CONSLHO RGIONAL D ADMINISTRAÇÃO D SÃO PAULO CNPJ: 43.00.078/0001-04 Relação de Pagamentos Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 122 20 724 725 18 19 253 18 FIN0072/201 04.238.297/0001-89 - 3CORP TCHNOLOGY S/A.2.2.1.1.01.04.04.02 - Locação de Bens 183 15/0/201 9.10,7 P 9.10,7 FATURA INFRASTRUTURA D TLCOM Móveis, Máquinas e quipamentos CRA-SP: SRVIÇOS D TLFONIA COMUNICAÇÃO IP, COM FORNCIMNTO D QUIPAMNTOS SRVIÇOS CONTNDO CNTRAL TLFÔNICA PABX IP, APARLHOS TLFÔNICOS, SOFTWAR D CALL CNTR, SISTMA D GRAVAÇÃO D VOZ, SOLUÇÃO D TARIFAÇÃO, SISTMA D ALIMNTAÇÃO (NO BRAK), SRVIÇO D MANUTNÇÃO SUPORT, CONFORM CONTRATO CT/001/2015 2ª FAS, RFRNT A ABRIL/201. PAGO A 3CORP TCHNOLOGY S/A INFRASTRUTURA D TLCOM, LIQUIDAÇÃO 1320 DO MPNHO 122, FATURA 5101 FIN0127/201 05.445.105/0001-78 - 7ª Vara Cível Federal de 202 01/0/201 347,47 P 347,47 RCIBO.2.2.1.1.01.0.01 - Sentenças Judiciais São Paulo CRA-SP: PAGAMNTO D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORM SNTÇA JUDICIAL, NO PROCSSO 0001289.302010.403.100 TNDO COMO PART INTRSSADA SALLS BONASSA PARTICIPAÇÕS LTDA CRA-SP. PAGO A 7ª VARA CÍVL FDRAL D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 20, RCIBO.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2479 10/0/201 100.13.248-17 - AIDA RODRIGUS 571,53 P 571,53 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC SOROCABA: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 724, (FUNCIONÁRIO.2.2.1.1.01.04.04.054.00 - Pedágios, Balsas e 2480 10/0/201 100.13.248-17 - AIDA RODRIGUS 25,50 P 25,50 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC SOROCABA: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A AIDA RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 725, (FUNCIONÁRIO 002.337.738-00 - ALBRTO MMANUL D.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a 2301 08/0/201 1.200,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 CARVALHO WHITAKR Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 002.337.738-00 - ALBRTO MMANUL D.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2314 08/0/201 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 CARVALHO WHITAKR Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ALBRTO MMANUL D CARVALHO WHITAKR, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 2251 FIN003/201 09/0/201 0.94.041/0001-51 - ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA 5.409,3 P 4.898,18 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 905.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT MANUTNÇÃO DA SOLUÇÃO INTGRADA D SGURANÇA D DADOS (FIRWALL), CONFORM CONTRATO CT/0003/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A ALRTA SCURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1987 DO MPNHO 253, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 905 2307 08/0/201 003.972.988-54 - ANA AKMI IKDA 300,00 P 300,00 RCIBO 05/201.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a Conselheiros Página:1/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANA AKMI IKDA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 19 19 90 702 7 77.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2320 08/0/201 003.972.988-54 - ANA AKMI IKDA 97,50 P 97,50 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANA AKMI IKDA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2324 08/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 2433 10/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 801,00 P 801,00.2.2.1.1.01.04.03.00.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS IA-USP (2/04/201), SP CHAMBR OF COMMRC (02/05/201), ORDMDOS CONOMISTAS DO BRASIL (0/05/201), SP CHAMBR OF COMMRC (11/05/201), PNB (1/05/201), ADC-SP (17/05/201), FACSP (18/05/201), ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D SP (19/05/201) CI (24/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 90, 2434 10/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.20,00 P 1.20,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS IA-USP (2/04/201), SP CHAMBR OF COMMRC (02/05/201), ORDMDOS CONOMISTAS DO BRASIL (0/05/201), SP CHAMBR OF COMMRC (11/05/201), PNB (1/05/201), ADC-SP (17/05/201), FACSP (18/05/201), ASSOCIAÇÃO COMRCIAL D SP (19/05/201) CI (24/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 702, 2452 10/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.224,00 P 1.224,00.2.2.1.1.01.04.03.00.01 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDRÉ (04/05/201), CNTRO UNIVSITÁRIO STÁCIO RADIAL (10 11/05/201), FACULDAD UNIDA D SUZANO (05/05/201), FACULDAD STÁCIO CARAPICUIBA (17 18/05/201), CNTRO UNIV. ANHANGURA D SANTO ANDRÉ (24/05/201) FACULDAD ANHANGURA D SÃO BRNARDO (31/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, 2453 10/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 1.30,00 P 1.30,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDRÉ (04/05/201), CNTRO UNIVSITÁRIO STÁCIO RADIAL (10 11/05/201), FACULDAD UNIDA D SUZANO (05/05/201), FACULDAD STÁCIO CARAPICUIBA (17 18/05/201), CNTRO UNIV. ANHANGURA D SANTO ANDRÉ (24/05/201) FACULDAD ANHANGURA D SÃO BRNARDO (31/05/201). PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 77, Página:2/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 7 577 47 47 14 14 14 14 14 14 FIN0144/201.2.2.1.1.01.04.04.100 - Congressos, 2414 10/0/201 000.35.448-8 - ANTONIO CARLOS CASSARRO 80,00 P 80,00 CUPOM FISCAL 17335 Convenções e ventos cra-sp: RMBOLSO PLO PAGAMNTO D INSCRIÇÃO NO VNTO PALSTRA "BLOCO LGAL ANTICORRUPÇÃO, PROMOVIDO PLA ORDM DOS CONOMISTAS M 0/05/201, CONFORM ATA RUNIÃO PLNÁRIA 4333 4335. PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, CUPOM FISCAL 17335 2472 FIN0145/201 10/0/201 00.29.840/0001-54 - AR AUTOMAÇÃO LTDA - PP 454,00 P 454,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 375.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados cra-sp: AQUISIÇÃO D DISJUNTOR 70 AMPRS QUATRO POLOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 40/201 PCS/0059/201/DI. PAGO A AR AUTOMAÇÃO LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 577, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 375 FIN0020/201 2.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS 2290 10/0/201 5,20 P 5,20 BOLTO 10122-.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LANDRO CINTRA VILAS BOAS, RFRNT A MNSALIDAD D JUNHO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO 10122- FIN0020/201 2.500.855/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS 2291 10/0/201 5,20 P 5,20 BOLTO 182234-8.