CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 31/03/2012 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 20.551,78D 769 TRANSFERÊNCIA a, AG. 1584 POUPANÇA 40001438-7 PARA AG. 1584 C/C 1438-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 2.70 1371 S/N 2012 CH 901346 6 1371 S/N 2012 CH 901846 1.266,79 2.70 1.326,79 21.924,99D 573 69/2012 Pago a SOCIEDADE DOS CD PE ASSO BRAS DE ODONT SEC PE S AB PE, liquidação do empenho 108, CHEQUE 901817, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PATROCÍNIO PARA EVENTO XXI COPEO CONFORME QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA CRO-PE REALIZADA NO DIA 04/10/2011 CONFORME LINHAS 52 A 56 DA ATA ANEXA. 10.00 907 08/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 300576, NOTA FISCAL 006096, 029165, 920, 098090, 828, 112563, 056104, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, CUPONS FISCAIS EM ANEXO. 390,17 945 14/2012 CAIXA PROGRAMADO 2.619,06 947 48/2012 Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JOSE CLOVIS REGUEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012. 587,00 2.70 14.923,02 8.328,76D 06/03/2012 1093 14/2012 CAIXA PROGRAMADO 2.668,33 06/03/2012 1816 07/2012 RECEITA DO ALUGUEL DA SALA NA CIDADE DE PETROLINA/PE. 25 2.95 17.591,35 5.910,43D 07/03/2012 568 11/2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 104, CHEQUE 901814, FATURA 14248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGENS DE IMPRESSOS CONFORME FATURA 14248 4.693,39 2.95 22.284,74 1.217,04D Página:1/23
Período: à 31/03/2012 09/03/2012 798 07/2012 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO DO CFO PARA CUSTEIO DA SEDE DO CRO- PE,OFICIO CFO 770/34. 119.696,23 122.646,23 22.284,74 120.913,27D 12/03/2012 905 18/2012 RECEITA DAS ANUIDADES DOS ANOS DE 2007 A 2011 DO CRO-PE DA Dra. TEREZA CRISTINA DA SILVEIRA CD 3667. 156,68 122.802,91 22.284,74 121.069,95D 13/03/2012 806 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1438-2 PARA O BANCO DO BRASIL C/C 47.349-9, Nº Documento: 006531. 119.696,23 122.802,91 141.980,97 1.373,72D 14/03/2012 961 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DEPESAS COM GASOLINA E REFEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO CRO- PE, NOTAS E CUPOM FISCAIS EM ANEXO. 971,50 122.802,91 142.952,47 402,22D 20/03/2012 833 TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA AG. 1584 C/C 1438-2 CH 850227. 30.00 152.802,91 142.952,47 30.402,22D 21/03/2012 1040 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 221, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. 887,28 21/03/2012 1078 48/2012 CAIXA PROGRAMADO FOLHA PAGT. 23.449,96 152.802,91 167.289,71 6.064,98D 865 07/2012 RECEITA REFERENTE A ANUIDADE DE 2012 DA DR. PATRICIA CASTRO DE MEDEIROS LYRA, CONVENIO CITBANK. 343,48 153.146,39 167.289,71 6.408,46D 993 54/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 255, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1584 OP. 003 C/C 1438-2 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 304,12 1184 08/2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 258, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. 1.486,00 Página:2/23
Período: à 31/03/2012 1372 S/N 2012 CH 901346 6 153.206,39 169.079,83 4.678,34D 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X anterior: 253.746,00D 565 65/2012 CH 850019 44,09 566 42/2012 CH 850019 1,31 651 41/2012 CH 850019 13,41 659 01/2012 CH 850019 26,94 667 48/2012 CH 850020 216,81 683 80/2012 Pago a MARIA JOSE DA SILVA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 850022, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DA Sra. MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0506902-47.2009.4.05.83.00. 1.946,26 726 46/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 850011, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL COM OS CD S LOTADOS NA PREFEITURA DE CARUARU NO DIA 28/ NA CIDADE EM EPÍGRAFE 269,25 738 79/2012 Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 155, CHEQUE 850016, NOTA FISCAL 3299 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE SUPER BONDER, FITA VEDA ROSCA, PLENA ENGATE PVC, PILHA SONY ALC. 12V, BOGNAR TOR. LAVATORIO E FAME BRANC INTERRUPT CUPOM N. 3299 139,35 746 46/2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 159, CHEQUE 850021, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR FORUM DE DISCURSSÃO SOBRE OS CONTRATOS LEONINOS E OS VALORES ÍNFIMOS PRATICADOS PELOS PLANOS DE SAÚDE NO DIA CIDADE DE SALVADOR/BA 434,00 768 TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47147-X, CH 850225. 72.00 1396 BRASIL CONTA CORRENTE C/C 47147-X PARA POUPANÇA 47147-X. 72.00 72.00 75.091,42 250.654,58D 704 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 12248 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 128,00 706 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 45605 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 45605 30,40 Página:3/23
