, Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa Ano de 2011
Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa Ano de 2011
,~. Freguesia de Angustias De: 01-01-2011 Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Saldo da Gerência Anterior: Execução Orçamental: 14.858,28 Operações de Tesouraria: 1.033,27 ~V~, ~,/ A: 31-12-2011 ~ ij. Pau' 1.Ã ~.. (Unida de: Código Designação Montante Receitas Correntes 01.... Impostos directos O,OC 0l.02... Outros O,OC 01.02.02.. Imposto Municipal sobre Imoveis O,OU 04... Taxas, multas e outras penalidades 572,lC 04.01... Taxas 572,10 04.01.23.. Taxas especificas das autarquias locais 572,10 04.01.23.04. Canídeos 122,lU, 04.01.23.99.99 Outras 450,O{ 05... Rendimentos da propriedade 252,5C 05.10... Rendas 252,5C 05.10.03.. Habitações - 252,5~ 06... Transferências correntes 58.857,OC 06.03... Administração central 44.857,OC 06.03.0l.. Estado 44.857,OC 06.03.01.04. Fundo de Financiamento das Freguesias 44.857,OC 06.05... Administração local 14.000,OC 06.05.02.. Região Autónoma dos Açores 14.000,OC 06.05.02.0l. Municipio da Horta 14.000,OC 06.05.02.01.01 Delegações Administrativas 8.000,OC 06.05.02.01.02 PADC/Semana do Mar/ Fesa do Mundo Rural 1.500,OC 06.05.02.01.03 Actividades Culturais / Animação de Verão 4.000,OC 06.05.02.01.04 Férias Desportivas / Férias Fixes 500,OC 08... Outras receitas correntes 120,OC 08.01... Outras 120,OC 08.01.99.. Outras 120,OC 08.01.99.99. Diversas 120,OC Total das receitas correntes 59.801,6~ Receitas de Capital 10... Transferências de capital 36.328,41 Pág. I
Freguesia de Angustias De: 01-01-2011 Fluxos de Caixa (Desagregados) A: 31-12-2011 Recebimentos Pag.: 2 Código Designação Montante 10.04... Administração Regional 4.578,41 10.04.01.. Região Autónoma dos Açores 4.578,41 10.04.01.01. Secretaria Regional do Ambiente e Mar 3.178,4 10.04.01.02. Secretaria Regional da Presidencia do Governo 900,OC 10.04.01.02.01 Direcção Regional da CuJtura 900,OC 10.04.01.03. Secretaria Regional da Vice-Presidencia do Governo 500,OC 10.04.01.03.01 DROAP 500,OC 10.05... Administração Local 31.750,OC 10.05.02.. Região Autónoma dos Açores 31.750,OC 10.05.02.01. Municipio da Horta 31.750,OC 10.05.02.01.01 Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 12.00 10.05.02.01.02 Remendagens 2.00 10.05.02.01.03 Gestão e conservação de equipamentos 2.00 10.05.02.01.04 Reabilitação de Zonas de Lazer 10.00 10.05.02.01.05 Projecto para reabilitação da Moinho da Hortheco 2.00 10.05.02.01.06 Projecto Concelho Wireless 1.00 10.05.02.01.07 Segurança Rodoviaria (marcação de vias) 75 10.05.02.01.08 Reparação de muros 2.00 16... Saldo da Gerência Anterior O,OC 16.01... Saldo Orçamental O,OC 16.01.01. Na Posse do Serviço 16.01.03. Na Posse do Serviço - Consignado Total das receitas capital 36.328,41 Total geral 96.130,01 Operações de Tesouraria: 3.496,76 Total: 115.518,32 Pág. 2
Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) De: 01-01-2011 A: 31-12-2011 Pag.: 1 Código Designação Montante Despesas Correntes.01. Despesas com o pessoal 35.128,76.01.01. Remunerações certas e permanentes 29.328,85.01.01.01. Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.572,92.01.01.01.01. Pagamento dos membros da Junta 8.572,92.01.01.04. Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 16.237,80.01.01.04.01. Pessoal em funções 16.237,8C.01.01.04.01.01 Vencimento Base 14.854,5.01.01.04.01.02 Remuneração complementar 1.383,r.01.01.13. Subsidio de refeição 1.920,82.01.01.14. Subsídio de férias e de Natal 2.597,3,.01.02. Abonos variáveis ou eventuais 525,5C.01.02.04. Ajudas de custo 44,6C.01.02.13. Outros suplementos e prémios 480,9C.01.02.13.02. Outos 480,9C.01.02.13.02.01 Senhas de presença dos membros da Assembleia 480,90.01.03. Segurança Social 5.274,41.01.03.0l. Encargos com a saúde 1.647,5<::.01.03.01.01. ADSE - Acordo de capitação 1.647,59.01.03.05. Contribuições para a Segurança Social 3.626,82.01.03.05.02. Segurança social (RCTFP) 3.626,82.01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 2.666,74.01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 960,OS.01.03.09. Seguros O,OC.01.03.09.01. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais.02. Aquisição de bens e serviços 12.678,6<::.02.01. Aquisição de bens 1.182,04.02.01.02. Combustíveis e lubrificantes 378,OC.02.01.02.02. Gasóleo 378,OC I. Pág. I
c ~~)~., Freguesia de Angustias De: 01-01-2011 J A 31 12 2011 Fluxos de Caixa (Desagregados). - - «a Pag.: 2 (Pagamentos) cgf. ~ rtf) ~ Código Designação Montante.02.01.02.02.01 Gasoleo para regatas em botes baleeiros 378,OC.02.01.04. Limpeza e higiene 102,7~.02.01.05. Alimentação - Refeições confeccionadas 116,8.02.01.08. Material de escritório 210,8~.02.01.10. Produtos vendidos nas farmácias O,OC.02.01.15. Prêmios, condecorações e ofertas 373,6-.02.02. Aquisição de serviços 11.496,6'.02.02.01. Encargos das instalações 653,2.02.02.03. Conservação de bens 16,3~.02.02.09. Comunicações 3.990,6'.02.02.09.01. Telefones Fixos 1.393,4.02.02.09.02. Telefones Moveis 1.360,7C.02.02.09.03. ADSL 1.131,9C.02.02.09.04. Correios 104,5~.02.02.10. Transportes O,OC.02.02.11. Representação dos serviços O,O~.02.02.12. Seguros 389,4-.02.02.13. Deslocações e estadas 400,8t.02.02.14. Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.836,9E.02.02.14.01. Consultadoria 2.516,9t.02.02.14.02. Projecto para Reabilitação do Moinho da Hortheco 2.320,OC.02.02.17. Publicidade 30,OC.02.02.19. Assistência técnica 1.123,9~.02.02.19.01. Assistencia tecnica ao software - Açorsoft 1.046,9~.02.02.19.02. Assistencia tecnica á pagima da internet 77,0.02.02.20. Outros trabalhos especializados 55,1 ç.. 02.02.20.01. Outros trabalhos especializados não previstos 55,1~.02.02.25. Outros serviços O,OC.. 02.02.25.01. Outros serviços correntes não previstos O,OC Pág. 2
Freguesia de Angustias De: 01-01-2011 Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) A: 31-12-2011 Pag.: 3 Código Designação Montante.03. Juros e outros encargos O,OC.03.06. Outros encargos financeiros O,OC.03.06.01. Outros encargos financeiros O,O(.04. Transferências correntes 5.000,OC.04.07. Instituições sem fins lucrativos 5.000,OC.04.07.01. Instituições sem fins lucrativos 5.000,OC.06. Outras despesas correntes 10.430,4.06.02. Diversas 10.430,4~.06.02.03. Outras 10.430,4~.06.02.03.04. Serviços bancários 90,0(].06.02.03.05. Outras 10.340,47.06.02.03.05.01 Outras despesas não previstas 812,68.06.02.03.05.02 Quotas 342,46.06.02.03.05.03 Elaboração