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(Página: 1 / 13) 1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 420.924.641,00 35.506.595,42 0,00 37.676.127,64 405.959,65 37.270.167,99 37.270.167,99-383.654.473,01 1.763.572,57 2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 63.138.464,00 4.527.644,27 0,00 3.642.019,04 53.962,80 3.588.056,24 3.588.056,24-59.550.407,76-939.588,03 3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 59.919.785,00 4.436.405,81 0,00 3.470.257,54 53.962,80 3.416.294,74 3.416.294,74-56.503.490,26-1.020.111,07 4 1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 34.119.785,00 1.875.380,27 0,00 1.098.548,84 25.804,20 1.072.744,64 1.072.744,64-33.047.040,36-802.635,63 5 1112.02.00.00 IMP.S/ PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA 22.211.085,00 1.127.357,65 0,00 218.593,93 6.991,30 211.602,63 211.602,63-21.999.482,37-915.755,02 6 1112.02.01.00 IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 17.607.913,66 804.985,89 0,00 209.802,61 6.991,29 202.811,32 202.811,32-17.405.102,34-602.174,57 7 1112.02.02.00 IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 2.531.715,16 149.433,47 0,00 7.748,54 0,00 7.748,54 7.748,54-2.523.966,62-141.684,93 8 1112.02.03.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL 2.071.456,18 172.938,29 0,00 1.042,78 0,01 1.042,77 1.042,77-2.070.413,41-171.895,52 9 1112.04.00.00 IMP.S/ RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA 7.693.000,00 641.083,33 0,00 697.101,83 13.843,92 683.257,91 683.257,91-7.009.742,09 42.174,58 10 1112.04.31.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO 6.649.989,28 554.165,77 0,00 608.783,84 0,00 608.783,84 608.783,84-6.041.205,44 54.618,07 11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP 1.043.010,72 86.917,56 0,00 88.317,99 13.843,92 74.474,07 74.474,07-968.536,65-12.443,49 12 1112.08.00.00 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI 4.215.700,00 106.939,29 0,00 182.853,08 4.968,98 177.884,10 177.884,10-4.037.815,90 70.944,81 13 1112.08.01.00 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI 4.215.700,00 106.939,29 0,00 182.853,08 4.968,98 177.884,10 177.884,10-4.037.815,90 70.944,81 14 1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 25.800.000,00 2.561.025,54 0,00 2.371.708,70 28.158,60 2.343.550,10 2.343.550,10-23.456.449,90-217.475,44 15 1113.05.00.00 IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 25.800.000,00 2.561.025,54 0,00 2.371.708,70 28.158,60 2.343.550,10 2.343.550,10-23.456.449,90-217.475,44 16 1113.05.01.00 ISSQN-TOMADOR 13.903.602,15 1.321.428,46 0,00 1.943.676,79 0,00 1.943.676,79 1.943.676,79-11.959.925,36 622.248,33 17 1113.05.02.00 ISSQN-PRESTADOR 10.114.377,45 1.141.758,34 0,00 218.243,06 28.158,60 190.084,46 190.084,46-9.924.292,99-951.673,88 18 1113.05.03.00 SIMPLES NACIONAL 1.782.020,40 97.838,74 0,00 209.788,85 0,00 209.788,85 209.788,85-1.572.231,55 111.950,11 19 1120.00.00.00 TAXAS 3.209.145,00 90.443,96 0,00 171.761,50 0,00 171.761,50 171.761,50-3.037.383,50 81.317,54 20 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.454.660,00 52.297,15 0,00 86.948,76 0,00 86.948,76 86.948,76-2.367.711,24 34.651,61 21 1121.17.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 151.989,00 6.822,68 0,00 14.723,86 0,00 14.723,86 14.723,86-137.265,14 7.901,18 22 1121.25.00.00 TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST 520.000,00 22.510,55 0,00 11.045,85 0,00 11.045,85 11.045,85-508.954,15-11.464,70 23 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 162.090,00 7.587,00 0,00 8.774,00 0,00 8.774,00 8.774,00-153.316,00 1.187,00 24 1121.27.00.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 2.570,00 214,16 0,00 276,25 0,00 276,25 276,25-2.293,75 62,09 25 1121.27.01.00 TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS 2.470,00 205,83 0,00 276,25 0,00 276,25 276,25-2.193,75 70,42 26 1121.27.02.00 TAXA DE APREENSÃO DE VEÍCULOS 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00-8,33 27 1121.28.00.00 TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL 626.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-626.400,00 0,00 28 1121.29.00.00 TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS 93.561,00 6.170,76 0,00 5.391,71 0,00 5.391,71 5.391,71-88.169,29-779,05 29 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR 14.966,00 3.475,99 0,00 3.312,98 0,00 3.312,98 3.312,98-11.653,02-163,01 30 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 783.084,00 5.516,01 0,00 2.175,16 0,00 2.175,16 2.175,16-780.908,84-3.340,85 31 1121.31.01.00 TAXAS DE FEIRAS 500.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500.134,00 0,00 32 1121.31.02.00 TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE 235.000,00 3.718,08 0,00 300,68 0,00 300,68 300,68-234.699,32-3.417,40 33 1121.31.03.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO 47.950,00 1.797,93 0,00 1.874,48 0,00 1.874,48 1.874,48-46.075,52 76,55 34 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 41.248,95 0,00 41.248,95 41.248,95-58.751,05 41.248,95 35 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 754.485,00 38.146,81 0,00 84.812,74 0,00 84.812,74 84.812,74-669.672,26 46.665,93 36 1122.08.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 239.154,00 6.826,20 0,00 52.419,33 0,00 52.419,33 52.419,33-186.734,67 45.593,13 37 1122.08.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 239.154,00 6.826,20 0,00 52.419,33 0,00 52.419,33 52.419,33-186.734,67 45.593,13 38 1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 164.621,00 11.912,52 0,00 20.550,94 0,00 20.550,94 20.550,94-144.070,06 8.638,42 39 1122.28.01.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 164.621,00 11.912,52 0,00 20.550,94 0,00 20.550,94 20.550,94-144.070,06 8.638,42 40 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 350.710,00 19.408,09 0,00 11.842,47 0,00 11.842,47 11.842,47-338.867,53-7.565,62 41 1122.99.01.00 FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO 16.215,00 209,48 0,00 1.559,38 0,00 1.559,38 1.559,38-14.655,62 1.349,90 42 1122.99.02.00 RECEITAS EVENTUAIS 259.364,00 16.902,59 0,00 9.184,33 0,00 9.184,33 9.184,33-250.179,67-7.718,26 43 1122.99.03.00 TAXAS DIVERSAS 75.131,00 2.296,02 0,00 1.098,76 0,00 1.098,76 1.098,76-74.032,24-1.197,26 44 1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 9.534,00 794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9.534,00-794,50 45 1130.04.00.00 CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES 9.534,00 794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9.534,00-794,50 48 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 11.260.373,00 733.946,14 0,00 59.447,50 0,00 59.447,50 59.447,50-11.200.925,50-674.498,64 49 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11.049.373,00 716.362,81 0,00 36.491,04 0,00 36.491,04 36.491,04-11.012.881,96-679.871,77 50 1210.29.00.00 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 11.049.373,00 716.362,81 0,00 36.491,04 0,00 36.491,04 36.491,04-11.012.881,96-679.871,77 51 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.862.772,00 703.526,15 0,00 9.934,84 0,00 9.934,84 9.934,84-10.852.837,16-693.591,31 52 1210.29.07.01 CONTR. SERVIDOR ATIVO PREF 11% - FAP 10.398.080,00 673.430,43 0,00 9.934,84 0,00 9.934,84 9.934,84-10.388.145,16-663.495,59 53 1210.29.07.02 CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA 11% - FAP 39.600,00 2.564,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-39.600,00-2.564,69 54 1210.29.07.03 CONTR. SERVIDOR ATIVO DAE 11% - FAP 425.092,00 27.531,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-425.092,00-27.531,03 55 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 170.458,00 11.491,41 0,00 23.645,16 0,00 23.645,16 23.645,16-146.812,84 12.153,75 56 1210.29.09.01 CONTR. SERV. INATIVO CIVIL PREF - FAP 152.880,00 10.026,58 0,00 22.357,38 0,00 22.357,38 22.357,38-130.522,62 12.330,80 57 1210.29.09.02 CONTR. SERV. INATIVO CIVIL CÂMARA - FAP 17.578,00 1.464,83 0,00 1.287,78 0,00 1.287,78 1.287,78-16.290,22-177,05

(Página: 2 / 13) 58 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 16.143,00 1.345,25 0,00 2.911,04 0,00 2.911,04 2.911,04-13.231,96 1.565,79 59 1210.29.11.01 CONTR.PENSIONISTA CIVIL PREF- FAP 13.200,00 1.100,00 0,00 2.695,45 0,00 2.695,45 2.695,45-10.504,55 1.595,45 60 1210.29.11.02 CONTR. PENSIONISTA CIVIL CÂMARA - FAP 2.943,00 245,25 0,00 215,59 0,00 215,59 215,59-2.727,41-29,66 61 1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 211.000,00 17.583,33 0,00 22.956,46 0,00 22.956,46 22.956,46-188.043,54 5.373,13 62 1220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 211.000,00 17.583,33 0,00 22.956,46 0,00 22.956,46 22.956,46-188.043,54 5.373,13 63 1220.99.01.00 OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL 211.000,00 17.583,33 0,00 22.956,46 0,00 22.956,46 22.956,46-188.043,54 5.373,13 64 1220.99.01.01 CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT. - PMS 30.000,00 2.500,00 0,00 3.612,67 0,00 3.612,67 3.612,67-26.387,33 1.112,67 65 1220.99.01.02 CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-CÂMARA 21.000,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-21.000,00-1.750,00 66 1220.99.01.03 CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-INATIVOS 160.000,00 13.333,33 0,00 19.343,79 0,00 19.343,79 19.343,79-140.656,21 6.010,46 67 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 748.668,40 63.222,35 0,00 28.373,77 185,54 28.188,23 28.188,23-720.480,17-35.034,12 68 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 6.000,00 500,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00-4.400,00 1.100,00 69 1311.00.00.00 ALUGUÉIS 6.000,00 500,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00-4.400,00 1.100,00 70 1311.01.00.00 APARTAMENTO-SANTOS 3.000,00 250,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00-2.600,00 150,00 71 1311.02.00.00 APARTAMENTO-GUARUJÁ 3.000,00 250,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00-1.800,00 950,00 72 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 742.668,40 62.722,35 0,00 26.773,77 185,54 26.588,23 26.588,23-716.080,17-36.134,12 73 1322.00.00.00 DIVIDENDOS 1.