: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS 350 139,89 0,00 0,83 140,72 IMOBILIÁRIOS - PM BANCO DO BRASIL S/A TR:01010196 0,00 0,83 140,72 1
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5180-2 5180/PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC.01 207,24 0,00 0,00 207,24 12/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. 350 207,24 0,00 13.006,61 13.213,85 Contribuição Sobre a Intervenção no Domínio Econômico -CIDE-Combustíveis TR:01010031 12/01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DA CIDE BANCO DO 350 13.213,85 0,00 13.606,61 26.820,46 BRASIL S/A TR:01010197 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 26.820,46 0,00 24,64 26.845,10 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010198 0,00 26.638,69 26.845,10 2
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 6214-6 6214/PREF. M. CARIRE BINF SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SALDO EM 01/01/2011 0,00 26.638,69 1,92 3
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 6239-1 6239/PREF. M. CARIRE - BIDO SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SALDO EM 01/01/2011 0,00 26.638,69 2,48 4
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 6986-8 6986/PREF. M. CARIRE EMPB SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SALDO EM 01/01/2011 0,00 26.638,69 0,23 5
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7131-5 7131/PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 SLD.INIC.01 3.764,39 0,00 0,00 3.764,39 12/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7131 3.764,39 0,00 60,00 3.824,39 JURIDICA ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL TR:01010217 12/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 678 3.824,39 0,00 6.402,50 10.226,89 NESTA DATA 12/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4470 10.226,89 4.000,00 0,00 6.226,89 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010118 12/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6.226,89 2.462,50 0,00 3.764,39 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010119 20/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 678 3.764,39 0,00 30.000,00 33.764,39 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 12801 33.764,39 1.883,99 0,00 31.880,40 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA 12801 NE:01010016 LQ:001 PG:0001 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 31.880,40 320,00 0,00 31.560,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010078 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 31.560,40 0,00 72,07 31.632,47 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010199 8.666,49 63.173,26 31.632,47 6
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7132-3 7132/PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 SLD.INIC.01 2.771,68 0,00 0,00 2.771,68 18/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7132 2.771,68 800,00 0,00 1.971,68 NESTA DATA 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 1.971,68 0,00 12,49 1.984,17 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010211 9.466,49 63.185,75 1.984,17 7
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7271-0 7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 SLD.INIC.01 11.914,32 0,00 0,00 11.914,32 04/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO 350 11.914,32 0,00 4.114,54 16.028,86 BRASIL S/A TR:01010200 04/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO 350 16.028,86 0,00 463,70 16.492,56 BRASIL S/A TR:01010201 04/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO 350 16.492,56 0,00 953,17 17.445,73 BRASIL S/A TR:01010202 05/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 7271 17.445,73 0,00 34,39 17.480,12 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010091 05/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 7271 17.480,12 0,00 46,50 17.526,62 NATUREZA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR:01010130 10/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 17.526,62 0,00 163,38 17.690,00 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR:01010186 10/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 17.690,00 0,00 1.684,11 19.374,11 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR:01010187 10/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 85000 19.374,11 0,00 423,52 19.797,63 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01010203 10/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT - 350 19.797,63 0,00 16,48 19.814,11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR:01010204 10/01/2011 VALOR REF. A TAXA DE LICENÇA PARA 350 19.814,11 0,00 10.693,39 30.507,50 EXECUÇÃO DE OBRAS COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TR:01010205 11/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 30.507,50 0,00 118,67 30.626,17 NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TR:01010206 14/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 30.626,17 0,00 1.123,20 31.749,37 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010090 16/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:191734 31.749,37 350,00 0,00 31.399,37 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010092 17/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 31.399,37 0,00 34,50 31.433,87 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR:01010131 17/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 31.433,87 0,00 31,50 31.465,37 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR:01010132 17/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 7271 31.496,17 0,00 100,00 31.596,17 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010110 17/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 31.596,17 0,00 30,00 31.626,17 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010107 17/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 31.626,17 0,00 60,00 31.686,17 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR:01010134 17/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 31.686,17 0,00 37,50 31.723,67 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 8
