MASSA FALIDA DO BANCO BVA EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2015 A 30 DE ABRIL DE 2015 1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da sétima prestação de contas relativa ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de abril de 2015, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA). 2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta corrente evoluiu de R$ 127.300.325,70 (cento e vinte e sete milhões trezentos mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) em 31 de março de 2015 para R$ 125.723.082,45 (cento e vinte e cinco milhões setecentos e vinte e três mil e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em 30 de abril de 2015. 1
MASSA FALIDA DO BANCO BVA 3. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS, em 30 de abril de 2015, ficou em R$ 161.674.669,20 (cento e sessenta e um milhões seissentos e setenta e quatro mil seissentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), sendo que em 15 de setembro de 2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R$ 147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). 4. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual se extrai que houve uma redução de 7,5% (sete e meio por cento) no valor de recuperação de créditos, saindo de R$ 1.310.707,79 (um milhão trezentos e dez mil setecentos e sete reais e setenta e nove centavos) em março de 2015 para R$ 1.212.330,09 (um milhão cento e setenta e dois mil novecentos e cinqüenta e dois reais e nove centavos) em abril de 2015, ressaltandose os pagamentos feitos pelos devedores Agropecuária Acir Ltda. e Financial Construtora Industrial Ltda., que somaram R$ 862.163,92 (oitocentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos). 5. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve aumento nas despesas de R$ 553.924,23 (quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) em março de 2015, para R$ 3.962.525,96 (três milhões novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) em abril de 2015, em sua maior parte explicada pelos honorários do Administrador Judicial que não haviam sido pagos desde o início do processo de falência e foram autorizados em abril de 2015, os quais somaram R$ 2.430.715,00 (dois milhões quatrocentos e trinta mil setecentos e quinze reais) de valor líquido no periodo de sete meses e que também originaram tributos federais retidos na fonte (PIS, Cofins e CSLL) de R$ 120.435,00 (cento e vinte mil quatrocentos e trinta e cinco reais), que foram pagos no mês de abril de 2015. 6. Neste tocante, também é importante destacar as verbas rescisórias das demissões realizadas desde outubro de 2014, que foram autorizadas judicialmente e pagas em 2
MASSA FALIDA DO BANCO BVA abril de 2015, somando R$ 865.271,33 (oitocentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e trinta e três centavos). 7. No final do Anexo II consta a informação acerca da existência de depósito judicial no montante de R$35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos, valor na data de depósito, 28 de novembro de 2014), referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. 8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de operações de consignado e garantias de recebíveis. A Administradora Judicial observa que já protocolou nos autos da falência pedido de intimação à Caixa Econômica Federal para que apresente os contratos e os extratos das contas em nome do antigo Banco BVA (fls. 14417/14419 daqueles autos principais). 9. No Anexo IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MF BVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesas. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas. 10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta um aumento de R$ 3.093.772,94 (três milhões noventa e três mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Excluindo-se os pagamentos dos honorários do Administrador Judicial e das verbas recisórias, citados no item 4 desta petição, destaca-se uma redução em torno de R$ 322.648,39 (trezentos e vinte e dois mil seissentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), ou seja, cerca de 37% (trinta e sete por cento) menor. Essa redução deu-se em razão da não realização de serviço de movimentação do arquivo morto do Rio de Janeiro para São 3
MASSA FALIDA DO BANCO BVA Paulo, impossibilidade de contratação de novo plano de saúde, redução dos gastos com pessoal devido às rescisões, redução nas despesas relativas ao Serasa devido ao bloqueio dos serviços e contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência ao momento. 11. Oportuno destacar que no tocante ao plano de saúde dos funcionários da Massa Falida, a Administradora Judicial continua empenhando seus melhores esforços em sua contratação de um novo plano. Porém, é certo que a situação falimentar dificulta as negociações e até o momento a Massa Falida não recebeu nenhum retorno positivo. 12. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses de maio, junho e julho para apreciação do Juízo e demais interessados. Importante destacar que foram incluídos os honorários do Administrador Judicial, no montante de R$ 347.500,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) por mês a partir de maio de 2015, além de provisões de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), para pagamento de serviços da consultoria Deloitte para avaliação dos ativos da Massa Falida (conforme autorização judicial de fls. 13282/13286 dos autos principais), em maio e junho de 2015 nas projeções de despesas. 13. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e prestadores de serviço ativos, cabendo observar que este anexo inclui os gastos inerentes aos pagamentos das verbas rescisórias incorridas no período. 14. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida, estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Cabe observar que (i) a Administradora Judicial aguarda autorização judicial para contratação de novos escritórios de advocacia que possam atuar nos interesses da MF BVA e (ii) a Massa Falida logrou êxito no encerramento de algumas ações do polo passivo, reduzindo de 903 (R$1.670.845.628,00) em março de 2015 para 881 (R$ 1.641.564.988,00) em abril de 2015. 15. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem os anexos V e VI. 4
MASSA FALIDA DO BANCO BVA 16. Assim, a Administradora Judicial solicita a análise das informações e o urgente deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente prestação de contas no mês subsequente. São Paulo, 11 de maio de 2015. ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. Administradora Judicial Eduardo Seixas Fernando Gomes dos Reis Lobo OAB/SP 183.676 5
