(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2013 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100220 1503/2013 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A /0 206,80 206,80 206,80 EMPRESA ADMIR FRANCISO DE ASSIS VIEIRA - ME, 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 540 DE 20/12/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. 100223 1513/2013 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CAIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (BANCO SANTANDER) /0 6.099,34 6.099,34 6.099,34 100224 1514/2013 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CAIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DURANTE O (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) /0 2.814.729,00 2.814.729,00 2.814.729,00 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 100221 1510/2013 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). OUTROS/NÃO 9.189,20 9.189,20 9.189,20 100222 1511/2013 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (BANCO SANTANDER BRASIL S/A) OUTROS/NÃO 432,39 432,39 432,39 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 01.01.00.01.31.7005.2257.31900199.0111000 - GERAL 2 0002/2013 0 33 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0-10.090,65 0,00 0,00 2013. 01.01.00.01.31.7005.2257.31900399 - OUTRAS PENSÕES 01.01.00.01.31.7005.2257.31900399.0111000 - GERAL 3 0003/2013 0 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O OUTROS/NÃO /0-11.309,20 0,00 0,00 01.01.00.01.31.7005.2257.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.7005.2257.31901160.0111000 - GERAL 1 0001/2013 0 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS/NÃO /0-17.412,70 0,00 0,00
(Página: 2 / 8) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES DURANTE O 01.01.00.01.31.7005.2257.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.7005.2257.31901302.0111000 - GERAL 14 0012/2013 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O OUTROS/NÃO /0-7.705,77 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES, NO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL 487 1063/2013 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP.ETANOL CONVITE 8/2013-11.393,71 0,00 0,00 ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL 253 0451/2013 011.208.384/0001-59 1040 - J.M.D.M. PANIFICADORA LTDA. PÃO TIPO FRANCÊS (APROXIMADAMENTE 55 GR. POR UNIDADE) CONVITE 3/2013-969,86 0,00 0,00 254 0452/2013 001.417.469/0001-93 236 - ALEXANDRE BENEDITO PESSATTE - ME SUCO NATURAL SABOR LARANJA CONVITE 3/2013-1.824,00 0,00 0,00 441 0973/2013 051.479.442/0001-01 1456 - GERALDO PACHECO & CIA LTDA - EPP QUEIJO TIPO PRATOQUEIJO TIPO MUSSARELAPRESUNTO MAGRO, COZIDOMORTADELA TRADICIONALSALAME TIPO ITALIANOPEITO DE PERU DEFUMADOCOPA LOMBO DEFUMADOLOMBO SUÍNO, FATIADO CONVITE 06/2013-15.211,59 0,00 1.742,48 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL 419 0912/2013 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (21), DOS GABINETES DA VICE - INEXIGÍVEL 3/2013-4.500,00 0,00 0,00 PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903308.0111000 - GERAL 547 0022/2013 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 37 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS, DISPENSA D /0-1.170,90 324,68 0,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL 41 0024/2013 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA, MASTER DISPENSA D /0-193,21 0,00 0,00 DIGITAL, NO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903941.0111000 - GERAL 438 0979/2013 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME DISPENSA D /0-170,91 0,00 0,00
(Página: 3 / 8) MINI CROISSANT (PRESUNTO E QUEIJO, FRANGO).MINI ESFIRRA DE CARNE.M ROCAMBOLE DE GOIABADA INI 01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL 482 1059/2013 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC -SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DISPENSA D /0-1.337,85 0,00 0,00 COMUTADO, ADEQUADO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DA POPULAÇÃO EM GERAL, REALIZADAS POR MEIO DE CÓDIGO 0800, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL 239 0397/2013 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA EMPENHO GLOBAL REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CONVITE 2/2011-1.871,48 600,00 0,00 CÓPIAS/MÊS, PARA O EXECÍCIO DE 2013. (PARTE).CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903997.0111000 - GERAL 39 0023/2013 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (PARTE). DISPENSA D /0-28,07 29,21 0,00 43 0024/2013 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12 MB (1 LINK) (PARTE). DISPENSA D /0-454,66 0,00 0,00 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.31900555 - SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS 01.01.00.01.122.7005.2258.31900555.0111000 - GERAL 9 0007/2013 17 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS OUTROS/NÃO -3.000,00 0,00 0,00 DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O 01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL 632 0004/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS OUTROS/NÃO /0-17.115,34 0,00 0,00 EFETIVOS, DURANTE O 01.01.00.01.122.7005.2258.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.01.00.01.122.7005.2258.31901102.0111000 - GERAL 8 0006/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0-13.052,58 0,00 0,00
(Página: 4 / 8) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA (EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR) NO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.00.01.122.7005.2258.31901133.0111000 - GERAL 182 0250/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS OUTROS/NÃO /0-12.430,08 0,00 0,00 MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901143-13º SALÁRIO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901143.0111000 - GERAL 619 0005/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 5 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS FUNCIONARIOS DURANTE O OUTROS/NÃO /0-98.275,72 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL 7 0006/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE OUTROS/NÃO /0-78.289,92 0,00 0,00 VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO), À FUNCIONÁRIO S DESTA CÂMARA, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901145.0111000 - GERAL 6 0006/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE 1/3 OUTROS/NÃO /0-20.815,65 0,00 0,00 CONSTITUCIONAL A FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901699.0111000 - GERAL 313 0011/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 13, DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCI A DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS, NO OUTROS/NÃO /0-176,01 0,00 0,00 433 0008/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 10 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO OUTROS/NÃO /0-475,77 0,00 0,00 498 0010/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 12 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO OUTROS/NÃO /0-6.124,48 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL 431 0014/2013 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D OUTROS/NÃO /0-31.418,75 0,00 0,00
(Página: 5 / 8) REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 17 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO I.P.M.L., ALÍQUOTA DE 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903001.0111000 - GERAL 488 1063/2013 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP.ETANOL CONVITE 8/2013-11.393,72 0,00 0,00 ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903022.0111000 - GERAL 400 0861/2013 003.612.281/0001-21 1449 - M.E.DE MORAIS - ME LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LIMPEZA. MATERIAL: BORRACHA LATEX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMAS ANTI -DERRAPANTES. TAMANHO: M. (PARES)PAPEL FILME. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. (ROLO COM 300 METROS DE COMPRIMENTO E COM LARGURA MÍNIMA DE 28 CENTÍMETROS) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO. MATERIAL: CELULOSE VIRGEM. FOLHA DUPLA. DIMENSÕES 30 METROS X 10 CENTÍMETROS. (FARDO CONTENDO 64 ROLOS) CONVITE 4/2013-1.715,00 0,00 0,00 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR PRETA. (PACO TE COM 100 UNIDADES)TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, COR BRAN CA, 100% FIBRA VEGETAL, FOLHA COM 02 DOBRAS, TAMANHO 23X21CM. (FARDO COM 8 PACOTES, PACOTE COM 1.000 FOLHAS) 01.01.00.01.122.7005.2258.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903308.0111000 - GERAL 38 0022/2013 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 2 VEÍCULOS, NO DESPESAS COM PASSAGENS EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DISPENSA D /0-1.514,76 23,24 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903399.0111000 - GERAL 397 0091/2013 277.490.658-06 1304 - MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 102 DE 17/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER OUTROS/NÃO /0-102,34 0,00 0,00 REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.122.7005.2258.33903901.0111000 - GERAL 42 0024/2013 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIONA L DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA, MASTER DIGITAL, NO DISPENSA D /0-43,38 0,00 0,00 45 0025/2013 010.282.931/0001-83 83 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 50,00 0,00
(Página: 6 / 8) EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TCESP VEICULADAS NO D.O.E., NO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903917.0111000 - GERAL 548 0165/2013 058.473.554/0001-96 15 - FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 132 DE 01/02/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO, TESTES, IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS E REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA SIEMENS HIPATH 3750, VALOR DA 1ª HORA, INCLUSIVE, DESLOCAMENTO TÉCNICO.REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 132 DE 01/02/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA OU RAMAL DO PABX, REDE INTERNA, VALO R DA 1ª HORA, INCLUSIVE, DESLOCAMENTO TÉCNICO. DISPENSA D -1.150,00 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.122.7005.2258.33903947.0111000 - GERAL 420 0912/2013 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS POR ESTE LEGISLATIVO, NO DECORRER DO INEXIGÍVEL 3/2013-3.181,09 0,00 0,00 EXERCÍCIO. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903950.0111000 - GERAL 384 0841/2013 008.329.728/0001-73 1445 - LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TR EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL: ELABORAÇÃO DO DISPENSA D /0-146,65 0,00 0,00 PCMSO - NR7; E EXAMES OCUPACIONAIS, ESTIMADO PARA 145 SERVIDORES POR MÊS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2258.33903972.0111000 - GERAL 332 0669/2013 051.472.421/0001-56 1429 - VIAÇÃO LIMEIRENSE LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE - DISPENSA D /0-4.038,56 0,00 0,00 TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, AOS FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903981.0111000 - GERAL 19 0015/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, NO OUTROS/NÃO /0-107,25 25,70 25,70 20 0016/2013 090.400.888/0001-42 16 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO NO OUTROS/NÃO /0-35,43 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903983.0111000 - GERAL 240 0397/2013 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA CONVITE 2/2011 0,00 600,00 0,00
(Página: 7 / 8) EMPENHO GLOBAL REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CÓPIAS/MÊS, PARA O EXECÍCIO DE 2013. (COMPLEMENTO). 01.01.00.01.122.7005.2258.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903997.0111000 - GERAL 40 0023/2013 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0-27,99 29,20 0,00 44 0024/2013 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12 MB (1 LINK) (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0-454,70 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.33903999.0111000 - GERAL 592 1338/2013 049.325.434/0001-50 1479 - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA (MOD) MENSAL AO SENTENCIADO, PARA O EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RATEIO (MOI), PARA O EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE SEGURO MENSAL AO BOLSISTA/SENTENCIADO, PARA O DISPENSA D -1.363,40 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.122.7005.2258.33904601.0111000 - GERAL 11 0009/2013 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO /0-35.521,20 0,00 0,00 FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.00.01.122.7005.2258.33919700.0111000 - GERAL 432 0014/2013 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 18 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) OUTROS/NÃO /0-15.405,99 0,00 0,00 DE 7%, AO I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO 01.01.00.01.122.7005.2258.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 01.01.00.01.122.7005.2258.44905218.0111000 - GERAL 617 1414/2013 014.858.440/0001-99 1448 - AKROPOLI COMERCIO DE LIVROS LTDA - Livro "Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas", de André Pachioni Baeta, editora PINI, 460 páginas, capa em brochura, lombada/encadernação quadrada DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.387.636,41 2.832.338,76 2.832.543,91 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.387.636,41 2.832.338,76 2.832.543,91 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA
(Página: 8 / 8) IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 30 de Dezembro de 2013