Curto Prazo (a)... 2.855.679,52 1.849.029,83 FORNECEDORES CONTA CORRENTE A FORÇA DA MÚSICA, LDA 3.013,50 1.353,00 A.J.OLIVEIRA, LDA, 51,17 0,00 A.M.OLIVEIRA, LDA. 503,97 0,00 ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 200,00 0,00 ACCES INDUSTRIE PORTUGAL, SA 991,38 0,00 ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO AVEIRO, SA 6.679,97 6.076,00 ALFREDO MOREIRA SILVA & FILHOS, LDA. 885,60 0,00 AQUECIGAIA, LDA. 505,40 0,00 ASSOCIAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE DE AVEIRO - FISUA 0,00 1.323,00 BASMORAIS, LDA. 110,70 0,00 BP PORTUGAL, SA 9.494,45 0,00 CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA, LDA- 332,10 0,00 CERCIESTA 0,00 3.474,75 CIMAI - EAPECIALIDADES QUÍMICAS, LDA. 403,74 0,00 CONCINAVE SPORTS, LDA. 0,00 487,70 DADINAMIC UNIPESSOAL, LDA. 2.468,48 0,00 DANFIL - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA. 480,76 0,00 DIGITALMENTE, LDA. 90,00 0,00 ECOFLAT SOLUÇÕES ESCRITORIO, LDA 1.091,83 0,00 EDIESTA - EDITORIAL ESTARREJENSE, LDA. 246,00 0,00 EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA 261.230,97 0,00 ELECTROANTUÃ, MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA. 0,00 1.493,71 ERSUC RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, SA 44.530,15 0,00 ESTAPNEUS - UNIPESSOAL, LDA 271,19 407,82 ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS INFORMAÇÃO, LDA 0,00 332,10 FARPROTEC, LD. 345,39 0,00 FÁTIMA MARQUES & ALBERTO, LDA. 731,85 0,00 FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS DE MANUTENÇÃO, LDA. 516,60 0,00 GALP POWER, SA 0,00 149,44 GARAGEM PROGRESSO DE ESTARREJA, LDA 196,20 0,00 GASCAN GASES COMBUSTIVEIS, SA 0,00 2.457,34 GLP - INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, LDA. 149,63 0,00 GRAFICA OLIVEIRENSE, LDA 246,00 0,00 HEGISANTOS, LDA. 326,93 223,56 HOTEL CENTER DE ESTARREJA, LDA. (THEBIL) 1.250,00 891,00 INITIAL PORTUGAL, LDA. 516,60 0,00 1
ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA. 1.787,90 1.423,75 ITAU - INSTITUTO TENICO ALIMENTAÇÃO HUMANA, SA 0,00 24.312,47 J.CRUZ & IRMÃOS, LDA. 1.601,65 0,00 JAFM - JOSÉ AUGUSTO F. MOREIRA, LDA. 824,90 0,00 JORGE TEIXEIRA & TEIXEIRA, LDA. 0,00 231,24 JOSE OLIVEIRA DA COSTA - CABEÇA CASAL HERANÇA DE 199,56 0,00 JOSE DE SOUSA MATOS - SERRALHARIA MATOS 797,04 0,00 KONICA MINOLTA BUSINESS, UNIPESSOAL, LDA. 3.331,46 5.415,25 LAPROMIND, LDA. 203,32 0,00 LUUSAGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA 35.055,56 0,00 MANUEL ANTÓNIO MACEDO SILVA 1.168,50 0,00 MANUEL COUTINHO SILVA 608,85 0,00 MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, SA 0,00 233,70 MARCAMP - TÊXTEIS, LDA. 2.447,95 0,00 MARIA ESTRELA RODRIGUES COSTA HENRIQUES 370,82 0,00 MARIO GONÇALVES, LDA. 0,00 296,76 MARTELO ELÉTRICO, LDA 183,32 0,00 MAXONE - MATERIAL ESCRITÓRIO, LDA 108,61 0,00 MENDES & IRMÃOS, LDA. 275,52 0,00 MERCADOS COUTO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. 