DATA FALÊNCIA DIAS TRANSCORRIDOS Massa Falida do Banco BVA S.A. Anexo I Principais Informações Consolidadas Em 30de abril de 2015 12/09/2014 237 Dias RELAÇÃO DE CREDORES Nº De Credores Valores em R$ Part % 4.024 4.179.710.421 100,00% 1. Extraconcursal Trabalhista 20 420.153 0,01% 2. Extraconcursal Quirografário 3 1.895.848 0,05% 3. Concursal Trabalhista 5 522.554 0,01% 4. Garantia Real 147 91.217.029 2,18% 5. Tributário 3 119.691.902 2,86% 6. Privilégio Especial 1 54.902 0,00% 7. Quirografário 3.743 2.862.061.357 68,48% 8. Subordinado 102 1.103.846.676 26,41% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS Valores em R$ Part % Em 30 de abril de 2015 125.723.082 100,00% 1. Caixa e Bancos 78.305 0,06% 2. Aplicações Financeiras 125.644.778 99,94% AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS 255 2.806.514.859 100,00% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 103 169.189.444 6,03% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) 5 2.370.268 0,08% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 147 2.634.955.147 93,89% 4. Entre 12/set/2014 até 30/abr/2015 (Durante a Falência) 0 0 0,00% AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS 881 1.641.564.988 100,00% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 311 210.468.128 12,82% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) 125 522.190.854 31,81% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 336 871.934.308 53,12% 4. Entre 12/set/2014 até 30/abr/2015 (Durante a Falência) 109 36.971.698 2,25% 1
Anexo II Fluxo de Caixa Realizado Mensal De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação % A - SALDO INICIAL EM 01/04/2015 127.300.325,70 B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2) 2.385.282,71 100,0% 1. Recuperação de Créditos Operacionais 1.212.330,09 50,8% Recebíveis Varejo 117.634,47 9,7% Recebíveis Outros Produtos 1.048.094,57 86,5% Receita com Aluguel 39.405,03 3,3% Outros 7.196,02 0,6% 2. Receita de Aplicações Financeiras 1.172.952,62 49,2% Rendimento Financeiro 1.172.952,62 100,0% C - SAÍDAS (1+2) 3.962.525,96 100,0% 1. Operacionais Recorrentes da Massa Falida 3.962.525,96 100,0% Administrativas 2.675.645,49 67,5% Advocatícias 35.289,51 0,9% Com Pessoal 1.047.534,90 26,4% com TI 66.529,99 1,7% Financeiras 3.028,08 0,1% Tributárias 134.497,99 3,4% 2. Não Recorrentes 0,00 0,0% Tributárias¹ 0,00 0,0% D - SALDO FINAL EM 30/04/2015 (A + B - C) 125.723.082,45 E - DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14 35.951.586,75 2
Anexo III Conciliação Bancária De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Movimentação MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:744-7 Ag: 4150 C/C:2070-2 Ag: 4853 C/C:145-0 Saldo Anterior 127.300.325,70 5.246,41 127.218.267,10 331,00 874,16 2.504,03 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 2.648,40 Créditos (+) 2.385.282,71 1.049.444,96 1.172.952,62 93.445,94 50.576,59 18.862,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos (-) (3.962.525,96) (3.960.204,60) 0,00 (46,00) (592,50) (1.682,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (+) 159.071,27 3.757.221,44-3.598.150,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências (-) (159.071,27) (851.708,21) 851.708,21 (93.730,94) (46.677,13) (18.663,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Disponível 125.723.082,45 0,00 125.644.777,76 0,00 4.181,12 1.020,57 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 2.648,40 Ag: 198 C/C:10-3 Ag: 198 C/C:11-1 Ag: 198 C/C:12-0 Ag: 198 C/C:13-8 Ag: 198 C/C:62-6 Ag: 198 C/C:5463-5 Ag: 198 C/C:6470-3 Ag: 198 C/C:6471-1 Ag: 198 C/C:6469-0 Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Ag: 4150 C/C:2070-2 Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente Curto prz 10 Conta Corrente Conta Corrente Conta Corrente mm 01/04/2015 70.792,24 (56.230,03) (12.058,18) (2.504,03) 0,00 02/04/2015 1.722,84 0,00 0,00 (1.722,84) 0,00 06/04/2015 1.584,03 0,00 0,00 (1.584,03) 0,00 07/04/2015 (332.416,35) 354.000,00 0,00 (3.428,34) (18.155,31) 08/04/2015 1.024,11 0,00 0,00 (1.024,11) 0,00 09/04/2015 (17.376,21) 52.639,00 (35.141,86) (120,93) 0,00 10/04/2015 68.511,91 (67.495,13) 0,00 (1.016,78) 0,00 13/04/2015 9.700,27 0,00 0,00 (2.711,39) (6.740,34) 14/04/2015 0,00 0,00 0,00 (248,54) 0,00 15/04/2015 2.417.970,90 (2.412.469,01) (5.501,89) 0,00 0,00 16/04/2015 201,16 0,00 0,00 (201,16) 0,00 17/04/2015 (408.624,06) 445.069,21 (16.535,27) (562,95) (19.346,93) 20/04/2015 266,54 0,00 0,00 (266,54) 0,00 22/04/2015 547.437,19 (545.082,50) 0,00 (272,53) (2.082,16) 23/04/2015 207,34 0,00 0,00 (207,34) 0,00 24/04/2015 187.429,01 (187.429,01) 0,00 0,00 0,00 27/04/2015 51.114,22 (50.419,10) 0,00 (695,12) 0,00 28/04/2015 1.820,35 0,00 0,00 (1.467,96) (352,39) 29/04/2015 15.485,27 (1.963,03) (13.287,77) (234,47) 0,00 30/04/2015 288.662,47 (277.062,36) (11.205,97) (394,14) 0,00 3
Anexo IV Relação Analítica de Entradas De 01 de abril 2015 até 30 deabril de 2015 Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor 744-7 01/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 67,05 744-7 01/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (884,74) 2070-2 01/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.764,16 200001-6 01/04/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 80,45 200001-6 01/04/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 11.646,73 200000-8 01/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 12.058,18 200000-8 01/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.504,03 200000-8 01/04/2015 TED-Pag Fornecedores RAIMUNDO JOSE DA SILVA Recebíveis Outros Produtos Raimundo José Da Silva 2.119,70 200000-8 01/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 56.230,03 Subtotal 85.585,59 2070-2 02/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.744,27 200001-6 02/04/2015 Ordem Bancária SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS Recebíveis Varejo Consignado 1.242,27 200000-8 02/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.722,84 Subtotal 4.709,38 744-7 06/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 12.190,32 744-7 06/04/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 12.355,82 2070-2 06/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 3.478,21 200001-6 06/04/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 784,93 200000-8 06/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.584,03 200000-8 06/04/2015 TED-Crédito em Conta AGROPECUARIA ACIR LTDA Recebíveis Outros Produtos AGROPECUARIA ACIR LTDA 425.601,24 Subtotal 455.994,55 744-7 07/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (3.246,08) 2070-2 07/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.121,09 200001-6 07/04/2015 DOC Crédito em Conta IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ Recebíveis Varejo Consignado 107,00 200000-8 07/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.428,34 200000-8 07/04/2015 TED-Crédito em Conta BIANCA RODRIGUES VIVAQUA ROCHA Recebíveis Varejo BIANCA RODRIGUES VIVAQUA ROCHA 5.325,93 200000-8 07/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 18.155,31 Subtotal 24.891,59 4
Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas De 01 de abril de 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor 2070-2 08/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 313,78 200001-6 08/04/2015 CHEQUE PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO Recebíveis Varejo Consignado 5.477,38 200001-6 08/04/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 26.869,89 200001-6 08/04/2015 Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO Recebíveis Varejo Consignado 138,81 SANTO 200001-6 08/04/2015 Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP Recebíveis Varejo Consignado 198,90 200000-8 08/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.024,11 Subtotal 34.022,87 744-7 09/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 761,74 2070-2 09/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.038,33 200001-6 09/04/2015 TED-Crédito em Conta BANCO BVA SA / SEC DO EST DE PLANEJAMENT Recebíveis Varejo Consignado 58,32 200001-6 09/04/2015 TED-Crédito em Conta BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI Recebíveis Varejo Consignado 27,08 200001-6 09/04/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 489,83 200001-6 09/04/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 368,68 200000-8 09/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 35.141,86 200000-8 09/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 120,93 Subtotal 38.006,77 744-7 10/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 15.712,91 2070-2 10/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 2.742,11 200000-8 10/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.016,78 200000-8 10/04/2015 TED-Crédito em Conta RODOCERTO Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 8.044,23 200000-8 10/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 67.495,13 Subtotal 95.011,16 2070-2 13/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 295,92 744-7 13/04/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 4.640,99 744-7 13/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (2.850,54) 200001-6 13/04/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Recebíveis Varejo Consignado 94,00 200000-8 13/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.711,39 200000-8 13/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 6.740,34 200000-8 13/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 248,54 Subtotal 11.880,64 5
Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor 2070-2 14/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 363,53 744-7 14/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 236,39 744-7 14/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (299,42) 200001-6 14/04/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 312,33 200001-6 14/04/2015 DOC Crédito em Conta ERJ TESOURO DO ERJ Recebíveis Varejo Consignado 4.520,33 200000-8 14/04/2015 TED-Crédito em Conta MARIA JULIA SILVA Outros LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL ALVARÁ FABIO SILVA FERREIRA 7.196,02 200000-8 14/04/2015 TED-Crédito em Conta GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E Recebíveis Outros Produtos LTDA COMERCIO LTDA 10.200,50 Subtotal 22.529,68 2070-2 15/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 212,95 744-7 15/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 2.347,66 744-7 15/04/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 5.343,58 744-7 15/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (582,38) 200000-8 15/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 5.501,89 200000-8 15/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.412.469,01 Subtotal 2.425.292,71 2070-2 16/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 571,67 200001-6 16/04/2015 DOC Crédito em Conta FETJ CONVENIO CONSIGNACAO Recebíveis Varejo Consignado 13.565,54 200001-6 16/04/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS Recebíveis Varejo Consignado 2.969,73 200000-8 16/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 201,16 200000-8 16/04/2015 TED-Crédito em Conta UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE Recebíveis Outros Produtos UGO DI PACE 39.138,67 Subtotal 56.446,77 2070-2 17/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 276,40 200000-8 17/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 16.535,27 200000-8 17/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 562,95 200000-8 17/04/2015 TED-Crédito em Conta PONTAL ADMINISTRADORA LTDA Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 9.020,41 200000-8 17/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 19.346,93 200000-8 17/04/2015 TED-Crédito em Conta GALLWAY S/A Recebíveis Outros Produtos Gallway S/A 35.799,42 200000-8 17/04/2015 TED-Crédito em Conta FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL Recebíveis Outros Produtos LTDA LTDA 436.562,68 Subtotal 518.104,06 6
Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas De 01 deabril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor 200000-8 20/04/2015 Transferência on line CIELO SA Recebíveis Outros Produtos Três Comércio / Brasil 21 66,75 200000-8 20/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 266,54 2070-2 20/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 444,88 744-7 20/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 1.790,23 Subtotal 2.568,40 200000-8 22/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 272,53 200000-8 22/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.082,16 200000-8 22/04/2015 Transferência on line COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB Recebíveis Outros Produtos JUDCRED JUDCRED 22.217,70 200000-8 22/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 545.082,50 744-7 22/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (1.310,10) 2070-2 22/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 231,01 Subtotal 568.575,80 200000-8 23/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 207,34 200000-8 23/04/2015 TED-Crédito em Conta CARLOS LUIZ GAZOLA Recebíveis Outros Produtos CARLOS LUIZ GAZOLA 20.000,00 200001-6 23/04/2015 Recebimentos Diversos BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE Recebíveis Varejo MATO GROSSO Consignado 129,65 Subtotal 20.336,99 200000-8 24/04/2015 TED-Crédito em Conta CARLOS LUIZ GAZOLA Recebíveis Outros Produtos CARLOS LUIZ GAZOLA 15.000,00 200000-8 24/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 187.429,01 2070-2 24/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 701,62 Subtotal 203.130,63 200001-6 27/04/2015 Recebimentos Diversos BANCO BVA SA / GOVERNO DO ESTADO DE Recebíveis Varejo MATO GROSSO Consignado 55,42 200001-6 27/04/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 12.257,37 200001-6 27/04/2015 TED-Crédito em Conta BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI Recebíveis Varejo Consignado 595,53 200000-8 27/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 695,12 200000-8 27/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 50.419,10 2070-2 27/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.494,32 744-7 27/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 1.576,02 Subtotal 67.092,88 7
Anexo IV (Cont.) Relação Analítica de Entradas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor 200000-8 28/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 352,39 200000-8 28/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.467,96 2070-2 28/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 351,52 744-7 28/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 729,59 744-7 28/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (1.468,46) Subtotal 1.433,00 200001-6 29/04/2015 TED-Crédito em Conta BANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA MUNICI Recebíveis Varejo Consignado 249,80 200000-8 29/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 13.287,77 200000-8 29/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 234,47 200000-8 29/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 1.963,03 2070-2 29/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 672,56 Subtotal 16.407,63 200001-6 30/04/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 11.205,97 200000-8 30/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 11.205,97 200000-8 30/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 394,14 200000-8 30/04/2015 TED-Crédito em Conta OGATA ASSESSORIA Recebíveis Outros Produtos OGATA ASSESSORIA 10.000,00 200000-8 30/04/2015 TED-Crédito em Conta OGATA ASSESSORIA Recebíveis Outros Produtos OGATA ASSESSORIA 1.000,00 200000-8 30/04/2015 TED-Pag Fornecedores RAIMUNDO JOSE DA SILVA Recebíveis Outros Produtos Raimundo José Da Silva 2.151,71 200000-8 30/04/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 277.062,36 2070-2 30/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.044,27 744-7 30/04/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 3.466,01 Subtotal 317.530,43 TOTAL 4.969.551,53 8