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.200,00-100,00 74 1322.01.00.00 REND. PART. AÇÕES DE CAPITAL -IAMS 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00-83,33 75 1322.02.00.00 REND.DIVID.ORIUNDO MERCADO FINANCEIRO-PM 200,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00-16,67 76 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 441.468,40 36.789,02 0,00 7.736,36 185,54 7.550,82 7.550,82-433.917,58-29.238,20 77 1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS 196.088,73 16.340,72 0,00 6.135,37 0,00 6.135,37 6.135,37-189.953,36-10.205,35 78 1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB 100.000,00 8.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00-8.333,33 79 1325.01.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB 100.000,00 8.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00-8.333,33 80 1325.01.03.00 RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE 17.888,73 1.490,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17.888,73-1.490,72 81 1325.01.03.01 REND.PAB FIXO 2.488,73 207,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.488,73-207,39 82 1325.01.03.02 REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 83 1325.01.03.03 REND. INCENTIVO ADCIONAL PSF 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 84 1325.01.03.04 REND. INCENTIVO ADCIONAL SAÚDE BUCAL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 85 1325.01.03.05 REND.SAÚDE BUCAL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 86 1325.01.03.06 REND.SAÚDE DA FAMÍLIA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 87 1325.01.03.07 REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00-83,33 88 1325.01.03.08 REND. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 89 1325.01.03.09 REND. FAEC- INCENT. PRÉ-NATAL E NASCIMENTO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 90 1325.01.03.10 REND. FAEC- COLETA/EXAME COLO UTERINO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 91 1325.01.03.11 REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 92 1325.01.03.12 REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 93 1325.01.03.13 REND. FAEC - ATEND./ACOMP. PSICOSSOCIAL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 94 1325.01.03.14 REND.CUSTEIO DA UPA PORTE III 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 95 1325.01.03.15 REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 96 1325.01.03.16 REND. PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 97 1325.01.03.17 REND. PROGRESSUS- COMPONENTE I 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 98 1325.01.03.18 REND. EXPOGEST- MOSTRA NAC. VIVÊN. INOV. GES 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 99 1325.01.03.19 REND. CAMP. VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 100 1325.01.03.21 REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 101 1325.01.03.22 REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 102 1325.01.03.23 REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX- 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 103 1325.01.03.24 REND. AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁ 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 104 1325.01.03.25 REND. PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 105 1325.01.03.26 REND. PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS P 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 106 1325.01.03.27 REND. CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 548 1325.01.03.28 REND.P A I AOS PROF SEXO(2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 1325.01.03.29 REND.AIDS FNS.AIDS(2050) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 1325.01.03.30 REND.FMS-MS(2112) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 1325.01.03.31 REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 1325.01.03.32 REND.FNS-AFB-MS(2151) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 1325.01.03.33 REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Página: 3 / 13) 561 1325.01.03.34 REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 1325.01.03.35 REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 1325.01.03.36 REND.EQ.MAT.PERM.(2267) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 1325.01.03.37 REND.FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 1325.01.03.38 REND. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (2023) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 1325.01.05.00 RECEITA REM.MANUT. E DESENV. ENSINO 24.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24.000,00-2.000,00 108 1325.01.05.01 REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00-1.250,00 109 1325.01.05.02 REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 110 1325.01.05.03 REND. PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 111 1325.01.05.04 REND. PNAC - PNAE MERENDA CRECHE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 112 1325.01.05.05 REND. PNAEM - MERENDA MÉDIO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 113 1325.01.05.06 REND. PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 114 1325.01.05.07 REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 115 1325.01.05.08 REND. PNATE - ENSINO MEDIO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 116 1325.01.05.09 REND. PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 117 1325.01.05.10 REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 118 1325.01.05.11 REND. PROJOVEM URBANO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 119 1325.01.05.12 REND. IMPLANTAÇÃO CENTRO INCL. DIGITAL - MAT 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 120 1325.01.05.13 REND. AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 121 1325.01.05.14 REND. PROG.PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA JD. 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 122 1325.01.05.15 MERENDA ESCOLAR - ESTADO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 123 1325.01.05.16 REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 549 1325.01.05.17 REND.PROG.ED.JOV.ADULT.PEJA(2036) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 1325.01.05.18 REND.PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL(2080) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 1325.01.05.18 REND.EDUCAÇÃO ESPECIAL (2165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 1325.01.05.19 REND.CONV.CASA BRASIL(2169) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 1325.01.05.20 REND.DECENDIAL 25% (2137) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 1325.01.05.21 REND. CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 1325.01.06.00 RECEITA REMUN.AÇÕES E SERV.PÚB.SAÚDE 5.400,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.400,00-450,00 125 1325.01.06.01 REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 126 1325.01.06.02 REND. AQ. EQUIP. SAÚDE (2319) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 127 1325.01.06.04 REND. CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 128 1325.01.06.05 REND. CONSTR. PSF - JD. TREVO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 129 1325.01.06.06 REND. AMPLIAÇÃO UBS - JD. NV. TERRA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 130 1325.01.06.07 REND. CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 131 1325.01.06.08 REND. AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 132 1325.01.06.09 REND. EQUIP. MAT. PERM. (INFORMÁTICA/REGULAÇ 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 133 1325.01.06.10 REND. EQUIP. MAT. PERM. (2008) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 134 1325.01.09.00 RECEITA REMUNERAÇÃO CIDE 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 135 1325.01.09.01 REND. APLICAÇÃO - CIDE 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 136 1325.01.10.00 RECEITA FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00-1.250,00 137 1325.01.10.01 REND. DOAÇOES DIV. FUNDO CRIANÇA ADOLESCEN 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 138 1325.01.10.02 REND. FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC.- IR 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 139 1325.01.10.03 REND. FMDCA 1% 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 140 1325.01.10.04 REND. RECAMINHOS - PETROBRÁS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 141 1325.01.10.05 REND. TELEFÔNICA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 142 1325.01.10.06 REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 143 1325.01.10.07 REND. PIXO BÁSICO FIXO - PAIF 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 144 1325.01.10.08 REND. PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 145 1325.01.10.09 REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 146 1325.01.10.10 REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-ID 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 147 1325.01.10.11 REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 148 1325.01.10.12 REND. PVMC PROGRAMA VARIAVEL DE MEDIA COMP 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 149 1325.01.10.13 REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 150 1325.01.10.14 REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00

