COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson Geraldo Mendes Faria Pietro Mignozzetti Marcia Mallet Machado de Moura Luciana Rando de Macedo Bento João Carlos Correia Silvio Antonio Dias Leandro Bueno Matsuda Diretor Administrativo Diretor Financeiro Diretor Financeiro Adjunto Diretora Técnica Diretora Técnica Adjunta Diretor de Ensino e Formação Diretor de Ensino e Formação Adjunto Diretor Institucional Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC) Luiz Antonio Raizzaro Coordenador Bruno Ghizellini Neto Coordenador Adjunto Membro Nato Pietro Mignozzetti Membro Nato Edison Aparecido Candido José Borelli Neto Lélis Noronha Schneck Eduardo Caldeira Brandt Almeida Substituto José Renato Soibelmann Melhem Substituto Coordenação Roberto Munuera Reyes Odair Dutra Diretor Financeiro Gerente Financeiro DGF Coordenador Contábil DGF Capa FAU-USP, projeto de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi Rua Formosa, 367 23º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP. Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo CNPJ: 15.131.560/0001-52 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.377.599,00 7.717.963,51 32.659.635,49 DESPESA CORRENTE 26.242.102,57 7.207.520,02 19.034.582,55 PESSOAL 12.205.736,20 953.379,68 4.574.213,68 7.631.522,52 PESSOAL E ENCARGOS 11.870.427,12 936.248,43 4.499.315,68 7.371.111,44 REMUNERAÇÃO PESSOAL 9.152.427,12 736.514,78 3.179.258,91 5.973.168,21 Salários 7.187.978,62 581.635,31 2.794.606,62 4.393.372,00 Gratificação de Natal - 13º Salário 660.00 32.092,05 58.246,99 601.753,01 Férias 655.27 74.910,13 192.824,58 462.445,42 1/3 de Férias - CF/88 275.554,19 30.497,10 73.721,29 201.832,90 Abono de Férias 220.00 16.581,17 47.318,55 172.681,45 Hora Extra 20.00 799,02 12.540,88 7.459,12 Indenizações Trabalhistas 133.624,31 133.624,31 ENCARGOS SOCIAIS 1.810.00 198.073,40 914.444,61 895.555,39 INSS Patronal 1.000.00 137.225,89 625.903,85 374.096,15 FGTS 720.00 54.123,76 258.339,77 461.660,23 PIS s/ Folha de Pagamento 90.00 6.723,75 30.200,99 59.799,01 BENEFÍCIOS A PESSOAL 908.00 1.660,25 405.612,16 502.387,84 Vale Transporte 24.00 1.150,25 7.350,23 16.649,77 Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 864.00 51 398.261,93 465.738,07 Outros Benefícios 20.00 20.00 DIÁRIAS 335.309,08 17.131,25 74.898,00 260.411,08 DIÁRIAS - Funcionários 335.309,08 17.131,25 74.898,00 260.411,08 MATERIAL DE CONSUMO 429.313,20 21.023,81 43.369,73 385.943,47 MATERIAL DE CONSUMO 429.313,20 21.023,81 43.369,73 385.943,47 Material de Expediente 82.712,00 3.156,60 79.555,40 Material de Limpeza e Produtos de Higiene 10.00 4.542,94 5.457,06 Material de Informática 20.00 20.00 Material de Copa e Cozinha 10.00 2.920,30 7.079,70 Material de Áudio, Vídeo e Foto 31.273,57 31.273,57 Materiais Elétricos e de Telefonia 67.218,87 55 66.668,87 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 9.00 279,57 8.720,43 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis 28.254,05 28.254,05 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 5.608,20 4.788,00 5.608,20 Combustíveis e Lubrificantes 150.00 5.445,20 11.065,61 138.934,39 Outros Materiais de Consumo 15.246,51 10.790,61 15.246,51 Página:1/3

