COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27 1.743.690,01 89,55-203.507,99 1.1.1 ANUIDADES 1.947.198,00 66.795,27 1.743.690,01 89,55-203.507,99 1.1.1.01 PROFISSIONAIS 1.777.888,00 64.587,73 1.659.010,16 93,31-118.877,84 1.1.1.02 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 41.282,00 698,06 38.874,59 94,17-2.407,41 1.1.1.03 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 128.028,00 1.509,48 45.805,26 35,78-82.222,74 1.2 RECEITAS PATRIMONIAIS 110.129,00 10.407,56 102.517,85 93,09-7.611,15 1.2.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.000,00-840,00 5.776,80 24,07-18.223,20 1.2.1.01 ALUGUÉIS 24.000,00-840,00 5.776,80 24,07-18.223,20 1.2.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 85.629,00 11.247,56 96.741,05 112,98 11.112,05 1.2.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 85.629,00 11.247,56 96.741,05 112,98 11.112,05 1.2.3 DIVIDENDOS RECEBIDOS 500,00 0,00 0,00 0,00-500,00 1.2.3.01 DIVIDENDOS 500,00 0,00 0,00 0,00-500,00 1.3 RECEITAS DE SERVIÇOS 34.923,00 20.549,86 76.360,89 218,66 41.437,89 1.3.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.166,00 20.549,86 76.360,89 237,40 44.194,89 1.3.1.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 29.693,00 20.549,86 75.115,71 252,97 45.422,71 1.3.1.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 1.863,00 0,00 1.229,18 65,98-633,82 1.3.1.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID 610,00 0,00 16,00 2,62-594,00 1.3.2 RECEITAS DE EXAME SUFIC.E QUALIF.TÉC 2.757,00 0,00 0,00 0,00-2.757,00 1.3.2.01 EXAME DE SUFICIÊNCIA 10,00 0,00 0,00 0,00-10,00 1.3.2.02 EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI) 2.747,00 0,00 0,00 0,00-2.747,00 1.5 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 732.677,00 108.798,70 811.923,32 110,82 79.246,32 1.5.1 MULTAS 55.352,00 5.967,83 93.571,88 169,05 38.219,88 1.5.1.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 13.735,00 2.565,25 58.344,76 424,79 44.609,76 1.5.1.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 41.617,00 3.402,58 35.227,12 84,65-6.389,88 1.5.2 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E JURO 74.654,00 4.096,39 47.997,83 64,29-26.656,17 1.5.2.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.602,00 533,11 7.302,10 53,68-6.299,90 1.5.2.02 MULTAS 10.649,00 618,54 7.975,42 74,89-2.673,58 1.5.2.03 JUROS DE MORA 50.403,00 2.944,74 32.720,31 64,92-17.682,69 1.5.4 DÍVIDA ATIVA 586.286,00 96.756,66 626.675,75 106,89 40.389,75 1.5.4.01 ANUIDADES 303.956,00 62.904,48 343.259,97 112,93 39.303,97 1.5.4.02 MULTAS 48.406,00 9.600,24 54.411,78 112,41 6.005,78
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 2 1.5.4.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E JURO 233.924,00 24.251,94 229.004,00 97,90-4.920,00 1.5.5 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 250,86 25.987,66 *,** 25.987,66 1.5.5.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 0,00 250,86 25.987,66 *,** 25.987,66 1.5.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 16.385,00 1.726,96 17.690,20 107,97 1.305,20 1.5.6.01 PUBLICIDADE 7.849,00 0,00 4.665,54 59,44-3.183,46 1.5.6.02 ENCARGOS 1.903,00 0,00 0,00 0,00-1.903,00 1.5.6.07 INSCRIÇÕES EM SELEÇÕES PÚBLICAS 2.500,00 0,00 0,00 0,00-2.500,00 1.5.6.08 DESCONTOS OBTIDOS 1.521,00 1.056,64 4.038,03 265,49 2.517,03 1.5.6.09 RESULTADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 902,00 670,29 4.190,29 464,56 3.288,29 1.5.6.11 RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA 50,00 0,00 0,00 0,00-50,00 1.5.6.13 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS 1.656,00 0,00 1.192,10 71,99-463,90 1.5.6.99 OUTRAS 4,00 0,03 3.604,24 *,** 3.600,24 2 RECEITAS DE CAPITAL 26.400,00 0,00 0,00 0,00-26.400,00 2.2 ALIENAÇÕES DE BENS 26.400,00 0,00 0,00 0,00-26.400,00 2.2.1 BENS MÓVEIS 26.400,00 0,00 0,00 0,00-26.400,00 2.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 26.400,00 0,00 0,00 0,00-26.400,00 9 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO 527.100,00 0,00 0,00 0,00-527.100,00 9.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO 527.100,00 0,00 0,00 0,00-527.100,00 TOTAL DA RECEITA 3.378.427,00 206.551,39 2.734.492,07 80,94-643.934,93