Período: à 31/03/2012 707 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, CHEQUE: 850002, referente a ISS SEG ELETRONIC conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 45605 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 45605). 1,60 711 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CHEQUE: 850004, referente a ISS conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, CHEQUE 850003, NOTA FISCAL 485 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 485). 1 720 78/2012 Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 149, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 2344 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 100 IMPRESSÕES A LASER FORMATO A4 ADESIVO PLACA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 2344 285,00 721 78/2012 Pago a MY GRAFICA LTDA ME, CHEQUE: 850008, referente a ISS MY GRAFICA conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 149, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 2344 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 100 IMPRESSÕES A LASER FORMATO A4 ADESIVO PLACA CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL 2344). 15,00 723 38/2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 850009, NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 43 98,32 724 38/2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CHEQUE: 850010, referente a ISS MANDACARU conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 150, CHEQUE 850009, NOTA FISCAL 43 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 43). 5,18 730 52/2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 154, CHEQUE 850015, FATURA 9000832/01 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS FATURA 900083201 RELAÇÃO ANEXA 87,05 1196 68/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850006, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 850005, NOTA FISCAL 137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 137). 31,10 1378 TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL C/C 47147-X PARA POUPANÇA CONTA 47147-X VARIAÇÃO 01. 250.00 72.00 325.783,07 37,07C 06/03/2012 1379 10 72.10 325.783,07 62,93D Página:4/23
Período: à 31/03/2012 07/03/2012 728 53/2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 800012, FATURA 339 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENS RECIFE/SALVADOR/RECIFE PARA DR. ARON COELHO FATURA 339 513,32 07/03/2012 913 82/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 169, CHEQUE 850029, GRF 017980-9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO F.G.T.S DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 3.071,21 07/03/2012 1380 3.521,60 75.621,60 329.367,60 716 68/2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 850005, NOTA FISCAL 137 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 137 590,90 740 70/2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 156, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 25 794 07/2012 VALOR REF. A COPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 01 A 59 DO PROCESSO ÉTICO CRO- PE Nº 1169/2010 DO DR. MARCELO VENÍNCIUS PEREIRA DA SLVA. 6,40 910 81/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, CHEQUE: 850026, referente a ISS SUPPORT EXPRESS conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850025, NOTA FISCAL 538 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 538.). 3,50 915 57/2012 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 170, CHEQUE 850031, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTAS DE TELEFONE DO OI EMPRESARIAL DO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/, FATURAS Nºs 369349204, 369312317, 370180892 E 369789610. 2.213,51 919 84/2012 Pago a IRMÃOS CRUZ LTDA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 850032, FATURA W011643 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM PAR DE COTOVELEIRA ASW IMAGE P PTO, E UM PAR DE JOELHEIRA ASW PÓDIUM PTO, NF, 11643. 171,00 922 85/2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 850033, NOTA FISCAL 318645 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 60 RESMA DE PAPEL A4 PARA O CRO-PE, NF. 318645. 528,00 924 86/2012 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 173, CHEQUE 850034, FATURA 0244213204 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA HOSPEDAGEM DO SITE DO DOMINIO DO CRO-PE, FATURA Nº 0244213204. 28,00 949 83/2012 Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS, liquidação do empenho 177, CHEQUE 850030, BOLETO 15511213201200470 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA ASSINATURA 2012 DA REVISTA DE ODONTOLOGIA CLINICO CIENTIFICA, BOLETO Nº 15511213201200470. 40 Página:5/23