(Página: 4 / 13) 151 1325.01.10.15 REND. ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZ 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 152 1325.01.10.16 REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 153 1325.01.10.17 REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 154 1325.01.10.18 REND. BENEFÍCIOS EVENTUAIS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 155 1325.01.10.19 REND. PAC ESGOTO - SEMEAR I (TRAB.TÉC.SOCIAL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 156 1325.01.10.20 REND. PAC ÁGUA - SEMEAR II (TRAB.TÉC.SOCIAL) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 157 1325.01.10.21 REND. PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 158 1325.01.10.22 REND. PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 159 1325.01.10.23 REND. AMPLIAÇÃO CCI 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 160 1325.01.10.24 REND. RESTAURANTE POPULAR 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 161 1325.01.10.25 REND. GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 542 1325.01.10.26 REND.PROJ.PRO MENINO(2161) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 1325.01.10.27 REND.SAC AGENTE JOVEM(2061) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 1325.01.10.28 REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 1325.01.10.29 REND.BOLSA PETI(2074) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 1325.01.10.30 REND.EVENTOS OFICINAS VIOL.C/MULHER-66-8(2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 1325.01.99.00 REMUN.OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS 28.800,00 2.400,00 0,00 6.135,37 0,00 6.135,37 6.135,37-22.664,63 3.735,37 163 1325.01.99.01 REND. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 164 1325.01.99.02 REND. PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMEN 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 165 1325.01.99.03 REND. PAC - PROG. ACEL. CRESCIMENTO-ÁGUA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 166 1325.01.99.04 REND. REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 167 1325.01.99.05 REND. REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. CENTRO DE LA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 168 1325.01.99.06 REND. CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FHNIS 2 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 169 1325.01.99.07 REND. RECUP.URBAN.ÁREA VERDE JD. JOÃO PAULO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 170 1325.01.99.08 REND. MELHORIA COND.HAB.ASSENT.PRECÁRIOS FH 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 171 1325.01.99.09 REND. REF. QUADRA CENTRO ESP. - 3ª ETAPA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 172 1325.01.99.10 REND. REF. 3 CAMPOS FUTEBOL - ÁREA CURA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 173 1325.01.99.11 REND. CONSTR.PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FL 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 174 1325.01.99.12 REND. REVIT.EQUIP.LAZER PÇA CENTRAL B.RETIRO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 175 1325.01.99.13 REND. REVITALIZAÇÃO PRAÇA REPÚBLICA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 176 1325.01.99.14 REND. PAV. E GALERIA - JD. PALMEIRAS E PUCHE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 177 1325.01.99.15 REND. IMPL. PQ. MUN. "ALAMBIQUE" REPR. MARCE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 178 1325.01.99.16 REND. CENTRO CULTURAL MATÃO (REF. PRÉDIO) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 179 1325.01.99.17 REND. QUADRA ESPORTIVA - JD. PARAÍSO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 180 1325.01.99.18 REND. PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 181 1325.01.99.19 REND. REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 182 1325.01.99.20 REND. PAVIM. E GAL. - CH. NV. HORIZONTE E SAN 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 183 1325.01.99.21 REND. PAVIM. E GAL. - R. FCO MANOEL SOUZA - JA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 184 1325.01.99.22 REND. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 185 1325.01.99.23 REND. PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 186 1325.01.99.24 REND. REGULAR. FUNDIÁRIA (R. 11 PQ. BANDEIRA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 187 1325.01.99.25 REND. PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 188 1325.01.99.26 REND. DREN.RIB.QUILOMBO TANQUES CONTENÇÃO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 189 1325.01.99.27 REND. FNHIS 2009 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 190 1325.01.99.28 REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 191 1325.01.99.29 REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP.-JD.S.DOMINGOS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 192 1325.01.99.30 REND. REVIT. CENTRO ESP. - 5ª ETAPA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 193 1325.01.99.31 REND. PRAÇA DA JUVENTUDE ÁREA CURA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 194 1325.01.99.32 REND. REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO (CULTURA) 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 195 1325.01.99.33 REND. ADUELAS AV. AMIZADE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 196 1325.01.99.34 REND. RECAPEAMENTO EM RUAS DA REGIÃO CENT 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 197 1325.01.99.35 REND. PAV.ASF. R. ANT. JOAQUIM SOUZA - ALVORA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 198 1325.01.99.36 REND. NOS TRILHOS DA CIDADANIA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 199 1325.01.99.37 REND. QUADRA POLIESPORTIVA PQ. PROGRESSO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 200 1325.01.99.38 REND. DEFESA DOS DIREITOS (BALCÃO DIREITOS) 2 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00

(Página: 5 / 13) 201 1325.01.99.39 REND. TRAB. EDUC. AMB. REG. FUND. (R 11 PQ.BAND 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 202 1325.01.99.40 REND. TRAB. TÉC. SOCIAL.REG.FUND. (R. 11 PQ. BA 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 203 1325.01.99.41 REND. TRAB.ÉC SOCIAL- CONSTR.UNID.HAB. FHNIS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 204 1325.01.99.42 REND. TRAB.TÉC.SOCIAL.ASSENT.PRECÁRIO FNHIS 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 205 1325.01.99.43 REND. REF.FILTROS DECANT. ETA I (TRAB.TÉC.SOCI 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 206 1325.01.99.44 REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 207 1325.01.99.45 REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 208 1325.01.99.46 REND. CARTÃO VERMELHO - ESPORTE 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 209 1325.01.99.47 REND. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORT 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 210 1325.01.99.48 REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600,00-50,00 524 1325.01.99.49 REND. PAV. JARDIM DULCE II (2358) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 1325.01.99.50 REND. RECAP RUA ANTONIO DE CARVALHO (2359) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 1325.01.99.51 REND. REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 1325.01.99.52 REND. JOVEM TRABALHADOR (2361) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 1325.01.99.53 REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 1325.01.99.54 REND. REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 1325.01.99.55 REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS (IAMS) 0,00 0,00 0,00 6.135,37 0,00 6.135,37 6.135,37 6.135,37 6.135,37 543 1325.01.99.56 REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 1325.01.99.57 REND. PAVIMENTAÇÃO RUA 04-JD. MINEÁPOLIS(2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 1325.01.99.58 REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - JD. DULCE(2257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 1325.01.99.59 REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2258) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 1325.01.99.60 REND.PROLAR HAB. PAV. ANGELO TOMAZIM (2312) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 1325.01.99.61 REND.COMPRA DIRETA LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 1325.01.99.62 REND. PAV. RUA EDINEI AP SGOBIN (2342) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 1325.01.99.63 REND.BALCÕES DIREITOS(2240) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 1325.01.99.64 REND.EQUIP.ATIV.COORD.MULHER(2203) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 1325.01.99.65 REND. CONST. UBS JDM DO TREVO (2364) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 1325.01.99.66 REND. RECAP. BAIRROS SÃO JUDAS (2356) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 1325.02.00.00 RECEITA DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS 245.379,67 20.448,30 0,00 1.600,99 185,54 1.415,45 1.415,45-243.964,22-19.032,85 212 1325.02.99.00 REMUN.OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS 245.379,67 20.448,30 0,00 1.600,99 185,54 1.415,45 1.415,45-243.964,22-19.032,85 213 1325.02.99.01 REND. RECURSOS DO TESOURO 105.379,67 8.781,64 0,00 185,54 185,54 0,00 0,00-105.379,67-8.781,64 214 1325.02.99.02 REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DAE 40.000,00 3.333,33 0,00 1.415,45 0,00 1.415,45 1.415,45-38.584,55-1.917,88 215 1325.02.99.03 REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAMS 100.000,00 8.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00-8.333,33 216 1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 300.000,00 25.833,33 0,00 19.037,41 0,00 19.037,41 19.037,41-280.962,59-6.795,92 217 1328.10.00.00 REND. INVEST. RPPS - RENDA FIXA 285.000,00 23.750,00 0,00 19.037,41 0,00 19.037,41 19.037,41-265.962,59-4.712,59 218 1328.20.00.00 REND. INVEST. RPPS - RENDA VARIÁVEL 14.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14.000,00-2.000,00 219 1328.30.00.00 REND. INVEST. RPPS - RENDA FDOS IMOBIL. 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00-83,33 220 1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 33.572.557,00 1.895.766,65 0,00 2.278.203,61 0,00 2.278.203,61 2.278.203,61-31.294.353,39 382.436,96 221 1600.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.557,00 213,08 0,00 535,00 0,00 535,00 535,00-2.022,00 321,92 223 1600.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.557,00 213,08 0,00 535,00 0,00 535,00 535,00-2.022,00 321,92 224 1600.13.99.01 RECEITA DE CORREIOS 2.557,00 213,08 0,00 535,00 0,00 535,00 535,00-2.022,00 321,92 225 1600.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00 0,00 226 1600.14.01.00 ZONA AZUL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00 0,00 227 1600.41.00.00 SERV.CAP.AD.TRAT.RES. DISTR. DE ÁGUA 21.005.000,00 1.192.915,50 0,00 1.360.145,10 0,00 1.360.145,10 1.360.145,10-19.644.854,90 167.229,60 228 1600.41.01.00 RECEITA DE SERVIÇOS ÁGUA - DAE 21.000.000,00 1.192.498,83 0,00 1.360.145,10 0,00 1.360.145,10 1.360.145,10-19.639.854,90 167.646,27 229 1600.41.02.00 RECEITA DE EXPANSÃO REDE DE ÁGUA - DAE 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 230 1600.42.00.00 SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG. 12.350.000,00 683.486,74 0,00 908.634,34 0,00 908.634,34 908.634,34-11.441.365,66 225.147,60 231 1600.42.01.00 RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO - DAE 12.290.000,00 677.968,85 0,00 905.432,24 0,00 905.432,24 905.432,24-11.384.567,76 227.463,39 232 1600.42.02.00 RECEITA EXPANSÃO REDE DE ESGOTO - DAE 60.000,00 5.517,89 0,00 3.202,10 0,00 3.202,10 3.202,10-56.797,90-2.315,79 233 1600.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS 200.000,00 19.151,33 0,00 8.889,17 0,00 8.889,17 8.889,17-191.110,83-10.262,16 234 1600.99.01.00 PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO 200.000,00 19.151,33 0,00 8.889,17 0,00 8.889,17 8.889,17-191.110,83-10.262,16 235 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 286.176.579,61 26.278.704,92 0,00 30.626.864,56 351.811,31 30.275.053,25 30.275.053,25-255.901.526,36 3.996.348,33 236 1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 276.857.571,78 25.730.080,79 0,00 29.846.379,73 351.377,27 29.495.002,46 29.495.002,46-247.362.569,32 3.764.921,67 237 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 66.745.571,78 5.509.280,48 0,00 5.205.688,60 144.325,00 5.061.363,60 5.061.363,60-61.684.208,18-447.916,88 238 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 36.700.000,00 3.263.292,36 0,00 2.625.486,50 0,00 2.625.486,50 2.625.486,50-34.074.513,50-637.805,86