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Outubro - 2010 Pág. : 3 3 DESPESAS CORRENTES 3.146.708,00 219.551,19 1.988.484,02 63,19-1.158.223,98 3.1 DESPESAS DE CUSTEIO 2.540.152,00 180.511,73 1.465.470,64 57,69-1.074.681,36 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 1.180.839,00 101.266,38 745.624,23 63,14-435.214,77 3.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS 672.171,00 59.990,55 432.703,43 64,37-239.467,57 3.1.1.02 DESPESAS VARIÁVEIS 276.757,00 22.903,71 162.745,75 58,80-114.011,25 3.1.1.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231.911,00 18.372,12 150.175,05 64,76-81.735,95 3.1.2 MATERIAIS DE CONSUMO 110.075,00 4.354,74 35.780,37 32,51-74.294,63 3.1.2.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 14.008,00 342,00 4.644,00 33,15-9.364,00 3.1.2.02 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ 10.438,00 0,00 1.966,96 18,84-8.471,04 3.1.2.04 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 22.086,00 0,00 3.500,00 15,85-18.586,00 3.1.2.05 MATERIAIS E ACESS.P/MÁQ. E APARELHOS 2.851,00 0,00 1.005,00 35,25-1.846,00 3.1.2.06 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 902,00 0,00 25,20 2,79-876,80 3.1.2.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.049,00 0,00 1.774,03 58,18-1.274,97 3.1.2.08 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 12.922,00 3.095,60 3.688,60 28,55-9.233,40 3.1.2.09 LIVRETES E LIVROS DE USO INTERNO 7.000,00 0,00 5.600,00 80,00-1.400,00 3.1.2.10 VESTUÁRIOS E UNIFORMES 14.683,00 0,00 394,80 2,69-14.288,20 3.1.2.11 DESPESAS COM VEÍCULOS 20.871,00 917,14 12.938,84 61,99-7.932,16 3.1.2.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.265,00 0,00 242,94 19,20-1.022,06 3.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 1.194.043,00 74.890,61 628.975,02 52,68-565.067,98 3.1.3.01 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS 51.668,00 2.260,00 38.720,88 74,94-12.947,12 3.1.3.02 SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍD 140.536,00 3.690,00 37.597,50 26,75-102.938,50 3.1.3.03 ASSINATURAS PERIÓDICAS 12.490,00 579,25 5.384,27 43,11-7.105,73 3.1.3.04 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS 2.031,00 0,00 144,50 7,11-1.886,50 3.1.3.05 DESPESAS COM CONDOMÍNIOS 51.336,00-960,00 33.806,00 65,85-17.530,00 3.1.3.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 25.358,00 0,00 24.074,87 94,94-1.283,13 3.1.3.07 DESPESAS JUDICIAIS 10.547,00 1.265,42 2.043,90 19,38-8.503,10 3.1.3.08 SEGUROS EM GERAIS 11.034,00 604,37 7.063,92 64,02-3.970,08 3.1.3.09 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.972,00 0,00 255,00 12,93-1.717,00 3.1.3.10 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 151.730,00 7.264,06 85.764,00 56,52-65.966,00 3.1.3.11 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, AGUA E 50.558,00 3.850,40 36.839,24 72,87-13.718,76 3.1.3.12 PASSAGENS E TRANSPORTES 4.104,00 0,00 1.004,84 24,48-3.099,16 3.1.3.13 REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES 32.233,00 1.000,00 7.055,00 21,89-25.178,00
