BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/016 Multimercado CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Multimercados L/S - Neutro (Cód.: 185991) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento Início das Atividades: 04/06/007 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter no médio/longo prazo valorização das cotas consistentemente superior ao CDI, realizando operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável montando posições compradas e vendidas com o objetivo de manterem a exposição neutra ao risco do mercado acionário. Tx. de Administração: Tx. de Performance: Tx. de Entrada / Saída:,00% a.a. 0% s/ CDI Não há / 5% sobre o valor resgatado* Aplicação: D+0 Resgate (Conv./Pgto): D+14 / D+15 (d.c.) Horário de Mov.: 15h30min Aplicação Inicial: R$ 5.000 Movimentação: R$ 5.000 Saldo Mínimo: Não há Tributação: Busca Longo Prazo Gestão: BNP Paribas Asset Management Administração: Banco BNP Paribas Custódia: Banco BNP Paribas Distribuição: Banco BNP Paribas Período Fundo CDI % CDI *Solicitação expressa do cliente para resgate com liquidação D0/D1. Últimos 1 Meses Últimos 4 Meses Últimos 36 Meses Desde o Início 16,48 8,46 39,65 19,84 14,00 9,08 43,03 169,46 117,7 97,85 9,13 113,80 LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Período 015 (%) 016 (%) Fundo CDI % CDI Fundo CDI % CDI Janeiro -0,15 0,93 0,0 1,05 18,54 Fevereiro 1,79 0,8 18,36 1,15 1,00 115,06 Março 1,1 1,03 107,84-0,43 1,16 Abril 0,1 0,95 13,13,06 1,05 195,67 Maio 0,76 0,98 77,13 1,3 1,11 119,10 Junho 1,04 1,06 97,74 0,64 1,16 55,05 Julho 0,13 1,18 11,00,41 1,11 17,19 Agosto 0,8 1,11 74,5 1,6 1,1 133,35 Setembro 0,80 1,11 7,16 1,3 1,11 119,36 Outubro 0,88 1,11 79,59,91 1,05 77,13 Novembro 0,6 1,06 58,85 0,4 1,04 3,36 Dezembro 1,9 1,16 165,46 1,97 1,1 175,91 Acum. Ano 10,8 13,3 77,71 16,48 14,00 117,7 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ 30/1/016 Financeiro -0,03% Indústria -0,03% Imobiliário -0,11% Energia 0,07% Commodities 0,3% Util. Pública 0,95% 00% 180% 160% 140% 10% 100% 80% 60% 40% 0% 0% jun-07 nov-07 abr-08 set-08 fev-09 jul-09 Fundo dez-09 mai-10 out-10 mar-11 ago-11 jan-1 CDI jun-1 nov-1 abr-13 set-13 fev-14 jul-14 dez-14 mai-15 out-15 mar-16 ago-16 Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília Pessoas Físicas 11 3841-3130 1 313-800 41 3071-750 1 313-800 1 313-800 Inv. Institucionais 11 3049-80
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/016 Multimercado INDICADORES FINANCEIROS Patrimônio Líq. em 30/1/016* PL Médio 1 Meses* *R$ - Mil Rentabilidade Máxima Mensal Rentabilidade Mínima Mensal Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI 89.890 76.538 4,0% -,9% 61 53 DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA) 17,% 16,% 15,% 10,1% Volatilidade (% a.a.)*,84% *Representa o desvio padrão anualizado dos retornos do fundo, com período de análise de 4 meses. 5,1% 7,1% 7,1% 7,1% 8,1% DERIVATIVOS Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 0,0% 3,0% ALOCAÇÃO SETORIAL CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO* Util. Pública (1,8%) Cons. Básico (3,3%) Energia (1,5%) Financeiro (1,3%) Commodities (-0,1%) Saúde (-0,5%) Telecom (-0,5%) V@R: 3 4 Créd. Privado: 3 4 Derivativos: 4 Ações: 4 Tec. Informação (-0,8%) Cons. Cíclico (-1,3%) Imobiliário (-,1%) Indústria (-,7%) Grau de Risco Câmbio: 1 3 4 Juros & Inflação: 1 3 4 *Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO encontra-se no site www.bnpparibas.com.br.
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