MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA Av. José Ribamar Barbosa, 04 23006331/0001-34

Exercício: 20 Página 1 11 01/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 250 189,07 5 04/05/20 1113.05.01.00 ED 1287/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 9999 200,00 5 04/05/20 1113.05.01.00 ED 20,52 6 04/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 120,00 7 04/05/20 1122.99.00.99 NV Outras Taxas pela Prestaçao de Serviços 46 04/05/20 22.01.02.00 ED 649,27 59 04/05/20 9510.00.00.05 NV -129,85 100 04/05/20 1325.01.10.09 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 323 FNAS - PETI 9,19 120 04/05/20 1325.01.99.02 ED RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDE 307 - PAR 3 487,26 9023 04/05/20 9999.90.00.23 Debitos Indevidos 54 432,00 5 05/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 8 862,01 5 05/05/20 1113.05.01.00 ED 259,66 5 05/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 162,50 6 05/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 6 05/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE 50POLíCIA 60,00 6 05/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 7 05/05/20 1122.99.00.99 NV Outras Taxas pela Prestaçao de Serviços 45 05/05/20 22.01.01.00 ED 35 367,72 47 05/05/20 22.01.04.00 ED 385,08 50 05/05/20 24.01.00.01 FU 54 13 168,52 51 05/05/20 24.01.00.02 FU 54 19 752,78 58 05/05/20 9510.00.00.04 NV -7 073,54 61 05/05/20 9510.00.00.06 NV -77,02 71 05/05/20 21.33.01.07 SD Recurso - PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 92 4 900,00 5 06/05/20 1113.05.01.00 ED 41,33 06/05/20 21.33.01.01 SD Recurso PAB FIXO 92 58 186,33 46 06/05/20 22.01.02.00 ED 68,21 59 06/05/20 9510.00.00.05 NV -13,64 5 07/05/20 1113.05.01.00 ED 44,91 5 07/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 742,44 5 07/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 323,27 6 07/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 80,00 6 07/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 12 07/05/20 1600.13.02.00 NV SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS 20,00 70 07/05/20 21.33.01.06 SD Recurso MICROSCOPISTA 92 4 056,00

Exercício: 20 Página 2 3 08/05/20 1112.04.34.00 ED 1149/1 OR RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50 26,20 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1232/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 109,26 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1396/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 97,50 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1149/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 110,50 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 1 338,35 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1238/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 81 256,40 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1237/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 222,00 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1148/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 55,00 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 991/2 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 380,35 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 1400/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50,00 5 08/05/20 1113.05.01.00 ED 27,28 12 08/05/20 1600.13.02.00 NV SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS 20,00 13 08/05/20 21.01.02.00 ED 50 858 380,70 14 08/05/20 21.01.05.00 ED COTA-PARTE ITR 13 19,03 50 08/05/20 24.01.00.01 FU 54 63 978,09 51 08/05/20 24.01.00.02 FU 54 95 967,13 55 08/05/20 9510.00.00.01 NV 50-1 676,13 56 08/05/20 9510.00.00.02 NV COTA-PARTE ITR 13-3,80 9035 08/05/20 9999.90.00.35 1148/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 36,30 9035 08/05/20 9999.90.00.35 1149/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 50 72,93 3 11/05/20 1112.04.34.00 ED 1456/1 OR RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50 26, 5 11/05/20 1113.05.01.00 ED 1005/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 54 1 882,32 5 11/05/20 1113.05.01.00 ED 1342/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 69 135, 5 11/05/20 1113.05.01.00 ED 1456/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 126,56 5 11/05/20 1113.05.01.00 ED 20,62 8 11/05/20 1230.00.00.00 NV CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO 9999 PúBLICA 3 293,14 9035 11/05/20 9999.90.00.35 1456/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 50 278,42 3 12/05/20 1112.04.34.00 ED 1257/1 OR RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 193,71 5 12/05/20 1113.05.01.00 ED 20,66 5 12/05/20 1113.05.01.00 ED 1398/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 40,50 6 12/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE 50POLíCIA 60,00 45 12/05/20 22.01.01.00 ED 46 257,90 47 12/05/20 22.01.04.00 ED 1 972,53 50 12/05/20 24.01.00.01 FU 54 12 045,10 51 12/05/20 24.01.00.02 FU 54 18 067,65