(Página: 6 / 13) 239 1721.01.02.00 COTA-PARTE-FPM 36.550.000,00 3.261.858,62 0,00 2.625.215,51 0,00 2.625.215,51 2.625.215,51-33.924.784,49-636.643,11 240 1721.01.05.00 COTA-PARTE - ITR 150.000,00 1.433,74 0,00 270,99 0,00 270,99 270,99-149.729,01-1.162,75 241 1721.33.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - SUS 20.392.089,77 1.699.340,83 0,00 1.391.210,75 119.200,00 1.272.010,75 1.272.010,75-19.120.079,02-427.330,08 242 1721.33.01.00 ATENÇÃO BÁSICA 7.660.089,77 638.340,81 0,00 711.196,00 119.200,00 591.996,00 591.996,00-7.068.093,77-46.344,81 243 1721.33.01.01 PAB FIXO 4.408.758,00 367.396,50 0,00 355.797,00 0,00 355.797,00 355.797,00-4.052.961,00-11.599,50 244 1721.33.01.02 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 1.038.828,00 86.569,00 0,00 96.999,00 0,00 96.999,00 96.999,00-941.829,00 10.430,00 245 1721.33.01.03 INCENTIVO ADCIONAL PSF 50.000,00 4.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00-4.166,67 246 1721.33.01.04 INCENTIVO ADCIONAL SAÚDE BUCAL 28.000,00 2.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-28.000,00-2.333,33 247 1721.33.01.05 SAÚDE BUCAL 164.103,77 13.675,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-164.103,77-13.675,31 248 1721.33.01.06 SAÚDE DA FAMÍLIA 1.490.400,00 124.200,00 0,00 198.400,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00-1.391.200,00-25.000,00 249 1721.33.01.07 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 240.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00-220.000,00 0,00 250 1721.33.01.08 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA 240.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00-220.000,00 0,00 251 1721.33.02.00 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 11.141.000,00 928.416,67 0,00 412.642,50 0,00 412.642,50 412.642,50-10.728.357,50-515.774,17 252 1721.33.02.01 FAEC- INCENT. PRÉ-NATAL E NASCIMENTO 10.000,00 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10.000,00-833,33 253 1721.33.02.02 FAEC- COLETA/EXAME COLO UTERINO 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 254 1721.33.02.03 CENTROS DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS 108.000,00 9.000,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00-99.200,00-200,00 255 1721.33.02.04 TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO 8.000.000,00 666.666,67 0,00 403.842,50 0,00 403.842,50 403.842,50-7.596.157,50-262.824,17 256 1721.33.02.05 FAEC - ATEND./ACOMP. PSICOSSOCIAL 18.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-18.000,00-1.500,00 257 1721.33.02.06 CUSTEIO DA UPA PORTE III 3.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.000.000,00-250.000,00 584 1721.33.02.07 MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 1721.33.03.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 500.000,00 41.666,67 0,00 78.137,80 0,00 78.137,80 78.137,80-421.862,20 36.471,13 259 1721.33.03.01 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 500.000,00 41.666,67 0,00 78.137,80 0,00 78.137,80 78.137,80-421.862,20 36.471,13 260 1721.33.04.00 GESTÃO DO SUS 50.000,00 4.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00-4.166,67 261 1721.33.04.01 PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO 20.000,00 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00-1.666,67 262 1721.33.04.02 PROGRESSUS- COMPONENTE I 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00-1.250,00 263 1721.33.04.03 EXPOGEST- MOSTRA NAC.VIVÊN.INOV.GESTÃO 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00-1.250,00 264 1721.33.05.00 VIGILÂNCIA E SAÚDE 1.041.000,00 86.750,01 0,00 189.234,45 0,00 189.234,45 189.234,45-851.765,55 102.484,44 265 1721.33.05.01 CAMP. VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA) 5.000,00 416,67 0,00 3.891,40 0,00 3.891,40 3.891,40-1.108,60 3.474,73 266 1721.33.05.02 HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADCIONAL 8.000,00 666,67 0,00 13.274,44 0,00 13.274,44 13.274,44 5.274,44 12.607,77 267 1721.33.05.03 INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS D 130.000,00 10.833,33 0,00 32.105,73 0,00 32.105,73 32.105,73-97.894,27 21.272,40 268 1721.33.05.04 TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC 80.000,00 6.666,67 0,00 10.819,76 0,00 10.819,76 10.819,76-69.180,24 4.153,09 269 1721.33.05.05 TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX- 645.000,00 53.750,00 0,00 110.830,09 0,00 110.830,09 110.830,09-534.169,91 57.080,09 270 1721.33.05.06 AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 90.000,00 7.500,00 0,00 7.173,33 0,00 7.173,33 7.173,33-82.826,67-326,67 271 1721.33.05.07 PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO VS 30.000,00 2.500,00 0,00 1.525,80 0,00 1.525,80 1.525,80-28.474,20-974,20 272 1721.33.05.08 PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS PRO 48.000,00 4.000,00 0,00 2.431,16 0,00 2.431,16 2.431,16-45.568,84-1.568,84 273 1721.33.05.99 CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE 5.000,00 416,67 0,00 7.182,74 0,00 7.182,74 7.182,74 2.182,74 6.766,07 274 1721.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FNDE 8.640.482,00 462.230,62 0,00 605.761,29 25.125,00 580.636,29 580.636,29-8.059.845,71 118.405,67 275 1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.016.000,00 459.910,36 0,00 492.754,41 0,00 492.754,41 492.754,41-5.523.245,59 32.844,05 276 1721.35.01.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE 6.016.000,00 459.910,36 0,00 492.754,41 0,00 492.754,41 492.754,41-5.523.245,59 32.844,05 277 1721.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE 1.906.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.906.639,00 0,00 278 1721.35.03.01 PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 1.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.126.000,00 0,00 279 1721.35.03.02 PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA 293.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-293.814,00 0,00 280 1721.35.03.03 PNAC - PNAE MERENDA CRECHE 36.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-36.401,00 0,00 281 1721.35.03.04 PNAEM - MERENDA MÉDIO 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-326.000,00 0,00 282 1721.35.03.05 PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO 124.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-124.424,00 0,00 283 1721.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE 27.843,00 2.320,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-27.843,00-2.320,26 284 1721.35.04.01 PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR 13.343,00 1.111,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13.343,00-1.111,92 285 1721.35.04.02 PNATE - ENSINO MEDIO 14.000,00 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14.000,00-1.166,67 286 1721.35.04.03 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500,00-41,67 287 1721.35.99.00 OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DIRETAS - FNDE 690.000,00 0,00 0,00 113.006,88 25.125,00 87.881,88 87.881,88-602.118,12 87.881,88 288 1721.35.99.01 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-190.000,00 0,00 289 1721.35.99.02 PROJOVEM URBANO 500.000,00 0,00 0,00 113.006,88 25.125,00 87.881,88 87.881,88-412.118,12 87.881,88 290 1721.36.00.00 TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 1.013.000,01 84.416,67 0,00 85.185,79 0,00 85.185,79 85.185,79-927.814,22 769,12 521 1721.99.00.00 OUTRASTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 498.044,27 0,00 498.044,27 498.044,27 498.044,27 498.044,27 522 1721.99.01.00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (1048) 0,00 0,00 0,00 498.044,27 0,00 498.044,27 498.044,27 498.044,27 498.044,27

(Página: 7 / 13) 291 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 167.112.000,00 16.238.073,40 0,00 19.673.874,28 207.051,87 19.466.822,41 19.466.822,41-147.645.177,59 3.228.749,01 292 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 165.815.000,00 16.197.175,72 0,00 19.638.618,34 207.051,87 19.431.566,47 19.431.566,47-146.383.433,53 3.234.390,75 293 1722.01.01.00 COTA - PARTE - ICMS 143.000.000,00 9.954.024,71 0,00 11.535.529,42 0,00 11.535.529,42 11.535.529,42-131.464.470,58 1.581.504,71 294 1722.01.02.00 COTA - PARTE- IPVA 21.500.000,00 6.030.222,46 0,00 7.887.760,67 207.051,87 7.680.708,80 7.680.708,80-13.819.291,20 1.650.486,34 295 1722.01.04.00 COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO 905.000,00 95.511,89 0,00 103.885,35 0,00 103.885,35 103.885,35-801.114,65 8.373,46 296 1722.01.13.00 COTA-PARTE - CIDE 410.000,00 117.416,66 0,00 111.442,90 0,00 111.442,90 111.442,90-298.557,10-5.973,76 297 1722.22.00.00 TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANCEIRA (2 1.197.000,00 40.897,68 0,00 35.255,94 0,00 35.255,94 35.255,94-1.161.744,06-5.641,74 298 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR. 10.000,00 833,33 0,00 35.255,94 0,00 35.255,94 35.255,94 25.255,94 34.422,61 299 1722.22.30.01 COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS 10.000,00 833,33 0,00 35.255,94 0,00 35.255,94 35.255,94 25.255,94 34.422,61 300 1722.22.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINANCEIRAS 1.187.000,00 40.064,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.187.000,00-40.064,35 301 1722.22.90.01 CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXP. 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-675.000,00 0,00 302 1722.22.90.02 COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP 512.000,00 40.064,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-512.000,00-40.064,35 303 1722.33.00.00 TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAUDE-REPAS. F 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00 0,00 576 1722.33.01.00 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (2023) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 43.000.000,00 3.982.726,91 0,00 4.966.816,85 0,40 4.966.816,45 4.966.816,45-38.033.183,55 984.089,54 305 1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 43.000.000,00 3.982.726,91 0,00 4.966.816,85 0,40 4.966.816,45 4.966.816,45-38.033.183,55 984.089,54 306 1724.01.01.00 EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%) 25.800.000,00 2.389.719,85 0,00 2.980.090,28 0,40 2.980.089,88 2.980.089,88-22.819.910,12 590.370,03 307 1724.01.02.00 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%) 17.200.000,00 1.593.007,06 0,00 1.986.726,57 0,00 1.986.726,57 1.986.726,57-15.213.273,43 393.719,51 308 1730.