ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Valores em Reais I - COMPARATIVOS maio/2014 a abril/2015 maio/2015 a abril/2016 R$ % R$ % Receita Corrente Líquida do Município 34.470.824,28 36.233.086,49 1 - Despesa Total com Pessoal 16.173.535,56 46,92 17.903.616,14 49,41 Limite 90% ( 1º, inciso II, art. 59) 16.752.820,60 48,60 17.609.280,03 48,60 Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) 17.683.532,86 51,30 18.587.573,37 51,30 Limite Legal (art. 20) 18.614.245,11 54,00 19.565.866,70 54,00 (art. 20) 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS Total das Despesas Limite Legal 3 - Dívida Consolidada Saldo Devedor 2.606.226,07 7,56 2.380.384,16 6,57 Limite 90% ( 1º, inciso III, art. 59) Limite Legal 4 - Dívida Consolidada Líquida Saldo Devedor 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Legal 41.364.989,14 120,00 43.479.703,79 120,00
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL I - COMPARATIVOS maio/2014 a abril/2015 maio/2015 a abril/2016 R$ % R$ % 5 - Dívida Mobiliária Saldo Devedor 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite 90% ( 1º, inciso III, art. 59) Limite Legal 6 - Concessões de Garantias Saldo Devedor 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite 90% ( 1º, inciso III, art. 59) 6.825.223,21 19,80 7.174.151,13 19,80 Limite Legal 7.583.581,34 22,00 7.971.279,03 22,00 7 - Operações de Crédito (exceto ARO) Realizado nesse Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite 90% ( 1º, inciso III, art. 59) 4.963.798,70 14,40 5.217.564,45 14,40 Limite Legal 5.515.331,88 16,00 5.797.293,84 16,00 8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) Realizadas nesse Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Legal 2.412.957,70 7,00 2.536.316,05 7,00
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NOME CPF CRC Prefeito: HAMILTON CHAGAS FILHO 385.970.476-15 Contador: NATALIA DA COSTA SANTOS CORREA 067.462.756-39 91099 Controle Interno: LUDMILLA NEVES DE ANDRADE 082.929.376-09
Valores em reais MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SUBTOTAL DESPESA TOTAL Vencimentos e Vantagens 1.087.607,46 1.072.734,03 1.080.108,12 1.033.627,77 4.274.077,38 Inativos 36.263,18 36.263,18 36.263,18 36.263,18 145.052,72 Pensionistas 15.853,58 15.853,58 15.853,58 15.853,58 63.414,32 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio do Prefeito 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Subsídio do Vice-Prefeito 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 Subsídio Secret. Munic. 35.960,00 36.115,00 36.115,00 36.115,00 144.305,00 Obrigações Patronais 169.369,32 206.640,27 204.000,98 205.611,94 785.622,51 Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.360.553,54 1.383.106,06 1.387.840,86 1.342.971,47 5.474.471,93 (-)EXCLUSÕES Indenização por demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Correspondente ao período de apuração/móvel TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 1.360.553,54 1.383.106,06 1.387.840,86 1.342.971,47 5.474.471,93
Valores em reais MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 SUBTOTAL DESPESA TOTAL Vencimentos e Vantagens 1.032.955,15 1.122.637,10 1.031.152,10 1.965.404,07 5.152.148,42 Inativos 36.263,18 36.263,18 36.263,18 72.526,36 181.315,90 Pensionistas 15.853,58 15.853,58 15.853,58 31.707,16 79.267,90 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio do Prefeito 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Subsídio do Vice-Prefeito 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 Subsídio Secret. Munic. 36.115,00 36.115,00 36.115,00 41.430,00 149.775,00 Obrigações Patronais 198.940,93 219.590,74 214.812,20 379.522,61 1.012.866,48 Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.335.627,84 1.445.959,60 1.349.696,06 2.506.090,20 6.637.373,70 (-)EXCLUSÕES Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Correspondente ao período de apuração/móvel TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 1.335.627,84 1.445.959,60 1.349.696,06 2.506.090,20 6.637.373,70
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JAN/16 FEV/16 MAR/16 DESPESA TOTAL MÊS BASE ABR/16 SUBTOTAL Valores em Reais Vencimentos e Vantagens 1.165.994,57 1.289.093,24 1.303.267,65 1.294.076,00 5.052.431,46 14.478.657,26 Inativos 37.146,38 37.464,50 37.464,50 37.464,50 149.539,88 475.908,50 Pensionistas 15.945,58 16.013,36 15.977,72 15.977,72 63.914,38 206.596,60 Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio do Prefeito 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 120.000,00 Subsídio do Vice-Prefeito 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 66.000,00 Subsídio Secret. Munic. 36.115,00 36.115,00 36.115,00 34.774,00 143.119,00 437.199,00 Obrigações Patronais 259.981,62 248.263,04 247.301,27 247.724,96 1.003.270,89 2.801.759,88 Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judic. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Desp. de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.530.683,15 1.642.449,14 1.655.626,14 1.645.517,18 6.474.275,61 18.586.121,24 (-)EXCLUSÕES Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Correspondente ao período de apuração/móvel 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA TOTAL C/ PESSOAL 1.530.683,15 1.642.449,14 1.655.626,14 1.645.517,18 6.474.275,61 18.586.121,24 TOTAL
1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma: - Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel); - Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel); 2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel' NOME CPF CRC Prefeito: HAMILTON CHAGAS FILHO 385.970.476-15 Contador: NATALIA DA COSTA SANTOS CORREA 067.462.756-39 91099 Controle Interno: LUDMILLA NEVES DE ANDRADE 082.929.376-09