Exercício: 20 Página 3 58 12/05/20 9510.00.00.04 NV -9 251,58 61 12/05/20 9510.00.00.06 NV -394,51 9035 12/05/20 9999.90.00.35 1257/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 455,84 9035 12/05/20 9999.90.00.35 1398/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 89,10 5 13/05/20 1113.05.01.00 ED 49,88 46 13/05/20 22.01.02.00 ED 523,64 59 13/05/20 9510.00.00.05 NV -104,72 3 14/05/20 1112.04.34.00 ED 1394/1 OR RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS,52 5 14/05/20 1113.05.01.00 ED 1397/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 90,00 5 14/05/20 1113.05.01.00 ED 1394/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 120,09 5 14/05/20 1113.05.01.00 ED 46,20 6 14/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 46 14/05/20 22.01.02.00 ED 100,43 59 14/05/20 9510.00.00.05 NV -20,08 9035 14/05/20 9999.90.00.35 1394/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 264,20 9035 14/05/20 9999.90.00.35 1397/1 OR INSS - P.SERV PREFEITURA 50 59,40 5 /05/20 1113.05.01.00 ED 142,19 5 18/05/20 1113.05.01.00 ED 110,53 6 18/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 78 18/05/20 21.35.01.00 QE TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 81 37 910,50 5 19/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 20,00 5 19/05/20 1113.05.01.00 ED 41,89 6 19/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE 50POLíCIA 240,00 45 19/05/20 22.01.01.00 ED 369 602,82 50 19/05/20 24.01.00.01 FU 54 35 883,98 51 19/05/20 24.01.00.02 FU 54 53 825,96 58 19/05/20 9510.00.00.04 NV -73 920,56 5 20/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 20,00 5 20/05/20 1113.05.01.00 ED 189,57 5 20/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 62,50 5 20/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 20,00 6 20/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 13 20/05/20 21.01.02.00 ED 50 91 326,81 46 20/05/20 22.01.02.00 ED 45,70 50 20/05/20 24.01.00.01 FU 54 6 891,18 51 20/05/20 24.01.00.02 FU 54 10 336,76 55 20/05/20 9510.00.00.01 NV 50-18 265,35 59 20/05/20 9510.00.00.05 NV -9,14 136 20/05/20 2472.05.00.02 NV CONV. 001/20-SEINFRA - CONST. DE PASSARELAS 134 889 748,89

Exercício: 20 Página 4 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 744, 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 744,44 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 735,00 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 725,47 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 740,28 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 743,85 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED 1259/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 1 653,66 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 740,89 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED 45,51 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 722,13 5 21/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 744,81 6 21/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 80,00 46 21/05/20 22.01.02.00 ED 48,01 59 21/05/20 9510.00.00.05 NV -9,60 72 21/05/20 21.33.02.01 SD Recurso Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS104 20 687,28 5 22/05/20 1113.05.01.00 ED 226,32 5 22/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 82,54 5 22/05/20 1113.05.01.00 ED 1343/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 69 200,00 5 25/05/20 1113.05.01.00 ED,04 5 25/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 1 187,39 6 25/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE 50POLíCIA 80,00 6 25/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 16 25/05/20 21.22.70.00 NV COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO 61 - FEP 12 751,00 65 25/05/20 21.22.40.00 NV COTA-PARTE ROYALTIES EXCED.PRODUçãO DE 59PETRóLEO LEI 5 566,43 9.478/97 9023 25/05/20 9999.90.00.23 Debitos Indevidos 2 000,00 5 26/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 50 12,50 5 26/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 160,38 5 26/05/20 1113.05.01.00 ED,03 45 26/05/20 22.01.01.00 ED 148 650,44 47 26/05/20 22.01.04.00 ED 439,13 49 26/05/20 22.22.30.00 NV COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 50 7 866, 7.990/89 50 26/05/20 24.01.00.01 FU 54 134 585,28 51 26/05/20 24.01.00.02 FU 54 201 877,92