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.079.000,00 144.798,99 0,00 7.222,03 0,00 7.222,03 7.222,03-2.071.777,97-137.576,96 309 1730.01.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 20.000,00 1.666,67 0,00 6.829,57 0,00 6.829,57 6.829,57-13.170,43 5.162,90 310 1730.02.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE 3.000,00 250,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00-2.995,00-245,00 311 1730.03.00.00 CARTÃO VERMELHO - ESPORTE 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 312 1730.04.00.00 COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORTE 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00-83,33 313 1730.05.00.00 DOAÇOES DIV. FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - 22 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250.000,00 0,00 314 1730.06.00.00 FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC.- IR - 2289 100.000,00 715,66 0,00 387,46 0,00 387,46 387,46-99.612,54-328,20 315 1730.07.00.00 FMDCA 1% - 2290 900.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-900.000,00-75.000,00 316 1730.08.00.00 RECAMINHOS - PETROBRÁS 400.000,00 33.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400.000,00-33.333,33 317 1730.09.00.00 TELEFÔNICA 400.000,00 33.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400.000,00-33.333,33 318 1750.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.000,00 833,33 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00-9.825,00-658,33 319 1750.01.00.00 CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD 10.000,00 833,33 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00-9.825,00-658,33 320 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO 7.230.007,83 402.991,81 0,00 773.087,80 434,04 772.653,76 772.653,76-6.457.354,07 369.661,95 321 1761.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES 4.784.901,83 383.491,81 0,00 207.378,64 434,04 206.944,60 206.944,60-4.577.957,23-176.547,21 322 1761.03.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO - ASSIST. SOCIAL 3.771.346,83 299.028,89 0,00 207.378,64 434,04 206.944,60 206.944,60-3.564.402,23-92.084,29 323 1761.03.01.00 IGD - BOLSA FAMÍLIA 264.000,00 22.000,00 0,00 10.242,13 3,45 10.238,68 10.238,68-253.761,32-11.761,32 324 1761.03.02.00 PISO BÁSICO FIXO - PAIF 183.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00-174.000,00 9.000,00 325 1761.03.03.00 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE 74.500,00 6.208,33 0,00 6.202,00 0,00 6.202,00 6.202,00-68.298,00-6,33 326 1761.03.04.00 PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA 86.500,00 7.208,33 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00-79.300,00-8,33 327 1761.03.05.00 PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO 150.500,00 12.541,67 0,00 25.075,00 0,00 25.075,00 25.075,00-125.425,00 12.533,33 328 1761.03.06.00 PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC 150.500,00 12.541,67 0,00 24.816,00 0,00 24.816,00 24.816,00-125.684,00 12.274,33 329 1761.03.07.00 PVMC PROGRAMA VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXI 630.000,00 52.500,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00-568.000,00 9.500,00 330 1761.03.08.00 BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00-1.250,00 331 1761.03.09.00 ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 105.000,00 8.750,00 0,00 1.033,33 0,00 1.033,33 1.033,33-103.966,67-7.716,67 332 1761.03.10.00 ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZI 150.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-150.000,00-12.500,00 333 1761.03.11.00 PRÓ JOVEM ADOLESCENTE 360.000,00 30.000,00 0,00 2.456,25 0,00 2.456,25 2.456,25-357.543,75-27.543,75 334 1761.03.12.00 PISO ALTA COMPLEXIDADE I 108.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00-90.000,00 9.000,00 335 1761.03.13.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 84.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-84.000,00-7.000,00 336 1761.03.14.00 PAC ESGOTO - SEMEAR I (TRAB.TÉC.SOCIAL) 462.040,23 38.503,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-462.040,23-38.503,35 337 1761.03.15.00 PAC ÁGUA - SEMEAR II (TRAB.TÉC.SOCIAL) 340.000,00 28.333,33 0,00 40.923,34 0,00 40.923,34 40.923,34-299.076,66 12.590,01 338 1761.03.16.00 PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA 250.000,00 20.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250.000,00-20.833,33 339 1761.03.17.00 DEFESA DOS DIREITOS (BALCÃO DIREITOS) 2009 100.000,00 8.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00-8.333,33 340 1761.03.18.00 PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA 105.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-105.000,00-8.750,00 341 1761.03.19.00 TRAB. EDUC. AMB. REG. FUND. (R 11 PQ.BAND.) 801,61 66,80 0,00 430,59 430,59 0,00 0,00-801,61-66,80 342 1761.03.20.00 TRAB. TÉC. SOCIAL.REG.FUND. (R. 11 PQ. BAND.) 1.250,10 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.250,10-104,18 343 1761.03.21.00 TRAB. TÉC. SOCIAL - CONSTR.UNID.HAB. FHNIS 200 73.392,29 6.116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-73.392,29-6.116,02 344 1761.03.22.00 TRAB.TÉC.SOCIAL - MELHORIA COND.HAB.ASSENT 67.561,70 5.630,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-67.561,70-5.630,14

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 8 / 13) 345 1761.03.23.00 REF.FILTROS DECANT. ETA I (TRAB.TÉC.SOCIAL) 10.300,90 858,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10.300,90-858,41 346 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.013.555,00 84.462,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.013.555,00-84.462,92 347 1761.99.01.00 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 584.220,00 48.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-584.220,00-48.685,00 348 1761.99.02.00 NOS TRILHOS DA CIDADANIA 429.335,00 35.777,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-429.335,00-35.777,92 529 1761.99.03.00 PROJOVEM TRABALHADOR (2361) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.445.106,00 19.500,00 0,00 565.709,16 0,00 565.709,16 565.709,16-1.879.396,84 546.209,16 350 1762.02.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO 2.211.106,00 0,00 0,00 547.430,40 0,00 547.430,40 547.430,40-1.663.675,60 547.430,40 351 1762.02.01.00 MERENDA ESCOLAR -ESTADO 671.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-671.106,00 0,00 352 1762.02.02.00 TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL 1.540.000,00 0,00 0,00 547.430,40 0,00 547.430,40 547.430,40-992.569,60 547.430,40 353 1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONV. DOS ESTADOS 234.000,00 19.500,00 0,00 18.278,76 0,00 18.278,76 18.278,76-215.721,24-1.221,24 354 1762.99.02.00 REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL 234.000,00 19.500,00 0,00 18.278,76 0,00 18.278,76 18.278,76-215.721,24-1.221,24 585 1762.99.03.00 CONV PROT ESP GIRASSOL IDOSO (2302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.027.998,99 2.007.311,09 0,00 1.041.219,16 0,00 1.041.219,16 1.041.219,16-24.986.779,83-966.091,93 356 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.176.000,00 337.199,40 0,00 151.147,90 0,00 151.147,90 151.147,90-3.024.852,10-186.051,50 357 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 160.000,00 3.182,63 0,00 54,31 0,00 54,31 54,31-159.945,69-3.128,32 358 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 130.000,00 682,63 0,00 48,07 0,00 48,07 48,07-129.951,93-634,56 359 1911.38.01.00 MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40.000,00 0,00 360 1911.38.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL 80.000,00 682,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-80.000,00-682,63 361 1911.38.03.00 MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML 10.000,00 0,00 0,00 48,07 0,00 48,07 48,07-9.951,93 48,07 362 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 30.000,00 2.500,00 0,00 6,24 0,00 6,24 6,24-29.993,76-2.493,76 363 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS 380.000,00 61.518,27 0,00 41.413,58 0,00 41.413,58 41.413,58-338.586,42-20.104,69 364 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - IPTU 300.000,00 55.045,27 0,00 31.438,87 0,00 31.438,87 31.438,87-268.561,13-23.606,40 365 1913.11.01.00 MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB 100.000,00 5.380,96 0,00 24.185,69 0,00 24.185,69 24.185,69-75.814,31 18.804,73 366 1913.11.02.00 MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL 100.000,00 6.122,31 0,00 6.781,88 0,00 6.781,88 6.781,88-93.218,12 659,57 367 1913.11.03.00 MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C 100.000,00 43.542,00 0,00 471,30 0,00 471,30 471,30-99.528,70-43.070,70 368 1913.13.00.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS 30.000,00 2.190,99 0,00 9.974,71 0,00 9.974,71 9.974,71-20.025,29 7.783,72 369 1913.13.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS 30.000,00 2.190,99 0,00 9.974,71 0,00 9.974,71 9.974,71-20.025,29 7.783,72 370 1913.16.00.00 MULTAS/JUROS MORA DIV. CUSTAS JUDICIAIS 50.000,00 4.282,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00-4.282,01 371 1913.16.