FUNDEB 60% 001 6035-6 5.594,65 P M O FUNDEB 40% 001 6036-4 23.836,86 P M O C.P. EDUC 001 6062-3 546,37 P M 0 ALFAB SOLI 001 8714-9 3,55 P M O TRANSP. ES 001 9162-6 43.804,36 P M O SAL EDUC Q 001 10305-5 73,95 P M OURICURI - C 001 10325-X 5.481,79 P M OURIC- PNAT 001 10418-3 1.130,56 P M O MEL HAB-CH 001 10437-X 1.141,16 P M O- CIDE 001 10801-4 505,39 P M OURICURI - P 001 11013-2 30,75 P M OURICURI - B 001 11609-2 445,75 P M O CARTAO GOV 001 12672-1 2,85 P M OURICURI - P 001 13193-8 2,54 P M O FUNDEB 001 13367-1 277.998,04 PMO-ISS-BB 001 13635-2 5.404,96 P M O - S N A 001 13684-0 275,79 P M O PCC HORTI 001 14226-3 127,45 P M OURICURI - M 001 14750-8 106.429,13 PM DE OURICURI-M 001 14993-4 1.143,02 PMO OBRIGACOES F 001 15107-6 8.905,37 PMO RECEITAS PRO 001 15109-2 15.360,29 PM OURICURI - ME 001 15171-8 86,06 PMO ARTESANATO S 001 15325-7 CM 557,04 APOIO FINAN AO M 001 15340-0 888,53 PMO PROG CISTERN 001 15757-0 53.904,73 PMOURICURI PTA 001 16117-9 56.576,62 PMO CON PAV ASFA 001 16536-0 37.523,69 PMO CONV 736823-001 16632-4 424,79 PMO HORAS MAQUIN 001 16796-7 5.307,88 P M O - DIVERSOS 001 70292-7 2.602,74 P M OURICURI - F 001 70294-3 840,31 PMO F. ESPECIAL 001 71657-X 158,98 P M O REC. MINER 001 79362-0 1.414,10 P M O - ICMS EXP 001 283141-4 1.517,64 PMO PROG MELH SA 104 626030-8 13.684,01 P M O - CONT. IL 502 13000255-7 362,46 P M O - F D SOCI 502 13000260-5 517,85 P M O ACAD DA CI 502 13000264-3 26.530,45 LEILAO - PMO 502 13000268-1 59,57 P M OURICURI 502 13000274-6 330,33 PMO PAC I QUADRA 001 17369-X 28.178,72 PMO-RECOLHI - IN 502 13000290-4 648.087,78 P M O CSIEEC CAL 502 13000291-1 49,76 PMO VIGIL SANITA 001 5146-2 392,70 PMO FARMACIA BAS 001 5283-3 125,04 PMO P S F 001 5330-9 2.542,65 E C D - PMO 001 5966-8 1.621,05 PM OURICURI FUS 001 8193-0 2.797,13 PMO R SIA AIH SU 001 10709-3 1.607,92
Pag 08 de 09 AIDS-FNS MS-OURI 001 11324-7 149,68 FARPOP MS OURICU 001 12215-7 6.595,34 AFB FARMACIA BÁ 001 12549-0 288,17 ST MS OURICURI 001 13131-8 47,10 VIGILÂNCIA SANIT 001 13239-X 4,33 BLGES MS OURICUR 001 13912-2 11.602,81 NUCLEO APOIO A 001 14828-8 1.164,11 FMS OURICURI FNS 001 16921-8 3.014,74 PMO FARM BASICA 001 16922-6 5.868,81 PAB FIXO 001 16923-4 12.843,35 FMS/OURIC-FNS BL 001 16925-0 7.242,25 FMS OURICURI FNS 001 16926-9 1.724,48 FMS OURICURI FNS 001 16927-7 10.640,77 P A B PMO 001 58044-9 7.501,48 PM OURICURI FNS 001 58045-7 296.283,28 FUNDO MUN DE SAÚ 001 80358-8 475,13 P OUR FMAS P JOV 001 19225-2 CM 618,80 PMO- MAE CORUJA 502 13000294-2 110,35 F.MUN.ASSIST. SO 001 10289-X 3.984,90 C P B F 001 12074-X 1,84 C R A S 001 12150-9 2.553,93 PROG.A.JOVEM-P.B 001 12151-7 583,54 FMAS P B F (CR 001 12437-0 3.429,18 FMAS P B T (PAC 001 12438-9 31,59 POURICURIFMASPFM 001 12440-0 1.398,00 P N A C 001 12491-5 788,16 POURICURIFMASIGD 001 12610-1 206,62 PMO COOP T FINAN 001 13520-8 346,05 PM OURICURI-MERE 001 13980-7 158,46 P M OURICURI FMA 001 14514-9 748,55 POURICURI FMAS J 001 14531-9 586,99 POURICURI FMAS P 001 14533-5 3.020,86 POURICURIFMAS PV 001 14941-1 542,38 PMO PROG VIDA NO 001 15951-4 140,57 PMO PROG BPC NA 001 16022-9 60 POURICURIFMASPBV 001 16133-0 10.385,98 BCC - SEPLANDS 001 5762-2 44,50 P F D CRIANCA AD 001 10288-1 2.759,05 P E T I - MONITO 001 12434-6 689,20 SBAJ-P. AG. JOVE 001 12435-4 117,38 P E T I - FOPAG 001 12436-2 887,25 PROG.AG.JOVEM-A. 001 12439-7 28,13 CV IPA/NUV 23/11 001 17653-2 40.152,91 PM OURIC PTA 001 16638-3 52.071,10 CV IPA/NUV 49/11 001 18895-6 20.448,09 CAIXA 000 1-9 24.214,00 FMAS IGD SUAS 001 19221-X 23.390,03 PBF CRAS 001 19222-8 12.535,43 CV IPA/NUV 43/11 001 18896-4 2.083,50 PBF II CRAS 001 19223-6 3.583,80 PRO JOVEM PBV I 001 19226-0 2.838,80
Pag 09 de 09 PROG.A.JOVEM-P.B 001 12.151-7 CM 583,54 P M OURICURI ARR 502 13000277-7 735,77 P.N.A.C 001 12.491-5 CM 788,16 PMO/IPA CONV ADU 001 19894-3 CM 14.508,25 P OURICURI FMAS 001 19224-4 CM 3.290,47 PM OURICURI CONV 104 647105-8 CM 3.340,77 CONVENIO PMO/GOV 001 19721-1 CM 12.761,68 CONV CONST QUADR 104 647112-0 CM 10.540,90 PM OURIC REDE FI 001 17445-9 CM 88.912,74 P OURICURI FMAS 001 19220-1 CM 123.941,24 PAV ASFALTICA PO 104 647111-2 CM 14.155,29 CONST COZIN COMU 104 00647085-0 11.672,59 CONVENIO PAV ASF 104 647108-2 CM 8.277,74 PM OURICURI PAV. 001 19722-X 37.859,75 PMO HORAS MAQUIN 001 16797-5 CM 825,74 PM OURICUR PAC I 001 17284-7 CM 702.965,46 P M O ICMS/IPI/I 502 13000295-9 CM 243,27 PMO-FNS-BLINV 001 19920-6 14.034,38 Total do Saldo 5.365.998,93 T O T A L G E R A L 62.790.177,53 Ouricuri-PE, 31 de julho de 2013 ANTONIO CEZAR A. RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA ILDETE GONÇALVES DA SILVA TESOUREIRO