5.049,58 0,00 MOURAUTO - COMEICIO REP. VEÍCULOS, LDA. 979,96 0,00 MOTA ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA 1.433,27 0,00 MULTITEMA - SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO, SA 2.350,70 0,00 OHM-TÉCNICA - REPRESENTAÇÃO DE MARCAS, LDA. 2.042,44 0,00 OLMAR - FERNANDO GOMES OLIVEIRA & Cª, LDA. 241,01 1.207,25 PASTORES DE SALREU - COMÉRCIO MÓVEIS, LDA. 0,00 239,85 PEDRO OLIVEIRA & SOUSA, LDA 7.728,73 0,00 PRN INFORMÁTICA, LDA. 0,00 485,11 PRODYALCA - COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS, LDA 231,48 0,00 PROFIJARDIM, LDA. 3.716,57 0,00 PROTEPLAN, LDA. 402,30 0,00 PUBLIRIA - SERIGRAFIA & PUBLICIDADE, LDA. 789,66 69,35 REBELO -ARTES GRÁFICAS, LDA 45,41 429,27 RENOVA - FABRICA PAPEL DO ALMONDA, SA 0,00 249,44 RIAGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LDA. 104,55 0,00 RODALIMPA, LDA. 1.556,72 0,00 RPF - RUI ALEXANDRE PINTO NEVES FERREIRA 212,30 0,00 RURAL ANTUÃ - COMERCIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA 533,66 0,00 SERRAÇÃO DE SOUTELO, LDA. 984,00 0,00 SERRAÇÃO ROÇOMIL J MATOS & FILHOS, LDA. 590,40 0,00 2
SCMITT - ELEVADORES, LDA. 0,00 231,68 SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 0,00 337,50 SOMA - SOCIEDADE MONTAGEM AUTOMÓVEIS, SA 2.366,51 0,00 SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA 29.772,53 0,00 TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS NACIONAIS, SA 0,00 928,50 TOPTONER, LDA. 35,18 0,00 TOTAL INOVAR, LDA 226,32 0,00 TRANSTAROLA TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, LDA 7.683,69 5.905,63 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 3.228,75 0,00 VALADAPNEUS - COMERCIO PNEUS, LDA 831,64 0,00 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA 1.341,44 0,00 VODAFONE PORTUGAL 0,00 306,54 Sub-Total 461.304,32 60.972,71 FORNECEDORES C/C - C/Factoring CAIXA LEASING & FACTORING, SA - SIMRIA 328.518,47 179.191,89 POPULAR FACTORING, SA - ALGECO, SA 0,00 1.938,36 POPULAR FACTORING, SA - SOLTRAFEGO, SA. 1.298,27 0,00 POPULAR FACTORING, SA - MEDIDATA 2.127,90 0,00 Sub-Total 331.944,64 181.130,25 FORNECEDORES C/C-Facturas em recepção e conferência A.J.OLIVEIRA, LDA 0,00 344,28 ABÍLIO E CASTRO, LDA 0,00 1.075,04 A.M. OLIVEIRA, LDA. 1.517,49 453,18 ÂNCORA EDITORA 411,03 0,00 A3 - ANÁLISES ÁGUAS ALIMENTOS, LDA. 246,00 194,17 ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA 221,40 0,00 ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO AVEIRO, SA 9.844,25 6.898,32 ADSE 23.371,59 0,00 AGRUPA/O ESCOLAS AVANCA PROF. DR. EGAS MONIZ 363,22 0,00 AGRUPAMENTO DAS ESCOLAS DE PARDILHÓ 0,00 8.713,00 ALAMBIQUE UNIPESSOAL, LDA 126,52 0,00 ALEXANDRE DAHMEN QUINTAS 100,00 0,00 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA 1.033,20 0,00 ALGECO - CONTRUÇÕES PRÉ FABRICADAS, SA. 529,88 138,38 AMADEU AGOSTINHO PINHO PINTO PAÇO 198,65 23,36 ANDRÉ XAVIER CRUZ RIBEIRO 0,00 150,00 ANTONIO AUGUSTO MARQUES AZEVEDO 0,00 611,31 3