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Outubro - 2010 Pág. : 4 3.1.3.14 SERVIÇOS COM VEÍCULOS 9.129,00 0,00 2.414,10 26,44-6.714,90 3.1.3.15 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 28.375,00 2.226,67 22.516,04 79,35-5.858,96 3.1.3.16 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 2.784,00 200,00 1.363,40 48,97-1.420,60 3.1.3.17 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ 100,00 0,00 0,00 0,00-100,00 3.1.3.18 DESPESAS BANCÁRIAS 58.683,00 3.949,62 46.040,80 78,46-12.642,20 3.1.3.19 FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS 9.203,00 0,00 0,00 0,00-9.203,00 3.1.3.21 DESPESAS COM DELEGACIAS 60.675,00 4.679,23 47.617,32 78,48-13.057,68 3.1.3.22 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 2.918,00 200,00 1.480,00 50,72-1.438,00 3.1.3.23 ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES 43.483,00 4.695,76 32.812,48 75,46-10.670,52 3.1.3.24 EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.791,00 0,00 0,00 0,00-3.791,00 3.1.3.25 EXAME DE SUFICIÊNCIA E QUALIFIC. TÉC 6.050,00 0,00 0,00 0,00-6.050,00 3.1.3.26 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO 104.371,00 0,00 45.830,34 43,91-58.540,66 3.1.3.27 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 100,00 0,00 0,00 0,00-100,00 3.1.3.28 DESPESAS C/REUN. E REPRESENTAÇÕES 60.881,00 3.316,39 36.051,30 59,22-24.829,70 3.1.3.29 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS 257.094,00 36.069,44 113.079,72 43,98-144.014,28 3.1.3.30 DESPESAS COM CARTÓRIO 809,00 0,00 15,60 1,93-793,40 3.1.4 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 55.195,00 0,00 55.091,02 99,81-103,98 3.1.4.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 50,00 0,00 0,00 0,00-50,00 3.1.4.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.145,00 0,00 55.091,02 99,90-53,98 3.2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 606.556,00 39.039,46 523.013,38 86,23-83.542,62 3.2.1 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 606.556,00 39.039,46 523.013,38 86,23-83.542,62 3.2.1.01 COTA-PARTE 606.556,00 39.039,46 523.013,38 86,23-83.542,62 4 DESPESAS DE CAPITAL 231.719,00 14.516,50 20.777,50 8,97-210.941,50 4.1 INVESTIMENTOS 231.719,00 14.516,50 20.777,50 8,97-210.941,50 4.1.1 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.609,00 14.516,50 14.516,50 9,39-140.092,50 4.1.1.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.609,00 14.516,50 14.516,50 9,39-140.092,50 4.1.2 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 77.060,00 0,00 6.261,00 8,12-70.799,00 4.1.2.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 21.350,00 0,00 1.459,00 6,83-19.891,00 4.1.2.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.251,00 0,00 2.795,00 30,21-6.456,00 4.1.2.03 INSTALAÇÕES 1.600,00 0,00 0,00 0,00-1.600,00 4.1.2.04 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 500,00 0,00 0,00 0,00-500,00 4.1.2.06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 42.600,00 0,00 2.007,00 4,71-40.593,00
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Outubro - 2010 Pág. : 5 4.1.2.08 BIBLIOTECA 759,00 0,00 0,00 0,00-759,00 4.1.2.09 OBRAS DE ARTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00 4.1.3 SENTENÇAS JUDICIAIS 50,00 0,00 0,00 0,00-50,00 4.1.3.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 50,00 0,00 0,00 0,00-50,00 TOTAL DA DESPESA 3.378.427,00 234.067,69 2.009.261,52 59,47-1.369.165,48
Proposta Orçamentária Sintética R E S U M O Pág. : 6 RECEITA % Diferença 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 2 RECEITAS DE CAPITAL 26.400,00 0,00 0,00 0,00-26.400,00 9 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO 527.100,00 0,00 0,00 0,00-527.100,00 T O T A L 3.378.427,00 206.551,39 2.734.492,07 80,94-643.934,93 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.146.708,00 231.719,00 219.551,19 14.516,50 1.988.484,02 20.777,50 63,19 8,97-1.158.223,98-210.941,50 T O T A L 3.378.427,00 234.067,69 2.009.261,52 59,47-1.369.165,48