Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada Até o Mês DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PAGA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEIROS ORGAO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GABINETES: PREFEITO E VICE-PREFEITO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO JURIDICO SECRETARIA M.DE CONTROLE INTERNO - SEMCI SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DEPTO DE CONTABILIDADE, CONTAS E CUSTOS SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO SEC. M. DE ADMINISTRACAO E R.H. - SARH SEC. M. ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DEPTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DEPTO ADMINISTRATIVO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DEPTO RECEITA DEPTO FINANCEIRO SEC. M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDESO SEC./DEPTO ADM.CONT./PROMOÇAO DA CIDADANIA FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPTO PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL DEPTO PEDAGOGICO - E. FUNDAMENTAL - EJA DEPTO PEDAGOGICO - ENSINO ESPECIAL DEPTO PEDAGOGICO - FUNDEB 40% 9.543.581,28 100.954.236,72 391.130,18 3.951.647,92 391.130,18 3.951.647,92 113.426,40 1.371.922,26 148.701,90 1.102.996,45 118.086,16 1.343.424,43 10.915,72 133.304,78 8.914.914,30 88.516.778,59 256.903,99 2.851.875,50 95.728,70 1.345.440,48 63.114,07 566.751,26 450,00 128.224,12 91.937,87 762.182,84 5.673,35 49.276,80 90.788,72 677.727,15 44.387,63 368.925,47 19.356,99 141.068,86 27.044,10 167.732,82 169.607,60 1.893.117,41 36.137,12 372.415,19 84.663,46 1.163.532,75 48.807,02 357.169,47 470.451,78 6.151.824,46 220.806,54 2.870.188,22 9.459,79 115.086,47 121.347,23 1.108.956,68 118.036,22 2.054.151,09 802,00 3.442,00 363.701,60 4.584.134,93 311.110,94 3.893.216,84 35.427,98 335.624,39 17.162,68 355.293,70 230.324,62 2.497.837,22 230.324,62 2.476.803,72 0,00 21.033,50 2.687.934,74 24.228.462,84 240.394,01 1.985.299,72 33.247,88 133.116,19 570.786,91 2.328.348,93 10.656,28 97.160,28 83.412,28 2.660.213,05
Página: 2 Descrição Realizada no Mês Realizada Até o Mês DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEPTO PEDAGOGICO - FUNDEB 60% PESSOAL 1.088.738,14 12.168.407,97 DEPTO PEDAGOGICO - CENTRO REF. PROFESSOR 27.513,16 293.861,05 DEPTO ADMIN. - MERENDA ESCOLAR 87.130,62 783.731,04 DEPTO ADMIN. - TRANSPORTE ESCOLAR 337.752,06 1.599.981,87 APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS 208.303,40 2.178.342,74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.462.271,47 25.485.654,30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 176.732,19 2.167.688,69 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 805.758,52 8.245.997,20 DEPTO DE VIG. EM SAUDE - FMS 89.084,07 1.057.986,42 DEPTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FMS 1.390.696,69 14.013.981,99 SEC. M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-SEMOSP 1.483.783,50 12.027.168,45 SECRETARIA M. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 155.960,10 2.130.485,67 DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS 1.121.013,66 7.700.931,93 DEPTO DE OBRAS E POSTURAS 206.809,74 2.195.750,85 SEC. M.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SEMAP 140.486,90 1.343.944,79 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUARIA 53.280,21 530.704,04 DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA 23.920,17 510.786,24 DEPTO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 63.286,52 302.454,51 SEC. M. DE LAZER,TURISMO E CULTURA-SELTC 79.158,32 1.578.766,09 SECRETARIA M. DE LAZER,TURISMO E CULTURA 69.744,18 704.025,84 FUNDO MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO 3.036,40 467.953,45 DEPTO DE CULTURA 6.377,74 406.786,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SESP 98.366,08 1.202.487,22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 77.760,28 944.626,39 DEPTO DE DESENVOLV.E PROMOCAO DO ESPORTE 20.605,80 240.945,40 DEPTO PRA AS,QUADRAS,GINASIOS E ESTADIOS 0,00 16.915,43 