ANTÓNIO M. REBORDÃO MONTALVO 120,00 0,00 ANTÓNIO SOUSA HENRIQUES VALENTE 0,00 221,40 A. PEREIRA JORDÃO, LDA. 0,00 160,30 ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA 0,00 1.830,71 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOL.ESTARREJA 2.581,00 1.500,00 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU 0,00 150,00 ATM INFORMÁTICA2 - SOLUÇÕES SISTEMAS, SA 0,00 1.060,88 AUTO VIAÇÃO DA MURTOSA, LDA 1.993,55 1.678,80 AUTSOURCE, LDA. 0,00 31.593,56 AVIRECRIA - PRODUTOS P/ AGRICULTURA PECUÁRIA,LDA 696,84 0,00 BANCO BPI., SA. 49,20 49,20 BANDA VISCONDE SALREU 4.077,00 500,00 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA 61,50 0,00 BONGÁS - ENERGIAS, SA 1.141,29 372,55 BUGBYTE, LDA 49,20 0,00 CABOVISÃO - TELEVISÃO P/ CABO, SA 72,12 0,00 CAETANOBUS SA - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS 0,00 838,37 CAIXA GERAL DEPÓSITOS 10,50 10,10 CAIXA LEASING E FACTORING, IFIC, SA 0,00 3.966,46 CEJUR - CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO 135,00 80,00 CERCIESTA 0,00 338,25 CINE CLUBE DE AVANCA 500,00 0,00 CLISO LM, SA. 527,50 236,00 CLUBE CULTURAL DESPORTIVO VEIROS 1.500,00 0,00 COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES PORTUGAL, LDA. 651,90 0,00 COPIDATA II, SA 0,00 452,56 COSTA LEITE & GARRIDO FERREIRA, LDA 448,33 0,00 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA 4.368,25 3.542,75 DADINAMIC UNIPESSOAL, LDA. 559,65 6.574,35 DATA JURIS DIREITO E INFORMÁTICA, LDA. 0,00 172,20 DELIA VASQUES BRANDÃO GONÇALVES 378,75 636,70 DIAMANTINO FERNANDES TAVARES 530,00 0,00 DIÁRIO DE AVEIRO, LDA. 49,20 0,00 DINA SOFIA NEVES SEBASTIÃO 0,00 3.493,20 DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS PETROLÍFEROS 0,00 495,81 DIREÇÃO GERAL ECONOMIA CENTRO 0,00 253,29 DUPLO EFEITO - FOTO UNIPESSOAL, LDA. 0,00 1.574,40 ECOFLAT SOLUCOES ESCRITORIO, LDA. 0,00 1.684,88 EDIESTA - EDITORIAL ESTARREJENSE, LDA 0,00 492,00 4
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA 171.744,42 3.261,60 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA 10.923,50 25.632,91 EDUBOX, SA. 2.942,16 0,00 EGI - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA 0,00 1.156,20 EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, SA 0,00 219,95 ERSUC - RESIDUOS SÓLIDOS CENTRO, SA 20.387,52 19.275,55 ESTAPNEUS UNIPESSOAL, LDA. 0,00 753,79 FRAMEGAS & SANTOS, LDA. 0,00 3.303,44 FUNDO DO CHAPÉU ASSOCIAÇÃO 0,00 2.523,00 GARAGEM PROGRESSO ESTARREJA, LDA. 0,00 755,53 GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, SA 7.239,57 21.176,67 GRADE & NETO, LDA 0,00 615,00 GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS ELEVADORES NORTE, LDA. 0,00 2.157,43 GSET GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, LDA 0,00 694,70 GATEWIT - EMPOWERING PLATFORMS 4.400,33 4.400,33 HEGISANTOS, LDA. 538,62 0,00 HOTEL CENTER ESTARREJA, SA 705,00 0,00 IGAP - INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 140,00 0,00 INCUBADORA D'ARTES - PRODUÇÃO ESPETÁCULOS, LDA. 2.214,27 0,00 INITIAL PORTUGAL-SERVIÇOS PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA 516,60 0,00 ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA. 