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7271-0 7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS TR:01010135 17/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 7271 31.723,67 0,00 125,00 31.848,67 NATUREZA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR:01010136 17/01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH:191737 31.848,67 1.100,00 0,00 30.748,67 FERREIRA CHEQUE 191737 NE:01010085 LQ:001 PG:0001 17/01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH:191737 30.748,67 1.100,00 0,00 29.648,67 FERREIRA CHEQUE 191737 NE:01010086 LQ:001 PG:0001 17/01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AUDIO VIDEO E CH:191738 29.617,87 189,20 0,00 29.428,67 FOTOS/ROSIANA GOMES GONÇALVES CHEQUE 191738 NE:01010083 LQ:001 PG:0001 17/01/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ROBERTO CH:191739 29.428,67 170,00 0,00 29.258,67 KELSON FERREIRA CHEQUE 191739 NE:01010084 LQ:001 PG:0001 17/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191740 29.258,67 237,00 0,00 29.021,67 ANTERIORES/ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL CHEQUE 191740 NE:01010087 LQ:001 PG:0001 17/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:191733 29.021,67 300,00 0,00 28.721,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010091 18/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 28.721,67 0,00 60,00 28.781,67 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010123 18/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191742 28.781,67 300,00 0,00 28.481,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE 191742 NE:01010078 LQ:001 PG:0001 18/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191742 28.481,67 300,00 0,00 28.181,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE 191742 NE:01010079 LQ:001 PG:0001 18/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191742 28.181,67 300,00 0,00 27.881,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE 191742 NE:01010080 LQ:001 PG:0001 18/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191742 27.881,67 300,00 0,00 27.581,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE 191742 NE:01010081 LQ:001 PG:0001 18/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:191742 27.581,67 300,00 0,00 27.281,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE 191742 NE:01010082 LQ:001 PG:0001 18/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:191741 27.281,67 1.200,00 0,00 26.081,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010094 19/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 10084 26.081,67 0,00 225,00 26.306,67 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010082 19/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 26.306,67 0,00 300,00 26.606,67 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010084 19/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:191743 26.623,61 81,70 0,00 26.541,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE 191743 NE:01010088 LQ:001 PG:0001 19/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:191743 26.532,67 56,76 0,00 26.475,91 9
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7271-0 7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE 191743 NE:01010089 LQ:001 PG:0001 19/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:191743 26.468,21 47,30 0,00 26.420,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE 191743 NE:01010090 LQ:001 PG:0001 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 26.420,91 200,00 0,00 26.220,91 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010076 21/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT - 2675 26.220,91 0,00 1.028,00 27.248,91 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR:01010207 21/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS JOSE BOTO 15299 27.248,91 0,00 783,87 28.032,78 CRUZ - ME TR:01010208 26/01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 12601 28.032,78 259,62 0,00 27.773,16 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA 12601 NE:01010017 LQ:001 PG:0001 28/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 27.773,16 0,00 16,89 27.790,05 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010085 28/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 27.790,05 0,00 19,41 27.809,46 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010086 28/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 7271 27.809,46 0,00 1.297,43 29.106,89 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010124 28/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 7271 29.106,89 0,00 1.037,95 30.144,84 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010125 31/01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 358649 30.144,84 0,00 2.242,27 32.387,11 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01010210 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 32.387,11 500,00 0,00 31.887,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010079 16.758,07 90.450,12 31.887,11 10
BANCO DO BRASIL S/A 004272 7276-1 7276/BB C CARIRE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SLD.INIC.01 3.915,07 0,00 0,00 3.915,07 SALDO EM 01/01/2011 16.758,07 90.450,12 3.915,07 11
BANCO DO BRASIL S/A 004272 7772-0 7772/PCARIREFMASPBF : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010139 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 9.000,00 0,00 26,15 9.026,15 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010140 16.758,07 99.476,27 9.026,15 12
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 7803-4 7803/PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC.01 804,64 0,00 0,00 804,64 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 804,64 0,00 4,79 809,43 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010212 16.758,07 99.481,06 809,43 13
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 8397-6 8397/SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC.01 189,80 0,00 0,00 189,80 SALDO EM 01/01/2011 16.758,07 99.481,06 189,80 14
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 8413-1 8413/PREF. M. CARIRE FMA IGDBF 04/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0,00 6.287,10 6.287,10 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010141 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 6.287,10 0,00 11,68 6.298,78 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010142 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6.298,78 6.287,10 0,00 11,68 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010082 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 11,68 11,68 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010083 23.056,85 105.779,84 0,00 15
BANCO DO BRASIL S/A 004272 9053-0 9053/PMC EDUCACAO 10% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE 9053 0,00 0,00 322,04 322,04 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010094 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 322,04 322,04 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010066 23.378,89 106.101,88 0,00 16