Período: à 31/03/2012 951 87/2012 Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 178, CHEQUE 850037, BOLETO 2922565 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO CERTIFICADO DIGITAL DO CRO-PE, CNPJ TIPO A1; NF. 01583834. 165,00 955 88/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 850040, NOTA FISCAL 0592 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FOLDER DE COMBATE AO CÂNCER DE BOCA, NF. 0592. 3.75 985 111/2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 302, CHEQUE 850039, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM A FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE NAS CIDADES DE BUIQUE, CUSTODIA, SERRA TALHADA E IGUARACI-PE NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2012. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 212,71 1124 42/2012 CH 850038 2.697,57 1381 14.976,06 1400 11/2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850027, FATURA 15309 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE, FATURA Nº 15309. 3.980,56 1401 11/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850028, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 850027, FATURA 15309 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTA, SEDEX E MALOTE, FATURA Nº 15309.). 415,42 90.604,06 344.773,77 423,71C 09/03/2012 1098 14/2012 CH 850045 2.623,71 09/03/2012 1109 40/2012 CH 850043 2.585,22 09/03/2012 1382 462,71 91.066,77 349.982,70 5.169,93C 12/03/2012 795 07/2012 VALOR REF. A CÓPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 52 A 79 E 84/85 DO PROCESSO ÉTICO CRO-PE Nº 970/2011 DA SRa. MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS. 2,00 12/03/2012 796 07/2012 VALOR RE. A COPIAS REPROGRÁFICAS DAS FLS. 18 A 54 DO PROCESSO ÉTICO CRO-PE Nº 1143/2011 DO DR. JORGE JOSE AFONSO BOTELHO. 3,70 12/03/2012 909 81/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 167, CHEQUE 850025, NOTA FISCAL 538 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 538. 66,50 12/03/2012 1383 2.618,01 93.690,48 350.049,20 2.612,72C Página:6/23
Período: à 31/03/2012 13/03/2012 1384 2.585,22 96.275,70 350.049,20 27,50C 15/03/2012 710 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, CHEQUE 850003, NOTA FISCAL 485 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 NOTA FISCAL 485 19 15/03/2012 953 28/2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 187, CHEQUE 850044, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA O CRO-PE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 32 15/03/2012 959 13/2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 193, CHEQUE 850048, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE. 1.370,64 15/03/2012 1103 15/2012 CH 850047 13.674,77 15/03/2012 1385 15.907,47 15/03/2012 1398 04/2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 850024, NOTA FISCAL 1626 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF. 1626. 352,06 112.183,17 365.956,67 27,50C 16/03/2012 957 67/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 190, CHEQUE 850046, DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 393,17 16/03/2012 1386 TRANSFERÊNCIA a,banco DO 18.050,42 130.233,59 366.349,84 17.629,75D 19/03/2012 1115 01/2012 CH 850068 1.958,33 130.233,59 368.308,17 15.671,42D 20/03/2012 971 10/2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 201, CHEQUE 850057, FATURA 7249 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DO PERÍODO DE 27/01/2012 A 26/. 275,69 20/03/2012 1067 08/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 212, CHEQUE 850042, NOTA FISCAL EM ANEXO. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO, NOTAS FISCAIS E CUMPONS EM ANEXO. 935,17 20/03/2012 1387 1.210,86 131.444,45 369.519,03 15.671,42D Página:7/23
Período: à 31/03/2012 21/03/2012 835 07/2012 RECEITA REF. A ANUNCIO DA CPO (CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA) NO JORNAL DO CRO-PE. 61 21/03/2012 1071 95/2012 Pago a SEGUNDO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO RECIFE, liquidação do empenho 211, CHEQUE 850065, BOLETO 897196. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA DA AVERBAÇÃO COM CONTEÚDO FINANCEIRO, INCLUSIVE BUSCA VLR. DECL. R$ 495.472,48 DO CRO-PE. 1.622,22 21/03/2012 1078 48/2012 CH 850078 277,55 21/03/2012 1388 1.012,22 133.066,67 371.418,80 15.393,87D 963 90/2012 Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 195, CHEQUE 850049, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 30% REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 105000-72.2009.5.06.0004 DO SR. SILVIO FERNANDO SANTOS. 22.564,63 965 35/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 197, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL 2145801 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NF. 002145801. 54,13 967 92/2012 Pago a KENIA SA BARRETO D ALMEIDA LINS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 850052, OFICIO 11 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2012 DA DRa. KENIA SA BARRETO D ALMEIDA LINS, PROTOCOLO 11. 68,72 969 75/2012 Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 199, CHEQUE 850053, BOLETO DPVAT ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS DO CRO-PE DE PLACAS KJH 9559, PEN 4889, PEN 4869 E KKJ 9699. 1.019,10 978 92/2012 Pago a CARLOS RENATO MONTENEGRO FERNANDES VIEIRA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 850063, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE DE 2012 DO SR. CARLOS RENATO MONTENEGRO FERNANDES VIEIRA CRO 5710. 334,89 1057 92/2012 Pago a MICHELE MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 218, CHEQUE 850071, OFICIO 1169/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2012 DA DR. MICHELE MARIA DA SILVA PAGA EM DUPLICIDADE. 67,84 1112 41/2012 CH 850069 1.802,56 1128 43/2012 CH 850070 1.254,65 1131 82/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 200, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL 554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA DO CRO-PE, NF.554. 80,75 Página:8/23