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas ADVOGADOS D SÃO PAULO CRA-SP: PAGAMNTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA AASP PARA RCBIMNTO D PUBLICAÇÕS JUDICIAIS D INTRSS DO CRA-SP, M NOM DO ADVOGADO LUCIANO D SOUZA, RFRNT A MNSALIDAD D JUNHO/201. PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS D SÃO PAULO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 47, BOLTO 182234-8 DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2179 01/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 195,92 P 181,70 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2282 02/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 280,24 P 259,90 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2283 03/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 0,7 P 5,35 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2420 0/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 55,80 P 51,75 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2421 07/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 80,0 P 74,75 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2422 08/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA,48 P 14,05 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:3/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 14 14 14 14 15 DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2528 09/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 101,8 P 94,30 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2529 10/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 125,24 P 11,15 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2583 13/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 89,28 P 82,80 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 2585 14/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 192,20 P 178,25 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. DSPSAS D.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança 258 15/0/201 00.000.000/5207-80 - BANCO DO BRASIL SA 117,80 P 109,25 RCITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 14, DÉBITO D TARIFA, DSPSAS D RCITA RF. A VALOR MPNHADO A BANCO DO BRASIL SA, RFRNT A TAXA D LIQUIDAÇÃO D COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADS D 201, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 2287 01/0/201 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 103,00 P 103,00 XTRATO 807045.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 15 234 02/0/201 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 58,50 P 58,50 XTRATO 3831.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 15 248 0/0/201 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17,37 P 17,37 XTRATO 5201.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 15 253 10/0/201 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVRSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 158,00 P 158,00 XTRATO 0055917.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 15.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços 2584 10/0/201 00.000.000/0000-00 - BANCOS DIVRSOS 2,00 P 2,00 XTRATO Bancários PAGO A BANCOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 15, DÉBITO D TARIFA, XTRATO RF. A VALOR MPNHADO A BANCOS DIVRSOS, RFRNT A DSPSAS BANCÁRIAS DO XRCÍCIO D 201 CONFORM CONTRATO CT 005/2013. - FOI DBITADO A MAIOR M R$ 2,00 CARTA CR/F/484/201 - OPRADOR CAIXA/CF DBITOU A MAIOR QUIVOCADAMNT. Página:4/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 71 717 77 718 719 72 727 24 10/0/201 835.914.08-00 - BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO 178,00 P 178,00.2.2.1.1.01.04.03.00.015 - Aux.Designação por Representação Cerimonial (Conselheiros ou SC SOROCABA: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR RPRSNTAÇÃO CRIMONIAL, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS 1ª FIRA D MPRNDDORSMO DA FACULDAD ANHANGURA (23 24/05/201). PAGO A BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, 247 10/0/201 835.914.08-00 - BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO 430,00 P 430,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC SOROCABA: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS 1ª FIRA D MPRNDDORSMO DA FACULDAD ANHANGURA (23 24/05/201). PAGO A BNDITO APARCIDO DL ANTONIO SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 717, 252 FIN0151/201 14/0/201 09.07.987/0001-00 - BORGS 2 BORGS CONSULTORIA TRINAMNTO LTDA M 17.181,0 P 15.557,94 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO 201/1.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional CRA-SP: CURSOS D CAPACITAÇÃO AOS SRVIDORS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0032/2014, RFRNT AO CURSO "LICITAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO" MINISTRADO M 19 20/05/201 PARA 20 FUNCIONÁRIOS. PAGO A BORGS 2 BORGS CONSULTORIA TRINAMNTO LTDA M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 77, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO 201/1 2473 fin0022/201 10/0/201 923.801.908-87 - CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD SOCIAL (14/04/201). PAGO A CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 718, 2474 10/0/201 923.801.908-87 - CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS 11,00 P 11,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 NO VNTO SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD SOCIAL (14/04/201). PAGO A CARLOS ALBRTO LAL RODRIGUS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 719,.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2481 10/0/201 104.387.088-14 - CARLOS DUARDO SPRANCA 503,0 P 503,0 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC BAURU: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201.PAGO A CARLOS DUARDO SPRANCA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, (FUNCIONÁRIO.2.2.1.1.01.04.04.054.00 - Pedágios, Balsas e 2482 10/0/201 104.387.088-14 - CARLOS DUARDO SPRANCA 37,20 P 37,20 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC BAURU: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A CARLOS DUARDO SPRANCA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 727, (FUNCIONÁRIO Página:5/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1 2271 01/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 5,3 P 5,3 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2272 01/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 115,50 P 115,50 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2334 02/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 144,0 P 144,0 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2333 02/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 73,42 P 73,42 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 1 2347 02/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 0,04 