3º QUADRIMESTRE 2011 28/02/2012
Metas assumidas para 2011 Alcançar o equilíbrio das contas. Atender às recomendações dos órgãos de controle. 29/2/2012 2
Cenário em 2010 2010 Resultado Primário Resultado Nominal Restos a Pagar Total Restos a Pagar do Tesouro Alcançado: - 81.082 Meta: 134.447 Alcançado: 349.318 Meta: - 51.181 Saldo: 501.053 Saldo: 408.846 29/2/2012 3
Estratégia Incremento de Receita Controle de Custos Eficiência Operacional Proximidade ao Contribuinte Promoção de Equilíbrio Fiscal Agente de Bem-Estar Social
3º. Quadrimestre 2011 29/2/2012 5
Comparativo de Resultado Primário +20% Receita Primária Despesa Primária +8% 2.983.926 3.572.955 3.066.703 3.301.257 2010 2011 2010 2011 Despesa Primária 2010 2011 Pessoal 1.147 1.385 Outras 1.919 1.916 Valores em R$ mil 29/2/2012 6
Comparativo de Resultado Primário Resultado Primário 271.698 3 vezes maior que a meta 134.447 91.770 (82.777) 2010 2011 Resultado Primário Meta Resultado Primário Valores em R$ mil 29/2/2012 7
Evolução da Dívida Fiscal Líquida Resultado Nominal - 12% 1.966.472 1.727.014 Dez/10 Dez/11 Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2011: 1.727.014 Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2010: 1.966.472 Resultado Nominal 2011: (239.458) Valores em R$ mil 29/2/2012 Meta Anual de Resultado Nominal (2011): (37.103) 8
Receita Corrente Líquida Milhares 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Evolução da Receita Corrente Líquida Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/10 a Dez/10 Jan/11 a Dez/11 RCL Janeiro a Dezembro de 2010 2.818.987 RCL janeiro a Dezembro de 2011 3.373.201 Crescimento Nominal: 554.213 Valores em R$ mil 29/2/2012 Variação: 19,66% 9
Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2011 Total Despesa Líquida com Pessoal: 1.291.510 Receita Corrente Líquida: 3.373.201 % Despesa com Pessoal: 38,29% 22% Despesa Bruta com Pessoal 7% 71% Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal - Teceirização 54% 51,3% 38,29% 1.821.528 1.730.452 1.291.510 Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal Valores em R$ mil 29/2/2012 10
Resultado Previdência Receitas X Despesas Previdenciárias 335.520 328.324 111.485 161.668 Receita Despesa Resultado (224.035) (166.656) Previsto Anual Realizado 2011 29/2/2012 11
Aplicação em Saúde Aplicação em Saúde 2.357.162 15% 15,84% 353.574 373.350 Receita Aplicação Mínima Despesas com Saúde Valores em R$ mil 29/2/2012 12
Aplicação em Educação Aplicação em Educação 2.357.696 25% 25,31% 589.424 596.660 Receita Aplicação Mínima Despesas com Educação Valores em R$ mil 29/2/2012 13
Restos a Pagar Total - 2010 501.053 75% 378.142 15% 74.878 10% 48.033 Inscritos em 2010 Cancelados Pagos Saldo a Pagar Credor Valor Órgãos do Estado 16.849 Credores com Pendências 17.388 Total Pendências 34.237 Saldo 13.796 Valores em R$ mil 29/2/2012 14
Restos a Pagar do Tesouro - 2010 408.846 76% 312.759 15% 61.850 8% 34.237 Inscritos em 2010 Cancelados Pagos Saldo a Pagar Credor Valor Órgãos do Estado 16.849 Credores com Pendências 17.388 Total Pendências 34.237 Saldo 0 Valores em R$ mil 29/2/2012 15
Restos a Pagar Total - 2011 376.222 78% 294.140 1% 5.602 10% 10% 37.222 39.258 Valores em R$ mil Inscritos em 2011 Cancelados Pagos Não Processados até 28/02 Saldo a Pagar Credor Valor PREVIS 15.166 Órgãos do Estado 875 Outros Credores 3.158 Total Pendências 19.199 Saldo 20.059 29/2/2012 16
Restos a Pagar do Tesouro - 2011 259.303 83% 215.994 528 6% 10% 15.925 26.857 Valores em R$ mil Inscritos em 2011 Cancelados Pagos Não Processados até 28/02 Saldo a Pagar Credor Valor PREVIS 15.166 Órgãos do Estado 875 Outros Credores 3.158 Total Pendências 19.199 Saldo 7.658 29/2/2012 17
Crescimento de Arrecadação +21,90% % Crescimento da Arrecadação 2010/2011 Capital com maior crescimento na receita tributária, dentre as 10 maiores capitais em arrecadação. # Capitais 2011 2010 % 1º Salvador 1.296.573 1.063.624 21,90% 2º Fortaleza 809.956 685.996 18,07% 3º Curitiba 1.415.705 1.206.377 17,35% 4º Belo Horizonte 1.965.809 1.694.808 15,99% 5º Rio de Janeiro 6.655.089 5.741.390 15,91% 6º Recife 905.777 786.900 15,11% 7º Goiania 781.334 681.124 14,71% 8º Porto Alegre 1.282.764 1.134.193 13,10% 9º Distrito Federal 9.366.541 8.352.922 12,13% 10º São Paulo 14.660.884 13.105.657 11,87% 29/2/2012 18
Comparativo Arrecadação 2011-2012 Receita Própria +18% 336.409 284.715 Jan-Fev 2011 Jan-24/Fev 2012 29/2/2012 19
Crescimento de Arrecadação da Dívida Ativa +175 % % Crescimento da Arrecadação de Dívida Ativa 2010/2011 Capital com maior crescimento na arrecadação da dívida ativa em 2011. # Capitais 2011 2010 % 1º Salvador 86.422 31.411 175,13% 2º Goiania 31.037 20.401 52,13% 3º Belo Horizonte 241.897 175.735 37,65% 4º Distrito Federal 181.431 138.125 31,35% 5º Rio de Janeiro 256.649 238.854 7,45% 6º Porto Alegre 62.640 60.014 4,38% 7º Curitiba 70.059 70.103-0,06% 8º Recife 25.637 27.103-5,41% 9º Fortaleza 35.296 58.724-39,90% 10º São Paulo 169.170 471.329-64,11% 29/2/2012 20
