ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 216.873,73 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 80.076,14 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 136.797,59 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 9.485.089,83 01 IMPOSTOS DIRECTOS 2.002.227,38 0102 OUTROS 2.002.227,38 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 935.285,41 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 210.545,38 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 702.492,87 010205 DERRAMA 153.903,72 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 36.072,91 0202 OUTROS 36.072,91 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 36.072,91 02020601 MERCADOS E FEIRAS 1.627,33 02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS 20.256,07 0202060201 LOTEAMENTOS 14.158,07 0202060202 OBRAS 6.098,00 02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.131,09 02020605 PUBLICIDADE 8.477,18 02020699 OUTROS 4.581,24 0202069999 OUTROS 4.581,24 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 401.854,36 0401 TAXAS 394.201,21 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 394.201,21 04012301 MERCADOS E FEIRAS 47.973,16 04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS 78.904,18 0401230201 LOTEAMENTOS 4.079,55 0401230202 OBRAS 74.824,63 04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.067,91 04012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 281,69 04012306 SANEAMENTO 252.517,30 04012399 OUTROS 13.456,97 0401239901 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 9,22 0401239902 TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 22,11 0401239999 OUTRAS 13.425,64 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 7.653,15 040201 JUROS DE MORA 536,00 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 292,15 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 6.825,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 516.849,42 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 151,82 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 151,82 0510 RENDAS 516.697,60 051099 OUTROS 516.697,60 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.766.001,93 0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 36.100,00 060102 PRIVADAS 36.100,00 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.717.839,53 060301 ESTADO 2.616.158,13 06030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 2.003.918,00 06030102 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 148.230,00 06030103 PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS 302.347,00 06030199 OUTROS 161.663,13 060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 100.933,94 06030601 FEDER 86.604,12 06030602 FUNDO SOCIAL EUROPEU 13.189,82 06030604 FEADER 1.140,00 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 747,46
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.062,40 060501 CONTINENTE 12.062,40 06050103 MUNICÍPIOS 12.062,40 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.400.416,27 0701 VENDA DE BENS 627.366,39 070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 216,89 070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 609.844,57 07011102 OUTROS 609.844,57 070199 OUTROS 17.304,93 0702 SERVIÇOS 615.830,58 070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 1.304,75 07020199 OUTROS 1.304,75 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 185.616,15 07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS 97.043,70 0702080299 OUTROS 97.043,70 07020803 SERVIÇOS CULTURAIS 3.145,22 0702080399 OUTROS 3.145,22 07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 85.427,23 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 343.409,30 07020901 SANEAMENTO 2.760,87 07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS 236.603,48 07020903 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 11.841,25 0702090302 TRANSPORTES ESCOLARES 11.841,25 07020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 7.887,30 07020905 CEMITÉRIOS 32.112,77 07020910 TARIFA DE CAUDAL 5,83 07020999 OUTROS 52.197,80 070299 OUTROS 85.500,38 07029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 0,57 07029999 OUTROS 85.499,81 0703 RENDAS 157.219,30 070301 HABITAÇÕES 25.638,28 070302 EDIFÍCIOS 123.010,02 070399 OUTRAS 8.571,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.073,41 0801 OUTRAS 48.073,41 080199 OUTRAS 48.073,41 08019902 INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS O 1.946,03 08019999 DIVERSAS 46.127,38 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 34.184,86 0901 TERRENOS 34.184,86 090110 FAMÍLIAS 34.184,86 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.752.895,70 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.752.895,70 100301 ESTADO 1.079.033,00 10030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 1.079.033,00 100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO 673.862,70 10030701 FEDER 151.420,98 10030703 FUNDO DE COESÃO 522.441,72 11 ACTIVOS FINANCEIROS 3.529,55 1111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 3.529,55 111101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 3.529,55 12 PASSIVOS FINANCEIROS 462.000,00 1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 462.000,00 120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 462.000,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 60.971,04 1301 OUTRAS 60.971,04 130199 OUTRAS 60.971,04 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 13,00 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 13,00