Período: à 31/03/2012 1132 82/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850056, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 200, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL 554 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA DO CRO-PE, NF.554.). 4,25 1134 91/2012 Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 196, CHEQUE 850041, NOTA FISCAL 0867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE 001/2012, NF. 0867. 17.657,25 1135 91/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850050, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a POINTER DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 196, CHEQUE 850041, NOTA FISCAL 0867 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, ARMAZENAMENTO EM CD OU DVD REFERENTE AO CONVITE 001/2012, NF. 0867.). 1.842,75 1141 93/2012 Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 204, CHEQUE 850061, NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO GRAFICO DE HUM MIL PROTOCOLOS PARA O CRO-PE, NF.109. 152,00 1142 93/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850062, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ON LINE GRAFHIC DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 204, CHEQUE 850061, NOTA FISCAL 109 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO GRAFICO DE HUM MIL PROTOCOLOS PARA O CRO-PE, NF.109.). 8,00 1150 94/2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 249 do empenho 206, CHEQUE 850064, NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM COMPUTADOR CORE I3-2100 3. 10G 3M LGA 1155 INTEL 500GB SAMSUNG, NF. 2356. 1.319,46 1152 94/2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, CHEQUE 850064, NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 2 PEN DRIVE 8GB KINGSTON E 1 PEN DRIVE 16GB KINGSTON, NF. 2356. 102,50 1154 94/2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 251 do empenho 208, CHEQUE 850064, NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM FAX PAPEL TREMICO KX-FT932BRB PANASONIC, NF. 2356. 44 1156 94/2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 209, CHEQUE 850064, NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM SOFT WINDOWS 7 64B PRO MICROSOFT PARA O CRO-PE, NF. 2356. 377,07 1158 94/2012 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 253 do empenho 210, CHEQUE 850064, NOTA FISCAL 2356 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM HD EXTERNO 500GB PASSAPORT SAMSUNG PARA O CRO-PE, NF. 2356. 241,20 1389 33.392,24 166.458,91 420.810,55 605,64C Página:9/23
Período: à 31/03/2012 23/03/2012 1020 46/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 850101, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NA DELEGACIA DESTE REGIONAL DE CARUARU NO DIA. 269,25 23/03/2012 1055 47/2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 219, CHEQUE 850072, NOTA FISCAL 1423 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU CRO-PE, NF. 1423. 30 23/03/2012 1138 26/2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL 506 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO COMPLETA DE JARDIM DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 506. 19 23/03/2012 1139 26/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850059, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 202, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL 506 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO COMPLETA DE JARDIM DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 506.). 1 23/03/2012 1186 50/2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE 850085, NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 159. 2.132,40 23/03/2012 1390 554,66 167.013,57 423.712,20 2.952,63C 26/03/2012 980 72/2012 Pago a BAGAÇO DESIGN LTDA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 1852 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE PERIODICOS, PESQUISA E APURAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE NEWSLETTER E ATUALIZAÇÃOI PERÍODICA DA PÁGINA NA INTERNET, NF. 1852. 622,00 26/03/2012 1038 46/2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 850079, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/03/2012. 434,00 26/03/2012 1391 434,00 167.447,57 424.768,20 3.574,63C 1009 52/2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 243, CHEQUE 850108, FATURA 93510427/12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS MARX GRADIM E ROGERO PESSOA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. 87,05 1014 39/2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 241, CHEQUE, BOLETO 99992123713203140 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. 1.841,10 Página:10/23