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 9984-8 9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 03/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 130,71 130,71 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010032 03/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 130,71 130,71 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010014 04/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 0,00 0,00 129.071,65 129.071,65 Complementação da União ao FUNDEB. TR:01010033 04/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 129.071,65 0,00 11,39 129.083,04 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010034 04/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 129.083,04 0,00 10.993,11 140.076,15 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010035 04/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 140.076,15 129.071,65 0,00 11.004,50 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010015 04/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 11.004,50 11,39 0,00 10.993,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010016 04/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 10.993,11 10.993,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010017 05/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 8,05 8,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010036 05/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 8,05 8,05 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010018 10/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 30,49 30,49 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010037 10/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 30,49 0,00 910,40 940,89 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010038 10/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 940,89 0,00 81.623,61 82.564,50 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010039 10/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 82.564,50 0,00 60.789,94 143.354,44 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010040 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 143.354,44 30,49 0,00 143.323,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010019 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 143.323,95 910,40 0,00 142.413,55 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010020 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 142.413,55 81.623,61 0,00 60.789,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010021 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 60.789,94 60.789,94 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010022 11/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 1.392,12 1.392,12 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010041 11/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 1.392,12 0,00 52.727,31 54.119,43 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010042 11/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 54.119,43 1.392,12 0,00 52.727,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010023 11/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 52.727,31 52.727,31 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010024 12/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6.139,07 6.139,07 transf. dos recursos do FUNDEB 17
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 9984-8 9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE TR:01010043 12/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6.139,07 6.139,07 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010025 13/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 437,63 437,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010044 13/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 437,63 437,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010026 14/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 2.253,29 2.253,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010045 14/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.253,29 2.253,29 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010027 18/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 55.347,63 55.347,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010046 18/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 55.347,63 55.347,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010028 19/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 2.421,33 2.421,33 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010047 19/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 2.421,33 0,00 49,39 2.470,72 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010048 19/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 2.470,72 0,00 5.346,46 7.817,18 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010049 19/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 7.817,18 0,00 3.981,82 11.799,00 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010050 19/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 11.799,00 2.421,33 0,00 9.377,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010029 19/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9.377,67 49,39 0,00 9.328,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010030 19/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9.328,28 5.346,46 0,00 3.981,82 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010031 19/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.981,82 3.981,82 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010032 20/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,73 6,73 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010051 20/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,73 0,00 638,96 645,69 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010052 20/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 645,69 0,00 221,14 866,83 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010053 20/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 866,83 0,00 27.374,22 28.241,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010054 20/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 28.241,05 0,00 20.387,21 48.628,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010055 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 48.628,26 6,73 0,00 48.621,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010033 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 48.621,53 638,96 0,00 47.982,57 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010034 18
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 9984-8 9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 47.982,57 221,14 0,00 47.761,43 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010035 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 47.761,43 27.374,22 0,00 20.387,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010036 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 20.387,21 20.387,21 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010037 25/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 1.638,65 1.638,65 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010056 25/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 1.638,65 0,00 23.217,34 24.855,99 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010057 25/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 24.855,99 1.638,65 0,00 23.217,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010038 25/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 23.217,34 23.217,34 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010039 27/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 3.298,61 3.298,61 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010058 27/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.298,61 3.298,61 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010040 