Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00092.063 Convênio Hospital Privado 004000 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 4.247,46 líquido 4.247,46 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 015917 FP: Ordem de 125 4.247,46
Página: 2 / 47 002425 19/04/2013 002886 2241 / 2013 2262 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 005960 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 970,06 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 970,06 970,06
Página: 3 / 47 002426 19/04/2013 002885 2240 / 2013 2261 / 2013 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 001670 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 970,08 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058887 FP: Débitos Bancários 74 970,08 970,08
Página: 4 / 47 002427 19/04/2013 002884 2239 / 2013 2260 / 2013 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos 001450 00000 Recursos Ordinários (Livres) 485,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 485,04 485,04
Página: 5 / 47 002428 19/04/2013 002883 2238 / 2013 2259 / 2013 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade 001340 00000 Recursos Ordinários (Livres) 485,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 485,04 485,04
Página: 6 / 47 002429 19/04/2013 002882 2237 / 2013 2258 / 2013 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças 001230 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 323,36 323,36
Página: 7 / 47 002430 19/04/2013 002881 2236 / 2013 2257 / 2013 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL 04.122.00032.018 Atividades do Departamento de Controle Patrimonial 001040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 161,68 161,68
Página: 8 / 47 002431 19/04/2013 002880 2235 / 2013 2256 / 2013 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 04.122.00032.017 Atividades do Departamento de Materiais e Compras 000950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 323,36 323,36
Página: 9 / 47 002432 19/04/2013 002879 2234 / 2013 2255 / 2013 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal 000830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 323,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 323,36 323,36
Página: 10 / 47 002433 19/04/2013 002878 2233 / 2013 2254 / 2013 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000660 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.455,11 líquido 1.455,11 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 1.455,11
Página: 11 / 47 002434 19/04/2013 002877 2232 / 2013 2253 / 2013 02 GOVERNO MUNICIPAL 02004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 24.131.00032.006 Atividades da Assessoria de Comunicação 000410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 161,68 161,68
Página: 12 / 47 002435 19/04/2013 002875 2231 / 2013 2252 / 2013 02 GOVERNO MUNICIPAL 02003 ASSESSORIA JURÍDICA 04.091.00032.005 Atividades de Assessoria Juridica 000350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 161,68 161,68
Página: 13 / 47 002436 19/04/2013 002874 2230 / 2013 2251 / 2013 02 GOVERNO MUNICIPAL 02002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.121.00032.004 Atividades de Assessoria de Planejamento 000260 00000 Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 161,68 161,68
Página: 14 / 47 002437 19/04/2013 002873 2229 / 2013 2250 / 2013 02 GOVERNO MUNICIPAL 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 000170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 161,68 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 161,68 161,68
Página: 15 / 47 002438 19/04/2013 002872 2228 / 2013 2281 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00052.102 Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 006080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 358,50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 358,50 358,50
Página: 16 / 47 002439 19/04/2013 002871 2227 / 2013 2280 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00072.113 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD 006740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 336,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 336,00 336,00
Página: 17 / 47 002440 19/04/2013 002870 2226 / 2013 2279 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.104 Manutenção da Casa Lar 006290 00000 Recursos Ordinários (Livres) 116,33 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 116,33 116,33
Página: 18 / 47 002441 19/04/2013 002869 2225 / 2013 2278 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00072.110 Manutenção do CRAS 006590 00000 Recursos Ordinários (Livres) 301,59 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 301,59 301,59
Página: 19 / 47 002442 19/04/2013 002868 2224 / 2013 2277 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.108 Programa de Atendimento ao Adolescente Vitima de Drogadição 006480 00000 Recursos Ordinários (Livres) 219,15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 219,15 219,15
Página: 20 / 47 002443 19/04/2013 002867 2223 / 2013 2276 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.106 Programa Piracema 006400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 318,58 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 318,58 318,58
Página: 21 / 47 002444 19/04/2013 002866 2221 / 2013 2275 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.107 Manutenção da FUBEM 006430 00000 Recursos Ordinários (Livres) 392,12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 392,12 392,12
Página: 22 / 47 002445 19/04/2013 002865 2220 / 2013 2274 / 2013 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04.243.00062.095 Manutenção Conselho Tutelar 005830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 563,86 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 563,86 563,86
Página: 23 / 47 002446 19/04/2013 002864 2219 / 2013 2273 / 2013 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.146,15 líquido 1.146,15 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 1.146,15
Página: 24 / 47 002447 19/04/2013 002863 2218 / 2013 2272 / 2013 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 004960 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.468,57 líquido 1.468,57 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 1.468,57
Página: 25 / 47 002448 19/04/2013 002862 2217 / 2013 2271 / 2013 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.047 Administração da Secretaria de Esportes 002840 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 226,76 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 226,76 226,76
Página: 26 / 47 002449 19/04/2013 002860 2216 / 2013 2270 / 2013 02 GOVERNO MUNICIPAL 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 000170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 320,34 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 320,34 320,34