P 0,04 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 2388 03/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 149,22 P 149,22 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2387 03/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 5,31 P 5,31 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 241 0/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 499,77 P 499,77 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2415 0/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 29,88 P 29,88 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2418 0/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 0,01 P 0,01 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. Página:/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1 2423 07/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 7,87 P 7,87 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2424 07/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 75,73 P 75,73 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 1 1 1 2425 07/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 0,1 P 0,1 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 252 08/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 2527 08/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 72,47 P 0,01 P 72,47 0,01 XTRATO AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 253 09/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 38,9 P 38,9 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2537 09/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 90,13 P 90,13 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 254 10/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 30,71 P 30,71 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2547 10/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 91,22 P 91,22 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas Página:7/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1 1 2549 10/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 0,04 P 0,04 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 2574 13/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 402,25 P 402,25 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2573 13/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 39,4 P 39,4 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 1 2575 13/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 0,53 P 0,53 AJUST D ARRDONDAMN TO NTR SISTMAS SISCAF X CILO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas PAGO A CARTOS DIVRSOS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, DÉBITO D TARIFA, AJUST D ARRDONDAMNTO NTR SISTMAS SISCAF X CILO RF. A VALOR MPNHADO A CARTOS DIVRSOS, RFRNT A TAXA D ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕS D DÉBITO CRÉDITO, PARA O PRÍODO D JANIRO A DZMBRO D 201. 2587 14/0/201 Pagamento de custos de recebimento por cartão 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS 29,41 P 29,41 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 1 2588 14/0/201 00.000.000/0000-00 - CARTOS DIVRSOS Pagamento de custos de recebimento por cartão 39,32 P 39,32 XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas 504 398 123 RCBIMNTO.2.2.1.1.01.04.04.02 - Locação de Bens 2419 0/0/201 01.027.058/0001-91 - CILO S.A. 1.935,40 P 1.935,40 POR CARTÕS Móveis, Máquinas e quipamentos PAGO A CILO S.A., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 504, DÉBITO D TARIFA, RCBIMNTO POR CARTÕS RF. A VALOR MPNHADO A CILO S.A., RFRNT A CONTRATAÇÃO D UMA MPRSA SPCIALIZADA M PRSTAÇÃO D SRVIÇO RFRNT A LOCAÇÃO de 15 MAQUINA D CARTÃO - MAIO/201 2173 FIN0132/201 03/0/201 04.42.072/0001-5 - CITY AR CONDICIONADO COMRCIO SRVIÇOS LTDA 750,00 P 750,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO 2977.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis sec r.preto: MANUTNÇÃO CORRTIVA PRVNTIVA DO QUIPAMNTO D AR CONDICIONADO DA SCCIONAL D RIBIRÃO PRTO, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 29/201 PCS/0042/201. PAGO A CITY AR CONDICIONADO COMRCIO SRVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 398, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO 2977 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 254 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 134,51 P 134,51 Data Center CRA-SP: CRA-SP : SRVIÇOS D BANDA LARGA VIRTUA 30M, PARA AS CASAS IPÊ CRJIRA (WIRLSS P/ ADM, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, Página:8/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 123 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 255 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 214,71 P 214,71 Data Center SC R.PRTO: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 89225 123 123 123 123 123 123 123 741 743 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 25 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 15,29 P 15,29 Data Center SC V.PARAIBA: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 110314 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 257 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 15,29 P 15,29 Data Center SC BAURU: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 522 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 258 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 158,80 P 158,80 Data Center SC SOROCABA: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 99199 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 259 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 158,80 P 158,80 Data Center SC SANTOS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 101332 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 2570 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 71,77 P 71,77 Data Center SC S.J.RIO PRTO: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201. PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 7932 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 2571 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 71,0 P 71,0 Data Center SC CAMPINAS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201 (PARCIAL). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 1993 DO MPNHO 123, 181000 FIN000/201.