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.927.580,08 2.140.041,86 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS INSS - Terceiros DIÁRIAS 2.681.978,07 1.894.439,85 Conselheiros/Convidados 2.681.978,07 1.894.439,85 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.180.778,03 247.581,60 1.021.595,12 7.159.182,91 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 1.080.099,00 2.277,75 9.475,44 1.070.623,56 Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas 40.00 2.277,75 9.475,44 30.524,56 Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 1.040.099,00 1.040.099,00 MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS 104.422,74 522,66 4.553,92 99.868,82 Outros 104.422,74 522,66 4.553,92 99.868,82 SERVIÇOS PRESTADOS 5.369.367,35 105.940,38 519.421,11 4.849.946,24 Serviços de Medicina do Trabalho 12.00 444,00 1.776,00 10.224,00 Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 187.24 11.475,00 22.29 164.95 Serviços Fotográficos e Vídeos 69.139,00 14.22 54.919,00 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 873.398,50 6.00 16.867,53 856.530,97 Seguros de Bens Móveis 49.027,10 15.339,20 33.687,90 Seguros de Bens Imóveis 8.00 7.636,38 363,62 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 31.19 14.80 16.39 Locação de Bens Imóveis 942.00 51.191,57 261.733,57 680.266,43 Condomínios 132.00 13.284,65 66.377,25 65.622,75 Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 206.215,45 30 20.465,45 185.75 Manutenção e Conservação de Veículos 54.10 54.10 Serviços de Energia Elétrica e Gás 12.00 662,68 7.500,06 4.499,94 Serviços de Correios e Telégrafos 24.00 5.300,19 12.780,94 11.219,06 Aquisição de Sistemas/Programas (software) 290.00 1.59 288.41 Assinaturas e Periódicos 8.00 45,00 45,00 7.955,00 Serviços Gráficos 308.489,72 308.489,72 s com Telecomunicações 44.00 14.437,29 40.426,13 3.573,87 Cópias, Encadernações e Microfilmagens 6.00 1.673,60 4.326,40 Serviços de Transporte 8.00 8.00 Carteiras Profissionais 10.00 6.40 3.60 Reforma em Bens Imóveis de Terceiros 8.00 8.00 s Miúdas de Pronto Pagamento 16.00 1.00 3.00 13.00 Outras s 2.070.567,58 1.80 4.50 2.066.067,58 PASSAGENS 1.626.888,94 138.840,81 488.144,65 1.138.744,29 Conselheiros/Convidados 1.215.153,72 122.370,87 445.971,55 769.182,17 PASSAGENS - Funcionários 411.735,22 16.469,94 42.173,10 369.562,12 ENCARGOS DIVERSOS 390.00 40.018,74 202.976,27 187.023,73 Página:2/3

ENCARGOS DIVERSOS 390.00 40.018,74 202.976,27 187.023,73 Indenizações e Restituições 20.00 2.714,34 9.238,38 10.761,62 Impostos e Taxas 50.00 476,20 24.046,77 25.953,23 Taxas Bancárias 320.00 36.828,20 169.691,12 150.308,88 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.108.695,06 1.530.868,06 FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 854.588,42 276.761,42 Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 854.588,42 276.761,42 CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 14.135.496,43 13.625.052,94 INVESTIMENTOS 14.135.496,43 13.625.052,94 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.135.496,43 4.625.052,94 Móveis e Utensílios 2.968.726,43 829,89 2.967.896,54 Máquinas e Equipamentos 220.00 17.713,60 202.286,40 Veículos 1.290.00 491.90 798.10 Equipamentos de Processamento de Dados 423.47 423.47 Sistemas de Processamento de Dados 233.30 233.30 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.000.00 9.000.00 Edifícios 9.000.00 9.000.00 Total: 40.377.599,00 7.717.963,51 32.659.635,49 São Paulo-SP, 31 de maio de 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Eder Roberto da Silva Odair Dutra Presidente Diretor Financeiro CRC-SP 1SP193882O-2 805.546.878-87 200.726.238-02 080.148.698-00 Página:3/3