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 3 R E C E B I M E N T O S 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 13,00 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES... 7.171.495,68 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... 2.313.581,15 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... 13,00 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.... 649.541,76 TOTAL... 10.351.505,32 DESPESAS ORÇAMENTAIS... 9.497.930,05 01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL 2.149.780,66 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 27.585,18 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 23.997,14 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 23.962,42 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.366,70 0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 22.595,72 0101 01021302 OUTROS 22.595,72 0101 0103 SEGURANÇA SOCIAL 34,72 0101 010309 SEGUROS 34,72 0101 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 34,72 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.588,04 0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 164,13 0101 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 164,13 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.423,91 0101 020209 COMUNICAÇÕES 70,59 0101 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.184,80 0101 020217 PUBLICIDADE 168,52 0102 CAMARA MUNICIPAL 760.734,84 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 397.724,70 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 331.702,24 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 104.048,35 0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 99.895,14 0102 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 99.895,14 0102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 14.699,21 0102 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 14.699,21 0102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 18.450,00 0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 56.831,53 0102 010111 REPRESENTAÇÃO 22.032,76 0102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 13.130,25 0102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.811,46 0102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 803,54 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.708,82 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.778,52 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 955,14 0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.975,16 0102 01021302 OUTROS 5.975,16 0102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 56.313,64 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 2.838,55 0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 45.730,29 0102 01030501 ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS (A 2,50 0102 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 45.727,79 0102 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 16.244,19 0102 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 29.483,60 0102 010309 SEGUROS 6.207,54 0102 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 6.207,54 0102 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.537,26 0102 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 1.537,26 0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 149.664,83
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 4 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.200,31 0102 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 43,20 0102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 48,72 0102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 270,40 0102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2.631,57 0102 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.250,53 0102 020121 OUTROS BENS 1.955,89 0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 143.464,52 0102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 858,06 0102 020209 COMUNICAÇÕES 20.723,46 0102 020210 TRANSPORTES 611,70 0102 020212 SEGUROS 3.494,80 0102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.122,60 0102 020217 PUBLICIDADE 16.434,05 0102 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 448,26 0102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.445,48 0102 020225 OUTROS SERVIÇOS 88.326,11 0102 02022502 DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 3.072,00 0102 02022599 OUTRAS 85.254,11 0102 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 89,99 0102 0305 OUTROS JUROS 89,99 0102 030502 OUTROS 89,99 0102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 162.373,12 0102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 126.650,53 0102 040501 CONTINENTE 126.650,53 0102 04050102 FREGUESIAS 94.589,59 0102 04050104 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 32.060,94 0102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 35.722,59 0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 35.722,59 0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.964,03 0102 0602 DIVERSAS 1.964,03 0102 060203 OUTRAS 1.964,03 0102 06020305 OUTRAS 1.964,03 0102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 44.065,76 0102 0701 INVESTIMENTOS 44.065,76 0102 070103 EDIFÍCIOS 19.412,47 0102 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 13.588,62 0102 07010307 OUTROS 5.823,85 0102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 3.570,27 0102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 1.243,44 0102 07011002 OUTRO 1.243,44 0102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 19.839,58 0102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.852,41 0102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.852,41 0102 080501 CONTINENTE 4.852,41 0102 08050104 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 4.852,41 0103 OPERACOES FINANCEIRAS 1.357.487,39 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 101.535,92 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 99.585,59 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 99.585,59 0103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 39.198,38 0103 0301030102 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 18.820,65 0103 0301030103 BANCO ESPIRITO SANTO 20.377,73 0103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 60.387,21 0103 0301030201 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 14.222,26 0103 0301030202 BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS 8.603,22 0103 0301030203 BANCO ESPIRITO SANTO 35.037,85 0103 0301030204 BANCO SANTANDER TOTTA 2.523,88 0103 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 1.950,33 0103 030201 DESPESAS DIVERSAS 1.950,33 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.255.951,47 0103 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 962.000,00 0103 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 962.000,00