28/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,03 6,03 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010059 28/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,03 0,00 130,31 136,34 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010060 28/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 136,34 0,00 51.426,92 51.563,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010061 28/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 51.563,26 0,00 38.080,84 89.644,10 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010062 28/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 89.644,10 0,00 1.096,19 90.740,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010063 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 90.740,29 6,03 0,00 90.734,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010041 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 90.734,26 130,31 0,00 90.603,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010042 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 90.603,95 51.426,92 0,00 39.177,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010043 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 39.177,03 38.080,84 0,00 1.096,19 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010044 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 1.096,19 1.096,19 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010045 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC. 350 0,00 0,00 1.315,12 1.315,12 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010088 31/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 1.315,12 0,00 145.865,11 147.180,23 Complementação da União ao FUNDEB. TR:01010064 31/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 147.180,23 0,00 4.523,91 151.704,14 transf. dos recursos do FUNDEB TR:01010065 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 151.704,14 145.865,11 0,00 5.839,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010046 19
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 9984-8 9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 5.839,03 4.523,91 0,00 1.315,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010047 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 1.315,12 1.315,12 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010062 756.271,58 838.994,57 0,00 20
BANCO DO BRASIL S/A 004272 10084-6 10084/PMC FUNDEB 40% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC. 350 0,00 0,00 287,75 287,75 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010087 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 287,75 287,75 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010061 756.559,33 839.282,32 0,00 21
BANCO DO BRASIL S/A 004272 10085-4 PMC FUNDEB 60 CENTO : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC. 350 0,00 0,00 283,56 283,56 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR:01010089 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 283,56 283,56 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010063 756.842,89 839.565,88 0,00 22
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 10584-8 10584/PREF. M. DE CARIRE SNA SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC.01 633,05 0,00 0,00 633,05 05/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse 350 633,05 0,00 11,11 644,16 de ISS através do Simples Nacional TR:01010066 12/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse 350 644,16 0,00 131,40 775,56 de ISS através do Simples Nacional TR:01010067 21/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse 350 775,56 0,00 22,75 798,31 de ISS através do Simples Nacional TR:01010068 24/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse 350 798,31 0,00 48,11 846,42 de ISS através do Simples Nacional TR:01010069 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 846,42 0,00 3,14 849,56 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010235 31/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse 350 849,56 0,00 5,12 854,68 de ISS através do Simples Nacional TR:01010070 756.842,89 839.787,51 854,68 23
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 10619-4 10619/PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SALDO EM 01/01/2011 756.842,89 839.787,51 18,77 24
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 11747-1 11747/PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 SLD.INIC.01 3.413,49 0,00 0,00 3.413,49 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 3.413,49 0,00 12,96 3.426,45 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010236 756.842,89 839.800,47 3.426,45 25
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 12287-4 12287/PREF. M. CARIRE FMAS PJOV 31/01/2011 VALOR REF. A TRANS. 350 0,00 0,00 30.150,00 30.150,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR:01010143 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 30.150,00 0,00 60,01 30.210,01 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010144 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 30.210,01 30.150,00 0,00 60,01 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010084 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 60,01 60,01 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010085 787.052,90 870.010,48 0,00 26
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 12893-7 12893/PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC 20/01/2011 VALOR REF. A TRANS. 350 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR:01010145 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 9.000,00 0,00 28,09 9.028,09 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010146 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9.028,09 9.000,00 0,00 28,09 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010086 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 28,09 28,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010087 796.080,99 879.038,57 0,00 27
BANCO DO BRASIL S/A 004272 13089-3 PMC FMAS : 25/10/11 Hora: 16:14:39 05/01/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 350 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR:01010193 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 30.000,00 0,00 62,81 30.062,81 - FNAS FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR:01010147 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 30.062,81 62,81 0,00 30.000,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010088 796.143,80 909.101,38 30.000,00 28
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13444-9 13444/FPM APOIO FINANCEIRO SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC.01 333,02 0,00 0,00 333,02 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 333,02 0,00 1,27 334,29 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010237 796.143,80 909.102,65 334,29 29
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13493-7 13493/ESTADO EMERGENCIAL SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 92,44 0,00 0,55 92,99 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010238 796.143,80 909.103,20 92,99 30
