LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 1. Público-alvo dezembro/2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CSHG TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no www.cshg.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Fundo destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes no prospecto. 2. Objetivos Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento que tem como objetivo buscar uma rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 3. Política de investimentos a. descrição resumida da política de investimentos 3.3.. Política de Investimento: 3.3.1. O FUNDO aloca pelo menos 95% de seus recursos em: a) fundos de investimento multimercado, próprios ou de terceiros, que tenham como política de investimento, aplicar seus recursos em, dentre outros: - títulos públicos ou privados com rendimento em reais ou em dólares, com juros pré ou pós fixados; - ações ou fundos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, próprios ou de terceiros; - mercados de derivativos, tais como, exemplificativamente, índices de ações, índices de preços, câmbio (moedas), juros e "commodities" agrícolas, buscando oportunidades de arbitragens e operações direcionais; - operações de renda fixa na Bovespa e BM&F, tais como box de opções (de ativos financeiros e ações) e operações de financiamento com opções, futuros e termo (de ações e ativos financeiros, dentre os quais ouro e CPR), e ainda operações de compra de ativos financeiros a vista, tais como ouro na BM&F entre outros; - empréstimo de ações na forma regulada pela CVM; - fundos de investimento; b) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, próprios ou de terceiros; c) fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, fundos mútuos de investimento em empresas emergentes e fundos de investimento em participação, nos limites da regulamentação em vigor ou até 100% de seu Patrimônio; 3.3.1.1.. O FUNDO aloca, pelo menos 33% (trinta e três por cento) de seus recursos em cotas do fundo de investimento CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (o "CSHG VERDE"), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela ASSET MANAGEMENT S.A. 3.3.1.2. Os restantes 5% (cinco por cento) do patrimônio do fundo poderão ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: I - títulos públicos federais; II - títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; III - operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN. 3.3.2. O FUNDO poderá aplicar até 100% de seu patrimônio em quotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA ou empresa a eles ligada.
3.3.3. O FUNDO poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu PL em cotas de um único fundo de investimento, inclusive naqueles descritos no item 3.3.2. acima. 3.3.4. O FUNDO pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações em valor superior ao seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos por mercado. 3.3.5. Para selecionar os fundos em que o FUNDO investe utilizam-se critérios quantitativos (análise de variância e covariância) e qualitativos (qualidade e consistência da gestão). 3.3.6. Os fundos integrantes da carteira do FUNDO, poderão, nos termos e limites da regulamentação em vigor, investir recursos no exterior. 3.3.7. Os fundos integrantes da carteira do FUNDO podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, podendo gerar perdas aos cotistas. 3.4. Não obstante a diligência da ADMINISTRADORA e da GESTORA em colocar em prática a política de investimento delineada neste artigo, os investimentos do FUNDO, por sua própria natureza, estarão sempre sujeitos às flutuações de mercado e a riscos de crédito. Eventos extraordinários de qualquer natureza, inclusive, mas não limitados, àqueles de caráter político, econômico ou financeiro que impliquem em condições adversas de liquidez ou de negociação atípica nos mercados de atuação do FUNDO, poderão apresentar perdas representativas de seu patrimônio, inclusive perda total, ou ainda a ocorrência de Patrimônio Líquido negativo, sendo que, nesta última hipótese, os quotistas serão chamados a aportar recursos adicionais para a liquidação do FUNDO. 3.5. Todas as aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINSTRADORA, da GESTORA ou do Fundo Garantidor de Crédito. 3.6. Os quotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo do FUNDO.
b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. % do Patrimônio líquido 0,00% 50,00% Sem limite 100,00% 4. Condições de investimento Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência Período de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída 15:00 R$ 50.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do pedido de resgate. 15:00 1,00% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de performance Taxa total de despesas 15,00% As despesas pagas pelo fundo representam 2,80% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 29/06/2012 a 28/06/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo.o quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado no site www.cshg.com.br. 5. Composição da carteira: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 380.570.057,45 e as 2 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Ativo Cotas de Fundos de Investimento 409 Outros % do Patrimônio líquido 100,12% 0,00% 6. Risco A Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: menor risco maior risco 1 2 3 4 5 x
7. Histórico de rentabilidade a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 73,42% no mesmo período o CDI variou: 63,96% A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual - CDI Desempenho do fundo como % - CDI 2012 2011 2010 2009 2008 12,86% 9,67% 9,72% 27,36% 0,27% 8,41% 11,59% 9,74% 9,90% 12,37% 152,81% 83,39% 99,75% 276,46% 2,21% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual - CDI Desempenho do fundo como % - CDI Janeiro 2013 Fevereiro 2013 Março 2013 Abril 2013 Maio 2013 Junho 2013 Julho 2013 Agosto 2013 Setembro 2013 Outubro 2013 Novembro 2013 Dezembro 2013 12 meses 0,94% 0,23% 0,85% 0,36% -0,54% 1,11% 1,47% -0,41% 1,98% 1,30% 8,74% 0,59% 0,48% 0,54% 0,60% 0,59% 0,71% 0,69% 0,70% 0,80% 0,71% 0,78% 8,05% 160,93% 47,20% 158,35% 59,42% 99,85% -91,98% 156,48% 211,36% -58,97% 72,79% 279,44% 166,32% 108,54% 8. Exemplo comparativo: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de Janeiro, de 2012, e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de Janeiro de 2013, você poderia resgatar R$ 1.107,80 já deduzidos impostos no valor de R$ 22,87. A taxa de saída teria custado - e o ajuste sobre a performance teria custado R$ 3,57. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços, teriam custado R$ 27,98
9. Simulação de despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação de despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 92,62 R$ 162,34 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 65,01 R$ 113,94 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. Serviço de Atendimento ao Cotista a. Telefone DDG: 0800 558 777 b. Página na rede mundial de computadores www.cshg.com.br c. Reclamações: DDG: 0800 77 20 100 www.cshg.com.br/ouvidoria 11. Supervisão e fiscalização: - Comissão de Valores Mobiliários CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.