SECRETARIA M. DO MEIO AMBIENTE - SEMMA 89.449,53 889.733,10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 85.924,87 843.197,54 DEPTO DE EDUC. AMBIENTAL CONV. PROJETOS 1.239,66 2.273,30 DEPTO ATERRO SANITARIO,PARQUES E JARDINS 2.285,00 44.262,26 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 38.009,12 697.388,61 PROCURADORIA GERAL 38.009,12 697.388,61 SEC.M. DESENVOLV.ECONOMICO - SEDEC 45.642,30 529.742,13 SEC.M. DESENVOLV.ECONOMICO - SEDEC 37.606,28 307.491,97 DEPTO GERACAO DE RENDA 0,00 16.175,57 DEPTO DE REL.INST. E CAPACITACAO 6.562,53 177.192,87 DEPTO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO 1.473,49 28.881,72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 141.463,18 1.538.818,97 DEPTO ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA/FNAS 141.463,18 1.538.818,97 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECOM66.570,85 338.095,42 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 53.863,69 273.546,91 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 6.527,16 42.876,51 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PUBLICAS 2.884,00 2.884,00 DEPARTAMENTO DE MARKETING PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.296,00 18.788,00
Página: 3 Descrição Realizada no Mês Realizada Até o Mês DESPESA ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - MG 237.536,80 8.485.810,21 CONSELHOS 2.079,00 3.494,00 INVESTIMENTOS PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.079,00 3.494,00 DIRETORIA EXECUTIVA 199.375,44 8.028.274,93 PRESIDENCIA DO IPRECOR 0,00 310,00 ADMINISTRACAO CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL (RH) 4.938,62 64.070,83 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA 194.436,82 7.956.244,10 ASSESSORIA A PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 7.650,00 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA VINCULADA PMTC 36.082,36 454.041,28 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SEGURADOS A PMTC 36.082,36 454.041,28 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.543.581,28 100.954.236,72 Descrição Pago no Mês Pago Até o Mês DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) CONSIGNACOES CONSIGNACOES AJUDA ALIMENTACAO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPRECOR CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORACOES I.R.R.F - DESCONTO EM FOLHA PAGTO ASPM - CONSIGNACOES INSS - RETENCAO 11% - P.JURIDICA INSS - VEREADORES PENSAO ALIMENTICIA BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNDO DE PREV. DO SERV. PUBL. MUNICIPAIS INSS - RETENCAO INSS C/CONSIGNACAO INSS - SERVIDORES RESTITUICOES/INDENIZACOES CASERV - CONVENIOS RETENCAO 11% P/INSS - PESSOA FISICAS RENDIMENTOS FINANCEIROS ISS - C/ PREFEITURA VIDA SEGURADORA S.A CEF - EMPRESTIMOS DIVIDENDOS DE ACOES PROC. 069306050855-5 JESP PROC 069308073155-9 - JESP SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA GERAL CAPEMISA FORNECEDORES DIRVESOS CASERV - CAIXA DE APOIO AO SERVIDOR PUBL FHSS - AMIGOS DO HOSPITAL 1.447.678,32 16.941.152,36 1.447.678,32 16.941.152,36 1.447.678,32 16.941.152,36 228,00 1.268,00 10.596,78 98.770,11 418.000,00 4.798.000,00 22.841,90 229.228,35 140,00 1.540,00 76.435,61 612.015,14 3.893,67 39.394,19 54.573,09 276.992,71 53.669,23 538.203,25 435.440,18 2.833.230,68 132,00 968,40 15.079,86 726.798,55 4.535,57 45.681,83 0,00 559,67 7.525,00 76.590,00 1.551,65 6.720,69 0,00 466,97 611,60 11.613,73 5.685,89 58.623,10 11.447,24 123.948,00 0,00-1.134,76 0,00-1.134,76 0,00 290,00 0,00 335,61 1.684,29 17.646,53 6.499,41 74.522,97 4.205,00 49.895,00 1.397,00 13.858,00