Exercício: 20 Página 5 58 26/05/20 9510.00.00.04 NV -29 730,09 61 26/05/20 9510.00.00.06 NV -87,83 3 27/05/20 1112.04.34.00 ED RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 2 384,46 5 27/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 80,00 5 27/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 275,00 5 27/05/20 1113.05.01.00 ED 20,16 6 27/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 12 27/05/20 1600.13.02.00 NV SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS 30,00 46 27/05/20 22.01.02.00 ED 75,51 59 27/05/20 9510.00.00.05 NV -,10 5 28/05/20 1113.05.01.00 ED 1448/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 120,00 5 28/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 120,00 5 28/05/20 1113.05.01.00 ED 55,33 5 28/05/20 1113.05.01.00 ED 1472/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 134 9 319,20 5 28/05/20 1113.05.01.00 ED ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 80,00 6 28/05/20 1121.99.00.00 NV OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA 13 28/05/20 21.01.02.00 ED 50 41 733,42 46 28/05/20 22.01.02.00 ED 1 184,13 50 28/05/20 24.01.00.01 FU 54 3 126,79 51 28/05/20 24.01.00.02 FU 54 4 690,18 55 28/05/20 9510.00.00.01 NV 50-8 346,68 59 28/05/20 9510.00.00.05 NV -236,82 9003 28/05/20 9999.90.00.03 85/2 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 54 618,57 9003 28/05/20 9999.90.00.03 85/1 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 54 334,63 9003 28/05/20 9999.90.00.03 84/5 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 54 3 454,16 9080 28/05/20 9999.90.00.79 88/7 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 113 279,50 9080 28/05/20 9999.90.00.79 88/6 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 113 277,62 9080 28/05/20 9999.90.00.79 88/5 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 113 497,49 9080 28/05/20 9999.90.00.79 87/5 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - 113 524,00

Exercício: 20 Página 6 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 1/5 ES RETIDOS NAS FONTES 2 922,06 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 35/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 18/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 28/8 ES RETIDOS NAS FONTES 7,53 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 27/5 ES RETIDOS NAS FONTES 2 983,31 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 71/5 ES RETIDOS NAS FONTES 525,24 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 67/5 ES RETIDOS NAS FONTES 11 950,42 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 69/5 ES RETIDOS NAS FONTES 648,09 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 63/5 ES RETIDOS NAS FONTES 543,68 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 60/5 ES RETIDOS NAS FONTES 0,76 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 56/5 ES RETIDOS NAS FONTES 122,32 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 44/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 54/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 31/5 ES RETIDOS NAS FONTES 222,28 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 30/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED /5 ES RETIDOS NAS FONTES 1 6,90 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 13/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 14/5 ES RETIDOS NAS FONTES 216,14 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 40/5 ES RETIDOS NAS FONTES 625,02 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 39/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 20/1 ES RETIDOS NAS FONTES 267,00 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 19/5 ES RETIDOS NAS FONTES 60,63 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 2/5 ES RETIDOS NAS FONTES 1 492,06 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 7/8 ES RETIDOS NAS FONTES 20,28 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 49/5 ES RETIDOS NAS FONTES 0,76 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 50/5 ES RETIDOS NAS FONTES 7,74 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 3/5 ES RETIDOS NAS FONTES 656,18 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 6/5 ES RETIDOS NAS FONTES 9,20 2 29/05/20 1112.04.31.00 ED 45/5 ES RETIDOS NAS FONTES 44,10 5 29/05/20 1113.05.01.00 ED 59,99 5 29/05/20 1113.05.01.00 ED 05/1 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 9999 3 102,54 5 29/05/20 1113.05.01.00 ED 1259/4 GL ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 9999 2 470,92 9 29/05/20 1325.01.02.01 FU RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 254 2 356,52 40% 10 29/05/20 1325.01.02.02 FU RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB 313 5 202,46 60%