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e 2572 15/0/201 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A 0,51 P 0,51 181000 Data Center SC CAMPINAS: SRVIÇOS D BANDA LARGA PARA A SCCIONAL, RFRNT A MAIO/201 (COMPLMNTO). PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 123, 181000 2501 13/0/201 248.001.328-0 - CLBR SUCKOW NOGUIRA 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO FACULDAD D ITANHAÉM (1/05/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 741, 2502 13/0/201 248.001.328-0 - CLBR SUCKOW NOGUIRA 170,00 P 170,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO FACULDAD D ITANHAÉM (1/05/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 743, Página:9/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 73 737 31 14 1 8 4 2503 13/0/201 248.001.328-0 - CLBR SUCKOW NOGUIRA 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD (11/04/201). PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 73, 2504 13/0/201 248.001.328-0 - CLBR SUCKOW NOGUIRA 170,00 P 170,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ÉTICA RSPONSABILIDAD (11/04/201)PAGO A CLBR SUCKOW NOGUIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 737, 2511 FIN0128/201 08/0/201 07.170.938/0001-07 - CNOVA COMRCIO LTRONICO S.A. 71,38 P 71,38 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 79134.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha CRA-SP: AQUISIÇÃO D UTNSÍLIOS PARA COPA, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO Nº 50/201 PROCSSO ADMINISTRATIVO PCS/0070/201/DI (01 BALD INOX PARA GLO). PAGO A CNOVA COMRCIO LTRONICO S.A., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 31, LANÇAMNTO, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 79134 (DSMBOLSO FINANCIRO OCORRU M 19/05/201) 222 FIN0007/201 08/0/201 43.77.517/0001-80 - COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB 1.291,50 P 1.291,50 BOLTO 143700415.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e 41 sgoto CRA-SP: FORNCIMNTO D ÁGUA SRVIÇOS D SGOTO PARA O IMÓVL DA R. STADOS UNIDOS, 821 (CASA CIPRST), RFRNT A MAIO/201. PAGO A COMPANHIA D SANAMNTO BÁSICO DO STADO D SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 191 DO MPNHO 14, BOLTO 14370041541 FIN0011/201 10.78.308/0001-35 - CONDOMINIO CNTRO 2229 10/0/201 1.214,12 P 1.214,12 BOLTO 109737-0.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING SC R.PRTO: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO CNTRO MPRSARIAL RIBRAOSHOPPING, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 1, BOLTO 109737-0 FIN0018/201 51.397.230/0001-77 - CONDOMINIO DO CNTRO 2195 07/0/201 841,32 P 841,32 BOLTO 155927-3.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT SC P.PRUDNT: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DO CNTRO MPRSARIAL PRSIDNT PRUDNT, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 8, BOLTO 155927-3 FIN0014/201 03.924.534/0001-00 - CONDOMÍNIO DIFÍCIO 2159 03/0/201 1.177,98 P 1.177,98 BOLTO 181598-1.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DALLAS SC SOROCABA: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMÍNIO DIFÍCIO DALLAS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 4, BOLTO 181598-1 7 FIN0017/201 71.754.121/0001-77 - CONDOMINIO DIFICIO 2158 02/0/201 1.474,15 P 1.474,15 BOLTO 31243-1.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios OFFIC PARK SC CAMPINAS: PAGAMNTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO OFFIC PARK, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 7, BOLTO 31243-1 Página:10/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 3 FIN0013/201.489.907/0001-74 - CONDOMINIO DIFICIO 2152 0/0/201 05,02 P 05,02 BOLTO 537384-4.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios TOCANTINS SC BAURU: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, BOLTO 537384-4 109 51 124 125 135 135 135 135 FIN0014/201.489.907/0001-74 - CONDOMINIO DIFICIO 4432989102.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2153 0/0/201 30,25 P 30,25 BOLTO TOCANTINS - Imóveis SC BAURU: PAGAMNTO DO FUNDO D RSRVA DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A CONDOMINIO DIFICIO TOCANTINS, LIQUIDAÇÃO 1882 DO MPNHO 109, BOLTO 4432989102- FIN0131/201 34.01.135/0001-89 - CONSLHO FDRAL D.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio 2 01/0/201 20.000,00 P 20.000,00 OUTROS ADMINISTRAÇÃO - CFA Administrativo e Operacional cra-sp: RPASS D SUBSÍDIO PARA CONTRATAÇÃO D JURISTA PARA MISSÃO D PARCR SOBR OBRIGATORIDAD D RGISTRO DAS MPRSAS D FACTORING NOS CRA S, CONFORM OFÍCIO 142/201/CFA/ASJ APROVAÇÃO PLNÁRIA 4337 D 12/05/201. PAGO A CONSLHO FDRAL D ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 51, OUTROS FIN0089/201 34.01.135/0001-89 - CONSLHO FDRAL D.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de 2273 15/0/201 98.71,27 P 98.71,27 RCIBO 05/201 ADMINISTRAÇÃO - CFA Quota-Parte ao CFA CRA-SP: RPASS DA COTA PART RFRNT A MAIO/201. PAGO A CONSLHO FDRAL D ADMINISTRAÇÃO - CFA, LIQUIDAÇÃO 203 DO MPNHO 124, RCIBO 05/201 2327 FIN0040/201 15/0/201 1.515.19/0001-79 - CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA 250,00 P 250,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: SRVIÇOS D MANUTNÇÃO PRVNTIVA NO LVADOR DA CASA MANACÁ, CONFORM CONTRATO CT/0014/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A CONSRVADORA D LVADORS MONCIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1991 DO MPNHO 125, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 1051 2188 FIN0038/201 03/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.41,00 P 1.41,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 297.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014, OF/1794 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA 14.05.201, DAS 7 ÀS 8H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 297 2189 FIN0038/201 03/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.41,00 P 1.41,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 298.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OF/1795 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA 17.05.201, DAS 18 ÀS 19H, PARA 80 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 298 2190 FIN0038/201 03/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.239,00 P 1.239,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 299.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/179 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA 19.05.201 DAS 18 ÀS 19H, PARA 70 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 299 2191 FIN0038/201 03/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 708,00 P 708,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 2700.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação Página:11/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 135 135 772 772 3 341 722 CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 0S/0033/201 RFRNT AO VNTO DO DIA 21.05.201, DAS 08 ÀS 09H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 2700 2192 FIN0038/201 03/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 708,00 P 708,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 2701.