Anexo V Relação Analítica de Saídas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor 2070-2 01/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 41,32 200000-8 01/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 200000-8 01/04/2015 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 200000-8 01/04/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Administrativas Condomínio - BVA RJ 2.931,78 200000-8 01/04/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/04/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/04/2015 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO CONTAS A PAGAR Administrativas Serv. Terceiros - Externo 3.984,14 200000-8 01/04/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Administrativas Condomínio - BVA RJ 6.854,22 200000-8 01/04/2015 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.077,15 200000-8 01/04/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Segurança e Vigilância 16.612,36 200000-8 01/04/2015 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Administrativas Condomínio 34.016,62 Subtotal 78.199,67 744-7 02/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47,55 2070-2 02/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 160,24 Subtotal 207,79 744-7 06/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95 2070-2 06/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49,87 200000-8 06/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 146,92 200000-8 06/04/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Com Pessoal Encargos de Folha 666,29 200000-8 06/04/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 896,40 200000-8 06/04/2015 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 2.992,44 200000-8 06/04/2015 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 3.702,48 200000-8 06/04/2015 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP com TI Sistema Câmbio 4.605,72 200000-8 06/04/2015 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Consignado Varejo 4.797,30 200000-8 06/04/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Swap/Open 6.265,44 200000-8 06/04/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Swap/Open 8.716,79 200000-8 06/04/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Com Pessoal Encargos de Folha 11.064,75 200001-6 06/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 46,00 Subtotal 43.952,35 744-7 07/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 36,76 2070-2 07/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 96,98 200000-8 07/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 200000-8 07/04/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Tributárias Tributos Municipais - IPTU 409,40 200000-8 07/04/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.212,30 200000-8 07/04/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 07/04/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 07/04/2015 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA SP com TI Sistema Consignado Varejo 1.472,44 200000-8 07/04/2015 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Despesa com Aluguel 36.000,00 Subtotal 41.728,80 9
Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor 744-7 08/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 36,40 2070-2 08/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 192,85 200000-8 08/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16,00 Subtotal 245,25 744-7 09/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 09/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 21,55 Subtotal 22,20 744-7 10/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 10/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 30,72 200000-8 10/04/2015 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Administrativas Serv. Terceiros - Externo 2,63 200000-8 10/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 120,08 200000-8 10/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 292,92 200000-8 10/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 293,93 200000-8 10/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 407,49 200000-8 10/04/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Tributárias Tributos Municipais - ISS 505,12 200000-8 10/04/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - RIO DE Tributárias Tributos Municipais - ISS 729,00 200000-8 10/04/2015 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP com TI Outros 813,49 200000-8 10/04/2015 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Consignado Varejo 863,32 200000-8 10/04/2015 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA RJ com TI com Telecom 999,90 200000-8 10/04/2015 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Ativos 3.886,90 200000-8 10/04/2015 ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA SP com TI Sistema Contabilidade 6.447,62 200000-8 10/04/2015 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 7.643,13 200000-8 10/04/2015 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTABILIDADE - RJ Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 12.200,50 200000-8 10/04/2015 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO RH - BVA SP Com Pessoal Adiantamento de Salário 41.350,11 Subtotal 76.587,51 2070-2 13/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 47,38 744-7 13/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,34 Subtotal 50,72 2070-2 14/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 363,53 744-7 14/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 85,24 Subtotal 448,77 10
Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor 2070-2 15/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 11,79 744-7 15/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,30 200000-8 15/04/2015 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Administrativas Serv. Terceiros - Externo 27,07 200000-8 15/04/2015 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS BACKOFFICE DE ATIVOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 85,19 200000-8 15/04/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Despesa com Energia 447,61 200000-8 15/04/2015 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Tributárias Tributos Federais 830,96 200000-8 15/04/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58 200000-8 15/04/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58 200000-8 15/04/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Despesa com Energia 3.215,84 200000-8 15/04/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Despesa com Energia 6.371,90 200000-8 15/04/2015 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS ADM JUDICIAL Administrativas Honorários do Administrador 2.430.715,00 200000-8 15/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,96 Subtotal 2.445.080,78 2070-2 16/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,72 744-7 16/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,38 Subtotal 14,10 2070-2 