(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 31 de Julho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 1483 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 41.736,12 0,00 2400 0/0 339.744.838-70 6010 - EDNA COELHO COSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.090,10 0,00 2401 0/0 333.770.558-86 5862 - DEANDRA ARAÚJO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.869,00 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL 1509 0/0 008.066.658-23 5157 - SONIA MARIA DE JESUS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO CADASTRO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.200,00 TECNICO MUNICIPAL 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL 2396 0/0 280.734.788-62 331 - CARLOS HENRIQUE UBIDA JUNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 2.200,00 0,00 PRONTO PAGAMENTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL 266 0/0 0 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI VALOR ESTIMATIVO DE ANUIDADES PARA O EXERCICIO DE 2013 DEBITADA NA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.779,00 0,00 CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL 01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA 01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA 01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL 01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO 01.02.01.03.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.03.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL 2525 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 34.765,96 34.765,96 0,00
(Página: 2 / 11) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 2526 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 34.213,21 34.213,21 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL 2428 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OUTROS/NÃO /0 0,00 6.176,96 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL 150 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO TOMADA DE 2/2007 0,00 0,00 16.299,25 01.03.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.03.01.04.122.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL 2473 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG REFERENTE A ENVIO DE TELEGRAMAS COM CONFIRMAÇAO JUNTO A ECT OUTROS/NÃO /0 0,00 278,60 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 998 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 524,55 DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 1609 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 221,26 ATOS PELO SISTEMA ON-LINE 01.03.01.04.122.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL 67 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO /0 0,00 14.729,28 0,00
(Página: 3 / 11) REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA A RETENÇAO DO PASEP DE 2013 2471 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP EFETUADA PELO BB NA CONTA OUTROS/NÃO /0 0,00 4.928,81 0,00 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 01.03.01.04.123.0001.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.123.0001.2003.31901101.0111000 - GERAL 48 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA OUTROS/NÃO /0 0,00 2.917,50 0,00 DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013-1º SEMESTRE 01.03.01.04.123.0001.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.123.0001.2003.33903699.0111000 - GERAL 2347 0/0 852.558.408-82 1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.800,00 PRONTO PAGAMENTO 01.03.01.04.123.0001.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903905.0111000 - GERAL 236 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS TOMADA DE 2/2007 0,00 0,00 8.856,94 01.03.01.04.123.0001.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903981.0111000 - GERAL 1406 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 14.219,99 0,00 01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER 01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.04.01.27.122.0003.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.27.122.0003.2001.31901101.0111000 - GERAL 2398 0/0 214.855.638-01 5863 - PEDRO BARROS DA SILVA NETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.903,48 0,00 01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES 01.04.01.27.812.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.27.812.0003.2004.31901101.0111000 - GERAL 2527 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 9.636,11 9.636,11 0,00
(Página: 4 / 11) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA 01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA 01.05.01.13.000 - Cultura 01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA 01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.05.01.13.122.0004.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.05.01.13.122.0004.2001.33903014.0111000 - GERAL 2058 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.693,50 01.05.01.13.122.0004.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.05.01.13.122.0004.2001.33903015.0111000 - GERAL 2496 0/0 003.627.392/0001-01 170 - BENEDITO TARCISIO DOS SANTOS PIRAP REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE DO PADROEIRO OUTROS/NÃO /0 0,00 3.533,00 0,00 01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA 01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.05.01.13.391.0004.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.13.391.0004.2001.33903912.0111000 - GERAL 2533 0/0 010.967.742/0001-44 6042 - PAULO EDUARDO LENCIONI PRODUÇÕES REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADOR PARA A FESTA DO PADROEIRO OUTROS/NÃO /0 4.600,00 0,00 0,00 01.05.01.13.392 - Difusão Cultural 01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA 01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 01.05.01.13.392.0004.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.01.13.392.0004.2005.31901101.0111000 - GERAL 2060 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 6.609,08 0,00 01.05.01.13.392.0004.2005.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.05.01.13.392.0004.2005.33903923.0111000 - GERAL 2536 0/0 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO CONVITE 026/2013 60.000,00 0,00 0,00 01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01.07.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.07.01.12.000 - Educação 01.07.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.07.01.12.306.0006 - MERENDA ESCOLAR 01.07.01.12.306.0006.2009 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 01.07.01.12.306.0006.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.12.306.0006.2009.33903007.0520004 - FEDERAL - QSE (SAE) 2541 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA PREGÃO 11/2013 1.178.208,52 0,00 0,00
(Página: 5 / 11) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR 01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.02.12.000 - Educação 01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.02.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1534 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO OUTROS/NÃO /0 0,00 30.393,49 0,00 2528 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 16.151,88 16.151,88 0,00 01.07.02.12.361.0007.2010.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.07.02.12.361.0007.2010.33903914.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1189 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA A FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGICAS EM REABILITAÇAO, INCLUSAO E ACESSIBILIDADE, PARA EMEE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.300,00 MARINA ANTONIA D. BRANCO 01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.07.03.12.000 - Educação 01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1535 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 58.786,26 0,00 2529 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 14.520,45 14.520,45 0,00 01.07.04 - ENSINO INFANTIL 01.07.04.12.000 - Educação 01.07.04.12.365 - Educação Infantil 01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.04.12.365.0007.2010.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1536 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.368,64 0,00 01.07.05 - ENSINO ESPECIAL 01.07.05.12.000 - Educação 01.07.05.12.367 - Educação Especial 01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.05.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.05.12.367.0007.2010.31901101.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2530 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 1.234,50 1.234,50 0,00