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 5 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 293.951,47 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 293.951,47 0104 CLASSES INACTIVAS 3.973,25 0104 01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.973,25 0104 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 3.871,59 0104 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3.871,59 0104 0103 SEGURANÇA SOCIAL 101,66 0104 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 101,66 02 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 892.028,17 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 496.396,93 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 390.697,72 02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 302.024,61 02 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 301.068,23 02 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 956,38 02 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 2.341,52 02 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 2.341,52 02 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 14.960,00 02 010111 REPRESENTAÇÃO 2.159,16 02 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 24.420,13 02 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 18.681,98 02 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 26.110,32 02 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.247,67 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.919,31 02 010204 AJUDAS DE CUSTO 166,52 02 010205 ABONO PARA FALHAS 1.178,29 02 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.983,55 02 0103 SEGURANÇA SOCIAL 98.451,54 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 25.303,76 02 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.136,27 02 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 58.224,39 02 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 58.224,39 02 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 41.434,68 02 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 16.789,71 02 010309 SEGUROS 5.361,36 02 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 5.361,36 02 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 6.425,76 02 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 6.425,76 02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 175.955,79 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 14.616,79 02 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.729,35 02 020121 OUTROS BENS 1.887,44 02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 161.339,00 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 22.261,90 02 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 35,00 02 020209 COMUNICAÇÕES 23.277,76 02 020212 SEGUROS 834,65 02 020215 FORMAÇÃO 870,00 02 020217 PUBLICIDADE 783,79 02 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 701,80 02 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 16.047,30 02 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 526,22 02 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 89.452,55 02 020225 OUTROS SERVIÇOS 6.548,03 02 02022599 OUTRAS 6.548,03 02 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 61.782,91 02 0305 OUTROS JUROS 61.782,91 02 030502 OUTROS 61.782,91 02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.275,95 02 0602 DIVERSAS 135.275,95 02 060201 IMPOSTOS E TAXAS 81.633,02 02 060203 OUTRAS 53.642,93 02 06020302 IVA PAGO 46.150,58 02 06020304 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.136,41
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 6 02 06020305 OUTRAS 355,94 02 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 22.616,59 02 0701 INVESTIMENTOS 22.616,59 02 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 101,68 02 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 22.024,26 02 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 262,24 02 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 228,41 02 07011002 OUTRO 228,41 03 DIVISAO TECNICA 2.736.117,84 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.241.261,27 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 942.964,72 03 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 701.311,25 03 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 698.595,23 03 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 2.716,02 03 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 29.335,72 03 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 29.335,72 03 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 4.192,20 03 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 88.576,83 03 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 82.170,74 03 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 37.377,98 03 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 99.066,62 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 81.823,05 03 010204 AJUDAS DE CUSTO 4.423,92 03 010205 ABONO PARA FALHAS 2.561,37 03 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.235,17 03 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 9.023,11 03 0103 SEGURANÇA SOCIAL 199.229,93 03 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 33.278,89 03 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.502,10 03 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 146.625,97 03 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 146.625,97 03 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 98.408,67 03 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 48.217,30 03 010308 OUTRAS PENSÕES 1.737,60 03 010309 SEGUROS 14.542,56 03 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 14.542,56 03 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.542,81 03 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 1.542,81 03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 477.657,07 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 328.366,35 03 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 20.413,82 03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 237.865,20 03 02010201 GASOLINA 9.015,29 03 02010202 GASÓLEO 223.546,28 03 02010299 OUTROS 5.303,63 03 020104 LIMPEZA E HIGIENE 13.416,69 03 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 12.173,21 03 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 285,95 03 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.914,33 03 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 12.162,79 03 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.270,52 03 020121 OUTROS BENS 26.863,84 03 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 149.290,72 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 57.916,30 03 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 18.844,50 03 020209 COMUNICAÇÕES 7.478,72 03 020210 TRANSPORTES 275,45 03 020212 SEGUROS 22.530,32 03 020215 FORMAÇÃO 254,90 03 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 752,80 03 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.305,00 03 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 14.821,75 03 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 733,20