Página: 4 Descrição Pago no Mês Pago Até o Mês DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA FORNECEDORES DIVERSOS CEF/EMP. BANCARIO IRRF - PMTC UNIMED - PMTC ISS - PMTC UNIMED - PARC. FUNDO PREVIDENCIA FARMACIA VALE TRANSPORTE PENSAO ALIMENTICIA REPASSE FINAL DE CAIXA PREFEITURA SALARIO FAMILIA INSS ICATU HARTFORD SEGUROS S/A SEGUROS CAPEMISA SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS SEGUROS ICATU SEGUROS SUL AMERICA SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS IRRF - P.JURIDICA CIA SULAMERICA DE SEGUROS CONVENIO MEDICO - VIVA VIDA CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV SEGURO DE VIDA - VIDA SEGURADORA TRIVALE OTICAS UNIMED - PMTC CONVENIO VALE CARD INSS - PESSOA JURIDICA UNIMED - PMTC - PARCELAMENTO BRADESCO EMP. SERVIDORES ASSOCIACAO DO SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS IRRF - PESSOA FÍSICA UNIODONTO - PMTC VIDA SEGURADORA GÁS - CONVÊNIO SINDICATO - MERCADORIAS UNIODONTO - PMTC FHSS - VIVA VIDA INSS - RETEN AO 11% LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL UNIK FARMACIA EMPR. BANCÁRIO - BRADESCO SALARIO MATERNIDADE - INSS UNIK MULTI SERVI OS 2.586,92 204.037,12 19.799,81 149.139,26 0,00-2.449,89 45.584,82 427.895,92 0,00 1.100,26 0,00-249,83 3.675,47 35.086,12 465,80 7.372,10 1.262,48 10.319,60 0,00 241.665,00 5.622,77 52.370,32 1.868,20 20.156,29 1.711,13 18.256,80-24,46-99,75 2.361,60 13.019,90 3.231,90 17.933,70 10.414,08 42.849,60 0,00 2.982,52 379,58 4.317,14 1.110,00 7.350,00 0,00 296.580,00-2.845,00-3.835,00-2.845,00-3.835,00 0,00-200,61 9.168,24 102.151,09 0,00-200,61-10.595,72-4.979,19-12.052,44-18.337,02 0,00 2.194.805,26 1.061,00 13.341,00 0,00-140,00 661,15 5.609,57 1.992,60 19.432,79 912,00 2.894,00 0,00-163,00 9.312,77 91.514,88 8.624,00 88.154,00-814,00-1.067,00-814,00-351,00 0,00 2.885,62 5.399,83 61.727,43 0,00 3.750,96 5.509,17 39.849,36 11.635,14 132.336,68
Página: 5 Descrição Pago no Mês Pago Até o Mês DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DESCONTO ACORDO JUDICIAL - PREF. 717,65 8.611,80 BMG EMPRESTIMO 3.247,39 26.389,67 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 207,34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO 29.303,78 226.792,67 DESCONTO ACORDO EXTRA JUDICIAL -3.301,07 1.676,92 RETENÇÕES FEDERAIS - CSLL, PIS, COFINS -3.853,16-3.784,04 PASEP - SERVIDORES 0,00 311.344,81 PASSAPORTE SHOW 0,00 260,00 CONTRIBUI ÇO SINDICAL 0,00 57.573,20 SALARIO AUXILIO DOENCA - FPSPM 30.836,68 301.595,50 SALARIO FAMILIA - FPSPM 957,76 11.306,48 SALARIO MATERNIDADE - FPSPM 4.882,55 111.133,37 UNIK - MULTISERVICOS E FARMACIA 66.181,02 593.599,33 VALE GAS 18.756,00 157.248,00 ISS - CONVENIOS 15.400,65 82.522,27 EMPRESTIMO BMG 10.456,80 116.302,62 BANCO BV 1.433,00 15.615,61 CAIXA DE APOIO SERV. PUB - CASERV - SS 0,00 16.475,00 BRADESCO EMP. SERVIDORES - SS 0,00 47.568,40 ASSOCIACAO DO SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS - SS 0,00 280,00 UNIODONTO - PMTC - SS 0,00 1.670,38 FHSS - VIVA VIDA - SS 0,00 1.980,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO - SS 0,00 30.134,33 EMPRESTIMO BMG - SS 0,00 2.721,86 INSS - RETENCAO 11% - P.JURIDICA - SS 0,00 1.434,60 FUNDO DE PREV. DO SERV. PUBL. MUNICIPAIS - SS 0,00 110.288,55 UNIK - MULTISERVICOS E FARMACIA - SS 0,00 12.497,92 INSS C/CONSIGNACAO - SS 0,00 36.032,02 VIDA SEGURADORA S.A - SS 0,00 969,67 CAPEMISA - SS 0,00 98,44 FORNECEDORES DIVERSOS - SS 0,00 5.057,21 UNIMED - PMTC - SS 0,00 7.979,14 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A - SS 0,00 777,34 VALE GAS - SS 0,00 3.204,00 EMPRESTIMO BV - SS 0,00 182,15 INSS - RETENCAO DE 3,5% - P. JURIDICA 0,00 1.351,70 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 61.404,35 5.697.494,92 TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.496.956,21 22.906.461,53 Descrição SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE DISPONIVEL CAIXA - (D/R) BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) 12.906.919,07 12.906.919,07 6.576,25 6.576,25 1.132.193,07 1.132.193,07 10.538,74 10.538,74
Página: 6 Descrição SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE CONTRAPARTIDA APLICACAO - MOVIMENTO 6.296.132,19 6.296.132,19 CONTRAPARTIDA APLICACAO - VINCULADA 5.461.478,82 5.461.478,82 TOTAL SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 12.906.919,07 12.906.919,07 TOTAL DA DESPESA 11.040.537,49 123.860.698,25 TOTAL GERAL 23.947.456,56 136.767.617,32