Página: 27 / 47 002450 19/04/2013 002859 2215 / 2013 2269 / 2013 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças 001230 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 325,11 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 325,11 325,11
Página: 28 / 47 002451 19/04/2013 002858 2214 / 2013 2268 / 2013 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade 001340 00000 Recursos Ordinários (Livres) 230,29 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 230,29 230,29
Página: 29 / 47 002452 19/04/2013 002857 2213 / 2013 2267 / 2013 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 12001 DEPARTAMENTO GERAL 23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 007500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 75,71 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 75,71 75,71
Página: 30 / 47 002453 19/04/2013 002856 2212 / 2013 2266 / 2013 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 007080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 384,22 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 74 384,22 384,22
Página: 31 / 47 002454 19/04/2013 002855 2211 / 2013 2265 / 2013 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 003730 00495 Atenção Básica 2.428,16 líquido 2.428,16 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 015516 FP: Débitos Bancários 74 2.428,16
Página: 32 / 47 002455 19/04/2013 002854 2210 / 2013 2264 / 2013 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 001670 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.493,01 líquido 5.493,01 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058887 FP: Débitos Bancários 74 5.493,01
Página: 33 / 47 002456 19/04/2013 002853 2208 / 2013 2263 / 2013 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 004420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 959,17 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 74 959,17 959,17
Página: 34 / 47 Requisição Nº 002457 19/04/2013 002603 1984 / 2013 1850 / 2013 000507 KRUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP RUA PIO XII, 1723 Cascavel / PR VILA TORENTINO 85802170 146596-1 97.404.842/0001-40 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 004950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.187,50 17,81 17,81 líquido 1.169,69 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 146596 1.169,69
Página: 35 / 47 002458 19/04/2013 002153 1609 / 2013 1618 / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE 85170000 4490-3 975.549.609-20 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21,36 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 4490 21,36 21,36
Página: 36 / 47 002459 19/04/2013 002152 1608 / 2013 1617 / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE 85170000 4490-3 975.549.609-20 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 64,08 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 4490 64,08 64,08
Página: 37 / 47 002460 19/04/2013 002151 1607 / 2013 1616 / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE 85170000 4490-3 975.549.609-20 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 314,98 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 4490 314,98 314,98
Página: 38 / 47 002461 19/04/2013 002150 1607 / 2013 1616 / 2013 LUCIMARA TEREZINHA NOGUEIRA RUA SALVADOR SILVEIRA CALDAS, 71 CPF SAO JOSE 85170000 4490-3 975.549.609-20 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 270,04 46,79 223,25 270,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº
Página: 39 / 47 Requisição Nº 002462 19/04/2013 002803 2164 / 2013 2128 / 2013 000739 VANDERLEI FERREIRA 74261240963 RUA ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU, 138 LINDOURO 85170000 146279-2 17.356.470/0001-95 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 000650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.75 líquido 2.75 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 146279 2.75
Página: 40 / 47 Requisição Nº 002463 19/04/2013 002602 1983 / 2013 1852 / 2013 000506 ELIANE APARECIDA LIMA TODOS OS SANTOS, S/Nº CPF 85170000 4461-0 058.093.879-42 TODOS OS SANTOS 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 001640 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 475,00 52,25 23,75 76,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058887 FP: Débitos Bancários 4461 399,00 399,00
Página: 41 / 47 Requisição Nº 002464 19/04/2013 002822 2193 / 2013 2230 / 2013 000802 GELIANE APARECIDA PIASECKI RUA MANOEL MENDES DE ALMEIDA, 00034 CPF NOSSA SENHORA APAREC 85170000 5572-7 032.169.089-33 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 001590 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 5572 15 15
Página: 42 / 47 002465 19/04/2013 002613 1993 / 2013 2141 / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS 85170000 9011-5 756.009.609-30 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 002160 00101 Fundeb 60% 36,57 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058027 FP: Débitos Bancários 9011 36,57 36,57
Página: 43 / 47 002466 19/04/2013 002612 1992 / 2013 2140 / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS 85170000 9011-5 756.009.609-30 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 002160 00101 Fundeb 60% 240,01 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058027 FP: Débitos Bancários 9011 240,01 240,01
Página: 44 / 47 002467 19/04/2013 002610 1991 / 2013 2139 / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS 85170000 9011-5 756.009.609-30 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 002160 00101 Fundeb 60% 166,52 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 058027 FP: Débitos Bancários 9011 166,52 166,52
Página: 45 / 47 002468 19/04/2013 002611 1992 / 2013 2140 / 2013 LEUNICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA SÃO ROQUE - FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº CPF SAO ROQUE - FAX. COUTOS 85170000 9011-5 756.009.609-30 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 002160 00101 Fundeb 60% 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS 40,13 26,95 13,18 40,13 líquido Forma de pagamento Documento Nº
Página: 46 / 47 Requisição Nº 002470 19/04/2013 003082 2431 / 2013 2234 / 2013 000799 MARIA CLARA TEIXEIRA DA SILVA SENS PINHAO, S/Nº CPF 85170000 101-5 559.758.109-06 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 001660 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 3.75 266,75 187,50 454,25 líquido 3.295,75 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 591238 FP: Débitos Bancários 101 3.295,75
Página: 47 / 47 Requisição Nº 002471 19/04/2013 002536 1920 / 2013 2012 / 2013 000639 WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 CPF LINDOURO 85170000 1561-0 040.625.569-52 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 004360 00000 Recursos Ordinários (Livres) 75,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 059103 FP: Débitos Bancários 2536 75,00 75,00