(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1567 4999/2007 002.719.125/0001-00 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), PARTE DA N.F. 6240. IS-C 0/0 0,00 0,00 45.188,83 1570 4999/2007 002.719.125/0001-00 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS), PARTE DA N.F. 6240. IS-C 0/0 0,00 0,00 29.870,27 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1382 3938/2010 061.112.215/0001-99 11851 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMEN FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3 MMLÂMINA TIPO FACA COM DUAS PONTAS, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO AO CENTRO. PAGAMENTO DIAS. IS-C 375/2010 0,00 0,00 760,00 1553 1058/2010 092.533.702/0001-59 13777 - LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOMBONAS DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB, CONTRATO DE COMPROMISSO 058/2010. IS-C 0/0 0,00 887,50 0,00 1703 9733/2009 006.373.876/0001-60 13796 - BH INK TONNER SERV. COMÉRCIO LTDA. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. CARTUCHO HP C8727AL E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 047/2010. PR-E 31/2010 1.116,45 0,00 0,00 1705 5621/2010 003.271.345/0001-78 13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LT CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. TUBO REDONDO PRETO NA CHAPA 13 X 6,00 COMPRIMENTO X 2 1/2 " DIÂMETRO E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 2.556,08 0,00 0,00 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 384 4999/2007 002.719.125/0001-00 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. IS-C 0/0 0,00 0,00 10.018,20 2º, III. 1204 164/2010 002.558.157/0001-62 7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 36.914,19 0,00 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1084 11458/2009 059.104.422/0001-50 13460 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUT PR-E 30/2010 0,00 79.994,00 79.994,00
(Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PASSAGEIRO MARCA VW, MOD. KOMBI STANDARD 1.4, ZERO KM, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 30/2010, CONTRATO 31/2010. 1620 4656/2010 000.300.121/0001-59 6466 - CONSTEL TELECOM SISTEMA EQUIP. COM CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 99,50 0,00 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1695 1283/2010 015.318.158-39 13793 - ANA MARIA CAETANO ZUICKER CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PLANO DE SAÚDE DOS MESES IS-C 0/0 0,00 0,00 71,86 12/2009 E 01/2010 REPASSADO AO DAE. 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1701 9712/2009 045.597.309/0001-49 13369 - CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UN. ADUELA (TUBO) DE CONCRETO ARMADO E 30 UN. TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, CONTRATO DE COMPROMISSO 094/2010. PR-E 57/2010 9.390,00 0,00 0,00 1702 9681/2009 007.882.445/0001-91 13795 - SALVATI TUBOS E CONEXÕES LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UN. TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400 EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CONTRATO DE COMPROMISSO 086/2010. PR-E 56/2010 16.499,70 0,00 0,00 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1504 8631/2009 045.010.717/0001-52 10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UN. LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO D E FERRO GALVANIZADO 3/4" E 6.000 ML TUBO PEAD PE80, TIPO A DE 20 MM, CONTRATO DE COMPROMISSO 027/2010. PR-E 12/2010 0,00 8.445,00 0,00 1678 4874/2010 067.214.379/0001-03 12177 - COBERTURAS MATERIAIS DE CONSTRUCA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MED. 460 CM COMP. X 106 CM LARG. X 6 MM ESP., PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 552,00 0,00 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1704 9921/2009 062.526.876/0001-23 11978 - CIMENTO RIO COM. REPRES. MATS CON PR-E 38/2010 13.910,70 0,00 0,00
(Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UN. FERRO LISO P/ CONSTRUÇÃO CA 60, BITOLA 4,2 MM EM BARRA RETA, COM 12 METROS E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 084/2010. 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 428 584/2010 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 14.077,53 DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 772 1248/2010 035.820.448/0095-16 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃOGÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, SENDO QUE OS MATERIAIS RELACIONADOS SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE SOLDA DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 13/2010. GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0 KG. CADA, PRONTO PAR A UTILIZAÇÃOGÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG EM CILINDROS DE 10 M ³ IS-C 153/2010 0,00 179,00 221,00 1482 3837/2010 003.271.345/0001-78 13132 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LT LENTE ESCURA Nº 12 (PARA MÁQUINA DE SOLDA). IS-C 373/2010 0,00 100,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1549 4836/2010 007.520.613/0001-07 8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD SERVIÇO DE MOLEJO, V.52 VEÍCULO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, FORD F 11.000 IS-C 437/2010 0,00 70,00 0,00 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1427 4381/2010 074.212.994/0003-08 12810 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES IS-C 402/2010 0,00 0,00 2.043,34
(Página: 4 / 5) ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS TAMBOR 200 LTS.ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA, EM TAMBOR 200 LTS. 1428 4381/2010 065.390.635/0001-98 12071 - COFILUB COM.DE FILTROS E LUBRIFICAN TAMBOR ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL SAE 40 TAMBOR DE 200 LTS. IS-C 402/2010 0,00 0,00 1.030,00 1548 4836/2010 007.520.613/0001-07 8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD PINO DE CENTROPINO CENTROG R A M P OPORCA DUPLAREBITE BRAÇADEIRAASSENTO DO MOLEJO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 52 VEÍCULO PIPA FORD F 11.000. IS-C 437/2010 0,00 257,60 0,00 1646 5218/2010 059.737.957/0001-68 13073 - S.T.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRAMPO 5/8 X 80 X 200C E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 82, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 268,42 0,00 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1603 5247/2010 062.321.468/0001-35 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PISTÃO COD. 707.36.12071 E OUTRAS PEÇAS PARA A MÁQUINA PC 200, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 7.535,76 0,00 1604 5248/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE CONTRA FEIXE E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 63, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. IS-C 0/0 0,00 321,90 0,00 28 DIAS. 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 538 1168/2008 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS E.E.E., DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 260,75 1605 5248/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCAR MOLA MESTRE E SUPORTE DO CONTRA FEIXE DO CAMINHÃO 63, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 28 DIAS. IS-C 0/0 0,00 70,00 0,00 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.08.17.512.0043.1027.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1602 9050/2009 068.271.923/0001-11 12279 - EDVALDO FRANCISCO PIRES CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 UN. TIJOLO COMUM PARA IS-C 0/0 0,00 5.376,00 0,00 ALVENARIA, MED. 19 X 09 X 5,7 CM, CONTRATO DE COMPROMISSO 033/2010. 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 995 1017/2010 045.817.467/0001-67 10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO IS-C 124/2010 0,00 0,00 155.551,80
(Página: 5 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 930 PÇ TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 400 EA3 JE 500 X 2500 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 43.472,93 141.070,87 339.087,58 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 43.472,93 141.070,87 339.087,58 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 22 de Junho de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.