ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 472.103,70 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 458.015,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 14.088,70 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 6.435.300,89 01 IMPOSTOS DIRECTOS 125.919,86 0102 OUTROS 125.919,86 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 68.407,26 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 23.195,79 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES IMÓVEIS 33.641,32 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 675,49 01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 675,49 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 12.161,43 0202 OUTROS 12.161,43 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS 12.161,43 02020601 MERCADOS E FEIRAS 760,00 02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS 50,00 02020605 PUBLICIDADE 9.571,00 02020606 SANEAMENTO 53,01 02020699 OUTROS 1.727,42 0202069901 TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 0,95 0202069999 OUTROS 1.726,47 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 40.056,28 0401 TAXAS 40.056,28 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 40.056,28 04012301 MERCADOS E FEIRAS 10.525,28 04012302 LOTEAMENTO E OBRAS 12.792,80 04012303 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 15.857,00 04012306 SANEAMENTO 20,00 04012399 OUTROS 861,20 0401239999 OUTRAS 861,20 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 1.147,60 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.147,60 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.147,60 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.442.970,94 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.422.479,96 060301 ESTADO 2.422.479,96 06030101 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 2.342.029,96 06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 56.481,00 06030103 PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 23.969,00 0604 ADMINISTRACAO REGIONAL 7.000,00 060402 REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 7.000,00 0606 SEGURANÇA SOCIAL 13.490,98 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 11.867,76 060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.623,22 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 322.399,52 0701 VENDA DE BENS 119.635,06 070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 821,73 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 118.543,16 07011102 OUTROS 118.543,16 0701110201 AGUA DAS ACHADAS DA CRUZ 4.193,03 0701110202 AGUA DO PORTO MONIZ 82.941,35 0701110203 AGUA DE RIBEIRA DA JANELA 9.607,20 0701110204 AGUA DO SEIXAL 19.808,58 0701110205 MERCHANDISING CENTRO DE CIENCIA VIVA 1.993,00 070199 OUTROS 270,17 0702 SERVIÇOS 173.722,64 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 173.722,64 07020905 CEMITÉRIOS 11.074,00
ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 07020906 MERCADOS E FEIRAS 60,00 07020907 PARQUES DE ESTACIONAMENTO 24.660,65 07020908 PARQUES DE CAMPISMO 18.156,40 07020999 OUTROS 119.771,59 0702099901 ENTRADAS NA PISCINA 104.103,37 0702099902 TELEFERICO 653,00 0702099903 CACIFOS DA PISCINA 1.748,00 0702099904 ENTRADAS NO CENTRO DE CIENCIA VIVA - PORTO MONIZ 13.267,22 0703 RENDAS 29.041,82 070302 EDIFÍCIOS 29.041,82 07030201 BAR DA PISCINA 26.053,02 07030203 ACOUGUE DO SEIXAL 685,85 07030204 BAR DA ZONA DA LAJE 1.615,95 07030205 OUTRAS 687,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150,00 0801 OUTRAS 150,00 080199 OUTRAS 150,00 08019999 DIVERSAS 150,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 566,40 0901 TERRENOS 566,40 090104 ADM.PÚBLICA-ADM.CENTRAL-SERVIÇOS FUNDOS AUTÓNOMOS 566,40 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.488.866,29 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.712.908,66 100301 ESTADO 1.541.355,00 10030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 1.541.355,00 100307 ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIA 171.553,66 10030702 PAR (IFADAP) 170.053,66 10030705 INTERREG III 1.500,00 1004 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 1.775.957,63 100402 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 1.775.957,63 10040201 CONTRATOS PROGRAMA 1.775.957,63 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062,57 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062,57 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1.062,57 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES... 2.944.805,63 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... 3.489.432,69 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... 1.062,57 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.... 324.500,52 TOTAL... 7.231.905,11 DESPESAS ORÇAMENTAIS... 6.675.839,20 01 ADMINISTRACAO AUTARQUICA 6.289.058,37 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 15.213,86 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 14.692,04 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 14.692,04 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 220,00 0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 14.472,04 0101 01021302 OUTROS 14.472,04 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 521,82 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 521,82 0101 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 521,82 0102 CAMARA MUNICIPAL 6.004.093,33 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.181.510,00 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 937.465,64 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ 78.928,20 0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA 581.887,41
ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 3 0102 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 581.887,41 0102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 19.054,01 0102 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 19.054,01 0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 46.080,82 0102 010111 REPRESENTAÇÃO 22.878,49 0102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 65.907,45 0102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 122.729,26 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 51.983,92 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 32.079,54 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.382,39 0102 010205 ABONO PARA FALHAS 2.491,64 0102 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 2.171,29 0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.859,06 0102 01021302 OUTROS 9.859,06 0102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 192.060,44 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.070,04 0102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 12.922,99 0102 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 213,86 0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 131.549,92 0102 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 131.549,92 0102 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 98.431,29 0102 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 33.118,63 0102 010309 SEGUROS 22.179,77 0102 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 22.179,77 0102 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 14.123,86 0102 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 14.123,86 0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 993.929,82 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 220.459,23 0102 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 11.871,34 0102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 58.873,82 0102 02010202 GASÓLEO 57.134,38 0102 02010299 OUTROS 1.739,44 0102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 21.542,12 0102 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 211,27 0102 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS POR CONFECCIONAR 1.704,87 0102 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.577,60 0102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 29.575,03 0102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 312,89 0102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 320,82 0102 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 2.339,67 0102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 9.847,46 0102 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 27.625,10 0102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 829,98 0102 020121 OUTROS BENS 52.827,26 0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 773.470,59 0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 45,65 0102 020202 LIMPEZA E HIGIENE 37,70 0102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 63.392,98 0102 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 86.334,30 0102 020209 COMUNICAÇÕES 36.438,40 0102 020210 TRANSPORTES 15.947,10 0102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 9.770,24 0102 020212 SEGUROS 9.073,15 0102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.767,48 0102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 70.251,29 0102 020217 PUBLICIDADE 7.737,96 0102 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2.390,18 0102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.433,27 0102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 98.114,87 0102 020225 OUTROS SERVIÇOS 362.736,02 0102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.113,00 0102 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 5.113,00 0102 040101 PÚBLICAS 5.113,00
ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 4 0102 04010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5.113,00 0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.775,85 0102 0602 DIVERSAS 2.775,85 0102 060203 OUTRAS 2.775,85 0102 06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.775,85 0102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.027.521,29 0102 0701 INVESTIMENTOS 3.027.521,29 0102 070101 TERRENOS 9.843,75 0102 070102 HABITAÇÕES 14.583,90 0102 07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 14.583,90 0102 070103 EDIFÍCIOS 11.387,45 0102 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 11.387,45 0102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 2.901.907,77 0102 07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 2.399.327,16 0102 07010403 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 19.163,12 0102 07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.698,60 0102 07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 162.060,48 0102 07010408 VIAÇÃO RURAL 246.341,01 0102 0701040804 CAMARA - RECEITAS PROPRIAS 246.341,01 0102 07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 9.762,05 0102 07010411 INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO 30.473,59 0102 07010413 OUTROS 33.081,76 0102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 30.851,05 0102 07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS 2.387,40 0102 07010602 OUTRO 28.463,65 0102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 29.393,40 0102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.798,76 0102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 24.755,21 0102 07011002 OUTRO 24.755,21 0102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 793.243,37 0102 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 793.243,37 0102 080101 PÚBLICAS 793.243,37 0102 08010101 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 793.243,37 0103 JUROS E OUTROS ENCARGOS 269.751,18 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 31.444,51 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 29.258,57 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 29.258,57 0103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 29.258,57 0103 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 2.134,69 0103 030201 DESPESAS DIVERSAS 2.134,69 0103 0305 OUTROS JUROS 51,25 0103 030502 OUTROS 51,25 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 238.306,67 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 238.306,67 0103 100603 SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTIT.FINANCEIRAS 238.306,67 02 ACCAO SOCIAL, ESCOLAS, CULTURA E DESPORTO 386.780,83 02 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 386.780,83 02 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 225.836,00 02 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 225.836,00 02 0408 FAMÍLIAS 160.944,83
ENTIDADE M.P.M. MUNICIPIO DE PORTO MONIZ Pág. 5 02 040802 OUTRAS 160.944,83 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES... 2.616.767,87 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL... 4.059.071,33 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 250.627,73 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE... 305.438,18 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 217.476,69 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 87.961,49 TOTAL... 7.231.905,11 Em de de Em de de