COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79 957.862,86 44,08 1.215.062,93 6.2.1.1.01 ANUIDADES 2.172.925,79 205.317,79 957.862,86 44,08 1.215.062,93 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 2.172.925,79 205.317,79 957.862,86 44,08 1.215.062,93 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.857.625,72 183.087,18 854.824,83 46,02 1.002.800,89 6.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 78.758,55 4.898,15 28.982,45 36,80 49.776,10 6.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 236.541,52 17.332,46 74.055,58 31,31 162.485,94 6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 66.270,65 860,02 5.538,51 8,36 60.732,14 6.2.1.2.01 EXPLORAÇÃO DE BENS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.2.1.2.01.02 DIVIDENDOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.2.1.2.01.02.001 DIVIDENDOS RECEBIDOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 66.170,65 860,02 5.538,51 8,37 60.632,14 6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43.853,00 640,00 4.254,00 9,70 39.599,00 6.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 27.125,00 468,00 2.448,00 9,02 24.677,00 6.2.1.2.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.936,00 86,00 344,00 8,74 3.592,00 6.2.1.2.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 12.792,00 86,00 1.462,00 11,43 11.330,00 6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 1.000,00 31,00 279,00 27,90 721,00 6.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 1.000,00 31,00 279,00 27,90 721,00 6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 21.317,65 189,02 1.005,51 4,72 20.312,14 6.2.1.2.02.09.007 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 4.000,00 0,00 666,17 16,65 3.333,83 6.2.1.2.02.09.008 CUSTAS PROCESSUAIS 1.500,00 189,02 339,34 22,62 1.160,66 6.2.1.2.02.09.010 INSCRIÇÕES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.2.1.2.02.09.013 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6.2.1.2.02.09.099 DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 4.817,65 0,00 0,00 0,00 4.817,65 6.2.1.3 FINANCEIRAS 273.215,56 20.868,46 58.702,87 21,49 214.512,69 6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 63.040,48 776,21 2.319,14 3,68 60.721,34 6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 57.040,48 668,17 2.051,66 3,60 54.988,82 6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 53.715,48 641,23 1.912,25 3,56 51.803,23 6.2.1.3.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 325,00 2,97 23,74 7,30 301,26 6.2.1.3.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.000,00 23,97 115,67 3,86 2.884,33 6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊN 3.000,00 63,65 99,73 3,32 2.900,27 6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 3.000,00 63,65 99,73 3,32 2.900,27 6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ 3.000,00 44,39 167,75 5,59 2.832,25 6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 3.000,00 44,39 167,75 5,59 2.832,25 6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 50.686,28 5.461,49 15.549,88 30,68 35.136,40 6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE 44.886,28 4.913,80 13.973,97 31,13 30.912,31 6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 40.886,28 4.754,43 13.243,35 32,39 27.642,93 6.2.1.3.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.000,00 12,28 172,45 17,24 827,55 6.2.1.3.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.000,00 147,09 558,17 18,61 2.441,83 6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊ 3.000,00 328,02 964,27 32,14 2.035,73 6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 3.000,00 328,02 964,27 32,14 2.035,73 6.2.1.3.03.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS D 2.800,00 219,67 611,64 21,84 2.188,36 6.2.1.3.03.03.001 PROFISSIONAIS 2.800,00 219,67 611,64 21,84 2.188,36 6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 116.500,00 9.981,45 29.593,30 25,40 86.906,70 6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 109.500,00 8.925,02 26.500,58 24,20 82.999,42 6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 100.000,00 8.573,04 24.912,23 24,91 75.087,77 6.2.1.3.04.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.500,00 58,16 349,78 23,32 1.150,22 6.2.1.3.04.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.000,00 293,82 1.238,57 15,48 6.761,43 6.2.1.3.04.02 ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA 4.000,00 556,55 1.572,61 39,32 2.427,39 6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 4.000,00 556,55 1.572,61 39,32 2.427,39
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 2 6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 3.000,00 499,88 1.520,11 50,67 1.479,89 6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 3.000,00 499,88 1.520,11 50,67 1.479,89 6.2.1.3.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕ 42.988,80 4.649,31 11.240,55 26,15 31.748,25 6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 42.988,80 4.649,31 11.240,55 26,15 31.748,25 6.2.1.3.05.01.002 TÍTULOS DE RENDA FIXA 0,00 2.682,51 4.274,07 *,** -4.274,07 6.2.1.3.05.01.003 POUPANÇA 5.000,00 0,00 1.252,88 25,06 3.747,12 6.2.1.3.05.01.004 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 37.988,80 1.966,80 5.713,60 15,04 32.275,20 6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 87.588,00 11.096,65 45.677,08 52,15 41.910,92 6.2.1.9.01 MULTAS 54.088,00 9.808,89 30.618,30 56,61 23.469,70 6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 17.000,00 4.178,46 16.556,84 97,39 443,16 6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 17.000,00 4.178,46 16.556,84 97,39 443,16 6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 37.088,00 5.630,43 14.061,46 37,91 23.026,54 6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 35.000,00 5.288,43 13.719,46 39,20 21.280,54 6.2.1.9.01.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.2.1.9.01.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 6.2.1.9.01.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 500,00 342,00 342,00 68,40 158,00 6.2.1.9.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 6.2.1.9.