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13606-9 13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC.01 612,29 0,00 0,00 612,29 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE 10601 612,29 0,00 175,80 788,09 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010218 06/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 10601 788,09 0,00 21,07 809,16 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010219 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE 10601 809,16 0,00 498,80 1.307,96 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010220 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE 10601 1.307,96 0,00 274,80 1.582,76 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010221 06/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 10601 1.582,76 0,00 7,72 1.590,48 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010222 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE 10601 1.590,48 0,00 51,00 1.641,48 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR:01010223 06/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 1.641,48 0,00 10.327,51 11.968,99 NESTA DATA 06/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 11.968,99 0,00 2.650,00 14.618,99 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 14.618,99 194,13 0,00 14.424,86 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010120 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 14.424,86 1.815,87 0,00 12.608,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010121 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 12.608,99 5.585,00 0,00 7.023,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010122 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 7.023,99 54,48 0,00 6.969,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010123 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 6.969,51 2.910,00 0,00 4.059,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010124 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 4.059,51 81,72 0,00 3.977,79 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010125 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 3.977,79 42,50 0,00 3.935,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010126 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 3.935,29 665,00 0,00 3.270,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010127 07/01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM 10701 3.270,29 88,37 0,00 3.181,92 GERAL/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA 10701 NE:01010074 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240610 3.181,92 150,00 0,00 3.031,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240611 3.031,92 180,00 0,00 2.851,92 31
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13606-9 13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240612 2.851,92 150,00 0,00 2.701,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240613 2.701,92 220,00 0,00 2.481,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240614 2.481,92 150,00 0,00 2.331,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240615 2.331,92 180,00 0,00 2.151,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240616 2.151,92 180,00 0,00 1.971,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240617 1.971,92 180,00 0,00 1.791,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240618 1.791,92 180,00 0,00 1.611,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240619 1.611,92 150,00 0,00 1.461,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240620 1.461,92 150,00 0,00 1.311,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240621 1.311,92 150,00 0,00 1.161,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240622 1.161,92 150,00 0,00 1.011,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240623 1.011,92 150,00 0,00 861,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240624 861,92 180,00 0,00 681,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 07/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH:240625 681,92 150,00 0,00 531,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E 32
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13606-9 13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA OUTROS CHEQUE 240610 NE:01010129 LQ:001 PG:0001 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11002 531,92 37,78 0,00 494,14 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010111 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11002 494,14 9,78 0,00 484,36 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010112 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11001 484,36 34,20 0,00 450,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010113 11/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 450,16 0,00 120.000,00 120.450,16 NESTA DATA 12/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 120.450,16 0,00 5.020,00 125.470,16 NESTA DATA 12/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE 11201 125.470,16 5.020,00 0,00 120.450,16 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE:01010077 LQ:001 PG:0001 12/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 182129 120.450,16 8,00 0,00 120.442,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS 41804 NE:01010122 LQ:001 PG:0001 12/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 41804 120.442,16 8,00 0,00 120.434,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS 41804 NE:01010122 LQ:001 PG:0001 13/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:240626 120.434,16 120.000,00 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010114 20/01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 12001 434,16 0,00 54,48 488,64 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR:01010213 20/01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 12002 488,64 0,00 81,72 570,36 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR:01010214 20/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 570,36 0,00 1.000,40 1.570,76 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 12001 1.570,76 54,48 0,00 1.516,28 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA 12001 NE:01010059 LQ:001 PG:0001 20/01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 12002 1.516,28 81,72 0,00 1.434,56 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA 12002 NE:01010059 LQ:002 PG:0001 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12001 1.434,56 674,60 0,00 759,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010115 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12002 759,96 325,80 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010116 24/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 434,16 0,00 470,00 904,16 NESTA DATA 24/01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH:240627 904,16 150,00 0,00 754,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE 240627 NE:01010117 LQ:001 PG:0001 24/01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH:240627 754,16 320,00 0,00 434,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE 240627 NE:01010118 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 541,32 0,00 1.880,00 2.421,32 NESTA DATA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240630 2.375,72 754,40 0,00 1.621,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240630 NE:01010071 LQ:001 PG:0001 33