17/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 9,86 744-7 17/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95 200000-8 17/04/2015 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE DESPESAS DE PEDÁGIO CONTAS A PAGAR Administrativas Outros 86,58 200000-8 17/04/2015 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP com TI com Telecom 99,90 200000-8 17/04/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO Administrativas INSS Terceiros 118,80 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTABILIDADE - RJ Tributárias Tributos Federais 214,48 200000-8 17/04/2015 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Administrativas INSS Terceiros 531,95 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RJ Tributárias Tributos Federais 1.859,75 200000-8 17/04/2015 VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP com TI com Telecom 1.500,00 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Com Pessoal Encargos de Folha 1.804,07 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH -BVA BH Com Pessoal Encargos de Folha 1.975,51 200000-8 17/04/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Administrativas INSS Terceiros 2.246,29 200000-8 17/04/2015 CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Tributárias Tributos Municipais - IPTU 2.643,65 200000-8 17/04/2015 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Manutenção e Conservação 3.379,75 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Com Pessoal Encargos de Folha 3.525,13 200000-8 17/04/2015 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema Contabilidade - 6.859,49 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Com Pessoal Encargos de Folha 20.245,68 200000-8 17/04/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Com Pessoal Encargos de Folha 45.660,32 Subtotal 92.763,16 11
Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor 2070-2 20/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 172,35 744-7 20/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 121,55 Subtotal 293,90 200000-8 22/04/2015 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS PRESIDÊNCIA Administrativas Seguro Veiculos 953,86 200000-8 22/04/2015 CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS RIO DE JANEIRO Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,28 200000-8 22/04/2015 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO com TI Sistema Consignado Varejo 1.083,97 200000-8 22/04/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP com TI Backup Custódia de Midias 853,38 200000-8 22/04/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP com TI Backup Custódia de Midias 6.616,79 200000-8 22/04/2015 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ com TI Sistema Folha Pagamento 997,74 200000-8 22/04/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Despesa com Energia 229,30 200000-8 22/04/2015 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 1.148,40 200000-8 22/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 285.109,35 200000-8 22/04/2015 BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - MATRIZ RJ Com Pessoal Rescisão de Contrato 292.209,32 200000-8 22/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 132,72 744-7 22/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5,85 2070-2 22/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 23,67 Subtotal 589.364,63 744-7 23/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 226,20 Subtotal 226,20 200000-8 24/04/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Manutenção e Conservação 5.400,00 200000-8 24/04/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98 200000-8 24/04/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36 200000-8 24/04/2015 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO com TI Sistema Consignado Varejo 26,71 200000-8 24/04/2015 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - MATRIZ RJ Administrativas Serv. Terceiros - Interno 12.825,00 200000-8 24/04/2015 CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RH - BVA SP Advocatícias Honorários Advocatícios 5.209,93 200000-8 24/04/2015 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Liquidante 8.000,00 200000-8 24/04/2015 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES RH - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600,00 200000-8 24/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 135.574,78 200000-8 24/04/2015 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Com Pessoal Complemento de Salário 41.568,62 200000-8 24/04/2015 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.361,99 200000-8 24/04/2015 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98 200000-8 24/04/2015 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36 200000-8 24/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 170,64 744-7 24/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 0,65 2070-2 24/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,50 Subtotal 222.643,50 12
Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas De 01 de abril 2015 até 30 de abril de 2015 Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor 200000-8 27/04/2015 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ com TI Sistema COB/DESC/CC 5.373,09 200000-8 27/04/2015 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR BACKOFFICE DE SERVIÇOS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 0,96 200000-8 27/04/2015 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTABILIDADE - RJ Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 23.462,50 200000-8 27/04/2015 MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 19,20 200000-8 27/04/2015 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 1.254,85 200000-8 27/04/2015 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Externo 95,00 200000-8 27/04/2015 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 13.061,06 200000-8 27/04/2015 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 7.539,61 200000-8 27/04/2015 WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de 276,35 200000-8 27/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 31,60 2070-2 27/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 26,36 744-7 27/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 2,60 Subtotal 51.143,18 2070-2 28/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 117,05 744-7 28/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 9,84 Subtotal 126,89 200000-8 29/04/2015 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Com Pessoal Benefícios 6.864,02 200000-8 29/04/2015 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Com Pessoal Benefícios 6.177,08 200000-8 29/04/2015 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP com TI com Telecom 4.000,00 200000-8 29/04/2015 INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA RIO DE JANEIRO com TI com Telecom 250,00 200000-8 29/04/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Tributárias Tributos Municipais 1,88 200000-8 29/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,64 2070-2 29/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 278,42 744-7 29/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,34 Subtotal 17.587,38 200000-8 30/04/2015 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 80.837,24 200000-8 30/04/2015 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RJ Tributárias Tributos Federais 123.596,85 200000-8 30/04/2015 BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) RH - BVA SP Com Pessoal Rescisão de Contrato 70.546,30 200000-8 30/04/2015 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI - BANCO BVA SP Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.207,33 200000-8 30/04/2015 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Administrativas com Serasa 1.126,50 200000-8 30/04/2015 SERASA S/A SERVIÇO DE NEGATIVAÇÃO - SERASA RIO DE JANEIRO Administrativas com Serasa 20.521,71 200000-8 30/04/2015 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 3.934,01 200000-8 30/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 44,24 2070-2 30/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 23,70 744-7 30/04/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,30 Subtotal 301.839,18 13