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 7 03 020225 OUTROS SERVIÇOS 21.377,78 03 02022599 OUTRAS 21.377,78 03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.979,28 03 0305 OUTROS JUROS 7.979,28 03 030502 OUTROS 7.979,28 03 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.009.220,22 03 0701 INVESTIMENTOS 98.831,07 03 070103 EDIFÍCIOS 8.935,65 03 07010307 OUTROS 8.935,65 03 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 36.970,90 03 07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.317,18 03 07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 31.653,72 03 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 8.488,61 03 07010602 OUTRO 8.488,61 03 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 16.213,81 03 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 27.972,10 03 07011002 OUTRO 27.972,10 03 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 250,00 03 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 910.389,15 03 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 910.389,15 03 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 70.070,13 03 07030302 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS DE RESIDUAIS 5.058,18 03 07030303 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 651.342,07 03 07030307 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 36.490,83 03 07030308 VIAÇÃO RURAL 79.617,53 03 07030313 OUTROS 67.810,41 04 DIVISAO DE ADMINISTRACAO URBANISTICA E AMBIENTE 1.715.728,88 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 823.653,08 04 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 634.366,21 04 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 455.180,20 04 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 448.826,74 04 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 6.353,46 04 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 42.717,79 04 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 42.717,79 04 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3.772,98 04 010111 REPRESENTAÇÃO 2.129,16 04 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 54.822,23 04 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 52.674,74 04 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 23.069,11 04 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 44.562,73 04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 31.508,54 04 010204 AJUDAS DE CUSTO 413,44 04 010205 ABONO PARA FALHAS 1.207,75 04 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.608,64 04 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 8.824,36 04 0103 SEGURANÇA SOCIAL 144.724,14 04 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 25.621,22 04 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 5.611,49 04 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5.030,64 04 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 99.853,61 04 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 99.853,61 04 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 60.404,62 04 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 39.448,99 04 010309 SEGUROS 7.746,88 04 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 7.746,88 04 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 860,30 04 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 860,30 04 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 649.781,15 04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 81.728,68 04 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 920,52 04 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 11.795,47 04 02010201 GASOLINA 11.795,47 04 020104 LIMPEZA E HIGIENE 6.943,54
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 8 04 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.995,68 04 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 677,55 04 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 2.000,20 04 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 47.485,41 04 02011601 ÁGUA 47.485,41 04 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 257,12 04 020121 OUTROS BENS 9.653,19 04 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 568.052,47 04 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 37.672,04 04 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.020,63 04 020209 COMUNICAÇÕES 4.918,49 04 020210 TRANSPORTES 451,60 04 020212 SEGUROS 5.371,89 04 020217 PUBLICIDADE 121,12 04 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.009,20 04 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.251,27 04 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 733,20 04 020225 OUTROS SERVIÇOS 507.503,03 04 02022503 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 264.040,18 04 02022504 RESIDUOS SÓLIDOS 234.796,20 04 02022599 OUTRAS 8.666,65 04 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.907,55 04 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 68,89 04 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 68,89 04 0305 OUTROS JUROS 5.838,66 04 030502 OUTROS 5.838,66 04 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.232,94 04 0602 DIVERSAS 16.232,94 04 060201 IMPOSTOS E TAXAS 146,32 04 060203 OUTRAS 16.086,62 04 06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 139,22 04 06020304 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.289,21 04 06020305 OUTRAS 9.658,19 04 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 204.287,16 04 0701 INVESTIMENTOS 178.400,91 04 070101 TERRENOS 1.103,36 04 070103 EDIFÍCIOS 11.859,03 04 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 11.244,03 04 07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 615,00 04 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 108.541,98 04 07010412 CEMITÉRIOS 643,83 04 07010413 OUTROS 107.898,15 04 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 6.198,71 04 07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS 6.198,71 04 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 14.040,68 04 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 27.784,73 04 07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 6.750,00 04 07011002 OUTRO 21.034,73 04 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 707,06 04 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 8.165,36 04 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.902,67 04 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.902,67 04 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 19.983,58 04 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 19.983,58 04 07030305 PARQUES E JARDINS 19.983,58 04 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.867,00 04 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.867,00 04 080501 CONTINENTE 15.867,00 04 08050101 MUNICIPIOS 15.867,00 05 SOCIO - CULTURAIS 2.004.274,50 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 701.486,02 05 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 541.705,82 05 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 342.087,42