Exercício: 20 Página 7 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 250 461,41 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 2 939,72 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 226 292,86 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 327 4,37 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 318 0,01 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 282 5,59 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 326 3,97 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 308 0,05 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 276 0,89 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 259 29,05 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 213 2,86 11 29/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 212 12,31 13 29/05/20 21.01.02.00 ED 50 382 0,87 18 29/05/20 21.33.01.02 SD Recurso AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE92 73 008,00 43 29/05/20 21.36.00.00 ED TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO 12 L.C. Nº 87/961 574,82 50 29/05/20 24.01.00.01 FU 54 28 853,01 51 29/05/20 24.01.00.02 FU 54 43 279,52 55 29/05/20 9510.00.00.01 NV 50-76 403,57 57 29/05/20 9510.00.00.03 NV TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO 12 L.C. Nº 87/96-314,96 67 29/05/20 21.33.01.03 SD Recurso SAÚDE DA FAMILIA 92 61 475,00 68 29/05/20 21.33.01.04 SD Recurso SAUDE BUCAL 92 16 725,00 69 29/05/20 21.33.01.05 SD Recurso NASF 92 20 000,00 70 29/05/20 21.33.01.06 SD Recurso MICROSCOPISTA 92 4 056,00 71 29/05/20 21.33.01.07 SD Recurso - PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 92 4 900,00 94 29/05/20 1325.01.01.00 NV RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES 261 31,71 96 29/05/20 1325.01.03.02 SD RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR. FNS - PAB/ATENÇÃO 255 BÁSICA 5,00 96 29/05/20 1325.01.03.02 SD RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR. FNS - PAB/ATENÇÃO 292 6 BÁSICA 718,01 97 29/05/20 1325.01.03.04 SD RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR. FNS - BLAFB/FARMÁC. 285 BÁSICA 4,65 97 29/05/20 1325.01.03.04 SD RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR. FNS - BLAFB/FARMÁC. 293 2 016,85 BÁSICA 99 29/05/20 1325.01.05.04 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 252 MDE - PNAE 2,49 99 29/05/20 1325.01.05.04 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 253 MDE - PNAE 0,38 99 29/05/20 1325.01.05.04 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 251 MDE - PNAE 1,62 99 29/05/20 1325.01.05.04 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 274 MDE - PNAE 11,85 100 29/05/20 1325.01.10.09 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 257 FNAS - PETI 2,18 100 29/05/20 1325.01.10.09 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 267 FNAS - PETI 81,43 100 29/05/20 1325.01.10.09 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 268 FNAS - PETI 85,22 100 29/05/20 1325.01.10.09 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 323 FNAS - PETI 4,47 101 29/05/20 1325.01.99.03 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. PTA 260 0,93 102 29/05/20 1325.01.10.02 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 302 FNAS - IGDBF 580,11 103 29/05/20 1325.01.05.05 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 264 MDE - PNAI 9,89 104 29/05/20 1325.01.05.01 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 265 MDE - PDDE 125,78 105 29/05/20 1325.01.05.02 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 266 MDE - PNATE 121,00