Síntese Resultado Primário Resultado Nominal 2010 Alcançado: - 81.082 Meta: 134.447 Alcançado: 349.318 Meta: - 51.181 2011 Alcançado: 271.698 Meta: 91.770 Alcançado: - 239.458 Meta: - 37.103 29/2/2012 21
Síntese Restos a Pagar Total 2010 Saldo: 501.053 Fev/2012 Saldo: 48.033 Restos a Pagar do Tesouro Saldo: 408.846 Saldo: 34.237 29/2/2012 22
Metas Realizadas Alcançar o equilíbrio das contas. Atender às recomendações dos órgãos de controle. 29/2/2012 23
Legado 29/2/2012 24
Legado Autonomia financeira para Saúde e Educação Gestão orçamentária e financeira Equilíbrio das contas Regularização de Precatórios (E.C. 62/2009) Manual de Normas e Procedimentos Índices constitucionais Fortalecimento institucional 29/2/2012 25
Legado Incremento de Receita Visões e Painéis com comportamento da Arrecadação, fornecendo um modelo representativo capaz de suportar decisões estratégicas da alta gestão da SEFAZ e da PGMS. Segmentação de Mercado Mecanismo de inteligência para o Planejamento Fiscal. 29/2/2012 26
Legado Incremento de Receita A Declaração Mensal de Serviços agora é eletrônica Declaração Mensal Eletrônica Facilita os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais. Segmentação para Finanças (DMS-If) Possibilidade de Notificação Eletrônica automatizada 29/2/2012 27
Legado Incremento de Receita Facilita/agiliza a solicitação de parcelamentos pelos contribuintes, aumentando o número de parcelamentos. Parcele Fácil O contribuinte pode simular parcelamentos na internet. Melhorar a eficiência operacional, diminuindo o tempo de atendimento. 29/2/2012 28
Legado Incremento de Receita Central de Campanhas Solução para gestão de campanhas de cobrança de débitos e atualização de informações. Aumentar a recuperação das receitas tributárias. Em fase de Implantação 29/2/2012 29
Legado Incremento de Receita Segmentação de Grandes Débitos Proporcionará a SEFAZ/PGMS ferramental estratégico no acompanhamentos dos Débitos inscritos em Dívida Ativa, evitando prescrição de prazos judiciais e perda de receitas. Permitirá a PGMS atuar com foco nos débitos que possibilitem maior recuperação de receita. 29/2/2012 30
Legado Controle de Custos Ferramenta gerencial para medir, controlar, avaliar os custos da PMS. Informações de Custo Informações de apoio no processo de tomada de decisão sobre orçamento. Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando suporte à PMS rumo ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Em fase de implantação 29/2/2012 31
Legado Eficiência Operacional Atender às novas exigências da STN a partir da criação do PCASP (Plano de Contas Aplicados ao Setor Público),adotando conceitos e procedimentos utilizados internacionalmente. O propósito é de incremento de soluções que ampliem a produtividade e eficiência sobre o Planejamento e Controle da Execução Orçamentária, e Gestão da Contabilidade Pública, garantindo alta disponibilidade e atualização tecnológica. Adequação a Nova Contabilidade Pública 29/2/2012 32
Legado Proximidade ao Contribuinte Compromisso com a Transparência Portal da Transparência Portal de consultas com acesso amplo e ágil a informações do município como receitas, pagamentos, de monstrativos contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, etc. Cadastre-se e receba periodicamente de forma automática a informação que te interessa. 29/2/2012 33
Legado Proximidade ao Contribuinte Programa de incentivo ao Cidadão a solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), através de programa de créditos a serem utilizados para abater o valor do IPTU. Nota Cidadã O Cidadão atuando como agente fiscalizador do seu imposto auxiliando a prefeitura a construir uma cidade melhor! Quanto mais notas informando o CPF, menos IPTU será pago no ano seguinte. 29/2/2012 34
Legado Proximidade ao Contribuinte Novo Site da SEFAZ-PMS Novo Portal da SEFAZ: mais completo, conciso e de fácil navegação. A nova estrutura foi organizada em canais tendo como base o perfil do contribuinte e serviços prestados pela SEFAZ-PMS. Nosso objetivo é criar uma experiência simples e intuitiva na localização da informação desejada pelo Cidadão. 29/2/2012 35
Visão de Futuro 29/2/2012 36
Visão de Futuro A gestão da Secretaria cumpriu os compromissos assumidos pelo Governo e deixou um legado importante, mas é fundamental dar continuidade as ações que ampliem a capacidade de investimento para o município, como: Aperfeiçoar os instrumentos de Arrecadação Aprimorar os controles dos dispêndios da maquina pública municipal de maneira a aumentar a eficiência do gasto Atrair e estimular agentes econômicos que gerem renda e emprego em harmonia com a vocação da cidade 29/2/2012 37
3º. QUADRIMESTRE 2011