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 6.2.1.9.02.01.001 INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.2.1.9.02.01.002 RESTITUIÇÕES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 500,00 1.287,76 15.058,78 *,** -14.558,78 6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 500,00 1.287,76 15.058,78 *,** -14.558,78 6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 500,00 1.287,76 15.058,78 *,** -14.558,78 TOTAL DA RECEITA 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2012 Pág. : 3 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.533.750,00 269.134,84 757.676,41 29,90 1.776.073,59 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.150.938,53 99.444,16 301.844,00 26,23 849.094,53 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.150.938,53 99.444,16 301.844,00 26,23 849.094,53 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 804.153,67 68.524,57 207.463,96 25,80 596.689,71 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 538.162,44 38.713,62 104.996,57 19,51 433.165,87 6.3.1.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 58.520,68 4.445,29 12.080,63 20,64 46.440,05 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 60.027,22 5.722,76 14.346,92 23,90 45.680,30 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 55.066,25 1.976,96 9.812,18 17,82 45.254,07 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 73.421,66 17.665,94 61.667,08 83,99 11.754,58 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 18.355,42 0,00 4.560,58 24,85 13.794,84 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 236.784,86 23.266,73 71.419,65 30,16 165.365,21 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 165.749,40 16.646,69 50.991,41 30,76 114.757,99 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 63.142,63 5.912,30 18.145,72 28,74 44.996,91 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 7.892,83 707,74 2.282,52 28,92 5.610,31 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 110.000,00 7.652,86 22.960,39 20,87 87.039,61 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 2.189,80 21,90 7.810,20 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHAD 75.000,00 5.789,18 15.241,16 20,32 59.758,84 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 25.000,00 1.863,68 5.529,43 22,12 19.470,57 6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 798.022,76 115.945,89 213.170,36 26,71 584.852,40 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 116.894,66 8.663,69 11.982,09 10,25 104.912,57 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 98.968,58 7.893,54 10.443,40 10,55 88.525,18 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10.200,00 5.954,59 6.126,23 60,06 4.073,77 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 6.875,00 0,00 126,00 1,83 6.749,00 6.3.1.3.01.01.003 PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIO 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 1.545,58 0,00 0,00 0,00 1.545,58 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 13.548,00 0,00 0,00 0,00 13.548,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 1.500,00 0,00 405,00 27,00 1.095,00 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 1.000,00 75,00 395,00 39,50 605,00 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 1.200,00 0,00 552,20 46,02 647,80 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.400,00 276,00 276,00 11,50 2.124,00 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.250,00 0,00 70,02 3,11 2.179,98 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONS 3.600,00 387,95 387,95 10,78 3.212,05 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 1.200,00 0,00 905,00 75,42 295,00 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.500,00 1.200,00 1.200,00 3,58 32.300,00 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 6.3.1.3.01.01.020 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 6.3.1.3.01.02 DESPESAS COM VEÍCULOS 17.426,08 770,15 1.064,64 6,11 16.361,44 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 13.426,08 770,15 1.064,64 7,93 12.361,44 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 474,05 94,81 25,95
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2012 Pág. : 4 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00 474,05 94,81 25,95 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 681.128,10 107.282,20 201.188,27 29,54 479.939,83 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 497.063,70 93.902,70 157.553,17 31,70 339.510,53 6.3.1.3.02.01.001 SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 44.600,00 6.790,95 12.965,57 29,07 31.634,43 6.3.1.3.02.01.003 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 39.600,00 6.000,00 9.000,00 22,73 30.600,00 6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS DE INSTRUTORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 25.000,00 1.629,42 4.030,14 16,12 20.969,86 6.3.1.3.02.01.006 SERVIÇOS DE MOTORISTA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E J 24.000,00 1.606,03 3.652,70 15,22 20.347,30 6.3.1.3.02.01.009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREV 11.700,00 595,79 2.032,97 17,38 9.667,03 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 6.3.1.3.02.01.011 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E O 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO 4.500,00 462,00 1.134,00 25,20 3.366,00 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 45.000,00 3.936,50 12.456,20 27,68 32.543,80 6.3.1.3.02.01.014 MENORES APRENDIZES 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.015 SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.016 SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 1.400,00 0,00 677,00 48,36 723,00 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 10.800,00 0,00 1.900,00 17,59 8.900,00 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.3.1.3.02.01.020 SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 3.500,00 0,00 740,00 21,14 2.760,00 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 6.3.1.3.02.01.025 SEGUROS DE VIAGENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E E 64.847,70 60.028,82 