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0034/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA O VNTO DO DIA 21.05.201, DAS 11 ÀS 11:30H, PARA 40 PAX. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 2701 2548 FIN0038/201 15/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.380,00 P 1.380,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 2703.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0035/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA 24.05.201 (80 PAX). PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 135, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 2703 2550 FIN0038/201 15/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.452,00 P 1.452,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 2703.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0035/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA 24.05.201 (80 PAX)- COMPLMNTO. PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 772, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 2703 2551 FIN0038/201 15/0/201 0.170.12/0001-09 - CRISTIAN ANTONLLI - M 1.480,00 P 1.480,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e 2704.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação CRA-SP: SRVIÇOS D SUPORT D BUFFT M VNTOS DO CRA-SP, CONFORM CONTRATO CT/0027/2015 ADSÃO A ATA D RGISTRO D PRÇOS Nº 1/2014 OS/0030/201 RFRNT AO COFF BRAK PARA VNTO NO DIA 25.05.201 (89 PAX). PAGO A CRISTIAN ANTONLLI - M, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 772, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 2704 FIN0001/201 2483 10/0/201 318.253.748-21 - DANIL SGURRA 150,00 P 150,00 FATURA 1050327.2.2.1.1.01.04.01.009 - stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FSTPARK STACIONAMNTOS LTDA, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A DANIL SGURRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, FATURA 1050327 2352 FIN0044/201 15/0/201 57.195.497/0001-8 - DATAMAC INFORMATICA LTDA 7.12,21 P.892,85 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIO.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: SRVIÇOS D MANUTNÇÃO DO SISTMA D GSTÃO D PSSOAS, CONFORM CONTRATO VINCULADO CT/002/2014 RFRNT A MAIO/201. PAGO A DATAMAC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1997 DO MPNHO 341, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- (OUTROS MUNICIPIO 31478 2477 10/0/201 304.87.18-48 - DBORA BNTO D OLIVIRA 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO SMANA TMÁTICA ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A DBORA BNTO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 722, Página:12/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 723 9 78 488 54 2 2478 10/0/201 304.87.18-48 - DBORA BNTO D OLIVIRA 170,00 P 170,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO SMANA TMÁTICA ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A DBORA BNTO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 723, FIN0143/201.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de 2412 10/0/201 014.378.337-80 - DJAIR DUTRA D SOUZA 171,58 P 171,58 CUPOM FISCAL Alimentação SC V.PARAIBA: RMBOLSO PLO PAGAMNTO D GÊNROS ALIMNTÍCIOS PARA COFF BRACK PARA O VNTO "JORNADA NOVOS CAMINHOS PARA A GSTÃO MUNICIPAL INOVAÇÃO PROFISSIONALISMO", RALIZADO NA SCCIONAL D SÃO JOSÉ DOS CAMPOS M 27/04/201, CONFORM CUPONS FISCAIS 14004 D ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMRCIO INDUSTRIA LTDA (R$ 84,24) 5818 DA CASA DOC SJCAMPOS PANIF. CONFITARIA CONV. LTDA (87,37). PAGO A DJAIR DUTRA D SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 9, CUPOM FISCAL 2417 10/0/201 341.333.478-2 - DIGO BITTNCOURT D OLIVIRA 15,00 P 15,00 D ATIVIDADS XTRNAS (SISDOC).2.2.1.1.01.04.03.00.013 - Representações a Funcionários CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D ALIMNTAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/2014, POR ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DIGO BITTNCOURT D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 78, D ATIVIDADS XTRNAS (SISDOC) 2215 FIN013/201 0/0/201 1.572.37/0001-00 - BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP 1.07,00 P 1.07,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 37.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORM PROCSSO ADMINISTRATIVO 45/2015 RFRNT AO PRGÃO LTRÔNICO 22/2015 OF/0030/201 (30 FILTROS D LINHA). PAGO A BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO 1949 DO MPNHO 488, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 37 221 FIN013/201 0/0/201 1.572.37/0001-00 - BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP 0,40 P 0,40 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 37.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D TCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORM PROCSSO ADMINISTRATIVO 45/2015 RFRNT AO PRGÃO LTRÔNICO 22/2015 OF/0030/201 (30 FILTROS D LINHA) - COMPLMNTO. PAGO A BSX2 COMRCIO RPRSNTAÇÕS LTDA - PP, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 54, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 37 FIN0012/201 15.213.048/0001-55 - DIFICIO SKY SPAÇO 237 10/0/201 1.021,4 P 1.021,4 BOLTO 882.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios MPRSARIAL SC V.PARAIBA: PAGAMNTO DO CONDOMINIO DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A DIFICIO SKY SPAÇO MPRSARIAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 2, BOLTO 882 740 2499 13/0/201 025.347.528-71 - DSON SANTANA DO CARMO 30,00 P 30,00.2.2.1.1.01.04.03.00.01 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou SC SANTOS: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT (11 18/05/201). PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 740, Página:13/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 742 758 759 3 71 72 73 50 52 2500 13/0/201 025.347.528-71 - DSON SANTANA DO CARMO 232,00 P 232,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC SANTOS: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS CNTRO UNIVRSITÁRIO MONT SRRAT (11 18/05/201). PAGO A DSON SANTANA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 742, 227.277.518-77 - DUARDO GOMS D AZVDO.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2518 13/0/201 09,24 P 09,24 JUNIOR (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 758, (FUNCIONÁRIO 227.277.518-77 - DUARDO GOMS D AZVDO.2.2.1.1.01.04.04.054.00 - Pedágios, Balsas e 2519 13/0/201 8,0 P 8,0 JUNIOR (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A DUARDO GOMS D AZVDO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 759, (FUNCIONÁRIO FIN0001/201 27.20.008-85 - LAIN CRISTINA BARDUCO 2351 07/0/201 150,00 P 150,00 FATURA 1050022.2.2.1.1.01.04.01.009 - stacionamento STRINGUTA CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FSTPARK STACIONAMNTOS LTDA. PAGO A LAIN CRISTINA BARDUCO STRINGUTA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, FATURA 1050022.