Exercício: 20 Página 8 106 29/05/20 1325.01.99.01 EF RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDEV 324 - PAC 738,76 106 29/05/20 1325.01.99.01 EF RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDEV 270 - PAC 0,01 106 29/05/20 1325.01.99.01 EF RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDEV 3 - PAC 19,50 107 29/05/20 1325.01.05.06 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 256 FNDE PROEJA 1,85 107 29/05/20 1325.01.05.06 EF RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 271 FNDE PROEJA 2,21 108 29/05/20 1325.01.05.03 QE RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 281 MDE - QSE 736,06 108 29/05/20 1325.01.05.03 QE RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- 272 MDE - QSE 0,09 109 29/05/20 1325.01.09.00 NV RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE 275 2,31 110 29/05/20 1325.01.10.01 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 301 FNAS - PBF 1 373,25 110 29/05/20 1325.01.10.01 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 277 FNAS - PBF 40,53 110 29/05/20 1325.01.10.01 RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 284 FNAS - PBF 16,23 111 29/05/20 1325.01.10.11 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS 279 - PBT 329,85 112 29/05/20 1325.01.10.12 ED RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 286 FNAS - BINF 23,62 113 29/05/20 1325.01.10.07 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 263 FNAS - IGD-SUAS 46,12 113 29/05/20 1325.01.10.07 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 296 FNAS - IGD-SUAS 45, 114 29/05/20 1325.01.10.06 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 297 FNAS - PBV 1,52 1 29/05/20 1325.01.10.05 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 299 FNAS - SCFV/PROJOVEM 50,87 1 29/05/20 1325.01.10.05 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 311 FNAS - SCFV/PROJOVEM 464,21 1 29/05/20 1325.01.10.05 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 325 FNAS - SCFV/PROJOVEM 167,35 1 29/05/20 1325.01.10.05 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 283 FNAS - SCFV/PROJOVEM 1,56 116 29/05/20 1325.01.10.03 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 300 FNAS - PVMC 0,36 1 29/05/20 1325.01.10.04 NV RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- 303 FNAS - PFMC1 121,94 118 29/05/20 1325.01.03.06 sd RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS 304- BLVGS 3 969,36 119 29/05/20 1325.01.99.04 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.- FNS - 310 BLINV 39,65 119 29/05/20 1325.01.99.04 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.- FNS - 309 BLINV 244,58 120 29/05/20 1325.01.99.02 ED RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDE 322 - PAR 197,29 120 29/05/20 1325.01.99.02 ED RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC. FNDE 307 - PAR 965,29 124 29/05/20 1325.01.99.06 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.CONV. 223 SEPROR 10,26 125 29/05/20 1325.01.99.07 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.CONVÊNIO 329 SEINFRA 2 835,93 125 29/05/20 1325.01.99.07 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.CONVÊNIO 334 SEINFRA 1 064,94 125 29/05/20 1325.01.99.07 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.CONVÊNIO 119 SEINFRA 23,41 130 29/05/20 1325.01.99.08 ED CONVENIO SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR 269 6 796,57 131 29/05/20 1325.01.03.10 ED RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS 3- VAN 104,96 133 29/05/20 1325.01.99.09 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.COMDEC 305 0,76 135 29/05/20 1325.01.99.11 NV RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS 332 CONVÊNIO 3 623,83 IDAM 9002 29/05/20 9999.90.00.02 73/5 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - REC. PRÓPRIO 50 2 429,31 9002 29/05/20 9999.90.00.02 77/5 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - REC. PRÓPRIO 50 812,20 9005 29/05/20 9999.90.00.05 80/20 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - MICROSCOPISTA 50 26,20 9009 29/05/20 9999.90.00.09 80/22 ES SALÁRIO FAMÍLIA/INSS - SAÚDE BUCAL 50 26,20

Exercício: 20 Página 9 9011 29/05/20 9999.90.00.11 77/5 ES SALÁRIO MATERNIDADE/INSS - REC. PRÓPRIO 50 788,00 9011 29/05/20 9999.90.00.11 73/5 ES SALÁRIO MATERNIDADE/INSS - REC. PRÓPRIO 50 788,00 9027 29/05/20 9999.90.00.27 54/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 18/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 14/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 3 080,62 9027 29/05/20 9999.90.00.27 13/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 /5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 513,01 9027 29/05/20 9999.90.00.27 55/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 135,00 9027 29/05/20 9999.90.00.27 19/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 977,01 9027 29/05/20 9999.90.00.27 36/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 846,83 9027 29/05/20 