LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I - Poder Executivo Demonstrativo da Despesa com Pessoal Janeiro/29 a Dezembro/29 D E S P E S A S C O M P E S S O A L D E S P E S A S Set a Dez/29 L I Q U I D A D A S Jan/29 a Dez/29 DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I) APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÅES VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1.712 4.69 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - VEREADOR VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR OBRIGA ÅES PATRONAIS 337 85 OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II) TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I + II) 2.5 4.874 RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) 4.738 11.47 (%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL 43 % 43 % LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3% 2.431 5.852 LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 26 % 1.246 2.999 LIMITE LEGAL (inc I a III art.2 LRF) 54% 2.559 6.16 Fonte : Balancetes Mensais Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 28 (23,9%) 223.645.363-91
LRF. Art. 64 - Anexo VIII - Poder Executivo Demonstrativo dos Limites Janeiro/29 a Dezembro/29 D E S P E S A S C O M P E S S O A L Valor (%) Sobre a RCL DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL 4.874 43 LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) 2.999 26 LIMITE LEGAL (inc I a III art.2 LRF) 6.16 54% D Í V I D A Valor (%) Sobre a RCL Dívida Limite Legal (inc. I a III - artigo 2 LRF) Total das Garantias G A R A N T I A S D E V A L O R E S Valor (%) Sobre a RCL Limite Definido por Resolução do Senado Federal O P E R A C O E S D E C R É D I T O Valor (%) Sobre a RCL Operação de Crédito Interna e Externa Operação de Crédito por Antecipação de Receita Limite Def. p/senado p/op. de Crédito Int. e Ext. Limite Def. p/senado p/op. de Crédito p/ant. da Receita R E S T O S A P A G A R Valor Dispon. Financeira Total dos Restos a Pagar 1.48 577 S E R V I Ç O S D E T E R C E I R O S Valor Dispon. Financeira Total da Despesa com Serviço de Terceiros Limite Calculado com Base no Exercício de 1999.... 223.645.363-91
LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "b" - Anexo II - Poder Executivo Demonstrativo da Dívida Consolidada Janeiro/29 a Dezembro/29 E S P E C I F I C A Ç Ã O Saldo do Exercício Anterior S A L D O D O E X E R C Í C I O D E 29 Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS ATIVO FINANCEIRO (AF) DISPONIBILIDADE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS 138 342 233 577 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF) -138-342 -233-577 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 7.1 3.668 3.862 5.227 (%) DA DC SOBRE A RCL (%) DA DCL SOBRE A RCL -2-9 -6-11 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 223.645.363-91
- Poder Executivo Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "c" - art. 4. P 1º - Anexo III Novembro/29 a Dezembro/29 G A R A N T I A S Saldo do Exercício Anterior S A L D O D O E X E R C Í C I O D E 29 Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre AVAIS (I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS FINANÇAS (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS........................ TOTAL DAS GARANTIAS (I+II).... RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (-) RCL.... (%) DO TOTAL DAS GARANTIAS S/ RCL.... LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 223.645.363-91
LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo III - Poder Executivo Demonstrativo das Operações de Crédito Novembro/29 a Dezembro/29 R E C E I T A S D E C A P I T A L OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) EXTERNAS INTERNAS POR ALIENAÇÃO DE RECEITA (II) R E C E I T A S R E A L I Z A D A S A t é o Q u a d r i m e s t r e.... TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II). RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL. (%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO S/ RCL. (%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 223.645.363-91
- Poder Legislativo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Janeiro a Dezembro 29 / Quadrimestre Setembro-Dezembro LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo III ----------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O F I N A N C E I R O P A S S I V O F I N A N C E I R O D I S P O N I V E L 334 R E S T O S A P A G A R 3.626 BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA 334 RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CM) 664 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PM) 9 RESTOS A PAGAR NAO PROCES (PM) 95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 263 RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME) 45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 674 RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS) 261 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 184 RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS) 9 R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL 1.283 D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS 462 SALARIO FAMILIA (CM) 3 INSS A RECOLHER (CM) ISS - EXTRA (CM) 1 IRRF - EXTRA (CM) 1 SALARIO FAMILIA (PM) 14 RECEITA DE APLICACOES (CM) REPASSE DUODECIMAL (PM) 664 INSS A RECOLHER (PM) 235 SALARIO NATALIDADE (PM) DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA (PM) 3 REGULARIZACAO DE SALDO (PM) 52 CONVENIO SEDUC (PM) 7 TRIB. REG. FEDERAL (PM) 14 CONVENIO FEBEMCE (PM) 1 SALARIO FAMILIA (FME) 27 ANTECIPACAO DE RECEITA (PM) 2 PDDE - PROG. DINH. DIRETO (FME) 13 SALARIO NAO RECLAMADO (PM) 3 SALARIO FAMILIA - FMS (FMS) 14 INSS A RECOLHER (FME) 86 SALARIO FAMILIA (FMAS) 26 IRRF - CONSIGNACOES (FME) TRANSF. CONVENIO PAC - SOA (FMAS) 32 ISS - CONSIGNACOES (FME) 9 DESCONTO DE FALTA (FME) 3 SALARIOS NAO RECLAMADOS (FME) INSS A RECOLHER (FMS) 16 IRRF - CONSIGNACOES (FMS) 6 ISS - CONSIGNACOES (FMS) 11 IRRF - CONSIGNACOES (FMAS) ISS - CONSIGNACOES (FMAS) 1 INSS A RECOLHER (FMAS) 24 DESCONTOS DE FALTAS (FMAS) ------------------------------------------------------------------------------------------------ SUB-TOTAL -> 1.617 INSUFICIENCIA -> 2.472 TOTAL GERAL -> 4.88 TOTAL GERAL -> 4.88 ------------------------------------------------------------------------------------------------