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2521 13/0/201 132.59.878-42 - LCIO IDI ITIDA 433,90 P 433,90 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, (FUNCIONÁRIO.2.2.1.1.01.04.04.054.00 - Pedágios, Balsas e 2522 13/0/201 132.59.878-42 - LCIO IDI ITIDA 20,30 P 20,30 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, (FUNCIONÁRIO.2.2.1.1.01.04.04.054.00 - Pedágios, Balsas e 2523 13/0/201 132.59.878-42 - LCIO IDI ITIDA 8,50 P 8,50 (FUNCIONÁRIO stacionamentos SC CAMPINAS: RMBOLSO D DSPSAS COM STACIONAMNTO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A LCIO IDI ITIDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 73, (FUNCIONÁRIO 2339 FIN0138/201 0/0/201 47.74.429/0001-28 - LTRICA COMRCIAL ANDRA LTDA. 372,2 P 372,2 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 112884.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 5/201 PCS/0077/201/DI OF/0041/201 (25 LÂMPADA. PAGO A LTRICA COMRCIAL ANDRA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 50, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 112884 FIN0002/201.2.2.1.1.01.0.04 - Despesas Miúdas de Pronto 2281 01/0/201 11.319.488-30 - LIAN COLHO DA SILVA 500,00 P 500,00 RCIBO Pagamento SUPRIMNTO D FUNDO D 01/0/201 ATÉ 31/12/201 M FAVOR D LIAN COLHO DA SILVA, CHQU 000152, RCIBO. SUPRIMNTO D FUNDOS PARA DSPSAS MIÚDAS D PRONTO PAGAMNTO Página:14/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 2 3 70 757 750 751 2349 FIN0138/201 07/0/201 11.319.488-30 - LIAN COLHO DA SILVA 119,00 P 119,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 155775.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA DA JMC COMRCIAL LTRICA, RFRNT A AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 55/201, PCS/007/201/DI, OF/0040/201 (RATOR LÉTRICO) (PARCIAL). PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 49, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 155775 2350 FIN0138/201 07/0/201 11.319.488-30 - LIAN COLHO DA SILVA 31,00 P 31,00 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 155775.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais létricos, Telefonia e Dados CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA DA JMC COMRCIAL LTRICA RFRNT A AQUISIÇÃO D MATRIAIS LÉTRICOS, CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 55/201 PCS/007/201/DI OF/0040/201 (RATOR LÉTRICO) (COMPLMNTO). PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 2, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 155775 2484 FIN0001/201 10/0/201 11.319.488-30 - LIAN COLHO DA SILVA 150,00 P 150,00 RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS 43.2.2.1.1.01.04.01.009 - stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DA FATURA DA FST & PARK STACIONAMNTO LTDA M, RFRNT A JUNHO/201. PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS 43 FIN0142/201.2.2.1.1.01.04.04.100 - Congressos, 2411 10/0/201 11.319.488-30 - LIAN COLHO DA SILVA 10,00 P 10,00 BOLTO 8547 Convenções e ventos CRA-SP: RMBOLSO PLO PAGAMNTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO M VNTOS NOS VNTOS: "RISCOS AMBINTAIS DOS NGÓCIOS M 07/0/201" PARA CONS. ANTONIO CARLOS CASSARRO "GSTÃO D PSSOAS M TMPOS D CRIS" M 08/0/201 PARA CONS. LUIZ CARLOS MARQUS RICARDO, CONFORM BOLTO DA ANFAC-SP. PAGO A LIAN COLHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 70, BOLTO 8547.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2517 13/0/201 314.711.928-90 - VANDRO DA SILVA AZVDO 3,20 P 3,20 (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC S.J.RIO PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A VANDRO DA SILVA AZVDO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 757, (FUNCIONÁRIO 2489 10/0/201 133.3.18-70 - FABIO RIBIRO NUNS 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC P.PRUDNT: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A FABIO RIBIRO NUNS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 750, 2490 10/0/201 133.3.18-70 - FABIO RIBIRO NUNS 215,00 P 215,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC P.PRUDNT: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NO VNTO 1ª SMANA TMÁTICA D ADMINISTRAÇÃO D PSSOAS (12/05/201). PAGO A FABIO RIBIRO NUNS, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 751, Página:15/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 753 754 18 19 18 348.151.388-77 - FATIMA ANGLICA.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2513 13/0/201 1.091,43 P 1.091,43 ROMAGNOLLI MOURA (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A FATIMA ANGLICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 753, (FUNCIONÁRIO 348.151.388-77 - FATIMA ANGLICA.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2514 13/0/201 152,20 P 152,20 ROMAGNOLLI MOURA (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS COM PDÁGIOS, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A FATIMA ANGLICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 754, (FUNCIONÁRIO 174.274.838-47 - FRNANDO D CARVALHO.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a 2310 08/0/201 00,00 P 00,00 RCIBO 05/201 CARDOSO Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRNANDO D CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 174.274.838-47 - FRNANDO D CARVALHO.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2323 08/0/201 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 CARDOSO Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRNANDO D CARVALHO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a 2305 08/0/201 54.12.818-8 - FRANCISCO RAFAL PSCUMA 1.200,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRANCISCO RAFAL PSCUMA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 19 71 72 128.