Anexo VI Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de abril de 2015até 30 de abril de 2015 -Analítico Fornecedor Evento Conta Subconta Projetadas Abril 2015 Realizadas Abril 2015 Diferença $ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Administrativas Condomínio - BVA RJ 11.000,00 9.786,00 1.214,00 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 5.900,00 7.643,13-1.743,13 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Administrativas Condomínio 36.000,00 34.016,62 1.983,38 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Administrativas Condomínio - BVA SP 10.000,00 9.750,92 249,08 PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS Administrativas Correios 400,00-400,00 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ Administrativas Despesa com Aluguel 36.000,00 36.000,00 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ Administrativas Despesa com Energia 1.300,00 676,91 623,09 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ Administrativas Despesa com Energia 9.000,00 9.587,74-587,74 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Administrativas INSS Terceiros 800,00 531,95 268,05 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Administrativas INSS Terceiros 2.300,00 2.246,29 53,71 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO MANUTENÇÃO DE OBRA LTDA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 900,00 896,40 3,60 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO PREVIDÊNCIA DE OBRA LTDA SOCIAL Administrativas INSS Terceiros 200,00 118,80 81,20 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO Administrativas Manutenção e Conservação 350,00 280,00 70,00 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO Administrativas Manutenção e Conservação 3.400,00 3.379,75 20,25 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Administrativas Manutenção e Conservação 4.000,00 3.934,01 65,99 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO DESPESAS SA DE PEDÁGIO Administrativas Outros 200,00 86,58 113,42 MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS Administrativas Outros 2.500,00-2.500,00 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO Administrativas Serv. Terceiros - Externo 46.000,00 3.984,14 42.015,86 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Administrativas Serv. Terceiros - Externo 3.200,00 1.207,33 1.992,67 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 100,00 27,07 72,93 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDAMORTO Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.500,00 7.077,15 422,85 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 400,00 95,00 305,00 SERASA S/A DESPESA SERASA Administrativas Serv. Terceiros - Externo 25.000,00 1.126,50 23.873,50 SERASA S/A SERVIÇO DE NEGATIVAÇÃO - SERASA Administrativas Serv. Terceiros - Externo 21.000,00 20.521,71 478,29 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 200,00 0,96 199,04 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO SERVIÇOS S/A PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 10,00 2,63 7,37 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA Administrativas Serv. Terceiros - Externo 17.000,00 16.612,36 387,64 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100,00 1.051,98 48,02 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA SERVIÇOS LTDA MEPRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 13.500,00 12.825,00 675,00 JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL Administrativas Serv. Terceiros - Interno 6.000,00 5.400,00 600,00 14
Anexo VI(Cont.) Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de abril de 2015 até 30 de abril de 2015 -Analítico Fornecedor Evento Conta Subconta Projetadas Abril 2015 Realizadas Abril 2015 Diferença $ THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 8.000,00 8.000,00 - DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600,00 9.600,00 - JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100,00 1.051,98 48,02 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PAGAMENTOS DE SEGUROS Administrativas Seguro Veiculos 960,00 953,86 6,14 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Administrativas Serv. Terceiros - Externo 38.000,00 35.663,00 2.337,00 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS Administrativas Honorários do Administrador Judicial - 2.430.715,00-2.430.715,00 Subtotal 323.720,00 2.675.645,49-2.351.925,49 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 10.432,02 e Custas cartorais 85,19 10.346,83 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO REEMBOLSO BRASIL LTDADE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 7.000,00 e Custas cartorais 2.992,44 4.007,56 DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE REEMBOLSO DE ADVOGADOS DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 5.000,00 e Custas cartorais 1.148,40 3.851,60 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 15.000,00 e Custas cartorais 13.061,06 1.938,94 CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Advocatícias Honorários Advocatícios 5.200,00 5.209,93 (9,93) MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 37.500,00 e Custas cartorais - 37.500,00 WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 800,00 e Custas cartorais 276,35 523,65 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 200,00 e Custas cartorais - 200,00 VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas 25.000,00 e Custas cartorais 11.242,09 13.757,91 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas e -Custas cartorais 1.254,85 (1.254,85) MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Advocatícias Custas Judiciais, Reembolso de despesas e -Custas cartorais 19,20 (19,20) Subtotal 106.132,02 35.289,51 70.842,51 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Com Pessoal Adiantamento de Salário 55.000,00 41.350,11 13.649,89 ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA Com Pessoal Benefícios 50.000,00-50.000,00 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Com Pessoal Benefícios 1.900,00 1.361,99 538,01 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO Com Pessoal Benefícios 23.000,00 13.041,10 9.958,90 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO Com Pessoal Complemento de Salário 65.000,00 41.568,62 23.431,38 ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Com Pessoal Décimo Terceiro Salário - - - BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Com Pessoal Encargos de Folha 70.000,00 51.160,96 18.839,04 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Com Pessoal Encargos de Folha 25.000,00 22.049,75 2.950,25 ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS Com Pessoal Férias 30.000,00-30.000,00 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA Com Pessoal Tributos federais 20.000,00 11.731,04 8.268,96 ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Com Pessoal Rescisão de Contrato - 502.515,71 (502.515,71) BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Com Pessoal Rescisão de Contrato - 362.755,62 (362.755,62) Subtotal 339.900,00 1.047.534,90-707.634,90 15