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS 50.000,00 4.282,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00-4.282,01 372 1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS 554.500,00 46.141,11 0,00 60.050,11 0,00 60.050,11 60.050,11-494.449,89 13.909,00 373 1918.01.00.00 MULTAS E JUROS - DAE 554.500,00 46.141,11 0,00 60.050,11 0,00 60.050,11 60.050,11-494.449,89 13.909,00 374 1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.081.500,00 226.357,39 0,00 49.629,90 0,00 49.629,90 49.629,90-2.031.870,10-176.727,49 375 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO 2.080.000,00 226.232,39 0,00 46.107,99 0,00 46.107,99 46.107,99-2.033.892,01-180.124,40 376 1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 1.500,00 125,00 0,00 3.521,91 0,00 3.521,91 3.521,91 2.021,91 3.396,91 377 1919.99.01.00 MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO FOLHA 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00-83,33 378 1919.99.02.00 PMS - FUNSET 500,00 41,67 0,00 3.521,91 0,00 3.521,91 3.521,91 3.021,91 3.480,24 379 1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 85.100,00 3.836,77 0,00 17.881,71 0,00 17.881,71 17.881,71-67.218,29 14.044,94 380 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 20.050,00 1.670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20.050,00-1.670,84 381 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 20.050,00 1.670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20.050,00-1.670,84 382 1921.99.02.00 INDENIZAÇÕES - IAMS 50,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50,00-4,17 383 1921.99.03.00 INDENIZAÇÕES - DAE 20.000,00 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00-1.666,67 384 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 65.050,00 2.165,93 0,00 17.881,71 0,00 17.881,71 17.881,71-47.168,29 15.715,78 385 1922.10.00.00 COMP. FIN. REG. GERAL REG. PRÓPRIOS PREV 30.000,00 911,76 0,00 2.298,13 0,00 2.298,13 2.298,13-27.701,87 1.386,37 386 1922.10.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 30.000,00 911,76 0,00 2.298,13 0,00 2.298,13 2.298,13-27.701,87 1.386,37 387 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 35.050,00 1.254,17 0,00 15.583,58 0,00 15.583,58 15.583,58-19.466,42 14.329,41 388 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00 0,00 389 1922.99.02.00 RESTITUIÇÕES - IAMS 50,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50,00-4,17 390 1922.99.03.00 RESTIT. VALOR MAIOR NA FOLHA PAGTO. 5.000,00 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00-416,67 391 1922.99.04.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS 10.000,00 833,33 0,00 15.583,58 0,00 15.583,58 15.583,58 5.583,58 14.750,25 392 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11.092.000,00 1.653.382,94 0,00 865.510,80 0,00 865.510,80 865.510,80-10.226.489,20-787.872,14 393 1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.442.000,00 1.156.077,67 0,00 511.845,90 0,00 511.845,90 511.845,90-8.930.154,10-644.231,77 394 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 9.291.000,00 1.153.391,76 0,00 500.404,02 0,00 500.404,02 500.404,02-8.790.595,98-652.987,74 395 1931.11.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL 8.947.098,16 1.135.954,52 0,00 417.223,74 0,00 417.223,74 417.223,74-8.529.874,42-718.730,78 396 1931.11.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL 342.726,27 17.339,28 0,00 82.904,76 0,00 82.904,76 82.904,76-259.821,51 65.565,48 397 1931.11.03.00 REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML. 1.175,57 97,96 0,00 275,52 0,00 275,52 275,52-900,05 177,56

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 9 / 13) 398 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 150.000,00 2.602,58 0,00 9.791,04 0,00 9.791,04 9.791,04-140.208,96 7.188,46 399 1931.13.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 150.000,00 2.602,58 0,00 9.791,04 0,00 9.791,04 9.791,04-140.208,96 7.188,46 400 1931.98.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA 1.000,00 83,33 0,00 1.650,84 0,00 1.650,84 1.650,84 650,84 1.567,51 401 1931.98.01.00 REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA 1.000,00 83,33 0,00 1.650,84 0,00 1.650,84 1.650,84 650,84 1.567,51 402 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.650.000,00 497.305,27 0,00 353.664,90 0,00 353.664,90 353.664,90-1.296.335,10-143.640,37 403 1932.99.00.00 REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS RECEITAS 1.650.000,00 497.305,27 0,00 353.664,90 0,00 353.664,90 353.664,90-1.296.335,10-143.640,37 404 1932.99.01.00 REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS REC. 1.650.000,00 497.305,27 0,00 353.664,90 0,00 353.664,90 353.664,90-1.296.335,10-143.640,37 405 1932.99.01.01 REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE 15.000,00 969,52 0,00 366,06 0,00 366,06 366,06-14.633,94-603,46 406 1932.99.01.02 REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO 100.000,00 12.125,32 0,00 7.773,33 0,00 7.773,33 7.773,33-92.226,67-4.351,99 407 1932.99.01.03 REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO 25.000,00 2.612,91 0,00 1.616,01 0,00 1.616,01 1.616,01-23.383,99-996,90 408 1932.99.01.04 REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO 10.000,00 833,33 0,00 1.941,45 0,00 1.941,45 1.941,45-8.058,55 1.108,12 409 1932.99.01.06 RECEITA DIVIDA ATIVA - DAE 1.500.000,00 480.764,19 0,00 341.968,05 0,00 341.968,05 341.968,05-1.158.031,95-138.796,14 410 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 11.674.898,99 12.891,98 0,00 6.678,75 0,00 6.678,75 6.678,75-11.668.220,24-6.213,23 411 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 11.674.898,99 12.891,98 0,00 6.678,75 0,00 6.678,75 6.678,75-11.668.220,24-6.213,23 412 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS - DAE 160.000,00 12.891,98 0,00 6.678,75 0,00 6.678,75 6.678,75-153.321,25-6.213,23 413 1990.99.02.00 LICITAÇÃO DE BANCO 11.514.898,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11.514.898,99 0,00 414 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 77.372.005,00 348.060,92 0,00 903.493,19 0,00 903.493,19 903.493,19-76.468.511,81 555.432,27 415 2100.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.976.731,00 331.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.976.731,00-331.394,25 416 2110.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 3.976.731,00 331.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.976.731,00-331.394,25 417 2114.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONT. 3.976.731,00 331.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.976.731,00-331.394,25 418 2114.05.00.00 OP. CR. INT. PROG. MODERN. ADM. PÚBLICA 3.976.731,00 331.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.976.731,00-331.394,25 419 2114.05.01.00 PMAT 3.976.731,00 331.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3.976.731,00-331.394,25 420 2200.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 16.666,67 0,00 27.654,59 0,00 27.654,59 27.654,59-172.345,41 10.987,92 422 2220.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 200.000,00 16.666,67 0,00 27.654,59 0,00 27.654,59 27.654,59-172.345,41 10.987,92 423 2225.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 200.000,00 16.666,67 0,00 27.654,59 0,00 27.654,59 27.654,59-172.345,41 10.987,92 424 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.195.274,00 0,00 0,00 875.838,60 0,00 875.838,60 875.838,60-72.319.435,40 875.838,60 582 2422.99.01.00 RECAP. BAIRRO SÃO JUDAS TADEU (2356) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 73.195.274,00 0,00 0,00 875.838,60 0,00 875.838,60 875.838,60-72.319.435,40 875.838,60 426 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO E ENTIDADES 73.095.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-73.095.274,00 0,00 427 2471.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS 1.878.220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.878.220,80 0,00 428 2471.01.01.00 CONSTR. PS - JD. MACARENKO + 03 PSF 520.220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-520.220,80 0,00 429 2471.01.02.00 AQ. EQUIP. SAÚDE (2319) 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-120.000,00 0,00 430 2471.01.03.00 CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-340.000,00 0,00 431 2471.01.04.00 CONSTR. PSF - JD. TREVO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200.000,00 0,00 432 2471.01.05.00 AMPLIAÇÃO UBS - JD. NOVA TERRA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-150.000,00 0,00 433 2471.01.06.00 CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-180.000,00 0,00 434 2471.01.07.00 AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-128.000,00 0,00 435 2471.01.08.00 EQUIP. MAT. PERM. (INFORMÁTICA/REGULAÇÃO) 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-140.000,00 0,00 436 2471.01.09.00 EQUIP. MAT. PERM. (2008) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00 0,00 437 2471.02.00.00 TRANF. CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.800.000,00 0,00 438 2471.02.01.00 IMPLANTAÇÃO CENTRO INCL. DIGITAL - MATÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00 0,00 439 2471.02.02.00 AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-500.000,00 0,00 440 2471.02.03.00 PROG. PRÓ-INFANCIA - CONSTR. ESCOLA JD. IPÊS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.200.000,00 0,00 441 2471.03.00.00 TRANF. CONVÊNIO UNIÃO SANEAMENTO BÁSICO 55.370.689,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-55.370.689,72 0,00 442 2471.03.01.00 PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO 29.607.835,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-29.607.835,10 0,00 443 2471.03.02.00 PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - Á 25.616.604,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25.616.604,62 0,00 444 2471.03.03.00 REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA I 146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-146.250,00 0,00 445 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 14.046.363,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14.046.363,48 0,00 446 2471.99.01.00 REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. E CENTRO DE LAZER 373.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-373.333,33 0,00 447 2471.99.02.00 CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FHNIS 2007 1.589.072,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.589.072,75 0,00 448 2471.99.03.00 RESTAURANTE POPULAR 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.050.000,00 0,00 449 2471.99.04.00 RECUP. URBAN. ÁREA VERDE JD. JOÃO PAULO II 370.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-370.500,00 0,00 450 2471.99.05.00 MELHORIA COND. HAB. ASSENT. PRECÁRIOS FHNIS 4.709.787,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4.709.787,25 0,00 451 2471.99.06.00 REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ª ETAPA 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-165.000,00 0,00 452 2471.99.07.00 REFORMA DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL - ÁREA CURA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-300.000,00 0,00