443,55 0,00 INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS 0,00 50,00 ISS - FACILITY SERVICES, LDA. 4.396,84 5.128,06 ITAU - INST. TÉCNICO ALIMENTAÇÃO HUMANA, SA. 28.227,82 544,52 ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS INFORMAÇÃO, SA 0,00 2.550,20 J. CRUZ & IRMÃOS, LDA. 1.188,54 3.902,46 JOMIARA - TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA 730,62 0,00 JORGE TEIXEIRA & TEIXEIRA, LDA. 265,68 0,00 JOSE MANUEL SILVA MARQUES 0,00 776,99 JOSE OLIVEIRA COSTA - CABEÇA CASAL HERANÇA 0,00 932,68 JOSE SOUSA MATOS - SERRALHARIA MATOS 0,00 5.023,10 JOVIGÁS INSTALAÇÕES REDES DE GÁS 0,00 428,04 LAVANDARIA A SECO RIAMAR 137,77 307,51 LENNOX PORTUGAL, LDA. 543,66 0,00 LISBETH CRISTINA RODRIGUES DA SILVA MARQUES 235,00 0,00 LUSAGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA 17.404,75 35.270,69 LUSITÂNIA GÁS 338,42 0,00 MAEL - MATERIAIS EDIFICAÇÃO, LDA. 459,76 0,00 MANUEL FRANCISCO ALMEIDA, LDA 0,00 506,52 MANUEL MARCELINO CRUZ RIBEIRO - AUTO MARCELINO 92,25 0,00 5
MARIA ESTRELA RODRIGUES COSTA HENRIQUES 88,72 1.524,33 MARIFIM - EQUIPAMENTOS DE JARDIM, LDA. 276,49 711,17 MASTERTEST ESTARREJA 0,00 182,90 MEDIDATA - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA 6.721,61 0,00 MERCADOS COUTO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. 0,00 4.827,29 MOTA ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA 1.444,64 0,00 OBE & CARMEN, SA 307,50 0,00 OHM-TÉCNICA -REPRESENTAÇÃO DE MARCAS, LDA. 533,11 315,19 O SOM E A FÚRIA - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, LDA 225,09 0,00 PAULO JOEL SANTOS CORREIA 1.581,17 0,00 PAULO M. REIS ARQUITETURA UNIPESSOAL, LDA 1.783,50 0,00 PEDRO OLIVEIRA & SOUSA, LDA. 1.471,30 2.160,53 PEOPLE'S CONSEIL 2.337,00 0,00 PORTOPAL - MADEIRAS E DERIVADOS, SA 0,00 1.726,41 PRIO ENERGY, SA 0,00 2.416,02 PRODUÇÕES GRÁFICAS DE J A MADEIRA GONÇALVES 0,00 870,23 PRODYALCA - COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS, LDA 269,67 375,89 PRO-EXTINT - COMÉRCIO DE EQUIPA/OS SEGURANÇA,LDA. 1.221,76 1.421,94 PROFIJARDIM, LDA. 743,31 0,00 PT COMUNICAÇÕES, SA 1.446,26 330,50 PUBLIRIA-SERIGRAFIA E PUBLICIDADE, LDA 0,00 31,00 QUADROS & METAS, LDA 0,00 356,70 QUEROVENTO - SERVIÇOS EM AMBIENTE, LDA. 17.147,43 0,00 QUIMAMBIENTE, LDA 112,55 0,00 QUIMITECNICA - COMERCIO INDUSTRIA QUIMICA, SA 231,98 0,00 RADIO VOZ DA RIA, CRL 920,73 0,00 REBELO - ARTES GRÁFICAS, LDA 61,07 0,00 RENTOKIL PORTUGAL, LDA. 10.350,56 0,00 REPSOL PORTUGUESA, SA. 304,05 0,00 RIAGRÁFICA - ARTES GRÁFICAS, LDA 701,10 982,14 RURAL ANTUÃ - COMÉRCIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA. 187,19 445,73 SABSEG - MEDIAÇÃO DE SEGUROS, SA 394,49 286,29 SILVA & MARQUES, LDA. 27,00 0,00 SCHMITT - ELEVADORES, LDA. 405,90 405,90 SCIENCE 4 YOU SA 0,00 684,50 SIMRIA - SANEA/O INTEGRADO MUNICIPIOS DA RIA, SA 2.696,09 0,00 SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 820,00 0,00 SOLTRAFEGO, SA 1.494,45 2.263,20 TECNOREGIA - TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA 2.523,08 0,00 TERESA ARCANJO 337,50 874,90 6
