Page 1 of 5 Extrato de conta corrente Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Saldo resumido - às 09:52:25h Descrição Saldo (R$) TOTAL P/ SAQUE 14.826,90 Extrato - Por Período 28/02/2014 a Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 27/02 SALDO ANTERIOR 19.466,76 28/02 INT PAG TIT 174951271498 280,85-28/02 TBI 0312.47361-4 C/C 444,20-28/02 TBI 3820.04611-2 C/C 1.754,18-28/02 TBI 6457.14506-5/500 524,58-28/02 TBI 8587.13874-7/500 762,00-28/02 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,06-28/02 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 111,23 28/02 C MOV TIT COBRANCA 28/02S 860,90 28/02 S A L D O 16.666,02 28/02 (-) SALDO A LIBERAR 860,90 28/02 SALDO FINAL DISPONIVEL 15.805,12 05/03 D INT PAG TIT BANCO 001 3.729,03-05/03 INT PAG TIT 109001568987 289,00-05/03 INT PAG TIT 109083692955 3.657,67-05/03 RSHOP-RITA CELIA -001024 5934 55,00-05/03 INT NEXTEL 9699999956590 124,16-05/03 INT TELEMAR-RJ 01851002 158,94-05/03 INT VIVO-RJ 2136850225 152,52-05/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 639,20 05/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 3.000,00 05/03 TBI 2964.26877-1ACS 4175 2.000,00 05/03 S A L D O 14.138,90 06/03 TBI 8137.10077-5 C/C 4175 750,03-06/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 1.006,54-06/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 406,73-06/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,53-06/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 970,86 06/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 172,85 06/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 2.000,00 06/03 C MOV TIT COBRANCA 06/03S 881,50 06/03 TAR MAXCTA PJ MENS 02/14 30,30-
Page 2 of 5 06/03 TAR MAXCONTA EXCED 02/14 2,20-06/03 S A L D O 15.964,78 06/03 (-) SALDO A LIBERAR 881,50 06/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 15.083,28 07/03 INT PAG TIT 157719091194 635,44-07/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 7,06-07/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 102,64 07/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 266,95 07/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 1.000,00 07/03 C MOV TIT COBRANCA 07/03S 1.458,16 07/03 S A L D O 18.150,03 07/03 (-) SALDO A LIBERAR 1.458,16 07/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 16.691,87 10/03 D INT PAG TIT BANCO 033 4175 211,37-10/03 D INT PAG TIT BANCO 104 4175 2.136,73-10/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 1.580,00-10/03 INT DARF 73372435000 4175 445,74-10/03 INT DARF 73372435000 4175 69,97-10/03 INT DARF 73372435000 4175 74,68-10/03 INT EMBRATEL-21 310000 4175 69,88-10/03 INT EMBRATEL-21 310000 4175 69,88-10/03 INT LIGHT 5249347 4175 670,89-10/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 205,93 10/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 3.000,00 10/03 S A L D O 16.026,82 11/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 247,54 11/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 3.000,00 11/03 S A L D O 19.274,36 12/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 209,28 12/03 TBI 2964.26877-1acs 4175 698,35 12/03 S A L D O 20.181,99 13/03 D INT PAG TIT BANCO 237 50,69-13/03 D INT PAG TIT BANCO 237 2.418,15-13/03 INT PAG TIT 109000059288 32,00-13/03 AG. SAQUE 000265.001024 8905 135,00-13/03 D DOC INT 736713 300,00-13/03 D DOC INT 736868 62,48-13/03 TAR DOC 30H INT 7,40-13/03 TAR DOC 30H INT 7,40-13/03 INT GPS 073372435000130 4175 2.665,75-13/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,53-13/03 CEI 000253 DINHEIRO 250 76,00 13/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 184,52 13/03 C MOV TIT COBRANCA 13/03S 179,26 13/03 S A L D O 14.939,37 13/03 (-) SALDO A LIBERAR 179,26 13/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 14.760,11 14/03 D INT PAG TIT BANCO 001 2.696,28-14/03 D INT PAG TIT BANCO 237 429,32-14/03 INT PAG TIT 109000035834 380,00-
