(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Abril de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04.5002 - FICHA 406 3571/2009 002.776.035/0001-42 13515 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA...CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NECESSÁRIO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.T.E. CANDEIA, CONFORME CP-O 1/2009 0,00 123.897,03 123.897,03 REQUISIÇÃO, C.P. 01/2009, CONTRATO 161/2009. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04.5304 - FICHA 1268 4999/2007 002.719.125/0001-00 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (PARTE EMPREGADOS) IS-C 0/0 0,00 0,00 41.269,36 PARTE DA N.F. 7884. 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA 885 9141/2009 009.648.269/0001-53 13732 - TERRA CLEAN COM. PRODUTOS DE LIMPE AQUISIÇÃO DE 20 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLOS 30 M. X 10 CM E OUT ROS MATERIAIS. PR-E 3/2010 0,00 0,00 1.105,40 1005 1058/2010 092.533.702/0001-59 13777 - LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN. PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 58 UVA/UVB. PR-E 42/2010 0,00 0,00 1.775,00 1034 1909/2010 008.808.811/0001-25 13831 - MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG PREPARADO SÓLIDO, PARA REFRESCO SABOR LIMÃO, 36 KI DE GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO E OUTROS GENEROS CONFORME SOLICITAÇÃO 125/11 CONTRATO 101/2010 IS-C 64/2010 0,00 0,00 1.222,90 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA 3 48/2011 002.558.157/0001-62 7164 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 40.143,93 8 11805/2010 045.012.218/0001-02 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. IS-C 0/0 0,00 0,00 312,40
(Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. 9 11804/2010 007.602.781/0004-86 8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO NO JORNAL BOM DIA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 160,00 67 4999/2007 002.719.125/0001-00 7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. PR-E 78/2007 0,00 0,00 48.091,20 645 11434/2010 061.198.164/0001-60 11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011. IS-C 0/0 0,00 0,00 30,00 1060 2465/2011 045.012.218/0001-02 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, COM PERÍODO DE 10/04/2011 À 16/03/2012. IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 1304 2765/2010 033.530.486/0001-29 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 0/0 32,92 32,92 32,92 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04.17 - FICHA 844 754/2011 005.507.433/0001-51 13522 - NAIR CREPALDI DE GODOI - ME AQUISIÇÃO DE 04 UN. CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO E 12 UN. CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 82/2011 0,00 0,00 1.500,00 1022 761/2011 011.087.261/0001-07 13991 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 9.000 FRIO, BTU 220V E 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI W ALL IS-C 86/2011 0,00 0,00 2.040,00 12.000, FRIO BTU 220 V. 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.24 - FICHA 1198 2576/2011 003.267.631/0001-60 12948 - MAURÍCIO SGAVIOLLI ROCCHI - ME AQUISIÇÃO DE 01 UN. SWITCH 8 PORTAS E 100 M. CABO DE REDE CAT 5E, PAGTO. IS-C 238/2011 0,00 0,00 151,00 A VISTA. 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.47.04.28 - FICHA 11 57/2011 000.000.022/4901-58 9384 - RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELACIONADAS AO PASEP, DURANTE O IS-C 0/0 0,00 0,00 65.133,21 EXERCÍCIO CORRENTE. 05.01.03.17.122.0041.2098 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA E ENTREGA AV 05.01.03.17.122.0041.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2098.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2098.3.3.90.39.04.32 - FICHA 477 1942/2005 034.028.316/7101-51 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E IS-C 0/0 0,00 0,00 140.910,84
(Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DAS CONTAS DE ÁGUA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04.33 - FICHA 24 3727/2009 004.871.990/0001-94 7769 - LECOM TECNOLOGIA S/A. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE SISTEMA, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISITEMAS, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, TP-C 3/2009 0,00 7.845,05 0,00 PAR. 2º, III. 05.01.03.17.122.0041.2114 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.03.17.122.0041.2114.3.3.90.39.04.38 - FICHA 1237 3119/2011 060.579.703/0001-48 12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, IS-C 0/0 0,00 0,00 624,60 PERÍODO 13/04/2011 À 13/04/2012. 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA 132 47/2011 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. IS-C 0/0 0,00 0,00 220.484,10 1314 1427/2011 038875381000125 10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SULFATO DE ALUMÍNIO, CONTRATO 11/2011. IN-G 0/0000 184,00 0,00 0,00 1317 6549/2006 050.844.794/0001-48 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA FUNCRAF, MESES 03 E 04/2011. IS-C 0/0 17.225,59 17.225,59 0,00 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA 1309 2934/2011 065.586.687/0001-34 12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. IS-C 278/2011 93,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) CABO FLEX 1 MM, PAGTO. 30 DIAS. 1310 2934/2011 005868556000118 8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO AQUISIÇÃO DE 300 M. CABO FLEX 1,5 MM E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 278/2011 1.038,00 0,00 0,00 1312 2934/2011 007.835.559/0001-80 13558 - GLOBO STAR COM. MATERIAIS ELÉTRICOS RELE FOTOELÉTRICO 220 V 100 W COMPLETO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 278/2011 850,00 0,00 0,00 1313 2934/2011 048.371.694/0001-08 10720 - CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA AQUISIÇÃO DE 100 M. CABO FLEX 16 MM AZUL E OUTROS MATERIAIS ELÉTRI COS, PAGTO. 28 DIAS. IS-C 278/2011 1.847,00 0,00 0,00 1315 1427/2011 038875381000125 10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. AQUISIÇÃO DE 01 MAGNETO INTERNO E OUTRAS PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE SULFATO DE ALUMÍNIO, CONTRATO 11/2011. IN-G 0/0000 3.189,29 0,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA 59 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLE O DIESEL. PR-E 27/2010-0,75 28.343,00 0,00 573 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 5.000 LITROS DE ÁLCO OL ETÍLICO HIDRATADO. PR-E 27/2010 0,00 17.600,00 0,00 1044 939/2011 053.814.125/0002-00 11150 - DARIO & CIA. LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOA DE 02 LITROS DE FLUIDO DE FREIO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA V. 131 IS-C 80/2011 0,00 0,00 101,00 1074 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME SOL. 151/2011, PREGÃO ELETRONICO 27/2 010, CONTRATO 40/10. IS-C 0/0-0,75 17.343,00 0,00 1158 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. GASOLINA COMUM, SOL. 166/2011 - CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010 0,00 11.000,00 0,00 1159 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÓLEO DIESEL COMUM, SOL. 167/2011 - CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010-0,75 17.343,00 0,00 1160 724/2010 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO. SOL. 168/2011 - CONTR. 40/10, R.P. 27/10 IS-C 27/2010 0,00 6.600,00 0,00 1305 2842/2011 050.542.364/0001-71 10875 - PARANA AUTO PECAS BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 02 UN. PIVÔ SUPERIOR E 02 UN. PIVÔ INFERIOR PARA A VI ATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/2011 220,00 0,00 0,00 1306 2842/2011 053.930.848/0001-86 11172 - AUTO PEÇAS BAURU LTDA. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/2011 137,00 0,00 0,00 1307 2842/2011 005.370.423/0001-17 7873 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA. AQUISIÇÃO DE 04 UN. BUCHA DO EMBUCHAMENTO VERTICAL E OUTRAS PEÇAS PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/2011 1.001,00 0,00 0,00 1308 2842/2011 004.584.239/0001-07 13261 - R. FERRARI JUNIOR - ME. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL E 01 JOGO DE VELA PARA A VIATURA 96, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 263/2011 175,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 25.990,55 247.229,59 688.984,89 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 25.990,55 247.229,59 688.984,89 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) BAURU, 25 de Abril de 2011 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.