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 9 05 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 330.474,23 05 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 11.613,19 05 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 50.136,02 05 01010601 PESSOAL EM FUNÇÕES 50.136,02 05 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 54.573,93 05 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 3.772,98 05 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 45.505,39 05 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 43.579,98 05 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 2.050,10 05 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 45.048,02 05 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 31.007,68 05 010204 AJUDAS DE CUSTO 575,69 05 010205 ABONO PARA FALHAS 4.030,50 05 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 9.434,15 05 0103 SEGURANÇA SOCIAL 114.732,18 05 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 22.430,30 05 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.078,52 05 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 82.826,31 05 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 82.826,31 05 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 35.699,51 05 0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 47.126,80 05 010309 SEGUROS 6.386,92 05 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 6.386,92 05 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 2.010,13 05 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO 2.010,13 05 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 817.528,10 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 108.267,25 05 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 2.801,71 05 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 32.584,12 05 02010201 GASOLINA 89,53 05 02010202 GASÓLEO 80,00 05 02010299 OUTROS 32.414,59 05 020104 LIMPEZA E HIGIENE 6.486,25 05 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 857,55 05 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 498,45 05 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 846,21 05 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 22.546,55 05 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 304,98 05 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4.615,60 05 020121 OUTROS BENS 36.725,83 05 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 709.260,85 05 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 129.145,77 05 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 7.865,96 05 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 10.255,85 05 020209 COMUNICAÇÕES 10.239,52 05 020210 TRANSPORTES 42.374,72 05 020212 SEGUROS 11.804,56 05 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5.835,00 05 020217 PUBLICIDADE 12.901,89 05 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15.188,56 05 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 138,60 05 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 342,00 05 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 346,04 05 020225 OUTROS SERVIÇOS 462.822,38 05 02022599 OUTRAS 462.822,38 05 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.563,28 05 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 3.332,59 05 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.332,59 05 0305 OUTROS JUROS 2.230,69 05 030502 OUTROS 2.230,69 05 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 195.139,92 05 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 35.695,00 05 040301 ESTADO 35.695,00
ENTIDADE MVN MUNICIPIO DE VENDAS NOVAS Pág. 10 05 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 615,14 05 040501 CONTINENTE 615,14 05 04050101 MUNICIPIOS 615,14 05 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 158.829,78 05 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 158.829,78 05 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 991,98 05 0602 DIVERSAS 991,98 05 060203 OUTRAS 991,98 05 06020305 OUTRAS 991,98 05 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 255.617,79 05 0701 INVESTIMENTOS 216.485,33 05 070103 EDIFÍCIOS 154.838,96 05 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 13.525,99 05 07010304 CRECHES 3.662,71 05 07010305 ESCOLAS 137.650,26 05 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 26.039,50 05 07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 26.039,50 05 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 986,98 05 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 9.357,92 05 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 103,00 05 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 19.127,15 05 07011002 OUTRO 19.127,15 05 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 6.031,82 05 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 39.132,46 05 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 39.132,46 05 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 27.947,41 05 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 19.653,70 05 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 19.653,70 05 0808 FAMÍLIAS 8.293,71 05 080802 OUTRAS 8.293,71 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES... 6.657.504,24 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL... 2.840.425,81 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 639.878,24 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE... 213.697,03 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 67.235,92 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 146.461,11 TOTAL... 10.351.505,32 Em de de Em de de