(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 28 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 86 103/2009 068.271.923/0001-11 12279 - EDVALDO FRANCISCO PIRES.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.500 UNID CIMENTO CP II E 32 MP³ EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, E 100 UNID CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 2 0 IS-C 17/2009 0,00 5.697,00 0,00 KG, CONFORME AS NORMAS DA ABNT E REQUISIÇÃO. PE 17/19. PAGTO 30 DIAS. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1734 129/2010 000671281000104 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA NO IS-C 0/0 3.250,61 3.250,61 0,00 MÊS DE JUNHO/2010. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS. MUN. BAURU - CREDISERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1729 125/2010 002.191.265/0001-40 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CAPITALIZAÇÃO - DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTOEMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESCONTADOS EM FOLHA, IS-C 0/0 51.256,85 51.256,85 0,00 MÊS DE JUNHO, RETENÇÃO COD. 126 R$ 767,71. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1739 882/2005 000.000.000/3102-04 6386 - BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS IS-C 0/0 83.204,11 83.204,11 0,00 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - (EMPRÉSTIMOS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.46.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1735 133/2010 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS IS-C 0/0 52.349,46 52.349,46 0,00 EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00 - BV-FINANCEIRA CFI -S/A 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.65.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1730 7523/2009 001.149.953/0001-89 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 7.767,48 7.767,48 0,00 MÊS DE JUNHO/2010. 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 346 7120/2009 13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00
(Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIO 00003/10, Nº P.G. 21977, TIPO DE AÇÃO 339091-10, CREDOR NELSON PAIXÃO. 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1436 4481/2010 002.939.491/0001-66 7309 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA SINALIZADOR VISUAL PARA ADVERTÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. IS-C 410/2010 0,00 0,00 220,00 1725 287/2010 010.515.277/0001-00 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 334 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 067/2010. PR-E 44/2010 7.892,65 0,00 0,00 1726 287/2010 005.424.954/0001-45 12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE FILÉ DE MERLUSA SEM PELE E ESPINHO, CONTRATO DE COMPROMISSO 070/2010. PR-E 44/2010 174,00 0,00 0,00 1727 287/2010 006.202.381/0001-78 13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG. DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 780 KG. DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONTRATO DE COMPROMISSO 073/2010. PR-E 44/2010 5.015,70 0,00 0,00 1728 287/2010 011.397.667/0001-96 13788 - MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE PÉ SUÍNO FRESCO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO DE COMPROMISSO 076/2010. PR-E 44/2010 1.437,00 0,00 0,00 1740 9733/2009 001.456.547/0001-69 13797 - NEW EDUCAR LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. CARTUCHO DE TINTA ALTO RENDIMENTO, COR PRETA, CONTRATO DE COMPROMISSO 049/2010. PR-E 31/2010 248,10 0,00 0,00 1741 9733/2009 010.329.350/0001-50 13798 - VEGAS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER 100% NOVO, REF. C4096A, CONTRATO DE COMPROMISSO 051/2010. PR-E 31/2010 265,40 0,00 0,00 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 30 8287/2007 045.029.964/0001-09 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 0,00 10.657,25 0,00 1459 29/2009 007.602.781/0001-33 8276 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 28,50 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1455 8895/2009 004.722.894/0001-84 13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 BISNAGAS DE ADESIVO PLÁSTICO PAR A TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO E 100 ROLOS DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS, CONTRATO COMPROMISSO 041/2010. PR-E 13/2010 0,00 0,00 670,00 1610 4626/2010 001.053.203/0001-09 6683 - ELDORADO BAURU MATERIAIS P/ CONST CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG., CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 325,00 0,00 1611 4626/2010 056.192.602/0001-42 11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA IS-C 0/0 0,00 186,00 0,00
(Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. TAMPA ALMOFADADA PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. 1612 4626/2010 068.960.376/0001-81 13267 - DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN. CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA, MODELO SOBREPOR (PAREDE), CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 79,50 0,00 1615 4538/2010 001.306.097/0001-28 13784 - M D BAURU PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG. DE ESTOPA COLORIDA 2º LINHA, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 325,00 0,00 1642 8737/2009 004.952.664/0001-01 13388 - HIDRO RIO LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 BARRAS DE TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM (4"), CONTRATO DE COMPROMISSO 29/2010. IS-C 0/0 0,00 13.904,00 0,00 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 428 584/2010 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE IS-C 0/0 0,00 0,00 79.485,65 DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 943 11490/2009 004.063.050/0001-79 13694 - SKY TUBOS E CONEXÕES LTDA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 MT TUDO EDUTOR DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, NOMINAL DE 100 MM 4" E OUTROS CONFORME REQUISIÇÃO, P.E. 11/10, PAGAMENTO 30 DIAS. PR-E 13/2010 0,00 127.938,60 0,00 1404 9174/2009 003.157.268/0001-20 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,50 TON. DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG., REGISTRO DE PREÇOS 07/2010. PR-E 7/2010 0,00 11.835,00 0,00 1723 9174/2009 008.659.758/0001-48 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16,04 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO DE COMPROMISSO 04/2010. PR-E 7/2010 8.435,44 0,00 0,00 1731 4926/2010 002.922.146/0001-10 7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. DISCO DE CORTE 9" 1/8" X 7/8" E OUTROS MATERIAIS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 860,00 0,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1608 4988/2010 009.387.231/0001-74 13059 - STAR HIDRA COMERCIO E HIDRAULICA LTD CORRESPONDENTE A REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA VIATURA 88, FORD F-4000, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 1738 5466/2010 067.681.619/0001-80 12224 - NEWTON FREDERICO - ME IS-C 0/0 250,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA REFORMA GERAL DOS BANCOS DA VIATURA 122, PAGTO. 30 DIAS. 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1448 4120/2010 006.180.097/0001-48 12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME PINO DA BRONZINA CENTRAL (PINO DA CARCAÇA)JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTORKIT DE PISTÃO, CAMISA, ANEL (MODERNO)KIT JUNTA DO CARBURADORBÓIA DO CARBURADORAGULHA DO CARBURADORFILTRO DE AR (PARA MANUTENÇÃO DA V. 112 VW KOMBI Á GASOLINA ANO 1994). IS-C 386/2010 0,00 0,00 591,30 1472 4433/2010 004.584.239/0001-07 13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME. BALANÇA COM BUCHA (FURO GRANDE NO PIVÔ)PONTA DE EIXO TRASEIROKIT D E COIFA DE HOMOCINÉTICA (LADO RODA)PIVÔ (RETO GRANDE)COXIM DO MOTORAMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA V. 106 VW SAVEIRO Á GASOLINA ANO 2000. IS-C 407/2010 0,00 0,00 340,00 1736 5466/2010 006.180.097/0001-48 12833 - FERRARI & XAVIER LTDA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 122, PAGTO. A VISTA. IS-C 0/0 260,00 0,00 0,00 1737 5466/2010 001.628.461/0001-76 13730 - BELA VISTA VIDROS E ACESS P AUTOS BA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA TAMPA TRASEIRA PARA A VIATURA 122, PAGTO. A VISTA. IS-C 0/0 60,00 0,00 0,00 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1485 4363/2010 074.418.674/0001-47 12918 - MULTIPEÇAS PARAFUSOS ESPECIAIS LTDA TRENA 30M ABERTAMANGEUIRA NÍVEL 5/16 X 1,5 MM. IS-C 403/2010 0,00 0,00 120,72 1732 5794/2010 008.097.018/0001-65 12784 - GOMES & SANTANA COM. PEÇAS E SERVI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. BUCHA ALGEMA COD. 7661 E OUTRAS PEÇAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA VIATURA 130, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 391,88 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 223.118,68 368.775,86 81.456,17 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 223.118,68 368.775,86 81.456,17 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) BAURU, 28 de Junho de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.