9999.90.00.27 35/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 57/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 476, 9027 29/05/20 9999.90.00.27 56/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 61/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 135,00 9027 29/05/20 9999.90.00.27 60/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 64/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 921,95 9027 29/05/20 9999.90.00.27 44/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 8/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 93,10 9027 29/05/20 9999.90.00.27 7/8 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 3 705,45 9027 29/05/20 9999.90.00.27 6/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 46/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 924,77 9027 29/05/20 9999.90.00.27 45/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 839,13 9027 29/05/20 9999.90.00.27 20/1 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 820,10 9027 29/05/20 9999.90.00.27 32/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 349,46 9027 29/05/20 9999.90.00.27 31/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 8 263,83 9027 29/05/20 9999.90.00.27 30/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 41/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 630,03 9027 29/05/20 9999.90.00.27 40/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 3 663,90 9027 29/05/20 9999.90.00.27 39/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 49/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 9027 29/05/20 9999.90.00.27 50/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 844,97 9027 29/05/20 9999.90.00.27 1/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 513,01 9027 29/05/20 9999.90.00.27 2/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 513,01 9027 29/05/20 9999.90.00.27 3/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 1 819,24 9027 29/05/20 9999.90.00.27 51/5 ES INSS/SERVIDORES - REC. PRÓPRIO 322,31 9028 29/05/20 9999.90.00.28 23/5 ES INSS/SERVIDORES 12 864,27 9028 29/05/20 9999.90.00.28 24/2 ES INSS/SERVIDORES 1 481,74 9029 29/05/20 9999.90.00.29 67/5 ES INSS/SERVIDOR - PSF 5 043,44 9030 29/05/20 9999.90.00.30 66/5 ES INSS/SERVIDOR - PACS 5 851,42 9031 29/05/20 9999.90.00.31 71/5 ES INSS/SERVIDOR - SAÚDE BUCAL 2 123,52 9033 29/05/20 9999.90.00.33 70/5 ES INSS/SERVIDOR - MICROSCOPISTA 147,09 9034 29/05/20 9999.90.00.34 63/5 ES INSS/SERVIDOR - PAIF 2 268,75

Exercício: 20 Página 10 9045 29/05/20 9999.90.00.45 69/5 ES INSS/SERVIDOR - NASF 2 089,45 9049 29/05/20 9999.90.00.49 40/5 ES PENSÃO ALIMENTICIA - REC. PRÓPRIO 110,32 9049 29/05/20 9999.90.00.49 31/5 ES PENSÃO ALIMENTICIA - REC. PRÓPRIO 127,50 9049 29/05/20 9999.90.00.49 7/8 ES PENSÃO ALIMENTICIA - REC. PRÓPRIO 237,50 9049 29/05/20 9999.90.00.49 50/5 ES PENSÃO ALIMENTICIA - REC. PRÓPRIO 0,00 9050 29/05/20 9999.90.00.50 23/5 ES PENSAO ALIMENTICIA - 307,60 9070 29/05/20 9999.90.00.70 57/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 393,55 9070 29/05/20 9999.90.00.70 36/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 1 046,26 9070 29/05/20 9999.90.00.70 50/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 426,92 9070 29/05/20 9999.90.00.70 45/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 1 110,50 9070 29/05/20 9999.90.00.70 19/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 885,10 9070 29/05/20 9999.90.00.70 40/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 1 551,00 9070 29/05/20 9999.90.00.70 31/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 2 633,97 9070 29/05/20 9999.90.00.70 6/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 531,05 9070 29/05/20 9999.90.00.70 7/8 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 1 809,45 9070 29/05/20 9999.90.00.70 3/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - REC. PRÓPRIO 389,32 9071 29/05/20 9999.90.00.71 23/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - 7 757,99 9072 29/05/20 9999.90.00.72 66/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - PACS 2 4,79 9077 29/05/20 9999.90.00.67 27/5 ES EMP. CONSIGNADO/BMG - 8 189,04 9078 29/05/20 9999.90.00.77 27/5 ES PENSÃO ALIMENTICIA - 846,85 9079 29/05/20 9999.90.00.78 28/9 ES INSS/SERVIDORES - 912,23 9079 29/05/20 9999.90.00.78 28/8 ES INSS/SERVIDORES - 3 959,91 9079 29/05/20 9999.90.00.78 27/5 ES INSS/SERVIDORES - 32 495,52 9086 29/05/20 9999.90.00.08 67/5 ES CONSIG.BRADESCO/PSF 386,24 TOTAL NO PERIODO... 3 833 206,42