Anexo VI(Cont.) Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de abril de 2015 até 30 de abril de 2015 -Analítico Fornecedor Evento Conta Subconta Projetadas Abril 2015 Realizadas Abril 2015 Diferença $ BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 200,00-200,00 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4.000,00 3.027,80 972,20 CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,00 0,28 0,72 Subtotal 4.201,00 3.028,08 1.172,92 INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA com TI com Telecom 250,00 250,00 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS com TI com Telecom 100,00 99,90 0,10 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA com TI com Telecom 1.000,00 999,90 0,10 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS com TI com Telecom 4.000,00 4.000,00 - VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE com TI com Telecom 2.000,00 1.500,00 500,00 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO com TI Sistema Folha Pagamento 2.500,00 997,74 1.502,26 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC com TI Sistema COB/DESC/CC 5.400,00 5.373,09 26,91 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA com TI Outros 850,00 813,49 36,51 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO com TI Sistema Contabilidade - Tributos 7.500,00 6.859,49 640,51 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE com TI Sistema Câmbio 4.700,00 4.605,72 94,28 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO com TI Sistema Ativos 4.200,00 3.886,90 313,10 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC) com TI Sistema Swap/Open 15.700,00 14.982,23 717,77 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC) com TI Sistema Consignado Varejo 5.500,00 7.133,06 (1.633,06) ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO com TI Sistema Contabilidade 7.000,00 6.447,62 552,38 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS com TI Backup Custódia de Midias 10.000,00 7.470,17 2.529,83 FABIO CORREIA DA SILVA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE / HARDWARE com TI Outros 1.000,00-1.000,00 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS com TI Sistema Consignado Varejo 1.500,00 1.110,68 389,32 Subtotal 73.200,00 66.529,99 6.670,01 BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 Tributárias Tributos Federais - - - BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Tributárias Tributos Federais 4.000,00 1.859,75 2.140,25 BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO Tributárias Tributos Federais 100,00 214,48 (114,48) CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS Tributárias Tributos Municipais 3.000,00 2.643,65 356,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA TRIBUTOS MUNICIPAIS Tributárias Tributos Municipais 1.000,00-1.000,00 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS Tributárias Tributos Municipais 1.700,00 1.623,58 76,42 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS Tributárias Tributos Municipais 4.400,00 2.494,60 1.905,40 BANCO BVA S/A REEMBOLSO FGC Financeiras Reembolso FGC 1.000,00-1.000,00 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE Financeiras Tarifa Bancária e IOF 5.000,00 124.427,81 (119.427,81) BANCO BVA S/A ISS RETIDO Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1.400,00 1.234,12 165,88 Subtotal 21.600,00 134.497,99-112.897,99 TOTAL (Excluindo as despesas extraordinárias) 868.753,02 546.104,63 322.648,39 TOTAL 868.753,02 3.962.525,96 (3.093.772,94) 16
Anexo VII Relatório das Projetadas Do dia 01/05/2015 até 31/07/2015 - Analítico Conta Subconta Fornecedor Evento Projetadas Maio 2015 Projetadas Junho 2015 Administrativas Condomínio - BVA RJ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Administrativas Condomínio - BNDU Héstia CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 7.650,00 7.650,00 7.650,00 Administrativas Condomínio CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Administrativas Condomínio - BVA SP HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Administrativas Correios PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00 Administrativas Despesa com Aluguel BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ 38.300,00 38.300,00 38.300,00 Administrativas Despesa com Energia ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Administrativas Despesa com Energia ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Administrativas INSS Terceiros TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 550,00 550,00 550,00 Administrativas INSS Terceiros MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Administrativas Manutenção e Conservação BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 900,00 900,00 900,00 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE Administrativas INSS Terceiros OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 120,00 120,00 120,00 Administrativas Manutenção e Conservação MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME CONDICIONADO 280,00 280,00 280,00 Administrativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Administrativas Manutenção e Conservação TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Administrativas Outros CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA DESPESAS DE PEDÁGIO 100,00 100,00 100,00 Administrativas Outros MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 50,00 50,00 50,00 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS Administrativas Serv. Terceiros - Externo LTDA ARQUIVO MORTO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 200,00 200,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo SERASA S/A DESPESA SERASA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 200,00 200,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 10,00 10,00 10,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Administrativas Serv. Terceiros - Interno ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Administrativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00 Administrativas Serv. Terceiros - Externo CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Administrativas Honorários do Administrador Judicial ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS 347.500,00 347.500,00 347.500,00 DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - Administrativas Consultoria Financeira DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA CONSULTORIA (IR+PCC) 97.000,00 97.000,00 - Administrativas Serv. Terceiros - Externo BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00 Subtotal 691.860,00 691.860,00 594.860,00 Projetadas Julho 2015 17
