MUNICÍPIO DE BAGÉ - RS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL/2005

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1 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV OPERAÇÕES REALIZADAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Até o Quadrimestre OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas <Identificação das operações de crédito> Internas <Identificação das operações de crédito> POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,00 % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7 CRC/RS: /0-7 CPF: CPF: CPF:

2 - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO/2004 A ABRIL/2005 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo ,31 Pessoal Inativo e Pensionistas 4.816,22 (-) Despesas não Computadas (art. 19, 1º da LRF) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial -292,80 Despesas de Exercícios Anteriores -6,70 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, 1º da LRF) (II) REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ Contribuições Patronais 395,40 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III) ,43 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,67 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) 50,05 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54,00 LIMITE PRUDENCIAL ( único, art. 22 da LRF) - <%> 51,30 ¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal. Nota: TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL <Exercício em que o Ente excedeu o limite> <Exercício do primeiro quadrimestre seguinte> <Exercício do segundo quadrimestre seguinte> <Quadrimestre> <Primeiro quadrimestre seguinte> <Segundo quadrimestre seguinte> Limite % TDP % Excedente Redutor mínimo de Limite % TDP Redutor Limite % TDP Máximo 1/3 do Excedente Residual (a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

3 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , ,63 0,00 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , ,52 Precatórios posteriores a (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamentos de Dívidas , ,11 0,00 0,00 De Tributos De Contribuições Sociais , ,23 0,00 0,00 Previdenciárias , ,23 Demais Contribuições Sociais Do FGTS 296,23 260,88 Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ 2.239, ,47 0,00 0,00 Ativo Disponível 1.581, ,78 Haveres Financeiros , ,59 (-) Restos a Pagar Processados , ,90 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios anteriores a Insuficiência Financeira Outras Obrigações DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) , ,16 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,67 % da DC sobre a RCL 50,05 47,19 % da DCL sobre a RCL 46,98 38,72 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <%> ¹ Seo saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

4 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º - Anexo III GARANTIAS EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> GARANTIAS EXTERNAS (I) GARANTIAS INTERNAS (II) TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) Nota: CONTRAGARANTIAS

5 - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LRF, art Anexo VII DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) - <%> DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas 0 0 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 16 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7 CRC/RS: /0-7 CPF: CPF: CPF: