FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS CONTA MOVIMENTO BB C/C I.T.R. - 10180-X BB C/C - FDO EXPORTAÇÃO - 2831430 BB C/C - I.P.V.A. - 9352-1 BB C/C - IPI EXPORT- ESTADO - 69981 BB C/C - CEX COMP FIN ESF EXP - 8041-1 BB C/C - FDO MEIO AMB/TURISMO (Multas)- 98108 BB C/C - TRIBUTOS - 10976-2 BB C/C - SIMPLES NACIONAL - 11236-4 BB C/C - MULTAS DETRAN - 11188-0 BB C/C - FMS REC LIVRES SAUDE - 11623-8 CEF - CONTA ARRECADAÇAO - 67-9 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 13.172,85 6,11 2.125,02 4.455,63 645,59 1.395,40 126,70 3.438,99 271,52 20,15 637,74 50,00 575.828,85 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO3.304,41 APLICAÇÃO BB - CONTA - FPM - 95346 APLICAÇÃO BB - I.C.M.S. - 9364-5 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL 2.026,79 1.277,62 477.427,94 476.395,34 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO124.184,16 BB APLICAÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAC - 14031-7 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE 124.184,16 283.946,59 APLICAÇÃO CEF - ESTRUT.REDE SER. AT.BÁS 47058-8225.420,93 APLICAÇÃO - BCO BRASIL - FMS/S MONICA-FNS BLMED - 6.730,20 13784-7 BB APLICAÇÃO - MELHORIAS SANIT. DOMICIARES - 14047-3 51.795,46 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS 68.264,59 APLIC CEF REVITALIZ. ESTADIO MUNICIPAL - 0647049-966.464,22 BB APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN - 14059-7 1.800,37 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS 1.032,60 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS 1.032,60ÁREAS APLIC BB C/C ENERGIA ELETRICA - 12896-1 BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60% BCO DO BRASIL APLIC FUNDEB 60% BANCOS APLICAÇÃO SAÚDE BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE APLIC BB C/C ALIEN BENS MOVEIS SAUDE - 13318-3 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS 1.032,60 20.055,47 20.055,47 20.055,47 514,47 514,47 514,47 28.658,34 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 28.658,34 789.663,50 837.083,60 FINANCEIRO RESTOS A PAGAR -83.313,54 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -108.991,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCAÇÃO -18.466,93 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR -75,00-18.391,93 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE -49.011,96 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR -9.121,77-39.890,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS 3.813,74 3.813,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS -45.326,72 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 34.554,16-79.880,88 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 25.678,33 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO -490,00 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR -490,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE -20,00 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR -20,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS 26.188,33 RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.033,36 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.114,97 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.040,00 DEPÓSITOS 56.763,08 CONSIGNAÇÕES 56.763,08 INSS A REPASSAR 8.968,86 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES S 8.070,59 I.N.S.S. 5.347,05 SAÚDE-INSS 1.172,96 EDUCAÇÃO-INSS 1.099,19 INSS - ACS 451,39 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 898,27 CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RRPS 17.436,45 CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES 17.436,45 FUNDO DE APOSENTADORIA PREV. 5.655,96 FUNDO DE APOSENTADORIA EDUCAÇÃO 10% 1.957,37 FUNDO DE APOSENTADORIA - FUNDEB 60% 5.722,18 SAÚDE-FUNDO DE APOSENTADORIA 2.630,17 FUNDO DE APOSENT. EDUCAÇÃO 25% 1.405,30 FUNDO DE APOSENTADORIA - FUNDEB 40% 65,47 IRRF A REPASSAR 586,27 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS 586,27 CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS 29.771,50 339.420,13 Página 1 de 6
BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO 324,29 APLICAÇÃO BB - PNATE SEED 2005-8663-0 324,29 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 28.334,05 SAÚDE APLICAÇÃO BB - FMS ACOES VIGIL. SANIT- 11631-9 5.894,63 BCO BRASIL - APLIC. FMS/S MONIC-FNS BLGES 13798-722.439,42 BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS 45.868,22 BANCOS APLICAÇÃO CURTO PRAZO - OUTRAS VINCULAÇÕES 45.868,22 APLICAÇÃO BB - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 8880-3 BANCOS CONTAS VINCULADAS BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO BB C/C - PROGRAMA PNATE - 8096-9 BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS BCO BRASIL - CONTA LEI PELÉ 13732-4 BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO BB C/C - MAGISTÉRIO 25% - 10845-6 BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO BB C/C - MAGISTERIO 10% - 10844-8 BANCOS C/C FUNDEB 60% BB C/C - FUNDEB 60% - 11031-0 BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO BB C/C ALIENAÇÃO DE BENS EDUC- 13361-2 BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO BB C/C - SALARIO EDUCAÇAO - 8021-7 BANCOS CONTAS SAÚDE BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS BB C/C - FMS SAÚDE 15% - 11545-2 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE BB C/C - FMS PSF SB Incentivo Estadual - 11715-3 45.868,22 200.661,80 427,06 427,06 1,74 1,74 425,32 425,32 65.352,92 6.268,64 6.268,64 2.417,86 2.417,86 38.195,38 38.195,38 330,02 330,02 18.141,02 18.141,02 42.447,11 42.447,11 42.447,11 19.583,73 6.718,72 745,66 745,66 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS 5.973,06 ÁREAS BB C/C FMAS IGDBF - 13916-5 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 5.973,06 12.865,01 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL EDUCAÇÃO594,91 BB C/C - MERENDA ESCOLAR 2009-12697-7 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE BB C/C - BLATB/MS - 11617-3 594,91 8.506,03 3.694,42 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25% EMPRÉSTIMOS-SICREDI EMPRÉSTIMOS SICREDI - FUNDEB SEGURO SEGURO FUNDEB SAÚDE-SEGURO PENSAO ALIMENTICIA - DIRETORIA SAÚDE-ISS ISS EMPRÉSTIMO CAIXA - DIRETORIA SEGURO - EDUCAÇÃO SAUDE SICREDI - EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO ISSQN - PSB EMPRESTIMO CAIXA - EDUCAÇÃO PENSAO ALIMENTÍCIA - SAÚDE EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL / ACS SEGURO EDUCAÇÃO - 25% EMPRESTIMOS CAIXA - EDUCAÇÃO 25% EMPRÉSTIMO CAIXA - FUNDEB EMPRÉSTIMO CAIXA - SAÚDE EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO 25% EMPRÉSTIMO - CAIXA - ACS SEGURO - SAUDE BUCAL PREVIDENCIA - SAUDE BUCAL INSS - SAUDE BUCAL BRADESCO - DIRETORIA BRADESCO - SAUDE BRADESCO - FONTE 01495 BRADESCO - EDUCAÇÃO 5% BRADESCO - FUNDEB APP. - FUNDEB APP. - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR - SAÚDE CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 639,37 3.454,30 699,45 227,13 149,16 84,75 594,13 912,70 240,27 9.432,90 57,63 225,41 309,43 52,50 921,80 120,00 594,96 91,53 1.181,18 2.057,96 1.684,30 375,29 150,36 13,56 1.257,41 148,00 1.934,55 34,91 324,01 21,93 955,02 768,00 57,60 365.970,59 53.427,41 119.305,51 33,18 193.204,49 424.572,62 365.970,59 424.572,62 339.420,13 424.572,62 Página 2 de 6
BB C/C - BLVGS/MS - 11.619-X BB C/C - FMS ACS - 11629-7 BB C/C - FMS ACOES EST VIG SANITARIA- 11631-9 BB C/C - FMS PAB SUS SIA-FAE - 11632-7 BB C/C - FMS PSF SAUDE BUCAL - 11634-3 811,04 755,04 1.257,50 1.480,79 507,24 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS 3.764,07 ÁREAS BB C/C FMAS PBV II - 13896-7 BB C/C FMAS PBF - 13895-9 BCO BRASIL S/A - IGDSUAS - 14198-4 BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO BB C/C - EDUCAÇÃO - 8875-7 BB C/C - FUNDEF - 8868-4 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES SAÚDE BB C/C - SAUDE CONSIGNAÇÃO - 8876-5 BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS BB C/C - OUTRAS AREAS - CONSIG. - 8881-1 BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS BB C/C - Alien. Bens Moveis (Veiculo) - 10567-8 BB C/C - ALIEN.BENS IMÓVEIS URBANOS - 11103-1 2.000,00 251,22 1.512,85 72.850,98 17.124,11 6.706,87 10.417,24 7.032,67 7.032,67 32.606,30 32.606,30 183,74 61,32 122,42 BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO 7.970,61 PREVIDENC. BB C/C - FDO PART. PETROBRAS - 9806-X BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS BB C/C - ILUM.PUBLICA - COSIP - 8880-3 BB C/C - CIDE-CONTR.INT.D.ECON - 8155-8 BB C/C - VIG. SANIT - FONTE 510-8879-X BB C/C - CFM Dep.Nac.de Prod.Mineral - 12826-0 BB C/C - TAXA PREST. SERVIÇOS - 12913-5 REALIZÁVEL DEVEDORES DIVERSOS SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO MATERNIDADE OUTROS CRÉDITOS CREDITOS FINANCEIROS PERMANENTE BENS MÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS MOBILIÁRIO EM GERAL MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 7.970,61 7.933,55 5.807,43 31,82 862,53 1.072,43 159,34 47.420,10 38.076,57 7.312,11 2.031,42 2.031,42 2.519.562,57 375.903,34 1.043.764,41 47.420,10 2.519.562,57 837.083,60 4.830.057,88 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS CONTRATO AFPM/SFM 1301/2006-DIVIDA 17 CONTRATO AFPR/SFM 1743/2008-DIVIDA 27 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP PARCELAMENTO PASEP SALDO PATRIMONIAL REAL LÍQUIDO 109.678,11 49.136,89 60.541,22 4.903.148,73 COMPENSADO COMPENSADO CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 129.032,67 RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS 129.032,67 CONTRAPARTIDA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 665.441,66 CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁR 418.920,46 CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇOES REPASSADAS 418.920,46 INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.969,62 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS 18.249,39 ANTERIORES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS 856,38 (-) ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS -27.625,81 ANTER INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 8.520,04 DÍVIDA ATIVA DO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DO 3.346,97 EXERCÍCIO INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA -3.346,97 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DO EXERCÍCIO CORRE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 1.817,75 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 162,80 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIO 4,72 (-) ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS -2.484,06ANTE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 2.316,54 DÍVIDA ATIVA DE SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DO EXERCÍCIO 1.817,75 COR (-) ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DO EXERCÍCIO -106,10CORRE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 1.923,85 DÍVIDA ATIVA DE SALDO A ARRECADAR DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.350,97 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.350,97 DE COSIP SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE 510,74 COSIP D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5,00DE COS (-) ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP -5,00 DE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 510,74 DÍVIDA ATIVA NÃ SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.840,23 DE COSIP D 4.903.148,73 5.327.721,35 Página 3 de 6
VEÍCULOS SEMOVENTES OUTROS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TERRENOS LOTES URBANOS OUTRAS ÁREAS EDIFICAÇÕES BARRACÕES SEM FINALIDADE MERCANTIL ESCOLAS/COLÉGIOS POSTOS DE SAÚDE OUTRAS EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES OUTROS BENS IMÓVEIS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL BENS MÓVEIS MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 1.030.402,20 40.000,00 29.492,62 1.828.987,49 406.166,42 281.650,00 124.516,42 1.166.422,88 BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTO BENS IMÓVEIS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES ESCOLAS/COLÉGIOS CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ISS DIVIDA ATIVA ISS TAXAS 236.498,30 56.124,87 103.912,12 769.887,59 176.300,89 80.097,30 1.969,62 1.817,75 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COSIP E IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES 3.350,97 COSIP TÍTULOS E VALORES DIREITOS DE LINHAS TELEFÔNICAS 3.350,97 25,03 AÇÕES VINCULADAS A DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS 25,03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO COMPENSADO COMPENSADO 351.880,12 57.177,55 1.828.987,49 25,03 409.057,67 4.830.057,88 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 14,90DE COS (-) ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP -14,90 DO INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 2.840,23 DÍVIDA ATIVA NÃ INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO 88.097,60 DE SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 86.177,88 SALDO A ARRECADAR DO IPTU 71.078,61 INSCRIÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.782,21 AO (-) ARRECADAÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS -54.782,21 ANTERIOR SALDO A ARRECADAR DO IPTU DO EXERCÍCIO CORRENTE 71.078,61 AO QUINTO EX INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO 71.078,61 DO IPTU DO EXERCÍC SALDO A ARRECADAR DO ISS 2.649,09 INSCRIÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO 79.125,11 EXERCÍCI (-) ARRECADAÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -79.125,11 AO QUINTO EX SALDO A ARRECADAR DO ISS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.649,09 AO QUINTO EXE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DO 2.649,09 ISS DO EXERCÍCI SALDO A ARRECADAR DO ITBI 7.477,56 INSCRIÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 141.760,25 QUINTO EXERCÍC (-) ARRECADAÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -141.760,25 AO QUINTO E SALDO A ARRECADAR DO ITBI DO EXERCÍCIO CORRENTE 7.477,56 AO QUINTO EX INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO ITBI 7.477,56 DO EXERCÍCIO SALDO A ARRECADAR DE TAXAS 4.972,62 INSCRIÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 47.111,53 QUINTO EXERCÍ (-) ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -47.111,53 AO QUINTO SALDO A ARRECADAR DE TAXAS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.972,62 AO QUINTO E INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DE 4.972,62 TAXAS DO EXERCÍ SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 1.919,72 SALDO A ARRECADAR DA COSIP 1.919,72 INSCRIÇÃO DA COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO 93.426,46 QUINTO EXERC (-) ARRECADAÇÃO DE COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -93.426,46 AO QUINTO SALDO A ARRECADAR DA COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.919,72 AO QUINTO INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DE 1.919,72 COSIP DO EXERCÍ TOTAL 6.973.954,46 Página 4 de 6
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS GALERIAS PLUVIAIS SISTEMA DE ESGOTOS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATERROS SANITÁRIOS POÇOS ARTESIANOS OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 129.032,67 129.032,67 665.441,66 92.830,47 152.517,75 46.639,30 95.455,39 31.239,50 105.065,74 141.693,51 TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁRIAS 418.920,46 EFETUADAS PEL CONTRIBUIÇÕES AMUNPAR EMATER AMP - ASSOC MUNICIPIOS PARANA SUBVENÇÕES SOCIAIS SANTA CASA DE PARANAVAI APMI - ASSOC PROTEÇAO MATERNIDADE E INFANCIA ALBERGUE NOTURNO NOSSO LAR 65.232,00 3.625,20 59.406,80 2.200,00 353.688,46 8.464,46 178.510,00 7.980,00 APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 158.734,00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.969,62 DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTER DÍVIDA ATIVA DE TAXAS 1.817,75 DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO 1.817,75EXERCÍ DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP 3.350,97 3.350,97 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 510,74 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.840,23 AO CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA 88.097,60 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR IPTU A ARRECADAR 86.177,88 71.078,61 IPTU DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 71.078,61 ANTERIOR ISS A ARRECADAR 2.649,09 ISS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.649,09 ITBI A ARRECADAR 7.477,56 ITBI DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.477,56 TAXAS 4.972,62 TAXAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 4.972,62 ANTERIOR Página 5 de 6
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS COSIP TOTAL 1.919,72 1.919,72 COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO 1.919,72 ANTERIOR 6.973.954,46 Página 6 de 6