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2318 08/0/201 54.12.818-8 - FRANCISCO RAFAL PSCUMA 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A FRANCISCO RAFAL PSCUMA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 2447 10/0/201 932.918.88-20 - GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA 12,00 P 12,00.2.2.1.1.01.04.03.00.01 - Aux.Designação por Apresentação do CRA-SP (Conselheiros ou CRA-SP: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DO CRA-SP, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDAD ANHANGURA D TABOÃO DA SRRA (03/05/201), CNTRO UNIVRSITÁRIO STÁCIO RADIAL (09/05/201), INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDR (11/05/201) FACULDAD FLAMINGO (20/05/201). PAGO A GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 71, 2448 10/0/201 932.918.88-20 - GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA 572,00 P 572,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de CRA-SP: RMBOLSO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015, NOS VNTOS FACULDAD ANHANGURA D TABOÃO DA SRRA (03/05/201), CNTRO UNIVRSITÁRIO STÁCIO RADIAL (09/05/201), INSTITUTO D NSINO SUPRIOR D SANTO ANDR (11/05/201) FACULDAD FLAMINGO (20/05/201). PAGO A GILBRTO RIBIRO D OLIVIRA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 72, 2328 FIN0039/201 15/0/201 12.30.15/0001-53 - GOD SRVIC SRVIÇOS TRANSPORTS LTDA. -M 3.400,00 P 3.230,00 D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS-e.2.2.1.1.01.04.04.05 - Fretes e Transportes de ncomendas Página:1/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 D FIN0039/201 12.30.15/0001-53 - GOD SRVIC SRVIÇOS SRVIÇOS.2.2.1.1.01.04.04.05 - Fretes e Transportes de 128 2328 15/0/201 3.400,00 P 3.230,00 TRANSPORTS LTDA. -M LTRÔNICA - ncomendas N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. NFS-e Documento Número Conta CRA-SP: SRVIÇOS D MOTOFRT PARA NTRGA COLTA D PQUNAS CARGAS, CONFORM CONTRATO CT/002/2015 RFRNT A MAIO/201. PAGO A GOD SRVIC SRVIÇOS TRANSPORTS LTDA. -M, LIQUIDAÇÃO 199 DO MPNHO 128, D SRVIÇOS LTRÔNICA - NFS- 290 3 720 721 18 2274 FIN0001/201 07/0/201 39.488.848-90 - GUSTAVO GUILHRM GONZAGA 150,00 P 150,00 RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS 044.2.2.1.1.01.04.01.009 - stacionamento CRA-SP: PAGAMNTO DO BNFÍCIO AUXÍLIO-STACIONAMNTO, CONFORM ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS D RMBOLSO DO RPS DA FSTPARK STACIONAMNTO LTDA M. PAGO A GUSTAVO GUILHRM GONZAGA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 3, RCIBO PROVISÓRIO D SRVIÇOS 044 2475 10/0/201 039.910.218-38 - HNRIQU BNSI 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou SC BAURU: RMBOLSO D AUXÍLIO DSIGNAÇÃO POR APRSNTAÇÃO DAS ÁRAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO FACULDAD JAUNS (11/05/201). PAGO A HNRIQU BNSI, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 720, 247 10/0/201 039.910.218-38 - HNRIQU BNSI 11,00 P 11,00.2.2.1.1.01.04.03.00.018 - Indenização de SC BAURU: RMBOLSO D INDNIZÇAÃO D DSLOCAMNTO POR PARTICIPAÇÃO, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 47/2015 RFRNT AO VNTO FACULDAD JAUNS (11/05/201).PAGO A HNRIQU BNSI, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 721,.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a 2302 08/0/201 002.778.08-0 - IDALBRTO CHIAVNATO 900,00 P 900,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A IDALBRTO CHIAVNATO, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 19 109 481 481.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2315 08/0/201 002.778.08-0 - IDALBRTO CHIAVNATO 97,50 P 97,50 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A IDALBRTO CHIAVNATO, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 FIN0014/201 4432989102.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens 2144 01/0/201 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 87,18 P 87,18 BOLTO - Imóveis SC BAURU: LOCAÇÃO DO IMÓVL DA SCCIONAL, CONFORM CONTRATO CT/003/2013 ADITIVOS (PROPRITÁRIO NADJA PARTICIPAÇÕS LTDA), RFRNT A MAIO/201 (COM ABATIMNTO DO FUNDO D RSRVA A SR PAGO NO CONDOMÍNIO). PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO 1882 DO MPNHO 109, BOLTO 4432989102- FIN0014/201 4432989102 2145 01/0/201 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 39, P 39, BOLTO.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas - SC BAURU: PAGAMNTO DO IPTU 201 DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A PARCLA 03/9. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 481, BOLTO 4432989102- FIN0014/201 4432989102 214 01/0/201 49.142.284/0001-40 - IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 2,49 P 2,49 BOLTO.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas - SC BAURU: PAGAMNTO D IPTU 201 DA VAGA D GARAGM DO IMÓVL DA SCCIONAL, RFRNT A PARCLA COBRADA A MNOR NO MÊS ANTRIOR. PAGO A IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 481, BOLTO 4432989102- Página:17/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 13 1858 FIN0121/201 02/0/201 11.588.752/0001-31 - IMPAKTO SISTMAS D LIMPZA DSCARTAVIS LTDA 1.023, P 1.023, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 12927.2.2.1.1.01.04.03.001.01 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação CRA-SP: AQUISIÇÃO D MATRIAIS D HIGIN CONFORM PROCSSO DISPNSA D LICITAÇÃO 3/201 (DISPNSR COM RSRVATÓRIO ALCOOL M GL). PAGO A IMPAKTO SISTMAS D LIMPZA DSCARTAVIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 117 DO MPNHO 49, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 12927 2193 FIN0035/201 0/0/201 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 23.751,38 P 21.50,84 DANF - DOCUMNTO LTRONICA 24094.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento CRA-SP: MANUTNÇÃO DOS SISTMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM SICCL, SIPRO, SISCONT SICFF, SISCAF; CONTROL D FISCALIZAÇÃO, CONTROL D PROCSSOS SISDOC, SISCAF - WB, SUPORT AO AMBINT WB PRSTAÇÃO D SRVIÇOS D MLHORIAS AOS SISTMAS CONFORM CONTRATO CT/0042/2012 ADITIVOS, RFRNT A MAIO/201. PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1929 DO MPNHO 13, DANF - DOCUMNTO LTRONICA 24094.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2391 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 121,48 P 121,48 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A RSULTADO D SORTIO DO PROCSSO PCS/0033/201/CC, M 14/04/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2392 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 242,9 P 242,9 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A XTRATOS D SISPNSA D LICITAÇÃO PROCSSOS ADMINISTRATIVOS 35/201 - AQUISIÇÃO D MATRIAL D TCNOLOGIA DA INFORMAÃO - MATRIAIS D INFRASTRUTURA, 39/201 - MATRIAIS D T.I - MATRIAIS D CONSUMO, 40/201 - MATRIAL D T.I - MATRIAIS PRMANNTS, XTRATO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO PROCSSO ADMINISTRATIVO 34/201 - GRNCIAMNTO D CARTÃO D CRÉDITO/DÉBITO. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2393 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/04/201, RFRNT A XTRATO D TRMO ADITIVO CONTRATO 09/2015 - MGA CONTROL - SISTMAS PARA CONTROL D PONTO ACSSO, M 18/04/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2394 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 334,07 P 334,07 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 19/04/201, RFRNT A XTRATOS: CONTRATO 08/201 - G & S IMAGNS DO BRASIL LTDA; DISPNSA D LICITAÇÃO PROCSSO ADMINISTRATIVO 15/201 - RSTRUTURAÇÃO LÉTRICA MRGNCIAL; ADITIVOS CT/0022/2015 - FUNDAÇÃO ORQUSTRA SINFÔNICA DO STADO D SÃO PAULO. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2395 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 22/04/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0025/2013 - PROPAGAR COMRCIAL LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 239 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 242,9 P 242,9 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 25/04/201, RFRNT A AVISO D ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PRGÃO LTRO NICO 03/201; AVISO D LICITAÇÃO - PRGÃO LTRÔNICO SRP 10/201 - AQUISIÇÃO D PLACAS D HOMNAGM. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Página:18/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2397 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 02/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0022/2013 - JARDINAGM MUNDO VRD S/S LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2398 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 04/05/201, RFRNT A XTRATOS D ADITIVOS CT/007/2015 - CI CNTRO D INTGRAÇÃO MPMRSA SCOLA CT/007/2015 - CI. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2399 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 05.05.201, RFRNT A XTRATO D TRMO ADITIVO CT/004/2014 - PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2400 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 09/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO PRGÃO LTRONICO SRP 11/201 - AQUISIÇÃO D MATRIAL D HIGIN. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2401 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 10/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0010/2015 - INFINIT PROMOÇÕS PRODUÇÕS D VNTOS IRLLI PP. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2402 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 212,59 P 212,59 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 17/05/201, RFRNT A XTRATO D CONTRATO CT/005/201 - QINTWORK SOLUÇÕS TCNOLÓGICAS LTDA XTRATO D ADITIVO CT/005/201 - RCA PRODUTOS SRVIÇOS. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2403 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 23/05/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/0043/201 - MARFLY VIAGNS TURISMO LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2404 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 24/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO CONCORRNCIA 01/21 - AGÊNCIA D PROPAGANDA PARA SRVIÇOS D PUBLICIDAD. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2405 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 25/05/201, RFRNT A AVISO D LICITAÇÃO PRGÃO LTRÕNICO 21/2015 - AQUISIÇÃO D MATRIAIS D MANUTNÇÃO PRDIAL. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 240 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 01/0/201, RFRNT A ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PRGÃO LTRÔNICO 07/201. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO Página:19/40
Período: 01/0/201 a 15/0/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 75 752 18.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2407 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 91,11 P 91,11 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 03/0/201, RFRNT A XTRATO D ADITIVO CT/002/201 - SPLL COMRCIO SRVIÇO D AR CONDICIONADO LTDA. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 242 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 0,74 P 0,74 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07/0/201, RFRNT A AVISO D RVOGAÇÃO PRGÃO LTRONICO 21/2015. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2427 0/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 151,85 P 151,85 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 07.0.201, RFRNT A RTIFICAÇÃO 1º TRMO ADITIVO CT/07/2015 - CI. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO, XTRATO.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2532 08/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 182,22 P 182,22 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIARIO OFICIAL DA UNIÃO" M 09/0/201, RFRNT A AVISO D CHAMAMNTO PÚBLICO Nº 1/201 - COTAS PARA PRODUÇÃO DA RAP PRGÃO LTRÔNICO 13/201 - MATRIAL D MANUTNÇÃO PRDIAL. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO..2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de ditais 2590 15/0/201 04.19.45/0001-00 - IMPRNSA NACIONAL 121,48 P 121,48 XTRATO CRA-SP: SRVIÇOS D PUBLICIDAD LGAL CONFORM PROCSSO D INXIGIBILIDAD D LICITAÇÃO CONTRATO CT/000/201, NO "DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO" M 15/0/201, RFRNT AO AVISO D ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PRGÃO LTRÔNICO 10/201 - MPRSAS: ARSNAL BRINDS PRSONALIZADOS LTDA-M AVA COMÉRCIO D BRINDS IRLI-M. PAGO A IMPRNSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO, LANÇAMNTO. 309.827.878-12 - IVAN CSAR MACHADO.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 251 13/0/201 5,84 P 5,84 NARCIZO (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC SANTOS: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A IVAN CSAR MACHADO NARCIZO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 75, (FUNCIONÁRIO 358.49.748-48 - JACQULIN PRIRA.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana 2512 13/0/201 3,7 P 3,7 INOCÊNCIO (FUNCIONÁRIO e Reembolso de Kilometragem SC R.PRTO: RMBOLSO D DSPSAS D KILOMTRAGM PRCORRIDA, CONFORM RSOLUÇÃO CRA-SP Nº 15/20104, M ATIVIDADS XTRNAS RALIZADAS NO PRÍODO D 01 A 31/05/201. PAGO A JACQULIN PRIRA INOCÊNCIO, LIQUIDAÇÃO DO MPNHO 752, (FUNCIONÁRIO.2.2.1.1.01.04.03.00.007 - Jetons a 2308 08/0/201 013.717.338-5 - JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 1.200,00 P 1.200,00 RCIBO 05/201 Conselheiros CRA-SP: PAGAMNTO D JTONS POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2030 DO MPNHO 18, RCIBO 05/201 19 707.2.2.1.1.01.04.03.00.008 - Adicional de 2321 08/0/201 013.717.338-5 - JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 1.302,00 P 1.302,00 RCIBO 05/201 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) CRA-SP: PAGAMNTO D INDNIZAÇÃO D DSLOCAMNTO ALIMNTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO M RUNIÕS PLNÁRIAS NO MÊS D MAIO/201. PAGO A JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO MPNHO 19, RCIBO 05/201 2441 10/0/201 013.717.338-5 - JOÃO LUIZ D SOUZA LIMA 440,00 P 440,00.2.2.1.1.01.04.03.00.017 - Aux.Designação por Apresentação das Áreas da Adm. (Conselheiros ou Página:20/40