Período: à 31/03/2012 1022 35/2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 850100, NOTA FISCAL 1462787 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 1462787. 56,61 1026 44/2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 235, CHEQUE 850098, BOLETO 15246341755560000 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DA BOLSA ESTAGIO DA ESTAGIARIA LYDIANE RAFAELLA DE SANTANA SILVA. 53,96 1030 31/2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 231, CHEQUE 850092, NOTA FISCAL 4787 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO CRO-PE, NF. 4787. 300,17 1032 17/2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 230, CHEQUE 850091, NOTA FISCAL 000.020.150/03/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INTERNET 3G DA VIVO DO PERÍODO DE 06/ A 05/03/2012. 139,80 1069 34/2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 213, CHEQUE 850066, DEPOSITO. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, RECEPCIONISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 50 1073 33/2012 Pago a SONIA SANTOS GONZAGA, liquidação do empenho 214, CHEQUE 850067, MEMORANDO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUIÇÃO FACULDADE SANTA HELENA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. 280,50 1119 37/2012 CH 850107 106,80 1163 38/2012 CH 850090 5,18 1163 38/2012 CH 850089 98,32 1167 51/2012 Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 850093, NOTA FISCAL 0012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 0012. 1.266,79 1168 51/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850094, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EVOLUTION EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 232, CHEQUE 850093, NOTA FISCAL 0012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM AUXILIAR DE PORTARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 0012.). 132,21 1170 82/2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 233, CHEQUE 850095, NOTA FISCAL 555 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 555. 80,75 1171 82/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850096, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 233, CHEQUE 850095, NOTA FISCAL 555 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO CRO-PE, NF. 555.). 4,25 Página:11/23
Período: à 31/03/2012 1188 50/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850086, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE 850085, NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 159.). 12 1190 49/2012 Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE 850082, NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 158. 3.287,45 1192 49/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850084, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE 850082, NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 158.). 227,55 1392 5.371,49 172.819,06 433.356,69 6.791,63C 1016 71/2012 Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 240, CHEQUE 850104, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR NO DESLOCAMENTO DOS DIRETORES NA DELEGACIA DESTE REGIONAL EM CARUARU NO DIA. 134,62 1018 76/2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 239, CHEQUE, OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CLASSE ODONTOLOGICA NA DELEGACIA DESTE REGIONAL DE CARUARU NO DIA. 215,40 1024 70/2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 236, CHEQUE 850099, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 25 1028 24/2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 234, CHEQUE 850097, FATURA -9 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 69,49 1036 24/2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 224, CHEQUE 850080, FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. 129,62 1187 50/2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 850087, referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 227, CHEQUE 850085, NOTA FISCAL 159 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 159.). 147,60 Página:12/23
Período: à 31/03/2012 1191 49/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850083, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE 850082, NOTA FISCAL 158 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 158.). 185,00 1393 1.300,15 174.119,21 434.488,42 6.623,21C 29/03/2012 1394 6.237,92 180.357,13 434.488,42 385,29C 983 01/2012 CH 850114 252,03 989 81/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 257, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47147-X DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 63,96 997 08/2012 Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA CANTO, liquidação do empenho 253, CHEQUE 850123, NOTA FISCAL 2132 e 338498. ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DURANTE A VIAGEM A CARUARU PARA FISCALIZAÇÃO DIA 29/03/2012, NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. 