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 10 / 13) 453 2471.99.08.00 CONSTR. PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FLORELY 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97.500,00 0,00 454 2471.99.09.00 REVIT. EQUIP. LAZER PRAÇA CENTRAL - JD. BOM R 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-65.000,00 0,00 455 2471.99.10.00 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-390.000,00 0,00 456 2471.99.11.00 PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - JD. PALMEIRAS E PUC 146.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-146.950,00 0,00 457 2471.99.12.00 IMPL. PQ. MUN. "ALAMBIQUE" REPRESA MARCELO 105.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-105.300,00 0,00 458 2471.99.13.00 AMPLIAÇÃO CCI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00 0,00 459 2471.99.14.00 CENTRO CULTURAL MATÃO (REFORMA PRÉDIO) 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-68.250,00 0,00 460 2471.99.15.00 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARA 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-97.500,00 0,00 461 2471.99.16.00 PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00 0,00 462 2471.99.17.00 REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2) 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250.000,00 0,00 463 2471.99.18.00 GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA 309.126,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-309.126,80 0,00 464 2471.99.19.00 PAVIM. E GAL. - CH. NV. HORIZONTE E SAN MARTIN 196.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-196.400,00 0,00 465 2471.99.20.00 PAVIM. E GAL. - R. FCO MANOEL SOUZA - JATOBÁ 295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-295.300,00 0,00 466 2471.99.21.00 GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA 295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-295.300,00 0,00 467 2471.99.22.00 PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-487.500,00 0,00 468 2471.99.23.00 REGULAR. FUNDIÁRIA (R. 11 PQ. BANDEIRANTES) 11.593,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11.593,35 0,00 469 2471.99.24.00 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 24.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-24.750,00 0,00 470 2471.99.25.00 CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-140.000,00 0,00 471 2471.99.26.00 CONSTR.PRAÇA POLIESP.-JD.S.DOMINGOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200.000,00 0,00 472 2471.99.27.00 REVIT. CENTRO ESP. - 5ª ETAPA 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-960.000,00 0,00 473 2471.99.28.00 REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO (CULTURA) 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-350.000,00 0,00 475 2471.99.30.00 ADUELAS AMIZADE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-300.000,00 0,00 476 2471.99.31.00 RECAPEAMENTO EM RUAS DA REGIÃO CENTRAL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-450.000,00 0,00 477 2471.99.32.00 PAVIM.ASFALT. RUA ANTº JOAQUIM DE SOUZA (JD. 98.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-98.200,00 0,00 479 2472.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES 100.000,00 0,00 0,00 875.838,60 0,00 875.838,60 875.838,60 775.838,60 875.838,60 573 2472.02.01.00 CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF JDM ORQUIDEA (23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS 100.000,00 0,00 0,00 875.838,60 0,00 875.838,60 875.838,60 775.838,60 875.838,60 481 2472.99.01.00 QUADRA POLIESPORTIVA - PQ PROGRESSO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100.000,00 0,00 519 2472.99.02.00 PROLAR HAB. PAV. ANGELO TOMAZIM (2312) 0,00 0,00 0,00 350.296,89 0,00 350.296,89 350.296,89 350.296,89 350.296,89 520 2472.99.03.00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260) 0,00 0,00 0,00 75.541,71 0,00 75.541,71 75.541,71 75.541,71 75.541,71 523 2472.99.04.00 PAVIMENTAÇÃO JARDIM DULCE II (2358) 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 525 2472.99.05.00 RECP. RUA ANTONIO DE CARVALHO (2359) 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 527 2472.99.06.00 REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360) 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 532 2472.99.07.00 REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346) 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 565 2472.99.08.00 PAV. RUA EDINEI AP SGOBIN VL MENUZZO (2342) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.941.954,00 1.380.677,71 0,00 39.352,98 0,00 39.352,98 39.352,98-21.902.601,02-1.341.324,73 483 7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.091.454,00 1.380.636,05 0,00 39.352,98 0,00 39.352,98 39.352,98-21.052.101,02-1.341.283,07 484 7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 20.809.554,00 1.348.999,22 0,00 15.173,22 0,00 15.173,22 15.173,22-20.794.380,78-1.333.826,00 485 7210.29.00.00 CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 20.809.554,00 1.348.999,22 0,00 15.173,22 0,00 15.173,22 15.173,22-20.794.380,78-1.333.826,00 486 7210.29.01.00 CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL 20.809.554,00 1.348.999,22 0,00 15.173,22 0,00 15.173,22 15.173,22-20.794.380,78-1.333.826,00 487 7210.29.01.01 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 14,77% 19.112.248,00 1.237.797,71 0,00 12.012,13 0,00 12.012,13 12.012,13-19.100.235,87-1.225.785,58 488 7210.29.01.02 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CAMARA 14,77% 53.172,00 4.676,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-53.172,00-4.676,36 489 7210.29.01.03 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 0,65% 841.093,00 54.473,06 0,00 3.161,09 0,00 3.161,09 3.161,09-837.931,91-51.311,97 490 7210.29.01.04 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CÂMARA 0,65% 2.340,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.340,00-195,00 491 7210.29.01.05 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 14,77% 766.949,00 49.671,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-766.949,00-49.671,15 492 7210.29.01.06 CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 0,65% 33.752,00 2.185,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-33.752,00-2.185,94 493 7220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 281.900,00 31.636,83 0,00 24.179,76 0,00 24.179,76 24.179,76-257.720,24-7.457,07 494 7220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 281.900,00 31.636,83 0,00 24.179,76 0,00 24.179,76 24.179,76-257.720,24-7.457,07 495 7220.99.01.00 OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL 281.900,00 31.636,83 0,00 24.179,76 0,00 24.179,76 24.179,76-257.720,24-7.457,07 496 7220.99.01.01 CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL - PMS 43.000,00 11.937,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-43.000,00-11.937,71 497 7220.99.01.02 CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-CÂMARA 26.000,00 2.278,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26.000,00-2.278,20 498 7220.99.01.03 CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-INATIVOS 212.900,00 17.420,92 0,00 24.179,76 0,00 24.179,76 24.179,76-188.720,24 6.758,84 499 7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 850.500,00 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-850.500,00-41,66 500 7600.41.00.00 SERV.CAP. AD. TRAT. RES. DISTR. DE ÁGUA 600.400,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600.400,00-33,33 501 7600.41.01.00 RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - PMS 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-600.000,00 0,00

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 11 / 13) 502 7600.41.02.00 RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - IAMS 400,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400,00-33,33 503 7600.42.00.00 SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG. 250.100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250.100,00-8,33 504 7600.42.01.00 RECEITA COLETA DE ESGOTO - PMS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250.000,00 0,00 505 7600.42.02.00 RECEITA COLETA DE ESGOTO - IAMS 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00-8,33 539 7912.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTIBUIÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -40.623.600,00-3.885.493,61 0,00 107.840,46 4.497.491,81-4.389.651,35-4.389.651,35 36.233.948,65-504.157,74 507 9700.00.00.00 DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -40.623.600,00-3.885.493,61 0,00 107.840,46 4.497.491,81-4.389.651,35-4.389.651,35 36.233.948,65-504.157,74 508 9720.00.00.00 DEDUÇÕES RECEITAS INTRAGOVERMANETAIS -40.623.600,00-3.885.493,61 0,00 107.840,46 4.497.491,81-4.389.651,35-4.389.651,35 36.233.948,65-504.157,74 509 9721.00.00.00 DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -7.542.600,00-669.541,80 0,00 91.710,10 633.844,49-542.134,39-542.134,39 7.000.465,61 127.407,41 510 9721.01.00.00 DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -7.340.000,00-652.658,47 0,00 91.710,10 616.807,34-525.097,24-525.097,24 6.814.902,76 127.561,23 511 9721.01.02.00 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM -7.310.000,00-652.371,72 0,00 91.710,10 616.753,15-525.043,05-525.043,05 6.784.956,95 127.328,67 512 9721.01.05.00 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR -30.000,00-286,75 0,00 0,00 54,19-54,19-54,19 29.945,81 232,56 513 9721.36.00.00 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96-202.600,00-16.883,33 0,00 0,00 17.037,15-17.037,15-17.037,15 185.562,85-153,82 514 9722.00.00.00 DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -33.081.000,00-3.215.951,81 0,00 16.130,36 3.863.647,32-3.847.516,96-3.847.516,96 29.233.483,04-631.565,15 515 9722.01.00.00 DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -33.081.000,00-3.215.951,81 0,00 16.130,36 3.863.647,32-3.847.516,96-3.847.516,96 29.233.483,04-631.565,15 516 9722.01.01.00 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS -28.600.000,00-1.990.804,94 0,00 0,00 2.307.105,89-2.307.105,89-2.307.105,89 26.292.894,11-316.300,95 517 9722.01.02.00 DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA -4.300.000,00-1.206.044,49 0,00 16.130,36 1.535.764,36-1.519.634,00-1.519.634,00 2.780.366,00-313.589,51 518 9722.01.04.00 DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO -181.000,00-19.102,38 0,00 0,00 20.777,07-20.777,07-20.777,07 160.222,93-1.674,69 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 479.615.000,00 33.349.840,44 0,00 38.726.814,27 4.903.451,46 33.823.362,81 33.823.362,81-445.791.637,19 473.522,37 5211 5211.00.00.00 CAUCOES (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5212 5212.00.00.00 CAUÇÕES (DAE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5300 5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 3.016.365,74 0,00 3.016.365,74 3.016.365,74 5301 5301.00.00.00 CONSIGNAÇÕES/PMS/GERAL/EXERCÍCIOS ANTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5302 5302.00.00.00 CONSIGNAÇÕES (DAE) - 0,00 289.839,12 0,00 289.839,12 289.839,12 5311 5311.00.00.00 I.N.S.S (PMS) 0,00 781.056,75 0,00 781.056,75 781.056,75 5312 5312.00.00.00 CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA) 0,00 96.232,85 0,00 96.232,85 96.232,85 5313 5313.00.00.00 EMPREST. BANCO RURAL 0,00 9.692,03 0,00 9.692,03 9.692,03 5314 5314.