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 13606-9 13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 1.559,76 118,44 0,00 1.441,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010025 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 1.441,32 180,00 0,00 1.261,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010063 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 1.261,32 180,00 0,00 1.081,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010064 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 1.081,32 180,00 0,00 901,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010065 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 901,32 180,00 0,00 721,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010066 LQ:001 PG:0001 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:240631 721,32 180,00 0,00 541,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE 240631 NE:01010062 LQ:001 PG:0001 28/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13606 562,32 0,00 1.550,00 2.112,32 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:240632 2.091,32 129,00 0,00 1.962,32 EQUIPAMENTOS/MIGUEL GOMES CEDRO CHEQUE 240632 NE:01010076 LQ:001 PG:0001 28/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:240633 1.962,32 1.400,00 0,00 562,32 TERC.-P.JURIDICA/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUÉM CHEQUE 240633 NE:01010075 LQ:001 PG:0001 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 562,32 0,00 62,21 624,53 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010234 940.257,07 1.053.228,71 624,53 34
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 14038-4 14038/PMCARIRE PRO CIDADANIA SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 SLD.INIC.01 84.049,08 0,00 0,00 84.049,08 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE 14038 84.049,08 0,00 910,81 84.959,89 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TR:01010232 06/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 14038 84.959,89 0,00 5.323,52 90.283,41 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 90.283,41 11.385,14 0,00 78.898,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010128 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10601 78.898,27 172,71 0,00 78.725,56 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010130 20/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 14038 78.898,27 0,00 541,76 79.440,03 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS 12001 79.267,32 172,71 0,00 79.094,61 ANTERIORES/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONI NE:01010123 LQ:001 PG:0001 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12001 79.094,61 910,81 0,00 78.183,80 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010129 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 78.183,80 0,00 410,96 78.594,76 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010231 952.898,44 1.060.415,76 78.594,76 35
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 14402-9 14402/AQUIS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA/PTA 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 350 0,00 0,00 1.213,97 1.213,97 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010191 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 1.213,97 1.213,97 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010097 954.112,41 1.061.629,73 0,00 36
BANCO DO BRASIL S/A 004272 14624-2 14624/PCARIREFMASPBVII : 25/10/11 Hora: 16:14:39 18/01/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 2.640,60 2.640,60 SOCIAL E COMBATE A FOME BANCO DO BRASIL S/A TR:01010150 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 2.640,60 0,00 12,42 2.653,02 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010149 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.653,02 2.640,60 0,00 12,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010089 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 12,42 12,42 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010090 956.765,43 1.064.282,75 0,00 37
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 14682- X 14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 SLD.INIC.01 1.699,55 0,00 0,00 1.699,55 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 1.699,55 0,00 6,45 1.706,00 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010239 956.765,43 1.064.289,20 1.706,00 38
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 14969-1 PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES 04/01/2011 VALOR REF. A TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS 350 0,00 0,00 123.863,85 123.863,85 DE EDUCACAO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR:01010188 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 350 123.863,85 0,00 549,93 124.413,78 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010189 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 124.413,78 123.863,85 0,00 549,93 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010095 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 549,93 549,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010096 1.081.179,21 1.188.702,98 0,00 39
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 15157-2 15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB 04/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0,00 27.132,00 27.132,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR:01010077 04/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 27.132,00 0,00 18.000,00 45.132,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR:01010079 04/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 45.132,00 18.000,00 0,00 27.132,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010057 04/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 27.132,00 27.132,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010060 18/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0,00 28.698,00 28.698,00 do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo PAB - Fixo. TR:01010073 18/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 28.698,00 28.698,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010051 20/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0,00 67.200,00 67.200,00 SUS- Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF TR:01010080 20/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 67.200,00 0,00 18.000,00 85.200,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR:01010078 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 85.200,00 18.000,00 0,00 