121,47 1007 96/2012 Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 246, CHEQUE 850111, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 20 DIAS DO TERMO DE COMPROMISO DE ESTÁGIO NO SETOR DA SECRETARIA DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 347,20 1034 53/2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 228, CHEQUE 850088, FATURA 420 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DR. ARON COELHO DE MACEDO REC/GIG E GIG/RECIFE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO 48º ANIVERSÁRIO DOS CONSELHOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, FATURA Nº 420. 668,14 1079 48/2012 CH 850112 383,57 1079 48/2012 CH 850113 1.028,97 1106 30/2012 CH 850081 231,40 1173 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE 850109, NOTA FISCAL 46411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF. 46411. 30,40 Página:13/23
Período: à 31/03/2012 1175 27/2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 245, CHEQUE 850109, NOTA FISCAL 13019 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF. 13019. 128,00 1176 27/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850109, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 244, CHEQUE 850109, NOTA FISCAL 46411 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PERÍODO DE A 01/04/2012, NF. 46411.). 1,60 1178 68/2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE 850117, NOTA FISCAL 161 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 161. 590,90 1179 68/2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 850118, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE 850117, NOTA FISCAL 161 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO PRESTADO DA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO- PE DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NF. 161.). 31,10 1395 3.070,26 1402 S/N 2012 CH 850123 121,47 1402 S/N 2012 CH 850099 25 1402 S/N 2012 CH 850081 231,40 1402 S/N 2012 CH 850117 590,90 184.621,16 438.367,16 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9 anterior: 13/03/2012 806 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1438-2 PARA O BANCO DO BRASIL C/C 47.349-9, Nº Documento: 006531. 119.696,23 119.696,23 119.696,23D 987 106/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 277, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47349 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 24,00 119.696,23 24,00 119.672,23D 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 anterior: 49.283,71D Página:14/23
Período: à 31/03/2012 768 TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA BANCO BRASIL AG. 2805-3 C/C 47147-X, CH 850225. 72.00 1326 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 17.72 1353 PARA CONTA ARRRECADAÇÃO C/C 20302-5 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 5.47 23.19 72.00 473,71D 1327 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 77.14 100.33 72.00 77.613,71D 07/03/2012 792 BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA CONTA 47147-X, Documento: 850226 77.00 100.33 149.00 613,71D 1328 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 20.00 120.33 149.00 20.613,71D 09/03/2012 1329 3.90 09/03/2012 1354 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 87 125.10 149.00 25.383,71D 12/03/2012 1330 3.24 128.34 149.00 28.623,71D 13/03/2012 1331 6.45 134.79 149.00 35.073,71D 14/03/2012 1332 3.69 138.48 149.00 38.763,71D 15/03/2012 1333 3.34 141.82 149.00 42.103,71D Página:15/23
Período: à 31/03/2012 16/03/2012 1334 3.45 145.27 149.00 45.553,71D 19/03/2012 1335 3.96 149.23 149.00 49.513,71D 20/03/2012 833 TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONÔMICA AG. 1584 C/C 1438-2 CH 850227. 30.00 20/03/2012 1336 4.55 153.78 179.00 24.063,71D 21/03/2012 1337 3.81 157.59 179.00 27.873,71D 1338 3.92 161.51 179.00 31.793,71D 23/03/2012 1339 4.50 23/03/2012 1355 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 3.10 169.11 179.00 39.393,71D 26/03/2012 1340 5.62 174.73 179.00 45.013,71D 1341 15.18 189.91 179.00 60.193,71D 1342 8.56 198.47 179.00 68.753,71D 29/03/2012 1343 13.66 Página:16/23
Período: à 31/03/2012 212.13 179.00 82.413,71D 995 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 254, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 43,00 1042 06/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 850227, CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA TRANFERÊNCIA BANCO DO BRASIL CH 850227. 13,50 1344 25.00 1356 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 2.10 239.23 179.056,50 109.457,21D 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 92,95D 991 55/2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 256, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1029 OP. 003 C/C 502-4 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 17,00 17,00 75,95D 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7 anterior: 1.880,70D 1346 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA FISICA MARÇO DE 2012. 4.232,47 1347 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PESSOA JURIDICAS MARÇO DE 2012. 1.257,00 1348 TAXA DE CERTIFICADO PESSOA JURIDICA MARÇO DE 2012. 480,90 1349 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS MARÇO DE 2012. 3.227,64 1353 PARA CONTA ARRRECADAÇÃO C/C 20302-5 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 5.47 9.198,01 5.47 5.608,71D 1357 RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PESSOA FISICA MARÇO DE 2012. 618,30 9.816,31 5.47 6.227,01D 09/03/2012 1354 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 87 9.816,31 6.34 5.357,01D Página:17/23