THYSSENKUPP ELEVADORES, SA 0,00 1.107,85 TIPOARTE-TIPOGRAFIA, LDA 2.321,75 2.597,76 TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS 1.340,23 314,42 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 3.998,84 0,00 VALADAPNEUS - COMÉRCIO PNEUS, LDA 703,22 0,00 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 76,88 0,00 VIA VERDE PORTUGAL, SA 761,60 778,85 VIDA ECONÓMICA - EDITORIAL, SA 17,80 17,80 WILMA MOUTINHO 45,00 0,00 ZERO COMPORTAMENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 0,00 442,80 ZON LUSOMUNDO, SA 910,20 485,85 Sub-Total 404.022,48 252.844,72 Estado e Outros Entes Públicos CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES 44.717,97 57.052,41 ESTADO ( IRS,IMPOSTO SELO E IVA) 26.343,29 34.902,67 DIRECÇÃO GERAL RECURSOS FLORESTAIS 88,94 15,58 SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS 14,62 7,31 TRIBUNAL 1.517,41 1.463,77 ESTADO - MULTAS E COIMAS 600,00 0,00 INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 126,52 77,73 INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL 12.726,71 14.552,72 Sub-Total 86.135,46 108.072,19 FORNECEDORES IMOBILIZADO ABSOLUTO-ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 1.009,04 0,00 ANTÓNIO PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA. 0,00 1.679,99 A. TEOTÓNIO ALMEIDA UNIPESSOAL, LDA 0,00 5.256,54 BUGBYTE, LDA. 4.409,55 0,00 CARLOS DIAS MARTINS, LDA 0,00 11.798,00 CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA. 59.875,88 84.046,32 CPCIS, SA 676,50 0,00 ESTUFASMINHO, LDA. 24.999,75 0,00 FAMO COMERCIAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA. 1.517,94 0,00 FÁTIMA MARQUES & ALBERTO, LDA. 4.428,00 0,00 IRMÃOS ALMEIDA CABRAL CONSTRUÇÃO 124.731,49 0,00 JOSE DE SOUSA MATOS - SERRALHARIA MATOS 405,90 1.204,45 LINHARES & VIDAL, LDA. 4.322,14 0,00 MANUEL COUTINHO SILVA 1.094,70 0,00 MAQUINASPORT APARELHOS DE DESPORTO, SA 9.974,68 0,00 7
PAULO JOEL SANTOS CORREIA 664,20 479,70 PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA 0,00 13.435,50 PEDRO OLIVEIRA & SOUSA, LDA. 742,70 162,95 PRO EXTINT - COMÉRCIO EQUIP. DE SEGURANÇA, LDA. 320,33 0,00 RIALINK INFORMÁTICA, LDA 786,59 0,00 RIS2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES 0,00 1.444,41 SOLTRAFEGO,SA 553,50 21.448,13 STAP-REP.CONSOLIDAÇÃO MODIFICAÇÃO ESTRUTURAS,SA 6.143,13 0,00 Sub-Total 246.656,02 140.955,99 F/IMOBILIZADO-C/ Factoring POPULAR FACTORING, SA - MRG, SA 27.885,21 0,00 Sub-Total 27.885,21 0,00 F/IMOBILIZADO-Facturas em recepção e conferência AVEITOP - TOPOGRAFIA ESTUDOS PROJETOS, LDA 522,75 0,00 ASS.P/ O DESENVOLVI/O DO DIREITO URBANISMO 0,00 80,00 CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA. 0,00 27.395,67 CPCIS, SA 2.548,83 0,00 EDUBOX, SA. 0,00 731,85 FAMO COMERCIAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, LDA. 0,00 812,78 FEIRAUTO II AUTOMÓVEIS, SA 0,00 2.574,63 IRMÃOS ALMEIDA CABRAL CONSTRUÇÃO 50.660,54 7.417,88 JOSÉ DE SOUSA MATOS - SERRELHARIA MATOS 0,00 7.722,44 LIVRARIA BERTRAND, SA 0,00 1.230,23 LUZEIRO - ILUMINAÇÃO P/ ESPETÁCULOS, LDA 0,00 1.031,97 MRFG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA 105.594,51 0,00 RIALINK INFORMÁTICA, LDA. 355,96 1.552,80 RICARDO MATOS & NUNO MATOS, LDA. 12.103,20 0,00 RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS COMUNICAÇÕES,LD 2.377,93 2.122,14 SNSV - SOC. NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA. 8.745,30 0,00 SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO ESTRADAS,LDA 1.005,54 0,00 SOLTRAFEGO, SA 1.088,55 0,00 TEIXEIRA & FIGUEIREDO, LDA. 4.261,95 0,00 URBIPLANTEC - URBANIZAÇÕPES E TERRAPLANAGENS, LDA 269,79 0,00 VALTER FERREIRA E ARCANJO, LDA. 0,00 1.944,54 Sub-Total 189.534,85 54.616,93 8
OUTROS CREDORES ADSE 0,00 26.514,86 BANCO ESPÍRITO SANTO, SA 0,00 15,00 CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE ESTARREJA 0,00 45,82 CONDOMÍNIO BLOCO 234 URBANIZAÇÃO DA TEIXUGUEIRA 22,50 0,00 DESTAC - ASS.P/DESENVOLVI/O CENTRO URBANO ETR 3.430,00 0,00 ESTARREJA ANDEBOL CLUBE 0,00 2.796,83 FERNADO MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES 0,00 20,00 FERNANDO NUNES COUTO 0,00 5,02 FREGUESIA DE BEDUÍDO 20.345,53 0,00 IDALINA EUGÉNIA OLIVEIRA PAIS 0,00 15,00 JOÃO VALENTE MARTINS SILVA 0,00 5,00 JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA BAILAS 0,00 5,00 FUNCIONÁRIOS - TAXA DE JUSTIÇA 12.934,75 14.249,88 GARANTIAS 76,20 76,20 GARANTIAS - LUSITÂNIGÁS 0,00 144,00 STAL 450,58 519,17 SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA CENTRO 5,18 5,18 SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7,62 7,62 ATAM 63,27 52,11 AIPEL 608,54 1.486,48 ANTAL 2,49 2,49 RECEBIMENTO PRESTAÇÕES ÁGUA E SANEAMENTO 19.459,77 19.459,77 RECEITA CONSIGNADA DO CINE TEATRO ESTARREJA 7.246,50 5.096,00 RECEITA CONSIGNADA - ADRA 23.952,48 23.952,48 TRANSDEV - CARTÃO MAGNÉTICO 610,00 540,00 DIVERSOS 543,38 543,38 Sub-Total 89.758,79 95.557,29 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS ALIMENTOS CAMPOAMOR 24.090,75 24.090,75 A. M. ALMEIDA E SILVA 63.558,00 0,00 PLASALIX, LDA. 31.455,00 31.455,00 HIDRACINCA - PORTUGAL, LDA. 867.600,00 867.600,00 FRIOPINHEIRO, LDA 31.734,00 31.734,00 Sub-Total 1.018.437,75 954.879,75 Médio e Longo Prazo (a)... 2.212.841,89 2.171.815,70 CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES DIVERSOS 32.123,56 32.123,56 9
Sub-Total 32.123,56 32.123,56 FORNECEDORES C/ CORRENTE SIMRIA-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS RIA 2.053.787,79 2.053.787,79 Sub-Total 2.053.787,79 2.053.787,79 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - Locação Financeira CAIXA LEASING & FACTORING, SA 44.903,10 32.885,25 BANCO BPI 54.504,15 25.645,81 Sub-Total 99.407,25 58.531,06 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - CAUÇÕES DIVERSOS 27.523,29 27.373,29 Sub-Total 27.523,29 27.373,29 TOTAL 5.068.521,41 4.020.845,53 O Responsável pelos Serviços Órgão Executivo Em, de de 2014 Órgão Deliberativo Em, de de 2014 10