Advocatícias Advocatícias Advocatícias Advocatícias Massa Falida do Banco BVA S.A. Conta Subconta Fornecedor Evento Projetadas Maio 2015 Projetadas Junho 2015 Projetadas Julho 2015 Custas Judiciais, Reembolso de 350,00 350,00 350,00 despesas e Custas cartorais 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Custas Judiciais, Reembolso de ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 despesas e Custas cartorais Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais Anexo VII(Cont.) Relatório das Projetadas Do dia 01/05/2015 até 31/07/2015 - Analítico DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Custas Judiciais, Reembolso de despesas e Custas cartorais PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Advocatícias Honorários Advocatícios CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.210,00 5.210,00 5.210,00 Custas Judiciais, Reembolso de Advocatícias despesas e Custas cartorais WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 800,00 800,00 800,00 Custas Judiciais, Reembolso de Advocatícias despesas e Custas cartorais UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 200,00 200,00 200,00 Custas Judiciais, Reembolso de Advocatícias despesas e Custas cartorais VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Custas Judiciais, Reembolso de Advocatícias despesas e Custas cartorais MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Custas Judiciais, Reembolso de Advocatícias despesas e Custas cartorais MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 200,00 200,00 200,00 Subtotal 60.260,00 60.260,00 60.260,00 Com Pessoal Adiantamento de Salário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Com Pessoal Benefícios SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Com Pessoal Benefícios TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Com Pessoal Complemento de Salário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Com Pessoal Décimo Terceiro Salário ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 20.000,00 - - Com Pessoal Encargos de Folha BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 75.000,00 52.000,00 52.000,00 Com Pessoal Encargos de Folha BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 50.000,00 25.000,00 25.000,00 Com Pessoal Férias ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS 10.000,00 20.000,00 20.000,00 Com Pessoal Tributos federais BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Com Pessoal Rescisão de Contrato ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) - - - Com Pessoal Benefícios ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Subtotal 316.500,00 258.500,00 258.500,00 Financeiras Tarifa Bancária e IOF BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Financeiras Tarifa Bancária e IOF CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS 1,00 1,00 1,00 Subtotal 4.001,00 4.001,00 4.001,00 18
Anexo VII(Cont.) Relatório das Projetadas Do dia 01/05/2015 até 31/07/2015 - Analítico Conta Subconta Fornecedor Evento Projetadas Maio 2015 Projetadas Junho 2015 Projetadas Julho 2015 com TI com Telecom INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA 250,00 250,00 250,00 com TI com Telecom LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS 100,00 100,00 100,00 com TI com Telecom PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 com TI com Telecom UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 com TI com Telecom VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 com TI Sistema Folha Pagamento ADP BRASIL LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 com TI Sistema COB/DESC/CC AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC 5.400,00 5.400,00 5.400,00 com TI Outros CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 850,00 850,00 850,00 com TI Sistema Contabilidade - Tributos EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 com TI Sistema Câmbio EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 4.700,00 4.700,00 4.700,00 com TI Sistema Ativos FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 4.200,00 4.200,00 4.200,00 com TI Sistema Swap/Open MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 15.700,00 15.700,00 15.700,00 ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E 5.500,00 5.500,00 5.500,00 com TI Sistema Consignado Varejo SICRED INFORMATICA LTDA PCC) com TI Sistema Contabilidade ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 com TI Backup Custódia de Midias IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 com TI Sistema Consignado Varejo MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Subtotal 70.400,00 70.400,00 70.400,00 Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 - - - Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE 45.000,00 10.000,00 10.000,00 Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO 250,00 250,00 250,00 Tributárias Tributos Municipais CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Tributárias Tributos Municipais PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Tributárias Tributos Municipais RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Tributárias Tributos Municipais SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.400,00 4.400,00 4.400,00 Tributárias Tributos Federais BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Tributárias Tributos Municipais BANCO BVA S/A ISS RETIDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Subtotal 86.750,00 51.750,00 51.750,00 TOTAL 1.229.771,00 1.136.771,00 1.039.771,00 19
Quadro de Funcionários Em 30/04/2015 Quantidade¹ 16 Correntes com Pessoal R$ 182.264 Total Com Pessoal² R$ 1.047.534,90 ¹ Dos 16 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença. ² Inclui as despesas com pagamentos de rescisões Anexo VIII Resumo do Quadro de Funcionários Em, 30 de abril de 2015 com Prestadores de serviços Do dia 01 de abril de 2015 até 30 de abril 2015 -Analítico Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS 2.430.715,00 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 896,40 CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.209,93 CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,96 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 35.663,00 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2,63 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600,00 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 12.825,00 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 27,07 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 16.612,36 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.110,68 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 95,00 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000,00 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.934,01 Total 2.526.796,00 20
Anexo IX Ações Ajuizadas - Polo Ativo Em 30de abril de 2015 AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS 255 2.806.514.859 100% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 103 169.189.444 6,03% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) 5 2.370.268 0,08% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 147 2.634.955.147 93,89% 4. Entre 12/set/2014 até 30/abr/2015 (Durante a Falência) 0 0 0,00% 21
Anexo X Ações Ajuizadas - Polo Passivo Em 30de abril de 2015 AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part % PASSIVOS POTENCIAIS 881 1.641.564.988 100% 1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 311 210.468.128 12,82% 2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) 125 522.190.854 31,81% 3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 336 871.934.308 53,12% 4. Entre 12/set/2014 até 30/abr/2015 (Durante a Falência) 109 36.971.698 2,25% 22