Período: à 31/03/2012 23/03/2012 1355 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 3.10 9.816,31 9.44 2.257,01D 1352 138/2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 371, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 28048-7 MÊS DE MARÇO DE 2012. 140,40 1356 PARA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 2.10 9.816,31 11.680,40 16,61D 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5 anterior: 17.722,74D 1315 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PESSOAS FISICAS MARÇO DE 2012. 276.915,89 1326 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 17.72 276.915,89 17.72 276.918,63D 1327 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 77.14 276.915,89 94.86 199.778,63D 05/03/2012 1316 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS DE PESSOAS JURIDICAS MARÇO DE 2012. 15.973,54 05/03/2012 1317 RENDAS E EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS MARÇO DE 2012. 2.975,73 05/03/2012 1318 RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE 2012. 12.482,45 05/03/2012 1319 RECEITA DE MULTAS DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE 2012. 239,18 05/03/2012 1320 RECEITA DE JUROS DIVIDA EM FASE ADMINISTRATIVA MARÇO DE 2012. 2.927,77 05/03/2012 1321 RECEITA DE SALDO DO EXERCICIOS ANTERIORES MARÇO DE 2012. 2.364,60 05/03/2012 1322 RECEITA DIVERSAS MARÇO DE 2012. 1.023,50 314.902,66 94.86 237.765,40D 1328 CONTA ARRECADAÇÃO C/C 20302-5 MARÇO DE 2012. 20.00 314.902,66 114.86 217.765,40D 09/03/2012 1329 3.90 Página:18/23
Período: à 31/03/2012 314.902,66 118.76 213.865,40D 12/03/2012 1330 3.24 314.902,66 122.00 210.625,40D 13/03/2012 1331 6.45 13/03/2012 1345 RECEITA ANUIDADE DE PESSOA FISICA MARÇO DE 2012. 34,35 128.45 204.209,75D 14/03/2012 1332 3.69 132.14 200.519,75D 15/03/2012 1333 3.34 135.48 197.179,75D 16/03/2012 1334 3.45 138.93 193.729,75D 19/03/2012 1335 3.96 142.89 189.769,75D 20/03/2012 1336 4.55 147.44 185.219,75D 21/03/2012 1337 3.81 151.25 181.409,75D 1338 3.92 155.17 177.489,75D 23/03/2012 1339 4.50 Página:19/23
Período: à 31/03/2012 159.67 172.989,75D 26/03/2012 1340 5.62 165.29 167.369,75D 1341 15.18 180.47 152.189,75D 1342 8.56 189.03 143.629,75D 29/03/2012 1343 13.66 202.69 129.969,75D 1325 115/2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 370, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COTA PARTE CFO 1/3 DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 104.939,93 1344 25.00 332.629,93 29,82D 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 anterior: 2.727,50D 769 TRANSFERÊNCIA a, AG. 1584 POUPANÇA 40001438-7 PARA AG. 1584 C/C 1438-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 2.70 2.70 27,50D 3067 S/N 2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 0,16 0,16 2.70 27,66D 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01 anterior: 90,98D 3068 S/N 2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012. 0,48 0,48 91,46D 1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA 47147-X anterior: Página:20/23
Período: à 31/03/2012 1396 BRASIL CONTA CORRENTE C/C 47147-X PARA POUPANÇA 47147-X. 72.00 72.00 72.00D 1378 TRANSFERÊNCIA a, DO BANCO DO BRASIL C/C 47147-X PARA POUPANÇA CONTA 47147-X VARIAÇÃO 01. 250.00 322.00 322.00D 06/03/2012 1379 10 322.00 10 321.90D 07/03/2012 792 BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA POUPANÇA CONTA 47147-X, Documento: 850226 77.00 07/03/2012 1380 3.521,60 3.621,60 395.378,40D 1381 14.976,06 18.597,66 380.402,34D 09/03/2012 1382 462,71 19.060,37 379.939,63D 12/03/2012 1383 2.618,01 21.678,38 377.321,62D 13/03/2012 1384 2.585,22 24.263,60 374.736,40D 15/03/2012 1385 15.907,47 40.171,07 358.828,93D 16/03/2012 1386 TRANSFERÊNCIA a,banco DO 18.050,42 58.221,49 340.778,51D Página:21/23
Período: à 31/03/2012 20/03/2012 1387 1.210,86 59.432,35 339.567,65D 21/03/2012 1388 1.012,22 60.444,57 338.555,43D 1389 33.392,24 93.836,81 305.163,19D 23/03/2012 1390 554,66 94.391,47 304.608,53D 26/03/2012 1391 434,00 94.825,47 304.174,53D 1392 5.371,49 100.196,96 298.803,04D 1393 1.300,15 101.497,11 297.502,89D 29/03/2012 1394 6.237,92 107.735,03 291.264,97D 1395 3.070,26 110.805,29 288.194,71D 1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5 anterior: 81.716,04D 1306 139/2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26018-5. 599,40 599,40 82.315,44D Página:22/23
Período: à 31/03/2012 1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7 anterior: 18.144,72D 1310 139/2012 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA APLICAÇÃO CRO-PE C/C 26048-7. 121,32 121,32 18.266,04D Impresso em: 27/07/2014 Página:23/23