do Boletim Informativo da Freguesia 2.085,2(].06.02.03.05.04 PADC/Semana do Mar/Festa do Mundo Rural 1.916,7t.06.02.03.05.05 Actividades culturais / "Animação de Verão" 4.683,3~.06.02.03.05.06 Féria Desportivas / Férias Fixes 500,OC Total das Despesas Correntes 63.237,9. Despesas de Capital.07..07.01. Aquisição de bens de capital 41.957,1 Investimentos 23.200,52.07.01.04. Construções Di versas 20.929,4~.07.01.04.01. Viadutos, arruamentos e obras complementares 19.037,71.07.01.04.01.01 Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 11.808,0(].07.01.04.01.02 Remendagens 2.120,1~.07.01.04.01.03 Reparação de muros 2.000,OC.07.01.04.01.04 Construção de muro na Travessa de Porto Pim 3.109,5~.07.01.04.09. Sinalização e trânsito Pág. 3
Freguesia de Angustias De: 01-01-2011 ~~~ Fluxos de Caixa (Desagregados), ;; ~~~',. (Pagamentos) W Código Designação If--\ Montante 7. I Pag.: A 31122011 - - 4.07.01.04.09.01 Segurança Rodoviária (marcação de vias) O,OC.07.0l.04.13. Outros l.891,7.07.01.04.13.01 Gestão e conservação equipamentos 1.891,7.07.01.07. Equipamento de infonnática l.750,2c.07.01.07.01. Projecto Concelho Wireless 1.750,2C.07.01.09. Equipamento administrativo 520,8<1.07.01.09.01. Mobiliario para a sala de reuniões 520,8~.07.03. Bens de domínio público 18.756,6~.07.03.01. Terrenos e recursos naturais 5.760,88.07.03.01.01. Limpeza e manutenção da praia de Porto Pim 2.582,4~.07.03.01.02. Limpeza e manutenção de ribeiras e linhas de água 3.178,4,.07.03.03. Outras construções e infraestruturas 11.995,7.07.03.03.13. Outras 1l.995,7.07.03.03.13.01 Reabilitação de zonas de lazer 11.995,7~.07.03.05. Bens do património histórico, artístico e cultural 1.000,OC.07.03.05.01. Manutenção e conservação do bote baleeiro "Senhora das Angustias" 1.000,0~ Total das Despesas de Capital 41.957,P Total das Despesas Correntes 63.237,92 Total das Despesas de Capital 41.957,1~ Total Geral 105.195,0<: Operações de Tesouraria 3.358,43 Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental 5.793,20 Operações de Tesouraria 1.171,60 105.195,09 6.964,80 Total 115.518,32 Pág.4
Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa ORGÃO DELlBERATIVO Emli~ de 2C1 [2
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Freguesia de Angustias Ano: 2011 Data: 31-12-2011 Data: 31-12-2011 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior: Execução orçamental. Operações de tesouraria. Despesas orçamentais: 14.858.28 Correntes. 1.033,27 15.891,55 1-------1 Capital. 63.237.92 41.957.17 105.195.09!------I Receitas orçamentais: Correntes. Capital. Operações de tesouraria. 59.801,60 Operações de tesouraria. 36.328.4 1 96.130,01 Saldo para a gerência seguinte: 1-------1 Execução orçamental. 3.496,76 Operações de tesouraria. 5.793.20 3.358.4 1.171,60f- 6_.9_64..:..,8-1 Total. 115.518,32 Total. 115.518.3 Contas de Ordem Saldo da gerência anterior: Garantias e cauções. Recibos para cobrança. Garantias e cauções prestadas. Receita virtual liquidada. Garantias e cauções accionadas. Garantias e cauções devolvidas. 1-------1 Receita virtual cobrada. Receita virtual anulada. Saldo para a gerência seguinte: 0.00 Garantias e cauções. Recibos para cobrança. 0.00 Total. Total. EmLíde~ ORGÃO DELlBERATIVO de2o/'l!