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA (PMS) 0,00 59.110,96 0,00 59.110,96 59.110,96 5315 5315.00.00.00 C.A.P.E.M.I (PMS) 0,00 1.937,18 0,00 1.937,18 1.937,18 5316 5316.00.00.00 EMPRESTIMO CEF. (PMS) 0,00 260.141,27 0,00 260.141,27 260.141,27 5317 5317.00.00.00 INSS - INATIVO (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 5318.00.00.00 CONTRIB.SINDICAL (PMS) 0,00 1.058,95 0,00 1.058,95 1.058,95 5319 5319.00.00.00 ATRASO / FALTAS AO TRABALHO /SUSPENSÃO (PMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 5320.00.00.00 EMPRESTIMO CEF. (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 5321.00.00.00 SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS) 0,00 26.983,16 0,00 26.983,16 26.983,16 5322 5322.00.00.00 ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS) 0,00 268.238,98 0,00 268.238,98 268.238,98 5323 5323.00.00.00 CESTA BASICA (PMS) 0,00 396.571,06 0,00 396.571,06 396.571,06 5324 5324.00.00.00 VALE TRANSPORTE (PMS) 0,00 50.107,43 0,00 50.107,43 50.107,43 5325 5325.00.00.00 RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) 0,00 25.165,66 0,00 25.165,66 25.165,66 5326 5326.00.00.00 ABONO P.A.S.E.P (PMS). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 5327.00.00.00 ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS) 0,00 5.300,01 0,00 5.300,01 5.300,01 5328 5328.00.00.00 EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 5329.00.00.00 AVISO PRÉVIO (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 5332.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 5339.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS) 0,00 3.612,67 0,00 3.612,67 3.612,67 5341 5341.00.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS) 0,00 117.642,09 0,00 117.642,09 117.642,09 5342 5342.00.00.00 EMPRESTIMO BANCO RURAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 5343.00.00.00 EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS) 0,00 24.083,74 0,00 24.083,74 24.083,74 5344 5344.00.00.00 EMPRESTIMO BANCO BMG (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 5356.00.00.00 ASMS (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5361 5361.00.00.00 CONSIGNAÇÕES RP (FAP) 0,00 101.721,59 0,00 101.721,59 101.721,59 5364 5364.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (IAMS) 0,00 5.709,71 0,00 5.709,71 5.709,71 5367 5367.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS) 0,00 8.717,03 0,00 8.717,03 8.717,03

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 12 / 13) 5369 5369.00.00.00 VALOR ANTECIPADO (SALDO NEGATIVO) (PMS) 0,00 35.202,71 0,00 35.202,71 35.202,71 5391 5391.00.00.00 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 5397.00.00.00 EMPRESTIMO NCNB (PMS) 0,00 432.796,48 0,00 432.796,48 432.796,48 5398 5398.00.00.00 EMPRESTIMO SINDICATO (PMS) 0,00 15.444,31 0,00 15.444,31 15.444,31 5400 5400.00.00.00 CREDORES DIVERSOS 0,00 40.027,00 0,00 40.027,00 40.027,00 5411 5411.00.00.00 HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS) 0,00 34.045,59 0,00 34.045,59 34.045,59 5412 5412.00.00.00 DUODECIMO - (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 5413.00.00.00 CREDORES DIVERSOS (DAE) 0,00 5.981,41 0,00 5.981,41 5.981,41 5415 5415.00.00.00 CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (FAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5416 5416.00.00.00 CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5423 5423.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500 5500.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 0,00 892.843,74 0,00 892.843,74 892.843,74 5511 5511.00.00.00 SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃO (CAMARA) 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 5515 5515.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/ FAP 0,00 492.843,74 0,00 492.843,74 492.843,74 5700 5700.00.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 965.448,37 798.894,60 166.553,77 166.553,77 5711 5711.00.00.00 RECEITA A CLASSIFICAR (PMS) 0,00 965.448,37 798.894,60 166.553,77 166.553,77 5712 5712.00.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR (DAE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5715 5715.00.00.00 RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5717 5717.00.00.00 RECEITA A CLASSIFICAR (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5718 5718.00.00.00 RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5719 5719.00.00.00 RECEITAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5800 5800.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 142.584,18 0,00 142.584,18 142.584,18 5801 5801.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (CÂMARA 0,00 137.114,02 0,00 137.114,02 137.114,02 5802 5802.00.00.00 CAM.MUNIC.L/DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXER.ANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5803 5803.00.00.00 VALE TRANSPORTE (DAE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5804 5804.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS (FAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5805 5805.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (DAE) 0,00 5.190,66 0,00 5.190,66 5.190,66 5811 5811.00.00.00 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 5812.00.00.00 DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS) 0,00 279,50 0,00 279,50 279,50 5813 5813.00.00.00 DESCONTO INCONDICIONAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 5814.00.00.00 FAP - CONTRIB.PATRONAL ATIVOS (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5815 5815.00.00.00 FAP - RP - CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5816 5816.00.00.00 FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVOS- (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 5817.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DE ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5818 5818.00.00.00 SALARIO FAMILIA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5819 5819.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5820 5820.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO CRIANÇA E ADOLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 5821.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 5822.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5828 5828.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO PESSOA IDOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5829 5829.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DIREITOS DA MULH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5830 5830.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5838 5838.00.00.00 FERIAS ANTECIPADAS (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5841 5841.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS/EXERCICIOS ANTERIORES ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5842 5842.00.00.00 PAGTO ANTECIPADO- FOLHA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5843 5843.00.00.00 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5901 5901.00.00.00 DIVIDA CONSOLIDADA/OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5902 5902.00.00.00 DIVIDA CONSOLIDADA/DEBITOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5903 5903.00.00.00 DIVIDA CONSOLIDADA / PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5904 5904.00.00.00 DIVIDA CONSOLIDADA/OUTROS DEBITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5905 5905.00.00.00 AÇÕES DE COMPANHIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5906 5906.00.00.00 FIANÇAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5911 5911.00.00.00 FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO A REGULARIZAR (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5912 5912.00.00.00 DESPESAS A CLASSIFICAR(FAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5918 5918.00.00.00 DESPESA A REGULARIZAR (DAE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 28/05/2010 08:37 (Página: 13 / 13) 5919 5919.00.00.00 DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5932 5932.00.00.00 DIREITO PREFEITURA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5933 5933.00.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR GERAL (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 5.057.269,03 798.894,60 4.258.374,43 4.258.374,43 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR TESOURARIA 25.933,01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.573.701,03 BANCOS CONTA VINCULADA 7.965.467,10 BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA 4.817.958,41 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 15.383.059,55 T O T A L G E R A L ------------------------- 53.464.796,79 ================ SUMARE, 31 de Janeiro de 2010 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO LUIZ CARLOS LUCIANO CRC 1SPO76728/06 CPF 552 237 298-20 CPF 068 912 588-71 CONTADOR TESOUREIRO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 1.02 - FUNDEF 1.03 - FUNDO DA SAUDE 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE 1.05 - FUNDO DA CULTURA 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.07 - FUNDO DA HABITAÇAO 1.08 - FUNDO DO ESPORTE 1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 1.10 - FUNDO DO ENSINO 1.11 - FUNDO DO TRANSITO 1.17 - FUNDEB 1.21 - FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL 1.28 - FDO MUNICIPAL D PESSOA IDOSA 1.29 - FDO MUNICIPAL FOMENTO TURISMO 1.33 - FUNDEB 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE 3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE 98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 98.24 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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