(Página: 6 / 11) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 01.07.07 - FUNDEB 01.07.07.12.000 - Educação 01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental 01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 1537 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 366.915,75 0,00 01.07.07.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 01.07.07.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 368 0/0.. - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.110,88 RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JUNHO DE 2013 01.07.07.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.07.07.12.361.0007.2010.33903014.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2123 0/0 007.422.643/0001-72 4294 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAPETE TATAME PARA AS CRECHES OUTROS/NÃO /0 0,00 7.818,30 0,00 01.07.07.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.07.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2535 0/0 038.818.638-00 209 - LUIZ DONIZETE BERTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO FREEZER DA OUTROS/NÃO /0 110,00 0,00 0,00 CRECHE AMIGO REAL 01.07.07.12.365 - Educação Infantil 01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.07.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.07.12.365.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 1172 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013-1º SEMESTRE OUTROS/NÃO /0 0,00 797,07 0,00 2531 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 77.170,54 77.170,54 0,00 01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.08.01.15.122.0008.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.15.122.0008.2001.31901101.0111000 - GERAL 1538 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 0,00 41.808,72 0,00
(Página: 7 / 11) REFEENTE AO PAGAMENTOI DE SALARIOS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.15.122.0008.2001.33903022.0111000 - GERAL 2436 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OUTROS/NÃO /0 0,00 8.132,01 0,00 01.08.01.15.122.0008.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903914.0111000 - GERAL 2537 0/0 004.761.198/0001-87 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇAO DE PA CARREGADEIRA OUTROS/NÃO /0 7.956,00 0,00 0,00 01.08.01.15.122.0008.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903916.0111000 - GERAL 2534 0/0 011.244.668/0001-09 5608 - CONSTRUTORA PRATES LTDA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS AREAS NO OUTROS/NÃO /0 7.000,00 0,00 0,00 MUNICIPIO 01.08.01.15.122.0008.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.122.0008.2001.33903943.0111000 - GERAL 88 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. REFERENTE A MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 914,48 2393 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. REFERENTE A MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 283,60 01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA 01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 2115 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 213.876,06 0,00 2397 0/0 361.986.332-68 5889 - SHEILA REGO GOMES REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.008,71 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE GERAL 2366 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. PREGÃO 8/2013-37.144,00 0,00 0,00
(Página: 8 / 11) REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903022.0131000 - SAÚDE GERAL 2441 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OUTROS/NÃO /0 0,00 11.119,51 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE GERAL 2367 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PREGÃO 7/2013-28.461,08 0,00 0,00 2498 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 0,00 1.300,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903981.0131000 - SAÚDE GERAL 2472 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 35,21 0,00 01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF 01.09.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL 57 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA OUTROS/NÃO /0 0,00 23.699,11 0,00 DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013-1º SEMESTRE 01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0530005 - MAC - SAMU 1539 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REERENTE AO PAGAMENTIO DE SALARIO OUTROS/NÃO /0 0,00 7.281,61 0,00 01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0530008 - ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 2117 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 12.118,50 0,00 01.09.01.10.301.0009.2018.31901101.0530011 - ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA 2116 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 10.695,00 0,00 01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.10.01.04.121.0012.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.01.04.121.0012.2001.31901101.0111000 - GERAL 1543 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 0,00 9.054,57 0,00
(Página: 9 / 11) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS 01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.11.01.06.000 - Segurança Pública 01.11.01.06.181 - Policiamento 01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL 01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL 01.11.01.06.181.0013.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.06.181.0013.2023.31901101.0111000 - GERAL 1173 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA OUTROS/NÃO /0 0,00 31.332,89 0,00 DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013-1º SEMESTRE 01.11.01.06.181.0013.2023.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.11.01.06.181.0013.2023.33903635.0111000 - GERAL 2041 0/0 843.976.598-34 3464 - TEREZINHA MARIA DE SOUZA REIS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE AVALIAÇAO PSICOLOGICA PARA OS OUTROS/NÃO /0 0,00 2.730,00 0,00 GCM 01.11.01.06.181.0013.2023.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 01.11.01.06.181.0013.2023.44905204.0111000 - GERAL 2538 0/0 054.286.505/0001-93 6037 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO L REFERENTE A AQUISIÇAO DE DECIBELIMETRO DIGITAL "MEDIDOR NIVEL DE OUTROS/NÃO /0 455,70 0,00 0,00 PRESSAO SONORA" 01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01.08.000 - Assistência Social 01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.12.01.08.122.0005.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.08.122.0005.2001.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1544 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 20.702,08 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.08.122.0005.2001.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1333 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.171,92 0,00 2532 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. OUTROS/NÃO /0 1.445,05 1.445,05 0,00
(Página: 10 / 11) REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL 01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL 01.13.01.15.000 - Urbanismo 01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.13.01.15.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.15.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 2118 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 8.232,17 0,00 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.14.01.23.695 - Turismo 01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO 01.14.01.23.695.0014.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.23.695.0014.2026.31901101.0111000 - GERAL 650 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. VALOR REFERENTE A PREVISAO ORÇAMENTARIA DE DESEMBOLSO COM " FOLHA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.696,38 0,00 DE PAGAMENTO" DURANTE O EXERCICIO DE 2013-1º SEMESTRE 01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01.22.000 - Indústria 01.15.01.22.661 - Promoção Industrial 01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL 01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO 01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL 2061 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 8.157,75 0,00 2399 0/0 226.877.858-49 5864 - NIVALDO ALFREDO SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.808,90 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.381.862,84 1.189.149,23 75.204,46 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.381.862,84 1.189.149,23 75.204,46 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 11 / 11) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2013 DÉBORA MACEDO DOS SANTOS CRC 1SP 162.733/O-1 CONTADORA