67.200,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010056 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 67.200,00 67.200,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010058 21/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0,00 1.386,00 1.386,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR:01010074 21/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 1.386,00 0,00 2.394,00 3.780,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR:01010075 21/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.780,00 1.386,00 0,00 2.394,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010052 21/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.394,00 2.394,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010053 25/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0,00 27.132,00 27.132,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR:01010076 25/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 27.132,00 27.132,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010054 30/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 300111 0,00 0,00 276,93 276,93 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010190 30/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 300111 276,93 276,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010098 SALDO EM 30/01/2011 1.271.398,14 1.378.921,91 0,00 40
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 15159-9 15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC 11/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0,00 50.009,99 50.009,99 do SUS - Teto Municipal para Média e Alta Complexidade MAC TR:01010072 11/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 50.009,99 50.009,99 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010050 30/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 300111 0,00 0,00 220,11 220,11 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010192 30/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 300111 220,11 220,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010099 SALDO EM 30/01/2011 1.321.628,24 1.429.152,01 0,00 41
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 15160-2 15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA 30/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 300111 0,00 0,00 12,41 12,41 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010194 30/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 300111 12,41 12,41 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010108 SALDO EM 30/01/2011 1.321.640,65 1.429.164,42 0,00 42
BANCO DO BRASIL S/A 004272 15602-7 15602/PM CARIRE-PTA : 25/10/11 Hora: 16:14:39 14/01/2011 Crédito efetuado nesta data ref. repasse 350 0,00 0,00 196.020,00 196.020,00 de convenio do FNDE-Programa Caminho da Escola TR:01010071 14/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 196.020,00 196.020,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010048 SALDO EM 14/01/2011 1.517.660,65 1.625.184,42 0,00 43
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 24174-1 24174/PREF. M. DE CARIRE -IPM SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 SLD.INIC.01 3.380,77 0,00 0,00 3.380,77 10/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 3.380,77 0,00 762,27 4.143,04 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010023 10/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 4.143,04 152,45 0,00 3.990,59 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010024 10/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.990,59 114,34 0,00 3.876,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010010 19/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 3.876,25 0,00 41,35 3.917,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010025 19/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 3.917,60 8,27 0,00 3.909,33 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010026 19/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.909,33 6,20 0,00 3.903,13 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010011 20/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 3.903,13 0,00 185,16 4.088,29 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010027 20/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 4.088,29 37,03 0,00 4.051,26 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010028 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.051,26 27,77 0,00 4.023,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010012 28/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 4.023,49 0,00 109,11 4.132,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010029 28/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 4.132,60 21,82 0,00 4.110,78 Cota-Parte do IPI Exportação TR:01010030 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.110,78 16,36 0,00 4.094,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010013 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES 350 4.094,42 0,00 18,48 4.112,90 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR:01010240 1.518.044,89 1.626.300,79 4.112,90 44
BANCO DO BRASIL S/A 004272 33177-5 33177/PM CARIRE - QSE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE 33177 0,00 0,00 132,72 132,72 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010092 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 132,72 132,72 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010064 1.518.177,61 1.626.433,51 0,00 45
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 38999-4 38999/PMC BRALFABETIZADO 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REMUNERACOES DE 38999 0,00 0,00 92,09 92,09 DEPOSITOS BANCARIOS FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR:01010093 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 92,09 92,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010065 1.518.269,70 1.626.525,60 0,00 46
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 41452-2 41452/PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 SLD.INIC.01 11.537,04 0,00 0,00 11.537,04 25/01/2011 Créd. efetuado n/data referente ao Fundo 350 11.537,04 0,00 10.215,42 21.752,46 Especial do Petróleo (Lei nº 7.525, de 1986-Art.6º) TR:01010011 25/01/2011 Créd. ref. a Cota-Parte dos Royalties 350 21.752,46 0,00 1.499,76 23.252,22 pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) TR:01010022 25/01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO 350 23.252,22 0,00 10.215,42 33.467,64 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR:01010241 25/01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO 350 33.467,64 0,00 1.499,76 34.967,40 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR:01010242 28/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 34.967,40 139,06 0,00 34.828,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01010005 31/01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO 350 34.828,34 0,00 71,74 34.900,08 - ROYALTIES BANCO DO BRASIL S/A TR:01010243 1.518.408,76 1.650.027,70 34.900,08 47