Page 3 of 5 14/03 INT PAG TIT 175311329958 356,12-14/03 TBI 0312.47361-4 C/C 344,00-14/03 TBI 3820.04611-2 C/C 2.043,20-14/03 TBI 8587.13874-7/500 600,00-14/03 D DOC INT 939129 7,95-14/03 TAR DOC 30H INT 7,40-14/03 INT TELEMAR OI 499287830 39,90-14/03 INT TELEMAR OI 500144521 77,43-14/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 323,15 14/03 S A L D O 8.280,92 17/03 INT PAG TIT 109013647935 1.180,31-17/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 10,59-17/03 DEPOSITO DINHEIRO 43,00 17/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 650,50 17/03 C MOV TIT COBRANCA 17/03S 586,65 17/03 S A L D O 8.370,17 17/03 (-) SALDO A LIBERAR 586,65 17/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 7.783,52 19/03 D INT PAG TIT BANCO 033 359,60-19/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 487,99 19/03 S A L D O 8.498,56 20/03 D DOC INT 814479 307,40-20/03 TAR DOC 30H INT 7,40-20/03 INT EMBRATEL-21 328000 4175 3,73-20/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 30,92 20/03 S A L D O 8.210,95 21/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 64,83 21/03 S A L D O 8.275,78 24/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,53-24/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 335,81 24/03 TED 033.3380ASSOC COMITE 20.000,00 24/03 C MOV TIT COBRANCA 24/03S 7,95 24/03 S A L D O 28.616,01 24/03 (-) SALDO A LIBERAR 7,95 24/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 28.608,06 25/03 D INT PAG TIT BANCO 237 129,00-25/03 INT PAG TIT 157771863493 1.600,00-25/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 165,66 25/03 TAR ENV EXTRAT CONS03/14 5,00-25/03 S A L D O 27.047,67 26/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 411,89-26/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 206,80-26/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 790,16-26/03 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 1.554,22-26/03 INT PAG TIT 198221070438 4175 674,50-26/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 154,66 26/03 S A L D O 23.564,76 27/03 D INT PAG TIT BANCO 237 2.297,76-27/03 D INT PAG TIT BANCO 237 47,23-27/03 INT PAG TIT 175067499401 4175 199,00-
Page 4 of 5 27/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,53-27/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 391,51 27/03 MOV TIT COB DISP 27/03S 513,20 27/03 S A L D O 21.921,95 28/03 D INT PAG TIT BANCO 237 273,67-28/03 INT PAG TIT 157753572180 3.897,34-28/03 TBI 9668.02021-8 C/C 4175 286,70-28/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 21,84 28/03 S A L D O 17.486,08 31/03 TBI 0312.47361-4 C/C 415,53-31/03 TBI 3820.04611-2 C/C 1.583,91-31/03 TBI 6457.14506-5/500 365,00-31/03 TBI 8587.13874-7/500 712,00-31/03 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,53-31/03 SISPAG TRAY SERV TECN L 145 347,39 31/03 MOV TIT COB DISP 31/03S 73,40 31/03 S A L D O 14.826,90 Posição da Conta Corrente Descrição Valor (R$) (+) SALDO PROVISORIO CONTA 14.826,90 (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE 14.826,90 SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF 14.826,90 Lançamentos Futuros Data Lançamentos Valor (R$) 07/04 A INT PAG TIT 109387788160 4175 3.657,67-05/05 A INT PAG TIT 109651421274 4175 3.657,67-05/06 A INT PAG TIT 109993759639 4175 3.657,67-07/07 A INT PAG TIT 109403358923 4175 3.657,66-05/08 A INT PAG TIT 109946004687 4175 3.657,66- - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: * - Lançamento sujeito à CPMF # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C - Crédito a compensar D - Débito a compensar G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I - Conta Investimento P - Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
Page 5 of 5 utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.