60.822,14 93,79 4.025,56 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24.600,00 2.345,40 12.116,83 49,26 12.483,17 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 5.600,00 201,07 956,96 17,09 4.643,04 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 1.000,00 90,00 1.000,00 100,00 0,00 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IM 5.000,00 204,00 3.784,00 75,68 1.216,00 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 27.000,00 2.260,14 4.477,33 16,58 22.522,67 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.600,00 639,60 1.008,64 15,28 5.591,36 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRA 30.524,00 2.429,65 10.975,70 35,96 19.548,30 6.3.1.3.02.01.035 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUC 11.252,00 0,00 0,00 0,00 11.252,00 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 37.200,00 3.224,60 7.033,93 18,91 30.166,07 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 12.000,00 621,13 1.451,46 12,10 10.548,54 6.3.1.3.02.01.038 TELEMARKETING 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 6.000,00 837,60 837,60 13,96 5.162,40 6.3.1.3.02.01.040 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 6.3.1.3.02.01.043 IMPRESSAO DE BOLETINS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 9.100,00 0,00 3.500,00 38,46 5.600,00 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 142.814,40 8.905,00 22.733,00 15,92 120.081,40 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 64.430,40 2.075,00 4.427,00 6,87 60.003,40 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 72.304,00 6.830,00 17.606,00 24,35 54.698,00 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES 6.080,00 0,00 700,00 11,51 5.380,00
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2012 Pág. : 5 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 35.500,00 4.474,50 20.902,10 58,88 14.597,90 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 16.500,00 0,00 7.130,85 43,22 9.369,15 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 14.500,00 4.474,50 12.781,25 88,15 1.718,75 6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES 4.500,00 0,00 990,00 22,00 3.510,00 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 6.3.1.3.02.05.003 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - COLABORA 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 6.3.1.3.02.06 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.02.06.004 ESTACIONAMENTO 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.3.1.4 FINANCEIRAS 33.000,00 3.032,12 10.687,51 32,39 22.312,49 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 33.000,00 3.032,12 10.687,51 32,39 22.312,49 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.000,00 3.032,12 10.687,51 32,39 22.312,49 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.000,00 245,29 1.947,19 64,91 1.052,81 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 30.000,00 2.786,83 8.740,32 29,13 21.259,68 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 517.038,71 49.195,30 219.488,15 42,45 297.550,56 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 517.038,71 49.195,30 219.488,15 42,45 297.550,56 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 16.500,00 2.534,41 8.381,14 50,79 8.118,86 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 12.000,00 1.722,19 6.878,11 57,32 5.121,89 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 1.500,00 295,64 986,45 65,76 513,55 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 3.000,00 516,58 516,58 17,22 2.483,42 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 500.538,71 46.660,89 211.107,01 42,18 289.431,70 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 500.538,71 46.660,89 211.107,01 42,18 289.431,70 6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.750,00 1.517,37 12.486,39 50,45 12.263,61 6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.750,00 1.517,37 12.486,39 50,45 12.263,61 6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 24.750,00 1.517,37 12.486,39 50,45 12.263,61 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00 351,65 9.632,39 80,27 2.367,61 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ 1.000,00 117,91 955,53 95,55 44,47 6.3.1.9.01.01.003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 10.750,00 1.047,81 1.898,47 17,66 8.851,53 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 66.250,00 0,00 26.904,64 40,61 39.345,36 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 66.250,00 0,00 26.904,64 40,61 39.345,36 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 7.000,00 0,00 5.877,64 83,97 1.122,36 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 7.000,00 0,00 5.877,64 83,97 1.122,36 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS 6.000,00 0,00 5.877,64 97,96 122,36 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 58.250,00 0,00 21.027,00 36,10 37.223,00 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 58.250,00 0,00 21.027,00 36,10 37.223,00 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 19.450,00 0,00 16.097,00 82,76 3.353,00 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.400,00 0,00 2.930,00 54,26 2.470,00 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 6.3.2.1.03.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-S 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.2.1.03.01.008 BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00 6.3.2.1.04 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.04.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.04.01.003 TERRENOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL DA DESPESA 2.600.000,00 269.134,84 784.581,05 30,18 1.815.418,95
Proposta Orçamentária Sintética R E S U M O Pág. : 6 RECEITA % Diferença 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 T O T A L 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 DESPESA 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.533.750,00 269.134,84 757.676,41 29,90 1.776.073,59 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 66.250,00 0,00 26.904,64 40,61 39.345,36 T O T A L 2.600.000,00 269.134,84 784.581,05 30,18 1.815.418,95